Terminando la semana en rojo

Los mercados bursátiles están terminando la semana en números rojos después de que los inversores sufrieran otro golpe inflacionario el jueves, lo que frenó la confianza una vez más.

Estábamos empezando a ver cómo se consolidaba la confianza en los mercados, y los inversores parecían aceptar la perspectiva de cuatro o cinco subidas de tipos este año. Pero los aumentos de precios implacables y generalizados en los EE. UU. dieron otro golpe y arruinaron cualquier impulso que se había estado acumulando en el informe.

Ahora estamos entrando en un territorio bastante incómodo y la perspectiva muy real de múltiples aumentos de tasas antes del verano, así como un aumento de 50 puntos básicos para comenzar en marzo.

Es más, Bullard de la Fed incluso planteó la idea de reuniones no programadas para subir las tasas y responder más rápidamente a los datos, lo que parece bastante radical. Pero entonces, la inflación está en un máximo de 40 años, casi cuatro veces el objetivo de la Fed, y se está acelerando más rápido de lo que la mayoría continúa anticipando.

Una subida de 50 puntos básicos en marzo ahora cuenta con un respaldo bastante fuerte en los mercados, aunque varios responsables políticos aún no están convencidos, con nuevas subidas en reuniones consecutivas después de eso.

Lo que podríamos ver es que la Fed adopte un enfoque similar al que parece estar haciendo el Banco de Inglaterra y alinee una serie de aumentos hasta el verano, luego espere que la inflación alcance su punto máximo a fines del primer trimestre o principios del segundo trimestre, como anticipan, y caiga significativamente. suficiente después para aliviar considerablemente la presión.

Los mercados no se desvían del lado de la esperanza y están valorando muchas más subidas en la segunda mitad del año con la creencia de que los bancos centrales volverán a mostrarse demasiado optimistas. Si bien eso puede conducir a mucha más inestabilidad en los mercados bursátiles durante los próximos meses, podría convertirse en un viento de cola útil en la segunda mitad del año si la inflación cae considerablemente después de alcanzar su punto máximo y permite que parte del posicionamiento de la tasa de interés sea desenrollado

Reino Unido resiste bien la tormenta omicron en diciembre

El Reino Unido creció a su tasa anual más rápida desde la Segunda Guerra Mundial el año pasado, ya que se recuperó con fuerza de una fuerte recesión el año anterior. Sin embargo, el PIB se mantiene ligeramente por debajo de su pico previo a la pandemia, rezagado con respecto a otros países, incluidos EE. UU., Francia y Canadá, que desde entonces han superado esos niveles.

A la economía le fue mejor de lo esperado en diciembre, mientras que el sector de servicios, naturalmente, se vio muy afectado por la aparición de omicron. El comienzo del nuevo año trae sus propios desafíos, con la crisis del costo de vida, exacerbada por los aumentos de impuestos en marzo, convirtiéndose en un lastre para la economía, mientras que el omicron probablemente siguió pesando en enero.

Es probable que nada de esto influya en el Banco de Inglaterra en los próximos meses, ya que el banco central aborda la alta inflación de frente. Dos aumentos de tasas en reuniones consecutivas y un fuerte indicio de más en los próximos meses agravarán la presión sobre los hogares y las empresas este año. Aunque eso es ciertamente preferible a la alternativa.

Bitcoin sigue mostrando resiliencia

Bitcoin una vez más ha mostrado cierta resiliencia en estos mercados volátiles, ya que continúa persistiendo en torno a la resistencia de USD 45,500 24. Su vínculo con los activos de riesgo durante el último mes parece haberse debilitado durante la última semana o dos y lo estamos viendo nuevamente en las últimas XNUMX horas. Si bien las acciones están bajo una fuerte presión, especialmente el Nasdaq, Bitcoin solo ha reducido ligeramente las ganancias después de ver algunas tomas de ganancias en torno a la resistencia clave. Eso podría dar mucha confianza a la multitud criptográfica en las próximas semanas, incluso si el apetito por el riesgo más amplio sigue siendo inestable.

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