Κατανόηση των αλγοριθμικών συναλλαγών σε Crypto

Καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να εξελίσσεται, η ζήτηση για γρήγορες και χωρίς τριβές εμπειρίες συναλλαγών που δεν περιλαμβάνουν μεσάζοντες αυξάνεται. Και παρόλο που η αγορά κρυπτογράφησης κερδίζει σημαντικό έδαφος στους κύκλους των επενδυτών, η γνώση των αγορών κρυπτογράφησης και των μεθόδων διαπραγμάτευσης βρίσκεται ακόμη στα στάδια της βρεφικής ηλικίας. Οι αλλαγές στην αγορά κρυπτογράφησης συμβαίνουν με εντυπωσιακές ταχύτητες, και για να κάνουν αποτελεσματικές συναλλαγές, οι επενδυτές πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτές.

Η εκτέλεση συναλλαγών κρυπτογράφησης σε πραγματικό χρόνο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση υψηλών όγκων δεδομένων με ταχύτητα αστραπής. Αυτό είναι όπου η σημασία του αυτοματισμού και της αλγοριθμικής διαπραγμάτευσης ως επέκταση γίνεται ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό για να εξερευνήσετε. Σε αυτό το ιστολόγιο, καλύπτουμε μερικές από τις συνήθεις ερωτήσεις που είναι τυπικές για αλγοριθμικές συναλλαγές εντός του χώρου συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.

Λοιπόν, τι ακριβώς είναι η αλγοριθμική συναλλαγή;

Η αλγοριθμική συναλλαγή είναι η διαδικασία της χρήσης εντολών προγραμματισμένων από υπολογιστή για την εκτέλεση εντολών, σε συνδυασμό με ένα προκαθορισμένο σύνολο κανόνων που εκχωρούνται αυτόματα σε εντολές συναλλαγών έτσι ώστε να αποφέρουν κέρδη με υψηλή ταχύτητα και υψηλή συχνότητα. Οι αλγόριθμοι αποτελούνται από αυτά τα προκαθορισμένα σύνολα κανόνων, συνήθως κυμαίνονται από ολιστικούς ποσοτικούς τύπους έως προγνωστικές αναλύσεις που βασίζονται σε μοντέλα εντατικής μηχανικής μάθησης. Αυτοί οι αλγόριθμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση συναλλαγών διατηρώντας μια καρτέλα στις τιμές, τον όγκο και άλλες ροές ειδήσεων για γενική ανάλυση της αγοράς.

Με λίγα λόγια, η αλγοριθμική συναλλαγή είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εκτέλεσης εντολών αγοράς που βασίζεται σε προ-προγραμματισμένες εντολές ή κανόνες διαπραγμάτευσης. Επίσης γνωστό ως συναλλαγή υψηλής συχνότητας, η αλγοριθμική συναλλαγή μπορεί να κάνει χιλιάδες συναλλαγές κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς ανθρώπινα λάθη.

Γιατί χρειαζόμαστε αλγόριθμους συναλλαγών κρυπτογράφησης;

Υπάρχουν κυρίως τρεις λόγοι που μπορούν να αποδοθούν στο γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προκαθορισμένους κανόνες για το εμπόριο.

1. Για να εξοικονομήσετε χρόνο και να φτάσετε στην ταχύτητα

Η ανάλυση των δεδομένων της αγοράς είναι μια επίπονη εργασία για τους εμπόρους, ειδικά για τους αρχάριους εμπόρους. Η εύρεση της σωστής στιγμής για την πραγματοποίηση συναλλαγών σίγουρα δεν είναι εύκολη δουλειά λαμβάνοντας υπόψη το πόσο δυναμικό είναι το οικοσύστημα συναλλαγών κρυπτογράφησης. Ένας αλγόριθμος διαπραγμάτευσης μπορεί να διευκολύνει την επαχθής διαδικασία του να χρειαστεί να εξετάσουμε τα δεδομένα κατά τον προσδιορισμό μιας ευκαιρίας διαπραγμάτευσης και αντί να δημιουργήσει έναν αλγόριθμο για την εκτέλεση της συναλλαγής.

2. Για να αποκρούσετε και να κατανοήσετε τα δεδομένα

Δεδομένου του άφθονου όγκου πληροφοριών που υπερβαίνουν οι έμποροι αυτές τις μέρες, η χρήση ενός προκαθορισμένου αλγορίθμου τους επιτρέπει να βλέπουν δεδομένα για το τι αξίζει και να πραγματοποιούν συναλλαγές με αυτοματοποιημένη βοήθεια. Πολλά μοντέλα μηχανικής μάθησης είναι ικανά στη συλλογή και μάθηση από τα πιο πρόσφατα δεδομένα και εισόδους και μπορούν να συνεχίσουν να εξελίσσονται με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς με δυναμικό τρόπο.

3. Για να διευκολυνθεί η απότομη καμπύλη μάθησης

Υπάρχει αρκετή ασάφεια που σχετίζεται με τις συναλλαγές κρυπτογράφησης όταν πρόκειται για νέους εμπόρους. Το βάρος της κατανόησης του τρόπου λειτουργίας μιας ανταλλαγής συναλλαγών κρυπτογράφησης είναι επίσης στον έμπορο, και μερικές φορές η διαδικασία εκμάθησης μπορεί να είναι αρκετά συντριπτική καθώς περιλαμβάνει μια αρκετά απότομη καμπύλη μάθησης. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας αλγόριθμος συναλλαγών μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμος καθώς μπορεί να καταναλώνει μεγάλους όγκους δεδομένων και, επομένως, αποκλείει την ανάγκη για έναν έμπορο να μάθει ολόκληρα τα χαρακτηριστικά της ανταλλαγής παρέχοντας μια πρακτική εμπειρία μάθησης για να μπει στο σύστημα αρκετά γρήγορα, τελικά επιταχύνοντας ολόκληρη τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Ακολουθούν μερικές χρήσιμες αλγοριθμικές στρατηγικές συναλλαγών

Διαιτησία

Αγοράστε σε χαμηλές τιμές σε μια αγορά και πουλήστε σε υψηλές τιμές σε μια άλλη αγορά – αυτό είναι το επίκεντρο των βασικών αρχών του arbitrage. Με την κεφαλαιοποίηση της αναποτελεσματικότητας της αγοράς, κρυπτογραφική διαιτησία εκμεταλλεύεται τις διαφορές τιμών μεταξύ διαφορετικών ανταλλαγών. Το κλειδί για την αρμπιτράζ έγκειται στο πόσο γρήγορα πραγματοποιείται, καθώς οι διαφορές στις τιμές της αγοράς δεν διαρκούν πολύ. Παρά τους σχετικούς κινδύνους, όπως η ολίσθηση, ως αλγοριθμική τεχνική συναλλαγών, η αρμπιτράζ κρυπτογράφησης είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό ελάχιστων ευκαιριών και την εφαρμογή τους.

Δημιουργία αγοράς

Η αγορά είναι η διαδικασία ταυτόχρονης προσφοράς προσφορών (προσφορές για αγορά) και ζήτησης (προσφορές προς πώληση) για τα ίδια περιουσιακά στοιχεία σε ένα χρηματιστήριο. Η δημιουργία αγοράς είναι συνήθως κατάλληλη για αλγοριθμική διαπραγμάτευση, επειδή ένας κατασκευαστής αγοράς συνήθως τείνει να καταγράφει την αλλαγή σε ένα spread προσαρμόζοντας ταυτόχρονα την τιμή πολλαπλών παραγγελιών. Στο ίδιο πλαίσιο, το scalping είναι μια άλλη αλγοριθμική τεχνική διαπραγμάτευσης που επιτρέπει στους εμπόρους να επωφεληθούν από τις μικρές διακυμάνσεις των τιμών και να συσσωρεύσουν έναν τεράστιο όγκο μικρών κερδών, από αυτές τις διακυμάνσεις των τιμών. Το Scalping διασφαλίζει ότι οι έμποροι θα επωφεληθούν από τις αλλαγές στις διάφορες συναλλαγές με ένα spread bid-ask.

Παραγγελία κυνηγώντας

Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι έμποροι κρυπτογράφησης που «κυνηγούν παραγγελίες» είναι ένθερμοι παίκτες της αγοράς που αναζητούν μπλοκ παραγγελίες και μπαίνουν για να επωφεληθούν από αυτές. Μόλις τοποθετηθεί μια μεγάλη σειρά, αλλάζουν γρήγορα με την υπόθεση ότι τα κύματα που δημιουργούνται θα προκαλέσουν αστάθεια. Για να το εκμεταλλευτούν αυτό, οι έμποροι που γνωρίζουν την τεχνολογία κάνουν χρήση σύνθετων ρομπότ απομάκρυνσης δεδομένων που σκάβουν μεγάλες πληροφορίες παραγγελίας.

Το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα εισχωρούν σταδιακά κύριες αγορές, καθώς περισσότεροι επενδυτές αρχίζουν να εξερευνούν αυτήν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. Αν θέλετε να κάνετε έξυπνες συναλλαγές εντός του χώρου κρυπτογράφησης, φροντίστε να κατανοήσετε καλά αυτές τις αλγοριθμικές στρατηγικές συναλλαγών. Αυτό βοηθά στην αύξηση της ρευστότητας της αγοράς εισάγοντας μεγάλο όγκο συναλλαγών και παραγγελιών και σίγουρα θα βοηθήσει βελτιστοποιήστε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο.

Πηγή: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/