Una descripción general de las métricas en cadena para invertir en criptomonedas

Puntos clave

• Los datos en cadena ayudan a analizar el comportamiento de los inversores y, potencialmente, a identificar las tendencias del mercado.
• Si bien los datos de blockchain brindan una perspectiva única sobre el comportamiento de los inversores, también se debe considerar el análisis técnico y fundamental para tomar decisiones comerciales y de inversión bien informadas.
• Phemex, uno de los intercambios de criptomonedas más populares de la industria, ofrece una gran cantidad de información sobre métricas en cadena para ayudarlo a convertirse en un comerciante exitoso.

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El análisis en cadena (también conocido como análisis de cadena de bloques) es un campo emergente que obtiene información sobre la actividad pública de la cadena de bloques. 

Aprovechando los datos en cadena

Para cualquiera que no esté familiarizado con la tecnología, las cadenas de bloques son bases de datos públicas donde cualquier persona puede acceder a la información sobre las transacciones de la red (pero no la identidad de quien realiza la transacción).  

Aunque la herramientas de análisis técnico se centra en el precio y el volumen de un activo, el análisis en cadena se centra en extraer datos del estado de la cadena de bloques, como los patrones de actividad de transacciones, la concentración de la propiedad de tokens, el sentimiento social o los flujos de intercambio.

Esta área de análisis surgió en 2011 con la creación denominada Coin Days Destroyed (CDD), una métrica utilizada para verificar la antigüedad de los tokens transferidos en un día determinado para medir la participación en el mercado. Desde entonces, hemos visto la creación de un número mucho más amplio de herramientas de análisis en cadena (en Glassno solo ha desarrollado más de 75 métricas en cadena). 

La siguiente sección es un resumen de los indicadores en cadena más útiles y ampliamente utilizados que los criptoinversionistas pueden usar para evaluar la actividad en la cadena de bloques:

Ganancia o pérdida neta no realizada (NUPL): NUPL nos dice si el mercado en su conjunto tiene una ganancia o pérdida no realizada. De acuerdo a buscabitcoin.com, la ganancia/pérdida no realizada se obtiene restando el valor realizado del valor de mercado. 

El valor de mercado se refiere al precio actual de un token multiplicado por la cantidad de tokens en circulación. El valor realizado es un promedio del valor agregado de cada moneda cuando se movió por última vez, multiplicado por el número total de monedas en circulación.

Al dividir la ganancia/pérdida no realizada por la capitalización de mercado, obtenemos la ganancia/pérdida neta no realizada. 

Un NUPL mayor que cero significa que los inversores en conjunto se encuentran actualmente en un estado de ganancias. Si es menor que cero, el mercado en su conjunto tiene una pérdida no realizada.

Valor de mercado a valor realizado (MVRV): así métrico ha ayudado a predecir los máximos y mínimos de Bitcoin. Determina si la capitalización de mercado actual está sobrevalorada o infravalorada. El MVRV se calcula dividiendo el valor de mercado por el valor realizado diariamente. 

Cuanto mayor sea la proporción, más personas obtendrán ganancias si venden sus tokens. Y viceversa: cuanto menor sea la proporción, más personas sufrirán pérdidas al vender sus monedas.

Tasas de financiación e interés abierto: los inversores utilizan ambos indicadores para sopesar los niveles de interés en el criptomercado. 

Las tasas de financiación son pagos regulares que contratos perpetuos Los comerciantes (delincuentes) tienen que pagar para mantener una posición abierta. Los perpetuos son un tipo de contrato de futuros que no tiene fecha de vencimiento. Estos pagos aseguran que el precio perp y el precio al contado coincidan regularmente. 

Por otro lado, Open Interest (una métrica basada en volumen) es la suma de todos los contratos de futuros abiertos. Sin embargo, Open Interest no nos dice si los contratos son largos o cortos. Open Interest es útil, ya que muestra cuánto capital fluye hacia un mercado y puede ayudar a predecir los máximos y mínimos del mercado cuando se combina con las tendencias de los precios.

Ratio de utilidad de producción gastada (SOPR): esta es otra herramienta que ayuda a medir el sentimiento del mercado. La relación indica si los inversores están vendiendo con ganancias o pérdidas en un momento dado. Se obtiene dividiendo el valor en USD cuando se crea el UTXO (saldo de la billetera) por el valor cuando se gasta el UTXO. 

Una proporción mayor que uno significa que, durante un período de tiempo específico, más personas están vendiendo monedas con ganancias. Por el contrario, un SOPR de menos de uno implica que se venden más monedas con pérdidas en comparación con su precio de compra.

Flujos de intercambio: Los flujos de intercambio rastrean el movimiento de las monedas que ingresan y salen de los intercambios. 

Cuando predominan las entradas de intercambio, asumimos que los comerciantes venden sus tokens para proteger las ganancias. Las fuertes entradas podrían indicar el comienzo de un mercado bajista o una corrección. 

Los flujos de salida de los intercambios pueden indicar que los compradores de tokens están enviando sus activos a monederos de autocustodia con la intención de conservarlos, lo que crea una escasez de tokens en los intercambios y aumenta su precio.

La combinación de análisis en cadena y otros indicadores técnicos y fundamentales puede ayudar a los inversores a tomar decisiones de inversión acertadas. phemex proporciona todo este conocimiento en un centro, lo que permite a los usuarios aprovechar al máximo sus habilidades comerciales y en la cadena, filtrar el ruido y obtener ganancias al predecir el próximo movimiento del mercado. 

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