Το Global Private Assets Fund, το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία ιδιωτικών αγορών που εδρεύει στις ΗΠΑ, είναι προσβάσιμο σε διαπιστευμένους επενδυτές στο χρηματιστήριο ιδιωτικής αγοράς ADDX με ελάχιστο μέγεθος επένδυσης μόλις 10,000 $ ΗΠΑ, σε σύγκριση με $125,000 για επενδυτές που εγγράφονται μέσω καναλιών χωρίς διακριτικά
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΚΕΝ, PA, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 – Η κορυφαία εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών αγορών Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) έχει συνεργαστεί με το χρηματιστήριο ψηφιακών τίτλων ADDX για τη συμβολή μιας κατηγορίας μετοχών που εκδόθηκαν από το Hamilton Lane Global Private Assets Fund ("GPA" ή "the Fund"), για να επιτρέψει την πρόσβαση στο ιδιωτικό αγορές για ένα ευρύτερο σύνολο επενδυτών στην Ασία.
Η συνεργασία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η Hamilton Lane κάνει tokening ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, καθιστώντας το μια από τις πρώτες μεγάλες εταιρείες ιδιωτικών αγορών που το έκανε και αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια δέσμευση της εταιρείας για καινοτομία και επέκταση της πρόσβασης των επενδυτών στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο GPA της Hamilton Lane θα είναι προσβάσιμο σε επενδυτές ADDX με ελάχιστο μέγεθος εισιτηρίου 10,000 $ ΗΠΑ, σε σύγκριση με το ελάχιστο ποσό των 125,000 $ ή περισσότερο για επενδυτές που εγγράφονται μέσω παραδοσιακών καναλιών διανομής χωρίς διακριτικά.
Το ADDX είναι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο ιδιωτικής αγοράς της Ασίας. Οι μεμονωμένοι διαπιστευμένοι επενδυτές της προέρχονται από 39 χώρες που εκτείνονται στην Ασία, τον Ειρηνικό, την Ευρώπη και την Αμερική (εκτός από τις ΗΠΑ). Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς τους επενδυτές είναι από την Ασία. Η πλατφόρμα αυτοματοποιεί τις μη αυτόματες διαδικασίες στην έκδοση, φύλαξη και διανομή προϊόντων ιδιωτικής αγοράς, μέσω της χρήσης τεχνολογίας blockchain και έξυπνων συμβολαίων. Η προκύπτουσα αποτελεσματικότητα από το tokenization επιτρέπει στην ADDX να κλασματοποιεί τις επενδύσεις με έναν επεκτάσιμο και εμπορικά βιώσιμο τρόπο.
Το ρυθμιστικό καθεστώς της Σιγκαπούρης σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί η ADDX ορίζει ως διαπιστευμένο μεμονωμένο επενδυτή ένα άτομο του οποίου τα καθαρά προσωπικά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν σε αξία 2 εκατομμύρια S$ (ή το ισοδύναμό του σε άλλο νόμισμα) ή του οποίου τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (καθαρά από τυχόν σχετικές υποχρεώσεις) υπερβαίνουν σε αξία S 1 εκατομμύριο $ (ή το ισοδύναμό του σε άλλο νόμισμα) ή των οποίων το εισόδημα τους προηγούμενους 12 μήνες είναι τουλάχιστον 300,000 S$ (ή το ισοδύναμό του σε άλλο νόμισμα).
Global Private Assets Fund
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο GPA, το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2019, έχει επιστρέψει 16.11% (καθαρό) σε ετήσια βάση από την έναρξή του και έχει περιουσιακά στοιχεία άνω των 1.845 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στις 31 Ιανουαρίου 2022.
Τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία στο ανοιχτό αμοιβαίο κεφάλαιο αποτελούνται κυρίως από άμεσες μετοχές και δευτερεύουσες επενδύσεις, μαζί με άμεση πίστωση. Μέχρι σήμερα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία σε εννέα κλάδους, με περίπου το ήμισυ των συναλλαγών του στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορίας και της βιομηχανίας. Το υπόλοιπο άνοιγμα αποτελείται από επενδύσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας και των επικοινωνιών.
Τεχνολογία πληροφοριών, βιομηχανίες, υγειονομική περίθαλψη, οικονομικά, ενέργεια, βασικά είδη καταναλωτών, διακριτική ευχέρεια καταναλωτών, υλικά, επικοινωνίες
Χάμιλτον Λέιν
Λόγω των εκτεταμένων σχέσεών της και της βαθιάς τεχνογνωσίας της που αναπτύχθηκε εδώ και 30 χρόνια στις ιδιωτικές αγορές, η Hamilton Lane έχει πρόσβαση σε έναν ισχυρό και αποκλειστικό αγωγό συμφωνιών, ο οποίος επιτρέπει στην επενδυτική ομάδα της να έχει ένα ευρύ δίχτυ αλλά να είναι εξαιρετικά επιλεκτική. Επιπλέον, η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές και κατανεμητές κεφαλαίων στον κόσμο στις ιδιωτικές αγορές, έχοντας αναπτύξει περίπου 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο το 2021.
Το δεσμευμένο κεφάλαιο του 2021 περιλαμβάνει όλες τις κύριες δεσμεύσεις που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του έτους 2021 για τις οποίες η Hamilton Lane διατηρεί ένα επίπεδο διακριτικής ευχέρειας, καθώς και μη διακριτικές συμβουλευτικές δεσμεύσεις πελατών για τις οποίες η Hamilton Lane πραγματοποίησε τη δέουσα επιμέλεια και έκανε μια επενδυτική σύσταση. Οι Άμεσες Επενδύσεις περιλαμβάνουν όλες τις διακριτικές και μη διακριτικές συμβουλευτικές άμεσες επενδύσεις και τις άμεσες πιστωτικές επενδύσεις που έκλεισαν το 2021. Οι δευτερεύουσες περιλαμβάνουν όλες τις διακριτικές και μη διακριτικές συμβουλευτικές δευτερεύουσες επενδύσεις με ημερομηνία υπογραφής το 2021.
Ο Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της Hamilton Lane, Juan Delgado-Moreira, δήλωσε: «Η Hamilton Lane είναι αφοσιωμένη στο να παρέχει πρόσβαση στις ιδιωτικές αγορές για ένα ευρύτερο σύνολο επενδυτών και να το κάνει χωρίς κάποιους από τους πονοκεφάλους που ιστορικά ήταν προκλήσεις για μικρότερους επενδυτές. Επιδιώκουμε να συνεργαστούμε με εταιρείες που παρέχουν μετασχηματιστική τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να οδηγήσει τον κλάδο μας προς τα εμπρός και είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε στους επενδυτές μας πρόσβαση στη ΣΔΣ μέσω αυτής της νέας πλατφόρμας».
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ADDX Oi-Yee Choo δήλωσε: «Πολλοί επενδυτές δεν συνειδητοποιούν ότι οι ιδιωτικές αγορές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις δημόσιες αγορές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερο από το 90% των εταιρειών με ετήσιο κύκλο εργασιών 100 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ή περισσότερο είναι ιδιωτικές. Για οποιονδήποτε επενδυτή, το να αφήνεις τα ιδιωτικά κεφάλαια εκτός του χαρτοφυλακίου σου ουσιαστικά σημαίνει να γυρίζεις την πλάτη στη συντριπτική πλειονότητα των επενδυτικών ευκαιριών στην αγορά. Σε μια εποχή άνευ προηγουμένου αστάθειας και μείωσης των αποδόσεων στις δημόσιες αγορές, η διαφοροποίηση στις ιδιωτικές αγορές είναι πιο σημαντική από ποτέ».
Πηγή: Capital IQ (Φεβρουάριος 2022)
Η κ. Choo πρόσθεσε: «Γνωρίζουμε την αξία που μπορεί να προσφέρει η ιδιωτική μετοχή στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Ο μόνος κρίκος που λείπει μέχρι στιγμής ήταν η έλλειψη πρόσβασης σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία για τους περισσότερους μεμονωμένους επενδυτές. Με το tokenization και την fractionalization, το ADDX δεσμεύεται να καλύψει αυτό το κενό. Με αυτόν τον τρόπο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με τη Hamilton Lane, μια γνωστή, παγκόσμιας κλάσης όνομα σε εναλλακτικές επενδύσεις.»
Η ADDX αδειοδοτήθηκε από τη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS) ως ιδιωτικό χρηματιστήριο αγοράς τον Φεβρουάριο του 2020. Έκτοτε, η ADDX έχει καταχωρίσει 26 συμφωνίες στην πλατφόρμα της που αφορούν ονόματα blue-chip όπως Investcorp, UOB, CGS-CIMB, καθώς και Οντότητες που ανήκουν στην Temasek Mapletree, Azalea και SeaTown. Οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμες στο ADDX περιλαμβάνουν ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματικά κεφάλαια, ιδιωτικό χρέος, ακίνητα, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, κεφάλαια με έκθεση σε κρυπτονομίσματα και δομημένα προϊόντα. Το πλεονέκτημα της πλατφόρμας, για τους εκδότες, είναι ότι παρέχει πρόσβαση σε αναξιοποίητες δεξαμενές κεφαλαίων και μειώνει τόσο το κόστος όσο και το ελάχιστο όριο των έργων συγκέντρωσης κεφαλαίων.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:
Επικοινωνία μέσων ενημέρωσης Hamilton Lane
Kate McGann
kmcgann@hamiltonlane.com
+1 240 888 4078
Επικοινωνία επενδυτή Hamilton Lane
Τζον Ω
joh@hamiltonlane.com
+1 610 617 6026
Επικοινωνία μέσων ADDX
Έλγιν Τοχ
elgintoh@addx.co
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Σχετικά με τον Χάμιλτον Λέιν
Η Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) είναι μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων ιδιωτικών αγορών που παρέχει καινοτόμες λύσεις σε θεσμικούς και μεμονωμένους επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Αφιερωμένη αποκλειστικά σε ιδιωτικές αγορές επενδύοντας για 30 χρόνια, η εταιρεία απασχολεί σήμερα περισσότερους από 520 επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε γραφεία σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία-Ειρηνικό και τη Μέση Ανατολή. Η Hamilton Lane έχει 851 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση και επίβλεψη, που αποτελείται από περισσότερα από 98 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία διακριτικής ευχέρειας και σχεδόν 753 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβουλευτικά περιουσιακά στοιχεία, από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Hamilton Lane ειδικεύεται στη δημιουργία ευέλικτων επενδυτικών προγραμμάτων που παρέχουν στους πελάτες πρόσβαση στο πλήρες φάσμα των στρατηγικών, τομέων και γεωγραφιών ιδιωτικών αγορών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε www.hamiltonlane.com ή ακολουθήστε το Hamilton Lane στο LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
Σχετικά με το ADDX
Η ADDX, που ιδρύθηκε το 2017, είναι μια πλατφόρμα κεφαλαιαγορών πλήρους εξυπηρέτησης με άδειες της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MAS) για την έκδοση, τη φύλαξη και τη δευτερογενή διαπραγμάτευση ψηφιακών τίτλων. Η εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας συγκέντρωσε 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στον κύκλο της Series A τον Ιανουάριο του 2021. Μεταξύ των μετόχων της είναι η Singapore Exchange (SGX), η θυγατρική Temasek Heliconia Capital και Ιάπωνες επενδυτές JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) και η Development Bank of Japan (DBJ). ). Οι μεμονωμένοι διαπιστευμένοι επενδυτές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ADDX σήμερα προέρχονται από 39 χώρες, που εκτείνονται από την Ασία-Ειρηνικό, την Ευρώπη και την Αμερική (εξαιρουμένων των ΗΠΑ). Η ADDX ανήκει και λειτουργεί από την ICHX Tech Pte Ltd. Η ICHX Tech έχει εγκριθεί από τη MAS ως αναγνωρισμένος χειριστής αγοράς (RMO). Διαθέτει επίσης άδεια υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς (CMS) για διαπραγμάτευση κινητών αξιών και συλλογικών επενδυτικών συστημάτων και παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε ADDX.co ή ακολουθήστε το ADDX στο LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/addxco.
Άλλοι μέτοχοι της ADDX περιλαμβάνουν την κορεατική Hanwha Asset Management, την ιαπωνική Tokai Tokyo Financial Holdings και την Ταϊλάνδη Kiatnakin Phatra Financial Group.
[i] Το ρυθμιστικό καθεστώς της Σιγκαπούρης σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί η ADDX ορίζει ως διαπιστευμένο μεμονωμένο επενδυτή ένα άτομο του οποίου τα καθαρά προσωπικά περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν σε αξία 2 εκατομμύρια S$ (ή το ισοδύναμό του σε άλλο νόμισμα) ή του οποίου τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (καθαρά από τυχόν σχετικές υποχρεώσεις) υπερβαίνουν σε αξία 1 εκατομμύριο S$ (ή το ισοδύναμό του σε άλλο νόμισμα), ή των οποίων το εισόδημα τους προηγούμενους 12 μήνες είναι τουλάχιστον 300,000 S$ (ή το ισοδύναμό του σε άλλο νόμισμα).
[ii] Τεχνολογία πληροφοριών, βιομηχανίες, υγειονομική περίθαλψη, χρηματοοικονομικά, ενέργεια, βασικά είδη καταναλωτών, διακριτική ευχέρεια καταναλωτών, υλικά, επικοινωνίες
[iii] Το δεσμευμένο κεφάλαιο του 2021 περιλαμβάνει όλες τις κύριες δεσμεύσεις που έκλεισαν κατά τη διάρκεια του έτους 2021 για τις οποίες η Hamilton Lane διατηρεί ένα επίπεδο διακριτικής ευχέρειας, καθώς και μη διακριτικές συμβουλευτικές δεσμεύσεις πελατών για τις οποίες η Hamilton Lane έκανε τη δέουσα επιμέλεια και έκανε μια επενδυτική σύσταση. Οι Άμεσες Επενδύσεις περιλαμβάνουν όλες τις διακριτικές και μη διακριτικές συμβουλευτικές άμεσες επενδύσεις και τις άμεσες πιστωτικές επενδύσεις που έκλεισαν το 2021. Οι δευτερεύουσες περιλαμβάνουν όλες τις διακριτικές και μη διακριτικές συμβουλευτικές δευτερεύουσες επενδύσεις με ημερομηνία υπογραφής το 2021.
[iv] Πηγή: Capital IQ (Φεβρουάριος 2022)
[v] Άλλοι μέτοχοι της ADDX περιλαμβάνουν την κορεατική Hanwha Asset Management, την ιαπωνική Tokai Tokyo Financial Holdings και την Ταϊλάνδη Kiatnakin Phatra Financial Group.
Πηγή: Plato Data Intelligence: PlatoData.io