USD/JPY Technical: Επαναληπτικός έλεγχος της υποστήριξης κινητού μέσου όρου 20 ημερών με πτωτική ορμή – MarketPulse

USD/JPY Technical: Επανάληψη δοκιμής της υποστήριξης κινητού μέσου όρου 20 ημερών με πτωτική ορμή

• Βασικά τεχνικά στοιχεία έχουν γίνει πτωτικά για την εκ των υστέρων ύποπτη εφεύρεση της BoJ USD/JPY.
• Η πρώτη γραμμή άμυνας των ταύρων USD/JPY στον κινητό μέσο όρο 20 ημερών που λειτουργεί ως υποστήριξη 148.25 φαίνεται ευάλωτη.
• Η επόμενη άμεση υποστήριξη για παρακολούθηση θα είναι στις 146.10/146.00

Αυτή είναι μια ανάλυση παρακολούθησης της προηγούμενης έκθεσής μας, "Το USD/JPY ανέβηκε σε υψηλό 11 μηνών παρά τη ρόδινη έκθεση Tankan τρίτου τριμήνου και τις λεκτικές παρεμβάσεις" δημοσιεύθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2023. Κάντε κλικ εδώ για μια ανακεφαλαίωση.

Η USD / JPY έχει διαμορφώσει το αναμενόμενο push-up και χτύπησε τη βασική ζώνη αντίστασης των 150.00/150.30 καθώς τύπωσε ένα ενδοημερήσιο υψηλό 150.16 την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της συνεδρίασης των ΗΠΑ μετά την κυκλοφορία των καλύτερων από το αναμενόμενο US JOLTs αριθμοί θέσεων εργασίας για τον Αύγουστο.

Στη συνέχεια, μέσα σε μόλις 5 λεπτά, το USD/JPY υποχώρησε κατά σχεδόν τρία μεγάλα νούμερα για να εκτυπώσει ένα ενδοημερήσιο χαμηλό των 147.34 λόγω ύποπτης παρέμβασης της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) υπό τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών της Ιαπωνίας.

Οι πιθανότητες έχουν αυξηθεί για ένα ευρείας βάσης σενάριο ανάσυρσης ισχύος του USD

Η χθεσινή κίνηση στην αγορά συναλλάγματος ευρείας βάσης έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια ενός πιθανού σεναρίου υποχώρησης της ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ πολλών εβδομάδων, καθώς ο ημερήσιος δείκτης RSI του Δολαρίου ΗΠΑ, ένας μετρητής της ορμής έχει παρουσιάσει μια πτωτική συνθήκη απόκλισης στη ζώνη υπεραγοράς του (η πρώτη εμφάνισή του από τότε που ξεκίνησε η μεσοπρόθεσμη ανοδική του τάση στις 14 Ιουλίου 2023).

Σχήμα 1: Κυλιόμενη απόδοση ενός μηνός σε δολάρια ΗΠΑ με διαφορά premium απόδοσης του αμερικανικού ομολόγου 2 ετών από τις 5 Οκτωβρίου 2023 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Επίσης, οι κυλιόμενες επιδόσεις ενός μήνα από τις 5 Οκτωβρίου 2023 των προηγούμενων πιο αδύναμων νομισμάτων έναντι του δολαρίου (GBP, EUR, CHF) άρχισαν να εμφανίζουν μέσες κινήσεις αναστροφής από τις 27 Σεπτεμβρίου 2023 για να καλύψουν τα προηγούμενα κενά με τα άλλα «λιγότερο ασθενέστερα νομίσματα (AUD, NZD, CAD, CNH, SGD) όπως μετρώνται έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Επιπλέον, το premium απόδοσης του 2ετούς ομολόγου των ΗΠΑ σε σχέση με τον ισοσταθμισμένο μέσο όρο των αποδόσεων των 2ετών κρατικών αποδόσεων της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, του Καναδά, της Ελβετίας, της Αυστραλίας και της Κίνας άρχισε να συρρικνώνεται την ίδια περίοδο.

Αυτές οι πιο πρόσφατες παρατηρήσεις υποστηρίζουν ένα πιθανό σενάριο υποχώρησης της ισχύς του δολαρίου ΗΠΑ ευρείας βάσης πολλών εβδομάδων, το οποίο με τη σειρά του ενισχύει έναν άλλο γύρο περαιτέρω πιθανής αδυναμίας στο USD/JPY, όπου η προηγούμενη ανεπιβεβαίωτη παρέμβαση της BoJ για να σταματήσει μια πολύμηνη πτώση JPY είναι πιθανόν να έχει δημιουργήσει ένα στοιχείο φόβου στη νοοτροπία των βραχυπρόθεσμων κερδοσκόπων που έχουν μια επίμονη ανοδική άποψη για το USD/JPY.

Επικείμενη μεσοπρόθεσμη πτώση της ορμής σε USD/JPY

Σχήμα 2: Μεσοπρόθεσμη τάση USD/JPY από τις 5 Οκτωβρίου 2023 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Ο ημερήσιος RSI του USD/JPY έχει διαμορφώσει μια επικείμενη πτωτική διαμόρφωση αντιστροφής «Double Top» γύρω από τη ζώνη υπεραγοράς του και αυτή τη στιγμή, επιχειρεί να πραγματοποιήσει μια πτωτική ανάλυση κάτω από μια παράλληλη υποστήριξη στο επίπεδο 56.

Αυτό το βασικό τεχνικό στοιχείο υποδηλώνει ότι η μεσοπρόθεσμη καθοδική δυναμική του USD/JPY έχει αρχίσει να αυξάνεται, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις συνεχιζόμενες βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες ανοδικές φάσεις του USD/JPY.

Η υποστήριξη κινητού μέσου όρου 20 ημερών στο USD/JPY φαίνεται ευάλωτη

Εικ. 3: Μικρή βραχυπρόθεσμη τάση USD/JPY από τις 5 Οκτωβρίου 2023 (Πηγή: TradingView, κάντε κλικ για μεγέθυνση γραφήματος)

Οι ταύροι του USD/JPY κατάφεραν να κρατήσουν τη γραμμή άμυνας στην ανοδική κίνηση των 20 ημερών κατά τη διάρκεια της ύποπτης παρέμβασης της BoJ της Τρίτης. Οι δράσεις τιμών του USD/JPY διαπραγματεύονται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 20 ημερών από τις 28 Ιουλίου 2023.

Ο κινητός μέσος όρος 20 ημερών λειτουργεί πλέον ως υποστήριξη γύρω στο 148.25, όπου οι ενέργειες τιμών τον επανέλεξαν στη σημερινή πρωινή συνεδρίαση της Ασίας και σημείωσαν μια μικρή αναπήδηση 29 pips αυτή τη στιγμή της συγγραφής.

Ωστόσο, άλλα βραχυπρόθεσμα τεχνικά στοιχεία έχουν μετατραπεί σε πτωτικά, όπου οι δράσεις των τιμών του USD/JPY έχουν παρουσιάσει πτώση από το κατώτερο όριο του δευτερεύοντος ανιόντος καναλιού του από τα χαμηλά της 1ης Σεπτεμβρίου, λειτουργώντας τώρα ως βραχυπρόθεσμη αντίσταση pull-back στο 149.40.

Παρακολουθήστε την κεντρική αντίσταση 150.30 και μια κατάρρευση κάτω από τα 148.25 μπορεί να πυροδοτήσει την έναρξη μιας πιθανής βραχυπρόθεσμης πτωτικής τάσης για να εκθέσει την επόμενη στήριξη στις 146.10/146.00 στο πρώτο βήμα.

Ωστόσο, ένα διάκενο πάνω από το 150.30 ακυρώνει τον πτωτικό τόνο για μια συμπίεση προς τις επόμενες σημαντικές αντιστάσεις των 150.90 και 151.95 (21 Οκτωβρίου 2022 ταλάντευση ψηλά).

Το περιεχόμενο προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Δεν είναι επενδυτικές συμβουλές ή λύση για την αγορά ή την πώληση τίτλων. Οι απόψεις είναι οι συγγραφείς. όχι απαραίτητα της OANDA Business Information & Services, Inc. ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές, θυγατρικές, στελέχη ή διευθυντές της. Εάν θέλετε να αναπαράγετε ή να αναδιανείμετε οποιοδήποτε από το περιεχόμενο που βρίσκεται στο MarketPulse, ένα βραβευμένο forex, εμπορεύματα και παγκόσμιες υπηρεσίες ανάλυσης δεικτών και ιστοτόπων ειδήσεων που παράγεται από την OANDA Business Information & Services, Inc., μεταβείτε στη ροή RSS ή επικοινωνήστε μαζί μας στο info@marketpulse.com. Επίσκεψη https://www.marketpulse.com/ για να μάθετε περισσότερα για τον ρυθμό των παγκόσμιων αγορών. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.