La inflación alcanza el 7% y está llegando a su punto máximo, las acciones se disparan, el dólar cae, el bitcoin sube

Las acciones estadounidenses subieron inicialmente después de que la última lectura de los precios al consumidor mostrara las mayores ganancias desde 1982, pero sin embargo estuvo en línea con las expectativas. A Wall Street le preocupaba que un informe de inflación mucho más positivo no solo hubiera cimentado cuatro aumentos de tasas de la Fed este año, sino que potencialmente hiciera que la reunión del FOMC de mayo fuera una posibilidad para cuando podría comenzar la segunda vuelta del balance.

La inflación no se está desacelerando todavía, pero el pico se está acercando. El informe de inflación de hoy hace dos cosas, no altera el curso de la Fed para un aumento de la tasa de marzo y no proporciona ningún incentivo para que el Senador Manchin regrese a la mesa de negociaciones de Build Back Better. Este informe de inflación jugará una historia más grande en el frente político y podría significar que Build Back Better se convierte en Build Back Never. Los conservadores argumentarán que otra legislación masiva como Build Back Better solo impulsará una mayor inflación.

Las acciones redujeron las ganancias ya que las expectativas aún se mantienen. La inflación se mantendrá alta durante un par de meses más y en previsión de la temporada de ganancias bancarias que mostrará cuánto más débil ha sido la reciente ola de aumentos de precios para el consumidor estadounidense.

IPC/FX

Los precios al consumidor terminaron 2021 al nivel más alto desde 1982. Los precios al consumidor aumentaron un 7% en el año hasta diciembre, igualando la estimación de consenso, impulsados ​​por grandes aumentos en alquileres, bienes duraderos, automóviles y camiones. El índice de la gasolina se disparó un 49.6% durante el año pasado y, dado que es probable que los precios de la energía se mantengan elevados, aumentará la presión para que la Casa Blanca tome medidas nuevamente.

El dólar cayó después de que una lectura de los precios al consumidor destacara grandes aumentos, pero aún estaba en línea con las expectativas y confirmó el giro agresivo de la Fed. King Dollar ha estado en una racha, pero ese movimiento puede haber topado con un obstáculo importante. El movimiento en los rendimientos del Tesoro ha sido exagerado y el dólar podría estar listo para un retroceso aquí.

Bitcoin impulsado por el informe de inflación de EE. UU.

Otro informe de inflación caliente desencadenó un evento de venta de noticias para el dólar que fue positivo para bitcoin. El dólar ha estado cobrando impulso debido a que las perspectivas de una Fed muy agresiva para abordar la inflación podrían generar 4 aumentos de tasas este año junto con un inicio de la segunda vuelta de los balances de junio/julio.

Algunos comerciantes podrían pensar que Bitcoin es una vez más una cobertura contra la inflación, pero eso está lejos de ser el caso aquí en los EE. UU., pero se aplica a varios países de mercados emergentes. El interés por las criptomonedas está creciendo en muchos países de América Latina que luchan contra la inflación y ahora parece que Turquía se une a la mezcla. Es posible que los países pequeños que ingresan a la criptografía no sean un catalizador suficiente para que los precios vuelvan rápidamente a niveles récord, pero deberían proporcionar un apoyo subyacente y ayudar a que Bitcoin vuelva a los USD 50,000.

Fuente: https://www.marketpulse.com/20220112/inflation-hits-7-nearing-peak-stocks-whip-around-dollar-falls-bitcoin-rises/