Los picos repentinos en los mercados volátiles y las señales falsas pueden hacer que las operaciones sean un desafío para cualquier operador. Esto hace que sea aún más necesario contar con tácticas para una toma de ganancias efectiva y salidas del mercado cuando sea necesario.
Una orden de stop loss es una orden para comprar o vender un valor cuando alcanza un nivel predeterminado. Es una herramienta cuyo uso no cuesta nada y elimina la emoción de la toma de decisiones. Las órdenes de stop loss también son buenas para proteger las ganancias y, una vez implementadas, no es necesario controlar sus operaciones todo el tiempo.
Tener una utilidad tan amplia hace que la orden stop loss sea la mejor amiga de todo operador, pero el problema es que es necesario saber cómo usarla. Las pérdidas comerciales no se pueden evitar por completo con una orden de stop loss, y establecerla incorrectamente puede afectar el éxito de sus operaciones.
Lo bueno es que la cantidad de pérdida que sufre se puede minimizar dependiendo de qué tan eficiente sea su estrategia de límite de pérdidas para el comercio de divisas.
Tipos de órdenes Stop Loss
Hay dos tipos de órdenes stop loss:
- Comprar órdenes de parada: Una orden de parada de compra indica a un corredor que compre un activo una vez que se ha alcanzado un precio específico. Este tipo de orden se puede utilizar en mercados financieros como el mercado de divisas y mercado de valores. Se utiliza para aprovechar una tendencia alcista, pero también puede proteger contra pérdidas de una posición corta descubierta.
- Órdenes de parada de venta: Una orden de parada de venta indica a un corredor que venda un valor una vez que alcanza un nivel de precio predeterminado. La parada de venta suele ser más baja que el precio de mercado del valor determinado y se utiliza para proteger las ganancias acumuladas de las pérdidas. Cuando se utiliza una orden de parada de venta, puede producirse un deslizamiento si el precio de mercado del valor continúa bajando antes de que pueda venderse al precio de parada.
Algunos corredores de divisas pueden ofrecer órdenes más avanzadas que garantizarán que el activo se venda al precio exacto establecido por el comerciante. Cada corredor tendrá su propio conjunto de opciones de órdenes disponibles y es importante revisar esas opciones antes de decidirse por una plataforma de corretaje.
Diferencia entre stop loss y stop-limit
Stop Loss y Stop Limit son herramientas de gestión de riesgos que se utilizan en el comercio. Debido a su similitud, es fácil confundir uno con otro, pero se diferencian en varios aspectos:
orden de stop loss
Las órdenes de limitación de pérdidas se utilizan normalmente para vender o comprar un valor cuando alcanza un determinado nivel de precio. Cuando se alcanza el nivel de precio predeterminado, la orden de límite de pérdidas se convierte en una orden de mercado y se ejecuta inmediatamente.
Por ejemplo, si posee un valor que se vende por $15, puede establecer una orden de límite de pérdidas en $13 si el activo ha estado experimentando una disminución. Con el pedido establecido, su activo se pondrá a la venta inmediatamente una vez que baje a $13. Una orden Stop-loss no garantiza que su activo se venderá al precio predeterminado, ya que eso depende de los movimientos del precio antes de que se pueda vender el activo.
Digamos que cuando su valor se vende, su precio cae a $11.90. Ese será el precio al que se venderá su activo. También puede confiar en los proveedores de señales para que le brinden recomendaciones de colocación de límites de pérdidas y proporcionen señales de compra precisas para las operaciones.
Por eso financiero Los expertos de Almvest.com enumeran los proveedores de señales de Forex. que también brindan recomendaciones de límite de pérdidas para ayudarlo a aprovechar las oportunidades más rentables del mercado. Una orden de limitación de pérdidas tampoco considera las circunstancias cambiantes y la orden se ejecutará incluso si el activo rebota al alza.
Stop Limit
Una orden stop-limit es bastante similar a una orden stop-loss, pero en lugar de solo el precio stop, también especifica el precio stop limit. Una orden stop limit solo venderá un activo por el precio establecido o superior.
Por ejemplo, si establece el precio límite en $13 y la orden límite en $11.50 y el activo cae por debajo del precio límite, el activo solo se venderá al precio límite o superior. No se activará si el valor cae por debajo del precio límite.
Una orden stop limit le brinda más flexibilidad y se utiliza para proteger operaciones en mercados altamente volátiles. Pero conlleva cierta responsabilidad, ya que no se ejecutará si el precio continúa cayendo por debajo del precio límite y no se recupera. En este caso, sus pérdidas habrían aumentado en lugar de reducirse, que era la intención original.
Ambas órdenes tienen sus altibajos, y el tipo que utilice puede marcar la diferencia en su operación. Por lo tanto, es necesario conocer los diferentes órdenes, probarlos con su estrategia y ver cuál se adapta mejor.
¿Cuál es la mejor estrategia Stop Loss para operar en Forex?
El propósito de una orden de stop loss es mantener su operación activa hasta que ya no sea rentable hacerlo. Es recomendable ser lógico a la hora de colocar un stop loss y hacerlo de tal forma que permita cierta fluctuación del mercado.
La mayoría de los traders no apuntan a más que una pérdida del 2% en las operaciones y colocan un stop-loss para reflejar esa postura, pero usted puede ajustar esto para que se adapte a sus necesidades. su estrategia comercial. Otro método común para establecer límites de pérdidas es colocarlos en oscilaciones recientes. Al abrir una posición larga (o una posición de compra), la orden de stop loss se puede colocar por debajo del mínimo más reciente. Lo mismo se aplica al entrar en una posición corta, ya que la orden de stop loss se puede colocar cerca del máximo reciente.
Pero hay otras formas de determinar dónde debe estar su orden de límite de pérdidas:
1. Proteja sus ganancias con un trailing stop
Si bien el stop loss se utiliza comúnmente para controlar las pérdidas, implementarlo como un trailing stop es una forma de obtener ganancias en el mercado de divisas. El trailing stop se mueve junto con la acción del precio desde una distancia fija mientras mantiene el porcentaje de pérdida que estableció anteriormente.
Supongamos que un operador tomó una posición larga sobre un activo a 20 dólares y estableció el límite de pérdidas inicial en 18 dólares. Si el precio sube, el límite de pérdidas se puede ajustar al capital inicial de $ 20 para alcanzar el punto de equilibrio si el mercado retrocede.
El trailing stop es útil para los operadores que desean permitir que sus posiciones positivas se mantengan durante el mayor tiempo posible y aún así protegerse contra las reversiones del mercado.
2. Uso de indicadores técnicos para determinar paradas estáticas
Los propios indicadores técnicos también se pueden utilizar como niveles de stop loss. Los operadores pueden utilizar un análisis de tendencias más amplio como base para utilizar indicadores de stop loss, pero la volatilidad es otra herramienta que se puede emplear para este propósito. La configuración de paradas estáticas se puede realizar con estos indicadores:
Rango verdadero promedio: Uno de los indicadores que utilizan los operadores para establecer órdenes de limitación de pérdidas es el rango verdadero promedio, que indica el movimiento del precio durante un tiempo determinado (lee la volatilidad de un activo). El valor del ATR sube y baja dependiendo de los niveles de volatilidad.
La parte complicada de usar el rango verdadero promedio para configurar paradas es aprender a leerlo porque las paradas se configuran en función de la lectura del ATR. Al utilizar este indicador, es preferible establecer el stop en el valor del ATR cuando inició la operación. Los operadores que quieran un enfoque más agresivo pueden establecer múltiples órdenes de stop loss en diferentes niveles de ATR.
Retroceso de Fibonacci: Otro indicador que se puede utilizar para determinar las paradas es el retroceso de Fibonacci. Usar esta herramienta para colocar un stop loss de manera efectiva es colocarlo después del siguiente nivel de retroceso. Por ejemplo, si desea ingresar al mercado en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50.0%, entonces su orden de stop loss debe colocarse más allá del siguiente nivel, que sería el 61.8%.
Al hacer esto, el nivel de retroceso inicial actuará como punto de resistencia y la operación se invalidará si el precio sube por encima de la resistencia. Pero este método depende de qué tan precisa sea su entrada.
3. Establecer múltiples paradas
Algunos comerciantes utilizan esta estrategia para proteger su comercio de retrocesos repentinos o reversiones inesperadas. Aunque no es posible evitar completamente las pérdidas con esta estrategia, aún puede reducir las pérdidas que de otro modo se habrían producido en la operación.
Conclusión
No existen reglas escritas en piedra cuando se trata de colocar órdenes de stop loss. El lugar donde coloca una parada es una elección estratégica basada en su capital, su apetito por el riesgo y la precisión de la información obtenida de los indicadores técnicos.
También debe considerar su estrategia general, las opciones de órdenes que le ofrece la plataforma de corretaje y su familiaridad con otros tipos de órdenes antes de decidirse por una estrategia de límite de pérdidas.
Los picos repentinos en los mercados volátiles y las señales falsas pueden hacer que las operaciones sean un desafío para cualquier operador. Esto hace que sea aún más necesario contar con tácticas para una toma de ganancias efectiva y salidas del mercado cuando sea necesario.
Una orden de stop loss es una orden para comprar o vender un valor cuando alcanza un nivel predeterminado. Es una herramienta cuyo uso no cuesta nada y elimina la emoción de la toma de decisiones. Las órdenes de stop loss también son buenas para proteger las ganancias y, una vez implementadas, no es necesario controlar sus operaciones todo el tiempo.
Tener una utilidad tan amplia hace que la orden stop loss sea la mejor amiga de todo operador, pero el problema es que es necesario saber cómo usarla. Las pérdidas comerciales no se pueden evitar por completo con una orden de stop loss, y establecerla incorrectamente puede afectar el éxito de sus operaciones.
Lo bueno es que la cantidad de pérdida que sufre se puede minimizar dependiendo de qué tan eficiente sea su estrategia de límite de pérdidas para el comercio de divisas.
Tipos de órdenes Stop Loss
Hay dos tipos de órdenes stop loss:
- Comprar órdenes de parada: Una orden de parada de compra indica a un corredor que compre un activo una vez que se ha alcanzado un precio específico. Este tipo de orden se puede utilizar en mercados financieros como el mercado de divisas y mercado de valores. Se utiliza para aprovechar una tendencia alcista, pero también puede proteger contra pérdidas de una posición corta descubierta.
- Órdenes de parada de venta: Una orden de parada de venta indica a un corredor que venda un valor una vez que alcanza un nivel de precio predeterminado. La parada de venta suele ser más baja que el precio de mercado del valor determinado y se utiliza para proteger las ganancias acumuladas de las pérdidas. Cuando se utiliza una orden de parada de venta, puede producirse un deslizamiento si el precio de mercado del valor continúa bajando antes de que pueda venderse al precio de parada.
Algunos corredores de divisas pueden ofrecer órdenes más avanzadas que garantizarán que el activo se venda al precio exacto establecido por el comerciante. Cada corredor tendrá su propio conjunto de opciones de órdenes disponibles y es importante revisar esas opciones antes de decidirse por una plataforma de corretaje.
Diferencia entre stop loss y stop-limit
Stop Loss y Stop Limit son herramientas de gestión de riesgos que se utilizan en el comercio. Debido a su similitud, es fácil confundir uno con otro, pero se diferencian en varios aspectos:
orden de stop loss
Las órdenes de limitación de pérdidas se utilizan normalmente para vender o comprar un valor cuando alcanza un determinado nivel de precio. Cuando se alcanza el nivel de precio predeterminado, la orden de límite de pérdidas se convierte en una orden de mercado y se ejecuta inmediatamente.
Por ejemplo, si posee un valor que se vende por $15, puede establecer una orden de límite de pérdidas en $13 si el activo ha estado experimentando una disminución. Con el pedido establecido, su activo se pondrá a la venta inmediatamente una vez que baje a $13. Una orden Stop-loss no garantiza que su activo se venderá al precio predeterminado, ya que eso depende de los movimientos del precio antes de que se pueda vender el activo.
Digamos que cuando su valor se vende, su precio cae a $11.90. Ese será el precio al que se venderá su activo. También puede confiar en los proveedores de señales para que le brinden recomendaciones de colocación de límites de pérdidas y proporcionen señales de compra precisas para las operaciones.
Por eso financiero Los expertos de Almvest.com enumeran los proveedores de señales de Forex. que también brindan recomendaciones de límite de pérdidas para ayudarlo a aprovechar las oportunidades más rentables del mercado. Una orden de limitación de pérdidas tampoco considera las circunstancias cambiantes y la orden se ejecutará incluso si el activo rebota al alza.
Stop Limit
Una orden stop-limit es bastante similar a una orden stop-loss, pero en lugar de solo el precio stop, también especifica el precio stop limit. Una orden stop limit solo venderá un activo por el precio establecido o superior.
Por ejemplo, si establece el precio límite en $13 y la orden límite en $11.50 y el activo cae por debajo del precio límite, el activo solo se venderá al precio límite o superior. No se activará si el valor cae por debajo del precio límite.
Una orden stop limit le brinda más flexibilidad y se utiliza para proteger operaciones en mercados altamente volátiles. Pero conlleva cierta responsabilidad, ya que no se ejecutará si el precio continúa cayendo por debajo del precio límite y no se recupera. En este caso, sus pérdidas habrían aumentado en lugar de reducirse, que era la intención original.
Ambas órdenes tienen sus altibajos, y el tipo que utilice puede marcar la diferencia en su operación. Por lo tanto, es necesario conocer los diferentes órdenes, probarlos con su estrategia y ver cuál se adapta mejor.
¿Cuál es la mejor estrategia Stop Loss para operar en Forex?
El propósito de una orden de stop loss es mantener su operación activa hasta que ya no sea rentable hacerlo. Es recomendable ser lógico a la hora de colocar un stop loss y hacerlo de tal forma que permita cierta fluctuación del mercado.
La mayoría de los traders no apuntan a más que una pérdida del 2% en las operaciones y colocan un stop-loss para reflejar esa postura, pero usted puede ajustar esto para que se adapte a sus necesidades. su estrategia comercial. Otro método común para establecer límites de pérdidas es colocarlos en oscilaciones recientes. Al abrir una posición larga (o una posición de compra), la orden de stop loss se puede colocar por debajo del mínimo más reciente. Lo mismo se aplica al entrar en una posición corta, ya que la orden de stop loss se puede colocar cerca del máximo reciente.
Pero hay otras formas de determinar dónde debe estar su orden de límite de pérdidas:
1. Proteja sus ganancias con un trailing stop
Si bien el stop loss se utiliza comúnmente para controlar las pérdidas, implementarlo como un trailing stop es una forma de obtener ganancias en el mercado de divisas. El trailing stop se mueve junto con la acción del precio desde una distancia fija mientras mantiene el porcentaje de pérdida que estableció anteriormente.
Supongamos que un operador tomó una posición larga sobre un activo a 20 dólares y estableció el límite de pérdidas inicial en 18 dólares. Si el precio sube, el límite de pérdidas se puede ajustar al capital inicial de $ 20 para alcanzar el punto de equilibrio si el mercado retrocede.
El trailing stop es útil para los operadores que desean permitir que sus posiciones positivas se mantengan durante el mayor tiempo posible y aún así protegerse contra las reversiones del mercado.
2. Uso de indicadores técnicos para determinar paradas estáticas
Los propios indicadores técnicos también se pueden utilizar como niveles de stop loss. Los operadores pueden utilizar un análisis de tendencias más amplio como base para utilizar indicadores de stop loss, pero la volatilidad es otra herramienta que se puede emplear para este propósito. La configuración de paradas estáticas se puede realizar con estos indicadores:
Rango verdadero promedio: Uno de los indicadores que utilizan los operadores para establecer órdenes de limitación de pérdidas es el rango verdadero promedio, que indica el movimiento del precio durante un tiempo determinado (lee la volatilidad de un activo). El valor del ATR sube y baja dependiendo de los niveles de volatilidad.
La parte complicada de usar el rango verdadero promedio para configurar paradas es aprender a leerlo porque las paradas se configuran en función de la lectura del ATR. Al utilizar este indicador, es preferible establecer el stop en el valor del ATR cuando inició la operación. Los operadores que quieran un enfoque más agresivo pueden establecer múltiples órdenes de stop loss en diferentes niveles de ATR.
Retroceso de Fibonacci: Otro indicador que se puede utilizar para determinar las paradas es el retroceso de Fibonacci. Usar esta herramienta para colocar un stop loss de manera efectiva es colocarlo después del siguiente nivel de retroceso. Por ejemplo, si desea ingresar al mercado en el nivel de retroceso de Fibonacci del 50.0%, entonces su orden de stop loss debe colocarse más allá del siguiente nivel, que sería el 61.8%.
Al hacer esto, el nivel de retroceso inicial actuará como punto de resistencia y la operación se invalidará si el precio sube por encima de la resistencia. Pero este método depende de qué tan precisa sea su entrada.
3. Establecer múltiples paradas
Algunos comerciantes utilizan esta estrategia para proteger su comercio de retrocesos repentinos o reversiones inesperadas. Aunque no es posible evitar completamente las pérdidas con esta estrategia, aún puede reducir las pérdidas que de otro modo se habrían producido en la operación.
Conclusión
No existen reglas escritas en piedra cuando se trata de colocar órdenes de stop loss. El lugar donde coloca una parada es una elección estratégica basada en su capital, su apetito por el riesgo y la precisión de la información obtenida de los indicadores técnicos.
También debe considerar su estrategia general, las opciones de órdenes que le ofrece la plataforma de corretaje y su familiaridad con otros tipos de órdenes antes de decidirse por una estrategia de límite de pérdidas.
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