Introducción
Fondos criptográficos explicados: Un fondo de criptomonedas es un nuevo vehículo de inversión similar a los fondos mutuos/ETF, que contiene una cartera de tokens digitales y criptomonedas en lugar de acciones, índices o materias primas.
En esta pieza, destacaremos la mejores fondos criptográficos para 2022, con recomendaciones enfocadas para inversores, grandes y pequeños.
Según Crypto Fund Research, desde que se lanzó el primer fondo bitcoin en 2013, se han establecido más de 800 fondos de criptomonedas. Y este nuevo segmento de mercado de la industria de gestión de fondos está creciendo a un ritmo frenético.
Según una investigación de PWC, los activos totales bajo gestión (AUM) de los fondos de criptomonedas casi se duplicaron entre 2020 y 2021, de 2 millones de dólares a 3.8 millones de dólares. La rentabilidad media de los fondos también ha aumentado: del +30% en 2019 al +128% en 2020.
Evaluamos varios de estos fondos de alto rendimiento para esta revisión, analizando indicadores clave de rendimiento, incluidos sus AUM, número de empleados y antigüedad. Los datos utilizados fueron proporcionados principalmente por Crypto Fund List y Crypto Fund Research.
Los mejores fondos criptográficos, según el rendimiento
| Nombre del fondo | Descripción | Activos gestionados | Fecha de lanzamiento | Número de empleados | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Startups | Originalmente fundada como 500 Startups, la firma de capital de riesgo en etapa inicial con sede en Silicon Valley tiene una cartera de más de 2500 empresas en más de 75 países. Al invertir en una amplia gama de sectores, tienen en su cartera nuevas empresas de blockchain y criptomonedas, incluidas BlockCypher e Hijro. | 1.8 millones de dólares | 2010 | 140+ | 4.70 |
| AltaIR Capital | AltaIR Capital es un fondo de capital riesgo con sede en Israel que se fundó en 2010 para centrarse en inversiones en el sector tecnológico. El fondo invierte en nuevas empresas que cubren FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber y Consumer Internet y ha realizado varias inversiones en blockchain en los últimos años, como REGA Risk Sharing. | 600 millones de dólares | 2010 | 24 | 3.50 |
| Fondo de Moneda Digital Altana (ADCF) | Como parte de Altana Wealth, ADCF ha estado negociando las principales criptomonedas en proporción a su capitalización de mercado. Activo desde 2014, ha logrado un éxito fenomenal con una combinación de estrategias largas y cortas, desplegando hasta el 50% de sus activos negociando criptomonedas. | 92 millones de dólares | 2014 | 26 | 2.80 |
| Escala de grises | Fundada en 2013, Grayscale ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en el administrador de activos de moneda digital más grande del mundo. En 2021, lograron una cobertura del 73.4% del mercado de divisas digitales, con una amplia gama de productos de inversión que incluyen fideicomisos de un solo activo y fondos criptográficos DeFi diversificados. | 55 millones de dólares | 2013 | 46 | 4.60 |
| Fondo Bitcoin Pantera | Como el primer administrador de activos institucionales con sede en EE. UU. que se centra exclusivamente en una cadena de bloques, Pantera Capital ha sido pionero en fondos criptográficos desde 2013. Con más de 80 inversiones de riesgo y 70 inversiones simbólicas en etapa inicial, el tamaño del fondo se ha expandido significativamente en los últimos tiempos. años. | 6 millones de dólares | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Lanzado en 2014, Coinshares es el primer y más grande fondo de inversión en bitcoins de Europa. Proporcionan exposición diversificada a activos digitales a través de una amplia gama de ETF criptográficos, ETP y otras carteras de activos múltiples. | 5 millones de dólares | 2014 | 54 | 4.20 |
| Polychain Capital | Polychain Capital, fundada por Olaf Carlson-Wee, el primer empleado de Coinbase, busca ofrecer a sus inversores rentabilidades “excepcionales” a través de estrategias de gestión activa. El fondo invierte en monedas digitales y no en empresas. Su última inversión fue en el retador Ethereum llamado Avalanche (AVAX) en septiembre de 2021. | 2 millones de dólares | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlockTower Capital | BlockTower Capital, originalmente financiada por las firmas de capital riesgo Andreesen Horowitz y Union Square Ventures, es una firma de inversión en criptoactivos con sede en Nueva York. La empresa implementa una amplia gama de estrategias, incluida la agricultura de rendimiento DeFi, la capitalización de la tasa de financiación y más. | 150 millones de dólares | 2017 | 50 | 2.10 |
| Fondo Alphabit | Este fondo de cobertura criptográfico busca generar apreciación del capital y al mismo tiempo reducir el riesgo. Su estrategia implica inversiones en etapas iniciales en más de 20 proyectos criptográficos, negociación automatizada de futuros y negociación discrecional de pares de criptomonedas de mayor liquidez. | 56 millones de dólares | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Confirmación | 1Confirmation es un fondo de inversión fundado por Nick Tomaino con el respaldo de Peter Thiel, Marc Andreessen y Mark Cuban que invierte en nuevas empresas de blockchain y tokens digitales. Las inversiones han incluido BTC, ETH, BAT, MakerDAO y Augur. El fondo recaudó más de 125 millones de dólares en 2021 para su tercer fondo centrado en nuevas empresas de criptomonedas y tokens digitales. | 200 millones de dólares | 2017 | 4 | 1.90 |
| Gestión de inversiones Amentum | Fundado en 2017, Amentum Investment Management es un fondo de cobertura de moneda digital híbrido que se centra en protocolos y aplicaciones basados en blockchain. El fondo ha invertido en bitcoin, Ether y otros tokens, junto con plataformas criptográficas como DexGrid, Connext y NameBase. | (no hay datos actuales disponibles) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Gestión de capital digital Galaxy | La firma de inversión con sede en Nueva York se centra en activos digitales y tecnología blockchain. La empresa utiliza un modelo híbrido de fondo de cobertura y fondo de capital de riesgo. Fundada por Michael Novogratz, sus activos bajo gestión han crecido casi un 600% en un solo año en 2021. | 3.1 millones de dólares | 2018 | 200 – 500 | 3.80 |
| Gestión de activos digitales de 3iQ Corp | Fundada en 2012 por Jean-Luc Landry y Fred Pye, 3iQ es el administrador de activos digitales más grande de Canadá. Tiene múltiples fondos de inversión en criptoactivos multiactivos totalmente regulados que brindan a los inversores acreditados exposición a activos digitales como bitcoin, Ether y Litecoin. | 1.5 millones de dólares | 2020 | 11 - 50 | 3.40 |
Fuentes: Comunicados de prensa, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
El mejor fondo criptográfico para grandes inversores
Para los inversores que buscan la consistencia general, 500 Global es una elección fantástica. Su Global Fund tiene un historial increíble, fomentando más de 30 unicornios tecnológicos y más de 120 nuevas empresas valoradas en más de $ 100 millones. Pero no son un fondo de "criptomonedas puras".
Si está buscando una empresa de inversión más enfocada en criptografía, Escala de grises es el claro ganador. Los números hablan por si mismos. Con más de $ 50 mil millones AUM, son la firma de inversión de activos digitales más grande y respetada que actualmente opera a nivel mundial.
Ambas empresas solo aceptan inversiones de inversores acreditados: personas con un alto patrimonio neto (1 millón de dólares o más, excluyendo la residencia principal), o 5 millones de dólares en activos/todos los propietarios beneficiarios como inversores acreditados.
El mejor fondo criptográfico para pequeños inversores
Hay muchas otras opciones dirigidas a inversores individuales de entornos más modestos. Si desea invertir cantidades más pequeñas en criptomonedas y tokens digitales, las siguientes son nuestras mejores opciones:
ETF de Bitcoin y criptomonedas: Un fondo cotizado en bolsa (ETF) es un fondo de inversión que rastrea el valor de un activo subyacente en particular. Por lo general, el activo es una materia prima como el oro/petróleo, una selección de canasta de acciones o un índice principal. Puede invertir en ETF tal como lo haría en acciones: compre, venda, conserve y negocie como desee. En un ETF criptográfico, el fondo rastrea el precio de una criptomoneda (o varias monedas). Por lo tanto, brinda a los inversores individuales un acceso más fácil a las criptomonedas sin aprender a abrir y usar billeteras de bitcoin, etc. (Puede obtener más información sobre los ETF de criptomonedas en nuestro Página de ETF de Bitcoin.)
Acciones de Bitcoin y Criptomonedas: En estos días, hay numerosas empresas emergentes activas en la industria de la cadena de bloques. También tenemos muchas empresas que cotizan en bolsa que tienen fuertes conexiones con los mercados de criptomonedas. Las acciones de tales empresas que se benefician del auge de la cadena de bloques y las criptomonedas se denominan "acciones en bloque". Para los inversores que buscan una exposición indirecta a las criptomonedas, las acciones en bloque son una opción interesante. (Para conocer más sobre el tema, visite nuestro Página de acciones de bloque.)
Alternativas de fondos mutuos criptográficos: Si bien tenemos muchos ETF y acciones de criptomonedas, no existen fondos mutuos directamente vinculados a las criptomonedas. La razón es bastante simple: los fondos mutuos tienen estrictas restricciones regulatorias que les impiden buscar activos de alto riesgo como las criptomonedas. Pero si desea opciones de inversión que se parezcan a los fondos mutuos, existen alternativas. Además de los ETF, existen otros productos de inversión negociados en bolsa, fondos de cobertura criptográficos y fondos tokenizados. (Vea nuestra página en Las mejores alternativas de fondos mutuos criptográficos.)
La mejor alternativa de fondos criptográficos: hágalo usted mismo
El espíritu descentralizado de blockchain y crypto siempre ha fomentado un espíritu de "hágalo usted mismo". Si está dispuesto a realizar un esfuerzo de aprendizaje adicional, puede hacerse cargo de sus inversiones en criptomonedas en lugar de dejarlas en manos de los administradores de fondos. Tenga en cuenta algunos requisitos básicos y principios de partida:
Piensa a largo plazo: si inviertes dinero en algo a ciegas sin una investigación/preparación adecuada, es un juego de azar. Evite perseguir la próxima moneda meme en busca de retornos de 100x; Planee comprar un puñado de activos digitales de alta calidad y luego conservarlos durante más de 5 años.
Pague sus deudas primero: antes de comenzar a invertir en vías de alto riesgo como las criptomonedas, liquide todos sus préstamos y deudas a corto plazo existentes, especialmente las deudas de tarjetas de crédito. (Las hipotecas y los préstamos estudiantiles se consideran deudas "mejores", porque tienden a mantener su valor o a aumentar su potencial de ingresos).
Crea un colchón de ahorro: mantenga a un lado un fondo para cubrir al menos seis meses de gastos, en caso de que lo necesite en caso de emergencia. Después de pagar todas las deudas, comience a acumular algunos ahorros antes incluso de pensar en invertir en criptomonedas.
Una vez que haya seguido estos pasos, podemos proceder con seguridad al paso real de invertir en criptomonedas. Siga estas estrategias básicas para tener un buen comienzo:
- Compre un puñado de activos digitales de alta calidad: Como la criptografía más popular y valiosa, bitcoin es una excelente opción para principiantes. También puede optar por otras monedas alternativas si lo desea, pero intente quedarse con las diez monedas principales: tienden a tener la máxima liquidez y confiabilidad. (Vea nuestro Portafolio de futuros ganadores para nuestras mejores selecciones).
- HODL a largo plazo: No se recomienda el comercio constante con varias criptomonedas, especialmente para principiantes. La tenencia a largo plazo (o HODLing) ha sido la mejor manera de generar excelentes rendimientos a lo largo del tiempo. Vea nuestro Cartera de creyentes de blockchain por los rendimientos alucinantes que nuestra comunidad de criptoinversionistas ha logrado en tan solo unos años.
- Construye una cartera: considere combinar criptoactivos con inversiones tradicionales como acciones y bonos. (Lo llamamos el "Cartera de creyentes de Blockchain".) Con este enfoque, podría superar potencialmente a los inversores tradicionales simplemente conservando el 10 % de su inversión en criptomonedas mientras mantiene entre un 50 % y un 60 % de acciones y entre un 20 % y un 30 % de bonos.
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El puesto Fondos de criptomonedas con mejor rendimiento para 2022 apareció por primera vez en Diario del Mercado de Bitcoin.
Fuente: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/