Top 10 Weekly Fundamentals (9/1/22)

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

1. Bitcoin Daily Active Addresses

Η διατριβή μας: τα κρυπτονομίσματα είναι σαν εταιρείες και οι ενεργές διευθύνσεις είναι σαν πελάτες, παρόμοιες με τους ενεργούς χρήστες του Facebook ή τους ενεργούς συνδρομητές του Netflix.

Μπορούμε να μετρήσουμε την τιμή (μαύρη γραμμή) σε σχέση με τις ενεργές διευθύνσεις (πράσινη γραμμή) για να δούμε αν τα πράγματα είναι προς το παρόν υποτιμημένα ή υπερτιμημένα.

Αποδοχή επενδυτών: Ενώ το BTC έχει σημειώσει ένα μικρό άλμα από την πρόσφατη πτώση που ακολούθησε Η ομιλία του Τζερόμ Πάουελ, το περιουσιακό στοιχείο εξακολουθεί να πωλείται σε τιμές ευκαιρίας (70% λιγότερο από το υψηλό του Νοεμβρίου 2021).

Η διατριβή μας: η αγορά χαμηλού (τώρα) και η πώληση σε υψηλό επίπεδο (μετά την ανάκαμψη της αγοράς) εξακολουθεί να είναι η ισχυρότερη τεχνική για όσους θέλουν να επιτύχουν διαρκή πλούτο.

2. Καθημερινές Ενεργές Διευθύνσεις Ethereum

Αποδοχή επενδυτών: Το Ethereum έχει επίσης δει μια ελαφρά άνοδο της τιμής (μαύρη γραμμή), αν και ο αριθμός των ενεργών διευθύνσεων για το ETH παρέμεινε σχετικά σταθερός τα τελευταία χρόνια (πράσινη γραμμή).

Αυτό θα μπορούσε να αλλάξει με Η συγχώνευση, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου. Το Crypto μπορεί να είναι ένα ασταθές παιχνίδι, αλλά με τόσους πολλούς να προβλέπουν την επέκταση της τιμής του ETH σύντομα, ίσως και ο αριθμός των διευθύνσεων να λάβει ώθηση.

3. Κορυφαίες «Εταιρείες» κρυπτογράφησης κατά Total Revenue

Η διατριβή μας: Τα έσοδα από κρυπτογράφηση όπως τα τέλη συναλλαγών είναι ο τρόπος με τον οποίο μια «επιχείρηση» κρυπτογράφησης κερδίζει χρήματα. Οι έξυπνοι επενδυτές αναζητούν τα έργα που παράγουν τα περισσότερα μετρητά.

τερματικό διακριτικών — (ευγένεια Τερματικό Token)

Αποδοχή επενδυτών: Πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να αγοράζετε και να διατηρείτε μετοχές (ή νομίσματα) των μεγαλύτερων παικτών της κρυπτογράφησης. Το παραπάνω διάγραμμα παραθέτει τα τέσσερα κορυφαία έργα που παράγουν έσοδα:

Ethereum (το κορυφαίο δίκτυο blockchain)
OpenSea (η κορυφαία αγορά NFT)
Uniswap (το κορυφαίο αποκεντρωμένο χρηματιστήριο)
Binance Smart Chain (το κορυφαίο κεντρικό ανταλλακτήριο)

Τα έσοδα που παράγονται και αποκομίζονται από αυτές τις τέσσερις οντότητες σταθεροποιούν τις θέσεις τους ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

4. Κορυφαίες εταιρείες κρυπτογράφησης βάσει εσόδων πρωτοκόλλου

Τα έσοδα από το πρωτόκολλο είναι χρήματα που επιστρέφονται στους κατόχους διακριτικών ή τα ταμεία εταιρειών (έναντι που καταβάλλονται σε παρόχους ρευστότητας όπως με κατόχους Uniswap ή NFT όπως με το OpenSea). Μπορεί να το σκεφτείτε κατά προσέγγιση σαν μερίσματα μετοχών.

083122 - εταιρείες II — (ευγένεια Τερματικό Token)

Αποδοχή επενδυτών: Το γράφημα δείχνει λίγες αλλαγές από την προηγούμενη εβδομάδα, με τις τέσσερις κορυφαίες εταιρείες (Ethereum, OpenSea, dYdX και LooksRare) να εξακολουθούν να διατηρούν τις θέσεις τους. Ωστόσο, τα στοιχεία για τα έσοδα φαίνεται να έχουν μειωθεί κάπως, υποδηλώνοντας ότι η bear market παραμένει σε ισχύ. Προς το παρόν, μπορούμε να προτείνουμε μόνο το Ethereum και το OpenSea ως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τους επόμενους ανταγωνιστές.

5. Κλειδωμένη συνολική τιμή

Το TVL αντιπροσωπεύει πόσα διατηρούνται ή «κλειδώνονται» στα έξυπνα συμβόλαια μιας εταιρείας. Είναι περίπου ισοδύναμο με τις καταθέσεις που κατέχει μια τράπεζα και μπορεί να σηματοδοτήσει την ισχύ μιας εταιρείας κρυπτογράφησης.

083122 - εταιρείες III — (ευγένεια Τερματικό Token)

Αποδοχή επενδυτών: Οι τρεις κορυφαίες οντότητες (Curve, MakerDAO και Lido) παρουσίασαν μικρές πτώσεις την περασμένη εβδομάδα. Αυτό φέρνει το MakerDAO και το Lido στη δεύτερη θέση… και ακόμη και τότε, το Curve είναι ελαφρώς μπροστά στη θέση #1, επομένως είναι το παιχνίδι του καθενός.

Ως υπηρεσία στοιχηματισμού ETH, το Lido θα μπορούσε να ξεπεράσει το MakerDAO τις επόμενες εβδομάδες καθώς πλησιάζουμε στο The Merge.

6. Κορυφαία ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης

Η διατριβή μας: Οι ανταλλαγές κρυπτογράφησης, τόσο κεντρικές όσο και αποκεντρωμένες, είναι αναμφισβήτητα οι πιο σημαντικές εφαρμογές στο blockchain. Οι έμπειροι επενδυτές αναζητούν ποιες θα είναι οι ανταλλαγές #1 και #2 μακροπρόθεσμα.

083122 - ανταλλαγές — (ευγένεια Τερματικό Token)

Αποδοχή επενδυτών: Η Uniswap διατηρεί την #1 θέση της, αν και η κεφαλαιοποίηση της αγοράς της έχει πέσει περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια τους τελευταίους έξι μήνες. Τα Curve, PancakeSwap και dYdX ακολουθούν στη 2η, 3η και 4η θέση, αντίστοιχα, με το PancakeSwap να έχει χάσει τις λιγότερες από την άποψη της αγοράς.

Όπως καλύψαμε στο δικό μας Κορυφαία έργα που βασίζονται στην έξυπνη αλυσίδα Binance, το PancakeSwap παρέμεινε πραγματικός νικητής (και πιθανή μακροπρόθεσμη επένδυση) κατά τη διάρκεια της τρέχουσας bear market.

7. Κορυφαία Πρωτόκολλα Δανεισμού

Η διατριβή μας: Ο δανεισμός και ο δανεισμός είναι μια άλλη αποδεδειγμένη περίπτωση χρήσης του blockchain. Οι έμπειροι επενδυτές αναζητούν τις εταιρείες που θα κυριαρχήσουν στην αγορά δανεισμού μακροπρόθεσμα.

083122 - δανεισμός — (ευγένεια Τερματικό Token)

Αποδοχή επενδυτών: Η Aave συνεχίζει να κυριαρχεί στον χώρο του δανεισμού, με τις MakerDAO, Compound και Maple Finance να ολοκληρώνουν την πρώτη τετράδα.

Ο δανεισμός της Aave παρέμεινε σχετικά συνεπής τους τελευταίους μήνες, δίνοντας πίστη στην ιδέα ότι η πλατφόρμα της πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη (τουλάχιστον περισσότερο από πλατφόρμες δανεισμού όπως ο Κελσίου).

8. Top Layer 1s

Η διατριβή μας: Οι θεμελιώδεις αλυσίδες μπλοκ, γνωστές και ως L1, είναι σαν τα λειτουργικά συστήματα για το Web3. Προβλέπουμε ότι θα υπάρξουν δύο ή τρεις μεγάλοι νικητές που θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στο διαδίκτυο του αύριο.

083122 - layer1 — (ευγένεια Τερματικό Token)

Αποδοχή επενδυτών: Έκπληξη, έκπληξη. Το Bitcoin, το Ethereum και το Binance Smart Chain εξακολουθούν να είναι οι τρεις κορυφαίες αλυσίδες L1. Είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι τόσο οι προγραμματιστές όσο και οι χρήστες θα συνεχίσουν να συρρέουν σε αυτά τα δίκτυα, αλλά ο κόσμος του blockchain μάς έχει δείξει ξανά και ξανά ότι τίποτα δεν είναι σταθερό.

9. Κορυφαία Πρωτόκολλα DeFi

Η διατριβή μας: Οι εταιρείες DeFi είναι οι μελλοντικοί γίγαντες του fintech, διακόπτοντας ή αντικαθιστώντας όλα τα παλαιού τύπου συστήματα πληρωμών και τραπεζών του σήμερα.

083122 - defi — (ευγένεια Τερματικό Token)

Αποδοχή επενδυτών: Το Uniswap συνεχίζει να διατηρεί την #1 θέση. Το Axie Infinity παραμένει στο #2, αν και αναμφίβολα οι πτώσεις της κεφαλαιοποίησης της αγοράς μπορούν να αποδοθούν στην επίθεση του Lazarus των 600 εκατομμυρίων δολαρίων που συνέβη τον Μάρτιο. Το Curve βρίσκεται στην 3η θέση, με κεφαλαιοποίηση μόνο 2 εκατομμυρίων δολαρίων να τα χωρίζει, καθιστώντας το έναν σταθερό παίκτη κρυπτογράφησης στον οποίο οι μακροπρόθεσμοι κάτοχοι μπορεί να θέλουν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι.

10. Κορυφαίες Συλλογές NFT

Η διατριβή μας: Τα NFT αποτελούν μια εξειδικευμένη περιοχή κρυπτογράφησης. Είναι κατάλληλα μόνο αν σας αρέσει πραγματικά η συλλογή. Ακόμη και τότε, δεν θα πρέπει να αποτελούν περισσότερο από το 1% του χαρτοφυλακίου σας.

Αποδοχή επενδυτών: Τα CryptoPunks γνώρισαν μια σοβαρή πτώση από τη χάρη, από το #1 την περασμένη εβδομάδα σε προσγείωση στο κάτω μέρος της πρώτης 10άδας. Παρά την έλλειψη σχέσης με το επίσημο Bored Ape Yacht Club, το Women Ape Yacht Club έχει ανέβει στις τάξεις και ανέβηκε στην 6η θέση, δύο θέσεις υψηλότερα από την προηγούμενη εβδομάδα. (Προφανώς, τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων δεν απασχολούν όσους εντάσσονται στην τρέλα του NFT.)