¿Estamos ante una caída del mercado?

¡Está escrito en las estrellas, aparentemente!

La palabra "accidente" ha estado circulando en el mundo de las finanzas desde hace unos meses frente a lo que apporejas para ser un toro furioso aplastando uno todos los tiempos de alta (ATH) tras otro a pesar de, y posiblemente debido a, los problemas del mundo con la pandemia aún viva y coleando, y con muchos sectores ferozmente afectados por los cierres. Este consumo excesivo de la palabra en sí mismo debería ser desconcertante porque es un claro indicador de inversores preocupados y que una liquidación masiva está esperando en la puerta, lista para responder a la primera señal clara de un oso: cuando la mayoría recurrirá a tomar ganancias o recortar pérdidas, y los precios bajan rápidamente con porcentajes de dos dígitos, similar a lo que sucedió con los criptomercados hace un par de semanas.

En este estado de lo que parece ser una paranoia, cada vez que el mercado (especialmente NASDAQ) tropieza un poco, la gente comienza a preguntarse si es el grande. Sin embargo, nadie sabe exactamente cuál es el grande y qué tan grande sería. Afortunadamente, no necesitamos recurrir al horóscopo para estimar una respuesta, ya que tenemos las herramientas del oficio (juego de palabras) para hacerlo.

Al analizar muchos gráficos en muchos marcos de tiempo y compararlos con choques anteriores, pude identificar varias señales rojas que indican un choque a la vuelta de la esquina. Analicemos algunos de ellos:

Correlaciones de US30, US100 y US500 con monedas criptográficas.
Este es más bien un fenómeno nuevo que comenzó a fines de 2019. Siempre que el mercado de valores sube o baja, las monedas criptográficas se hacen eco de tal movimiento eventualmente, pero más bien con amplitudes más altas. Mirarlo con más detalles revela que a veces fue al revés donde el mercado de criptografía arrastró a las acciones. Esto no ha sucedido con la última caída de Crypto ... todavía. La razón de la correlación es muy probablemente el aumento de la inversión minorista y esto todavía existe, a pesar de que los volúmenes están disminuyendo a medida que se alivian los bloqueos, lo que alimenta aún más el declive del mercado.

Banda de Bollinger semanal más baja de US100
En cada choque desde la quiebra de las puntocom, y solo en el caso de tales choques, la Banda de Bollinger inferior fue tocada o superada. Estábamos a mitad de camino (a juzgar por la línea media) en la segunda y tercera semanas de mayo. Actualmente, US100 está un poco por encima de la mediana, pero hay una contracción importante en el gráfico horario. ¿Subiría más? Las estrellas no parecen estar alineadas para eso.

Algo se está gestando en las existencias
Al observar muchas acciones, hay indicadores de un cambio importante inminente, independientemente de la dirección. Esto se debe al aplanamiento de las últimas semanas. Con el aplanamiento, viene la tensión; y la tensión eventualmente causa el desplazamiento. Todos los actores principales ya están sobrevalorados y ya hemos visto a Tesla y Amazon, los que alguna vez tuvieron el mejor desempeño del mercado posterior a COVID19, se saturaron.

Fibonacci
No es ningún secreto que el mercado sigue religiosamente la secuencia de Fibonacci. Simplemente elija cualquier herramienta de retroceso para cualquier gráfico y encontrará fácilmente las áreas de soporte y resistencia que caen en cada uno de los niveles de Fibonacci (incluso hay herramientas automatizadas para eso). Actualmente, nos encontramos en un nivel de retroceso importante de la tendencia posterior a COVID19 y ya estamos experimentando fricciones. Si no ocurre ningún colapso en esta etapa, esto significa que tendríamos que esperar unos meses más y los precios deberían aumentar al menos entre un 10% y un 20%. Como hemos visto con Bitcoin, cuanto más grande te vuelves, más fuerte te caes. Podría ser mejor que el mercado colapse ahora con una corrección importante que después.

Cambio de divisas (FOREX)
Si bien este mercado no está directamente relacionado con las caídas, la dinámica del par de divisas se ve afectada en gran medida por él. Principalmente, el CHF y el JPY registran ganancias importantes durante los primeros días de turbulencias y, al observar los gráficos, el indicador parece favorecer un cambio importante en el futuro cercano. Esto es muy claro analizando los rangos del GBP / CHF.

Análisis estético
Por último, pero no menos importante, mi herramienta favorita es una metodología de análisis que he desarrollado a partir de una combinación de herramientas al analizar diferentes gráficos durante los últimos meses. Es una mezcla de patrones armónicos, análisis de tendencias y artes visuales. Al aplicar figuras geométricas como líneas de tendencia, curvas y espirales de Fibonacci al gráfico, defino puntos de tensión y centros de gravedad para comprender el comportamiento de una tendencia. Además, mediante el uso de conceptos de simetría y la detección de patrones repetitivos, estimo los movimientos futuros que aumentarían la armonía general del gráfico basado en la regla de oro. Aplicado a US30, este método indica claramente una caída en las próximas semanas, ya que muestra que hemos alcanzado el pico de la tendencia alcista actual. Si no se produce una caída, la armonía del gráfico mensual de US30 se volvería demasiado compleja para lograrla, excepto si el mercado sigue expandiéndose al mismo ritmo en el próximo mes, lo cual es bastante improbable. Por lo tanto, mirar el análisis fundamental y utilizar La navaja de Occam para filtrar soluciones complejas al problema de la armonía, teóricamente se podría predecir el momento del colapso.

En este punto, algunos podrían preguntarse qué es exactamente una caída del mercado, a lo que la respuesta sería el siempre aburrido "depende". Dejaría la jerga financiera a los analistas fundamentales, pero lo que es importante para mí es cómo definir una caída en función del movimiento de precios. Para ello, solo hay que mirar la historia. Como se mencionó anteriormente, la Banda de Bollinger semanal más baja fue el indicador histórico de una caída para US100 (NASDAQ). Para US30 (DowJones Industrual Average), eso podría ser un poco diferente porque es menos volátil. Sin embargo, dado que la Banda de Bollinger inferior es solo otro nombre del límite inferior desviación estándar, debe ser un buen indicador de la importancia de una corrección del mercado, siempre que no se haya tocado antes durante la tendencia alcista. Si fuera tocado antes, probablemente estaríamos en el período plano posterior al accidente (similar a US30 durante 2018 hasta agosto de 2019) o incluso el inicio de un oso del mercado.

Cada burbuja está destinada a estallar y cualquier cosa que surja eventualmente bajará. Eso se aplica al capitalismo en su conjunto, pero por ahora, son las ganancias en el mercado más pequeño de acciones las que están en juego inminente. Por supuesto, mientras la burbuja del capitalismo siga expandiéndose, el mercado de valores eventualmente creará una nueva burbuja después de cada colapso. Solo debemos tener en cuenta que cuanto más grande sea la burbuja, más difícil será el colapso. Basta con mirar el entorno estatal que nos rodea; no necesitamos un gráfico para eso.

Incluso si mi predicción es incorrecta a corto plazo, no pasará mucho tiempo hasta que comencemos a contar las pérdidas. Después de todo, los bloqueos son parte del sistema, ¿no?

Fuente: https://medium.com/bearamid/are-we-sitting-on-a-market-crash-cc34acb50ef0?source=rss——-8—————–cryptocurrency