Ενημέρωση στο μέσο της αγοράς: Εύθραυστη ανάκαμψη των μετοχών, σταθεροποίηση αργού πετρελαίου, ανάκαμψη χρυσού, Bitcoin πάνω από 20 χιλιάδες $

Μετά την πτώση των μετοχών στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2020, η Wall Street ζήτησε ένα τάιμ άουτ στη μαζική καταστροφή που έχει πολλούς εμπόρους να φοβούνται ότι οι κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως θα πυροδοτήσουν σοβαρές ύφεση. Ο τελευταίος γύρος ομιλίας της Fed παρέχει κάποια αισιοδοξία ότι η Fed πλησιάζει στο να ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων. Ο Evan της Fed είπε ότι θα ήταν σκόπιμο να επιβραδυνθεί ο ρυθμός των αυξήσεων των επιτοκίων κάποια στιγμή, ενώ ο Bullard σημείωσε ότι τα επιτόκια των ΗΠΑ έχουν αναμφισβήτητα μετακινηθεί σε περιοριστικό έδαφος. 

Η σημερινή ανάκαμψη του χρηματιστηρίου είναι εξίσου εύθραυστη με τον πύργο Magna-Tile της κόρης μου που φτιάχνει δίπλα στην πίστα Hot Wheels του αδελφού της. Οι επενδυτές αγωνίζονται για ιδέες για το πού να επενδύσουν και ορισμένες μετοχές τεχνολογίας με μεγάλη κεφαλαιοποίηση αποδεικνύονται ελκυστικές. Η Apple, η Google και η Tesla ξεπέρασαν τις επιδόσεις τις τελευταίες δύο ημέρες και αυτή η τάση θα μπορούσε να συνεχιστεί εάν οι επενδυτές παραμείνουν νευριασμένοι. 

Οι μετοχές σημείωσαν κάποια κέρδη μετά από μια εντυπωσιακή έκθεση καταναλωτικής εμπιστοσύνης που έδειξε ότι η Fed θα μπορούσε να παραμείνει επιθετική για πολύ περισσότερο. Εν όψει του τέλους του κύκλου σύσφιξης της Fed, το ερώτημα είναι πόσο περιοριστικά θα γίνουν τα επιτόκια. Η όρεξη για κινδύνους μπορεί να αντέξει εάν η Fed δει να επιτύχει άλλη μια άνοδο 75 bp τον Νοέμβριο, μια πτώση σε αύξηση μισής μονάδας τον Δεκέμβριο και μια τελική αύξηση 25 bp τον Φεβρουάριο. 

Οι τιμές του αργού πετρελαίου προσπαθούν να σταθεροποιηθούν παράλληλα με τα περισσότερα επικίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, καθώς η παγκόσμια ύφεση ξεπουλά σιγά σιγά πλήρως. -70$. 

Η πλευρά της προσφοράς θα διατηρήσει αυτή την αγορά πετρελαίου σφιχτή καθώς ο ΟΠΕΚ+ πιθανότατα θα αρχίσει να μειώνει την παραγωγή, τα παγκόσμια αποθέματα είναι χαμηλά και η μακροπρόθεσμη υποστήριξη θα προέλθει από την έλλειψη επενδύσεων σε νέα πηγάδια. Οι προβλέψεις για το πετρέλαιο για πολύ υψηλότερες τιμές μειώνονται καθώς κανείς δεν περίμενε αυτή την τελευταία κίνηση του δολαρίου. Το FX είναι το ζώο που κανείς δεν μπορεί να ελέγξει και αυτό το ερώτημα για το πόσο ισχυρότερο μπορεί να γίνει το δολάριο θα μπορούσε να κρατήσει τα εμπορεύματα βαριά τους επόμενους δύο μήνες. 

Οι έμποροι ενέργειας δίνουν πάντα μεγάλη προσοχή στην εποχή των τυφώνων, αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο τυφώνας Ian φαίνεται ότι θα γλιτώσει τον ενεργειακό τομέα και θα επηρεάσει κυρίως τα εσπεριδοειδή. 

Οι προσδοκίες ότι η Ρωσία θα συστήσει στον ΟΠΕΚ+ να μειώσει την παραγωγή κατά 1 εκατομμύριο bpd βοήθησαν τις τιμές να επεκτείνουν τα κέρδη. Ο ΟΠΕΚ+ θα διατηρήσει αυτή την αγορά πετρελαίου σφιχτή και η χαμηλότερη παραγωγή δικαιολογείται εύκολα δεδομένης της αδυναμίας σε όλη την Ευρώπη και την Ασία. Τα θεμελιώδη μεγέθη του πετρελαίου θα υπερνικήσουν τελικά τις όποιες πωλήσεις στην παγκόσμια αγορά προκύψουν, πράγμα που σημαίνει ότι το αργό θα πρέπει να είναι κοντά στο να σχηματίσει πάτο. 

Χρυσό

Ο χρυσός είναι υψηλότερος την ημέρα, αλλά αυτό δεν είναι σχεδόν ράλι και πιο πιθανό είναι μια προσωρινή ανάκαμψη καθώς η πίεση των πωλήσεων κάνει διάλειμμα. Τα κέρδη του χρυσού υποχώρησαν μετά από μια βελτιωμένη έκθεση καταναλωτικής εμπιστοσύνης υποστηρίζει την ιδέα ότι η Fed θα είναι σε θέση να διατηρήσει αυτή την επιθετική στάση σύσφιξης για πολύ περισσότερο. Ο χρυσός δεν θα φτάσει στο κάτω μέρος έως ότου η Wall Street αισθανθεί ότι έχει μια σταθερή διαχείριση για το πώς θα πάνε τα επιτόκια και αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα επιτόκια θα πρέπει να φτάσουν γρήγορα πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα ΔΤΚ. 

Όσο οι αποδόσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, τυχόν ριμπάουντ χρυσού φαίνεται ότι θα εξασθενούν. Ο πάτος για τον χρυσό δεν θα επιβεβαιωθεί για λίγο, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι πωλητές παραμένουν υπεύθυνοι.    

Nat Gas

Οι τιμές του φυσικού αερίου είναι υψηλότερες καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές προσπαθούν να καταλάβουν πώς «προκλήθηκε άνευ προηγουμένου ζημιά στο σύστημα αγωγών Nord Stream. Φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να περιμένει σημαντικές προμήθειες από τη Ρωσία αυτόν τον χειμώνα. Ένας εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ σημείωσε ότι η Ρωσία είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» και ότι θα διεξαγάγουν έρευνα. Πολλοί έμποροι πιστεύουν ότι η Ρωσία σαμποτάρει τον αγωγό, άσχετα με αυτό ήταν κάπως αναμενόμενο από πολλούς καθώς χάνουν έδαφος με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση παραμένει στο επίκεντρο και αυτό παραμένει πολύ ανησυχητικό για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές για τα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EQT σημείωσε, «Ο τυφώνας Ida φαίνεται ότι δεν θα επηρεάσει την παραγωγή Φυσικού Αερίου». Οι προοπτικές του για τις τιμές του φυσικού αερίου να είναι πάνω από $7, που είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 20 ετών.

Crypto

Η καταστροφή της παγκόσμιας αγοράς κάνει ένα διάλειμμα και αυτό είναι καλά νέα για την κρυπτογράφηση. Το Bitcoin έχει δείξει κάποια ανθεκτικότητα δεδομένων των βίαιων εκπτώσεων που συμβαίνουν στους περισσότερους από τους κύριους δείκτες. Είναι μάλλον εντυπωσιακό ότι το Bitcoin είναι πάνω από το επίπεδο των 20,000 δολαρίων και ότι το πρόσφατο selloff δεν είδε σημαντική κατάρρευση κάτω από τα χαμηλά του καλοκαιριού. Το Bitcoin δεν έχει καταλύτη για να επεκταθεί πολύ υψηλότερα, αλλά η σταθεροποίηση είναι ένα ευπρόσδεκτο σημάδι για τους μακροπρόθεσμους ταύρους.

Τα σχόλια του προέδρου της Fed Πάουελ στο συνέδριο που διοργάνωσε η Τράπεζα της Γαλλίας δεν περιείχαν νέες βόμβες. Ο Πάουελ επανέλαβε την ανησυχία του για τα δομικά ζητήματα στο οικοσύστημα DeFi. Ο Πάουελ επανέλαβε την καινοτομία υποστήριξής του, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και ενθάρρυνε το Κογκρέσο να εγκρίνει κανονισμούς για τα stablecoins. Ο Πάουελ υπενθύμισε στους εμπόρους κρυπτογράφησης ότι θα χρειαστεί πολύς καιρός μέχρι να δούμε ένα ψηφιακό δολάριο. Είπε ότι η μελέτη της Fed για τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο χρόνια, γι' αυτό είναι σημαντικό για το Κογκρέσο να παράσχει ρύθμιση για τα stablecoins.  

Αυτό το άρθρο προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Δεν είναι επενδυτική συμβουλή ή λύση για αγορά ή πώληση κινητών αξιών. Οι απόψεις είναι οι συγγραφείς. όχι απαραίτητα εκείνο της OANDA Corporation ή οποιωνδήποτε θυγατρικών, θυγατρικών, αξιωματικών ή διευθυντών της. Η μόχλευση συναλλαγών είναι υψηλού κινδύνου και δεν είναι κατάλληλη για όλους. Θα μπορούσατε να χάσετε όλα τα καταθεμένα σας χρήματα.

Εντ Μόγια

Ανώτερος αναλυτής αγοράς, Η Αμερική at OANDA

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπορικής εμπειρίας, ο Ed Moya είναι ανώτερος αναλυτής αγοράς στον OANDA, ο οποίος παράγει ενημερωμένες αναλύσεις ενδοαγορών, κάλυψη γεωπολιτικών γεγονότων, πολιτικές της κεντρικής τράπεζας και αντίδραση της αγοράς στα εταιρικά νέα. Η ιδιαίτερη τεχνογνωσία του βρίσκεται σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των συναλλάγματος, των εμπορευμάτων, του σταθερού εισοδήματος, των μετοχών και των κρυπτονομισμάτων.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ed έχει συνεργαστεί με μερικές από τις κορυφαίες χρηματιστηριακές εταιρείες συναλλάγματος, ερευνητικές ομάδες και τμήματα ειδήσεων στη Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των Global Forex Trading, FX Solutions και Trading Advantage. Πιο πρόσφατα συνεργάστηκε με το TradeTheNews.com, όπου παρείχε ανάλυση αγοράς για οικονομικά δεδομένα και εταιρικά νέα.

Με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο Ed είναι τακτικός καλεσμένος σε πολλά μεγάλα οικονομικά τηλεοπτικά δίκτυα όπως το CNBC, το Bloomberg TV, το Yahoo! Finance Live, Fox Business και Sky TV. Τις απόψεις του εμπιστεύονται τα πιο διάσημα παγκόσμια ειδησεογραφικά δίκτυα, όπως το Reuters, το Bloomberg και το Associated Press, και αναφέρεται τακτικά σε κορυφαίες εκδόσεις όπως MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times και The Wall Street Journal.

Ο Ed είναι κάτοχος πτυχίου στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Rutgers.