7 opciones para una cartera a prueba de inflación (CEI, FCX, IPI, PAAS, USCI, USO, SLV)

El debate es intenso: ¿Es la inflación “transitoria” o estamos viendo la base de un problema de inflación más duradero?

Puede ser la bifurcación más importante en el camino para los inversores en años.

La Fed se ha escondido en un rincón donde todos los resultados potenciales deben verse como transitorios porque su perspectiva predominante perdería credibilidad bajo cualquier otra interpretación.

Larry Summers, el destacado economista, exvicepresidente de Economía del Desarrollo y economista jefe del Banco Mundial, alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante la administración del presidente Clinton y exdirector del Consejo Económico Nacional del presidente Obama, ha sugerido oficialmente que El enfoque es preocupante porque tales cosas no se pueden predecir con coherencia, y ya se dispone de datos de que la recuperación, en términos macroeconómicos generales, está muy por delante de cualquier cronograma concebible en este momento.

En otras palabras, ahora es el momento de empezar a retirar la ponchera. Pero los que están al mando de la Fed y el Tesoro no piensan así. Por lo tanto, el acelerador permanecerá en el piso tanto en términos fiscales como monetarios.

Para los inversores, esto sugiere que se debe considerar una exposición ampliada a activos que se benefician de la presión inflacionaria, incluidos ETF como el Fondo de índice de materias primas de Estados Unidos (NYSEARCA: USCI), ETF de petróleo de Estados Unidos (NYSEARCA: USO) e iShares Silver Trust (NYSEARCA : SLV).

A nivel de acciones individuales, eso apunta a acciones como Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX), Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) e Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI).

Freeport-McMoRan Inc (BOLSA DE NUEVA YORK: FCX) se proclama a sí misma como una empresa minera internacional líder con sede en Phoenix, Arizona. FCX opera activos grandes, de larga duración y geográficamente diversos con importantes reservas probadas y probables de cobre, oro y molibdeno. FCX es uno de los productores de cobre que cotizan en bolsa más grandes del mundo.

La cartera de activos de FCX incluye el distrito de minerales Grasberg en Indonesia, uno de los depósitos de cobre y oro más grandes del mundo; y operaciones mineras importantes en América del Norte y América del Sur, incluido el distrito de minerales de Morenci a gran escala en Arizona y la operación Cerro Verde en Perú.

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX) publicó recientemente sus resultados del primer trimestre, incluidos los ingresos netos atribuibles a las acciones ordinarias en el primer trimestre de 1 por un total de $ 2021 millones, $ 718 por acción y un ingreso neto ajustado atribuible a las acciones ordinarias por un total de $ 0.48 millones, o $ 756 por acción, después de ajustar los cargos netos por un total de $ 0.51 millones, $ 38 por acción.

Según el comunicado de la compañía, las ventas consolidadas totalizaron 825 millones de libras de cobre, 258 mil onzas de oro y 21 millones de libras de molibdeno en el primer trimestre de 2021. Se espera que las ventas consolidadas para el año 2021 se aproximen a 3.85 mil millones de libras de cobre, 1.3 millones onzas de oro y 85 millones de libras de molibdeno, incluyendo 975 millones de libras de cobre, 330 mil onzas de oro y 21 millones de libras de molibdeno en el segundo trimestre de 2021.

El contexto de este anuncio es un poco complicado, con acciones que han actuado bien durante los últimos cinco días, un 5% más en ese período de tiempo.

Freeport-McMoRan Inc (NYSE: FCX), en general, generó ventas de 4.6 millones de dólares, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la compañía. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre del 10% en la línea superior. Además, la empresa tiene un sólido balance general, con niveles de efectivo que superan con creces los pasivos corrientes ($ 4.7 millones contra $ 4.6 millones).

Pan American Silver Corp (NASDAQ:PAAS) se enmarca a sí mismo como “el segundo productor de plata primaria más grande del mundo”, proporcionando una mayor exposición a la plata a través de una cartera diversificada de activos, grandes reservas y una producción creciente.

La compañía señala: “Somos propietarios y operamos minas en México, Perú, Canadá, Argentina y Bolivia. Además, somos propietarios de la mina Escobal en Guatemala que actualmente no está operando. Pan American tiene una trayectoria de 27 años operando en América Latina, ganando una reputación líder en la industria por excelencia operativa y responsabilidad social corporativa ”.

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) anunció recientemente los resultados de 28 pozos adicionales perforados en el depósito skarn La Colorada y una actualización del desarrollo del proyecto.

“La perforación de definición continúa agregando confianza y alcance al depósito de skarn, confirmando zonas amplias de alta ley con intercepciones de hasta 277 metros de ancho de perforación. Actualmente se están realizando modelos geológicos y de recursos para sentar las bases de una evaluación económica preliminar ”, dijo Christopher Emerson, vicepresidente de Geología y Desarrollo Comercial de Pan American. "El programa de perforación anual de 65,000 metros prioriza la perforación de relleno durante la primera mitad de 2021, pasando a la perforación de exploración y extracción en la segunda mitad del año".

Incluso a la luz de esta noticia, PAAS realmente no ha hecho mucho durante la semana pasada, y las acciones no registraron ningún movimiento neto durante ese período. Las acciones de la acción se han disparado al alza durante el último mes, subiendo aproximadamente un 6% en ese tiempo gracias a una fuerte acción general.

Pan American Silver Corp (NASDAQ: PAAS) generó ventas por 466.1 millones de dólares, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la empresa. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre de -16.9% en la línea superior. Además, la compañía está luchando contra algunos obstáculos en el balance, con niveles de efectivo que luchan por mantenerse al día con los pasivos corrientes ($ 259.4 millones contra $ 408.2 millones, respectivamente).

Camber Energy Inc (NYSE AMERICAN: CEI) es un jugador interesante en el espacio del petróleo y el gas. Se trata de una pequeña capitalización que parece potencialmente infravalorada dada su exposición y amplitud, y su potencial de crecimiento futuro a medida que aumenta su producción general y su hoja de ruta estratégica.

Con el espacio petrolero coqueteando con otra ronda de nuevos máximos, este jugador de E&P de pequeña capitalización con propiedades de petróleo y gas repartidas por Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi, Kansas y la costa del Golfo, se ha posicionado a través de adquisiciones que parecen supere las expectativas razonables.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), por ejemplo, tiene una subsidiaria de propiedad total recientemente adquirida, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN), que acaba de publicar una ronda de resultados reveladores para el primer trimestre, incluidos ingresos que superan los $ 1 millones y un EBITDA ajustado de $ 10 millones.

James Doris, presidente y director ejecutivo de Camber y Viking, comentó: “Estamos complacidos con los resultados del primer trimestre de Viking, especialmente después de las condiciones sin precedentes experimentadas en 1. Estamos extremadamente alentados con la base que hemos establecido y estamos intensamente enfocados en en busca de oportunidades de crecimiento ".

Las acciones de CEI se han retirado de los máximos recientes de más de $ 2 / acción para imprimir ahora en el área de $ 0.60-0.70. Dados los amplios intereses de la empresa y su exposición al tema de las materias primas durante una rampa en las expectativas de inflación, esto puede representar una oportunidad interesante.

Potasa intrépida Inc (NYSE: IPI) se enmarca a sí misma como una empresa de minerales diversificada que ofrece productos de potasio, magnesio, azufre, sal y agua esenciales para el éxito de los clientes en la agricultura, la alimentación animal y la industria del petróleo y el gas.

Intrepid es el único productor estadounidense de muriato de potasa, que se aplica como un nutriente esencial para el desarrollo saludable de cultivos, se utiliza en varias aplicaciones industriales y se utiliza como ingrediente en la alimentación animal. Además, Intrepid produce un fertilizante especial, Trio, que proporciona tres nutrientes clave, potasio, magnesio y sulfato, en una sola partícula. Intrepid también proporciona agua, cloruro de magnesio, salmuera y varios productos y servicios de yacimientos petrolíferos.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) anunció recientemente las actualizaciones de los precios de sus fertilizantes que ofrecen pistas importantes sobre el poder de fijación de precios de la empresa. Por ejemplo, a partir del 17 de mayo de 2021, Intrepid aumentó su precio Trio en $ 20 por tonelada en todos los grados de productos. El precio de Trio® ahora se publica en $ 100 por tonelada por encima del valor de llenado de verano de 2020. En respuesta a los programas de llenado anunciados por los competidores a principios de mayo, Intrepid aumentó su precio de potasa en $ 20 por tonelada la semana pasada. El precio de la potasa ahora se publica en $ 150 por tonelada por encima del valor de llenado de verano de 2020.

"El ajuste de la oferta y la sólida economía de los agricultores han hecho que Intrepid alcance el ritmo de entregas nacionales récord de Trio® en la primera mitad de 2021". dijo Bob Jornayvaz, presidente ejecutivo, presidente y director ejecutivo de Intrepid. “A los precios actuales de los productos básicos, Trio® continúa proporcionando un valor nutritivo significativo tanto a los cultivos en hileras como a los cultivos sensibles al cloruro como los cítricos y las papas. El programa de llenado de potasa permitió un período de pedido limitado para volúmenes históricos y los distribuidores están reabasteciendo los almacenes antes de lo que probablemente será otra aplicación fuerte de fertilizantes en la segunda mitad del año ".

Y la acción ha estado funcionando bien en los últimos días, subiendo algo así como un 9% en ese tiempo.

Intrepid Potash Inc (NYSE: IPI) obtuvo ventas de 71.5 millones de dólares en sus últimos informes financieros trimestrales, lo que representa un crecimiento de la línea superior del 11.7%. Además, la compañía está luchando contra algunos obstáculos en el balance, con niveles de efectivo que luchan por mantenerse al día con los pasivos corrientes ($ 36.2M contra $ 78.9M, respectivamente).

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