Bitcoin y el oro están cada vez más correlacionados en las estrategias de inversión conservadoras

En un giro sorprendente de los acontecimientos financieros, el oro y Bitcoin (BTC) se han disparado a niveles récord, lo que indica un cambio en el sentimiento de los inversores que parece alejarse de las expectativas tradicionales relacionadas con la política monetaria y los recortes de las tasas de interés.

La analista Noelle Acheson recientemente destacó estas tendencias, señalando que su momento coincide con un período en el que las anticipaciones de reducciones en las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. se están aplazando, lo que señala factores subyacentes más allá de la simple política monetaria que influyen en estos mercados.

Tendencias contrastantes

Si bien la Reserva Federal mantiene las tasas de interés por encima del 5%, los aumentos simultáneos de los precios del oro y BTC sugieren que están en juego otras fuerzas más profundas.

Esta divergencia con las predicciones convencionales del mercado pone de relieve una búsqueda más profunda de estabilidad y diversificación por parte de los inversores que enfrentan crecientes incertidumbres económicas globales.

Contrariamente a lo que cabría esperar, el aumento del precio del oro se ha producido junto con una reducción de inversiones en ETF relacionados con el oro, lo que sugiere que los indicadores tradicionales de interés de los inversores en el oro no están impulsando los aumentos de precios actuales.

Por el contrario, el aumento de BTC ha ido acompañado de un afluencia notable de inversiones en ETF criptográficos, lo que indica un conjunto diferente de fuerzas que influyen en el mercado de las criptomonedas en comparación con el oro.

La ola de compras del banco central

Un factor clave que contribuye al aumento de los precios del oro es el aumento sustancial de las reservas de oro de los bancos centrales de todo el mundo; un informe destaca un aumento de 39 toneladas solo en enero de 2024, superando significativamente el aumento neto observado el mes anterior.

Esta tendencia está liderada por los bancos centrales de países como Turquía, China, India y Kazajstán. La acumulación de oro por parte de estas instituciones refleja una tendencia más amplia hacia priorizar la seguridad percibida del activo en medio de las tensiones globales y las inestabilidades económicas en curso.

Los datos de una encuesta del Gold Council realizada en el primer semestre de 2023 arrojan luz sobre las motivaciones detrás de estas compras de oro, y la seguridad del activo lo convierte en una clara preferencia por los bancos centrales.

La ola de compras de oro por parte de los bancos centrales indica un cambio estratégico hacia inversiones más conservadoras en respuesta al actual clima global.

La correlación

Mientras tanto, el reciente aumento de precio de BTC se atribuye no sólo a un mejor acceso a través de nuevos mecanismos de inversión sino también a su creciente reconocimiento como cobertura potencial en estrategias de inversión a largo plazo.

Si bien BTC carece del amplio respaldo histórico del oro, se considera cada vez más una opción viable para diversificar carteras y protegerse contra la incertidumbre global.

Este panorama de inversión en evolución resalta una conexión crítica entre los mercados del oro y BTC. Ahora que ambos activos se consideran coberturas viables contra la inestabilidad global, sus ATH simultáneos pueden indicar un cambio más amplio en la estrategia de inversión entre los inversores tanto individuales como institucionales.

A medida que continúa desarrollándose la narrativa en torno a la liquidez y las tasas de interés de Estados Unidos, se seguirán de cerca los movimientos de estos activos para obtener información sobre la dirección futura de los mercados financieros globales.

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