Alerta para inversores: Posicionamiento para la inminente escasez de petróleo (CEI, HP, FANG, XEC, SBOW, MTDR, HES

Según el informe más reciente de la Administración de Información de Energía (EIA), la producción de crudo de EE. UU. Caerá en 230,000 barriles por día a 11.08 millones de barriles por día en 2021. La EIA también señala que la producción de EE. UU. Aumentará el próximo año en 710,000 barriles por día. día a 11.79 millones de barriles por día.

Eso suena a mucho aceite. Sin embargo, la economía de un mercado de productos básicos consiste tanto en la oferta como en la demanda.

Compare esos números con el otro lado de la ecuación: la EIA también predice que la demanda de petróleo de EE. UU. Aumentará en 1.49 millones de barriles por día a 19.61 millones de barriles por día este año. También aumentará el próximo año, en otro millón de barriles por día a 20.61 millones de barriles por día.

En otras palabras, después de estar en un estado de superávit y convertirse en un importante exportador mundial de petróleo durante los años de Obama, Estados Unidos está ahora con una subproducción masiva en relación con nuestras necesidades este año y el próximo, y probablemente en el futuro previsible. Solo este año, según la EIA, produciremos más de 8 millones de barriles por día por debajo de nuestra demanda. Eso es 2.9 millones de barriles por debajo de la demanda durante el año. Eso empeorará un poco el año que viene.

En todo el mundo, la imagen no es mucho mejor. Si bien tenemos suficiente aceite para satisfacer nuestras necesidades, las tasas de producción no son fáciles de cambiar. Y es aún más difícil cuando depende de una tasa estable de exploración y desarrollo de nuevas fuentes a largo plazo.

Al mismo tiempo, las preocupaciones razonables sobre el impacto a largo plazo de los combustibles fósiles en el medio ambiente dificultan la justificación de nuevas inversiones importantes en exploración petrolera. Eso sugiere que podemos enfrentar un mundo de acceso cada vez más estricto al petróleo antes de que tengamos la capacidad tecnológica para liberarnos de la adicción al carbono. El resultado: un período de escasez que podría durar años y puede hacer que los precios de los productos derivados del petróleo suban significativamente.

Esto es un buen augurio para los productores de energía de pequeña capitalización, que tienen menos obstáculos políticos para monetizar ese escenario, especialmente aquellos con modelos de producción alternativos.

Algunos nombres que pueden beneficiarse incluyen Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI), Cimarex Energy Co (NYSE: XEC), SilverBow Resources Inc (NYSE: SBOW). ), Matador Resources Co (NYSE: MTDR) y Hess Corporation (NYSE: HES).

Echamos un vistazo más de cerca a algunos de estos nombres a continuación.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) se compromete a brindar niveles líderes en la industria de productividad y confiabilidad de perforación y representa una idea de punto muerto en esta tesis de cartera. Siempre que el precio del petróleo suba a un nivel en el que la oportunidad sea demasiado madura para evitarla para una nueva capacidad de producción, la demanda de sus servicios aumentará. Simple y llanamente. También se beneficia directamente de su flota de plataformas operada.

A través de sus subsidiarias, la Compañía diseña, fabrica y opera plataformas de perforación de alto rendimiento en juegos convencionales y no convencionales en todo el mundo. H&P también desarrolla e implementa tecnologías avanzadas de automatización, perforación direccional y gestión de levantamientos. Al 31 de marzo de 2021, la flota de H&P incluía 242 plataformas terrestres en los EE. UU., 32 plataformas terrestres internacionales y siete plataformas marinas.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) informó las ganancias más recientemente para su último trimestre, incluida la noticia de que el segmento de soluciones de América del Norte de H&P salió del segundo trimestre del año fiscal 2021 con 109 plataformas activas que aumentaron aproximadamente un 15% durante el trimestre, la Compañía terminó el trimestre con $ 562 millones en efectivo e inversiones a corto plazo y sin montos retirados de su línea de crédito renovable de $ 750 millones que culminó en aproximadamente $ 1.3 mil millones en liquidez disponible, y los márgenes brutos operativos de Quarterly North America Solutions aumentaron $ 19 millones a $ 64 millones secuencialmente, como ingresos aumentó en $ 48 millones a $ 250 millones y los gastos aumentaron en $ 29 millones a $ 186 millones.

El presidente y director ejecutivo, John Lindsay, comentó: “El aumento en la actividad que experimentamos durante la primera mitad de nuestro año fiscal 2021 ha sido alentador, particularmente a la luz de la recesión de la industria discográfica el año pasado. Como en el pasado, nuestra sólida posición en el mercado y nuestra posición financiera flexible nos permiten concentrarnos en objetivos estratégicos a largo plazo durante mercados volátiles e inciertos. Estamos haciendo un buen progreso en la implementación de soluciones de tecnología digital y en la introducción de nuevos modelos comerciales en la industria, pero nos damos cuenta de que todavía tenemos mucho trabajo por delante ".

Si tiene mucho tiempo con esta acción, entonces le está gustando cómo ha respondido la acción al anuncio. Las acciones de HP se han movido al alza durante la última semana en general, empujando alrededor del 9% al alza en un volumen de negociación superior al promedio. Las acciones de la acción se han disparado al alza durante el último mes, subiendo aproximadamente un 11% en ese tiempo gracias a una fuerte acción general.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) obtuvo ventas de $ 296.2 millones en sus últimos informes financieros trimestrales, lo que representa un crecimiento de primera línea del -53.3%. Además, la compañía tiene un sólido balance general, con niveles de efectivo que superan con creces los pasivos corrientes ($ 610.2 millones contra $ 251.6 millones).

Camber Energy Inc (NYSE AMERICAN: CEI) es uno de los nombres más subestimados e interesantes en el espacio porque opera en un nicho diferente pero igualmente atractivo en comparación con la mayoría de las empresas en el juego de la producción. Es un poco como un carroñero. Y a los carroñeros les va muy bien en la naturaleza. Encuentras más leones que hienas y buitres contra las cuerdas.

CEI está en el juego de optimizar pozos previamente operados que no son óptimos. La compañía tiene experiencia y recursos adaptados al proceso de arrendamiento de oportunidades de producción subexplotadas donde la mayoría de los costos fijos asociados con el desarrollo y llevar el petróleo al mercado ya han sido absorbidos por otra entidad, aumentando el valor de su experiencia y ayudando a ampliar el acceso. al aceite para los consumidores.

La compañía es particularmente interesante dada su fusión pendiente con su subsidiaria de propiedad mayoritaria, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN). La combinación estratégica dará a los inversionistas de CEI una fuerte exposición a propiedades históricamente ricas en petróleo y gas distribuidas en Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi y Kansas, con una exposición significativa a la Costa del Golfo.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) anunció recientemente que ha recuperado el cumplimiento de todos los estándares de cotización continua de NYSE American LLC, resolviendo por completo su anterior deficiencia continua de cotización. Por lo tanto, la compañía ahora cumple plenamente con todos los requisitos de cotización continua de NYSE American.

Louis G. Schott, director ejecutivo interino de Camber declaró: “Estamos encantados de volver a cumplir con todos los estándares de cotización de NYSE American. Nuestro cumplimiento no podría haber sido posible sin la división inversa de 1 por 25 que afectamos en diciembre de 2018. Esperamos completar nuestra transacción combinada previamente anunciada con Lineal Star Holdings y continuar construyendo valor para los accionistas ".

Además, su subsidiaria, VKIN, publicó recientemente métricas de desempeño extraordinarias que continúan mostrando una tremenda promesa. Según su presentación reciente, Viking acaba de publicar un rendimiento récord, registrando ingresos en 2020 por encima de $ 40 millones, lo que representa un aumento de más del 400% con respecto a 2018.

James Doris, presidente y director ejecutivo de Camber y Viking, comentó: “Estamos satisfechos con los resultados de Viking dados los desafíos que enfrentaron en 2020. En muchos aspectos, el año fue sobre la supervivencia de las empresas de exploración y producción dado el entorno de precios y las condiciones del mercado sin precedentes. , y no solo perduramos gracias al compromiso y la perseverancia de todo nuestro equipo, también logramos mejorar en áreas clave, incluido el aumento de los ingresos generales y la reducción de la deuda a nivel Viking. Seguimos enfocados en ejecutar nuestra estrategia y forjar un camino hacia la rentabilidad ”.

Cimarex Energy Co (BOLSA DE NUEVA YORK: XEC) es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas, y un nombre interesante en el espacio con casi 620 millones de barriles de reservas probadas e intereses propios en aproximadamente 2,800 pozos productivos de petróleo y gas. La acción también ha sido muy popular durante los últimos 13 meses, subiendo hasta un 420% en ese tiempo.

Las principales operaciones de la compañía en las áreas de Permian Basin y Mid-Continent de los EE. UU.

Cimarex Energy Co (NYSE: XEC) anunció recientemente que Megan Hays se unirá a Cimarex como vicepresidenta de relaciones con inversores. Megan se une a Cimarex procedente de Concho Resources Inc., donde recientemente se desempeñó como Vicepresidenta de Relaciones con Inversores y Asuntos Públicos. Según el comunicado, tiene 15 años de experiencia en comunicaciones estratégicas, sostenibilidad, desarrollo corporativo y mercados de capitales dentro de la industria energética. Megan dependerá del vicepresidente sénior y director financiero, Mark Burford.

El Sr. Burford dijo: “Estamos emocionados de que Megan se una a nuestro equipo. Es una líder consumada con una sólida red de relaciones en la comunidad financiera. La experiencia de Megan en la industria, desde la estrategia hasta la sostenibilidad, la convertirá en una gran incorporación a nuestra empresa ".

Y la acción ha estado funcionando bien en los últimos días, subiendo algo así como un 4% en ese tiempo. Las acciones de XEC se han mantenido relativamente planas durante el último mes de acción, con muy poco movimiento neto durante ese período.

Cimarex Energy Co (NYSE: XEC) generó ventas de 679.5 millones de dólares, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la compañía. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre del 56.3% en la línea superior. Además, la compañía está luchando contra algunos obstáculos en el balance, con niveles de efectivo que luchan por mantenerse al día con los pasivos corrientes ($ 523.8 millones contra $ 886 millones, respectivamente).

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Fuente: https://otcprwire.com/investor-alert-positioning-for-the-looming-oil-shortage-cei-hp-fang-xec-sbow-mtdr-hes/