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Resumen del mercado: la inflación sigue aumentando, las acciones y las criptomonedas se deslizan

Marca de tiempo: 10 de febrero de 2022 5:20 p.m.
inflación
  • Los nuevos informes de inflación muestran que la inflación continúa aumentando con la tasa de aumento más alta en 40 años
  • El aumento parece haber devuelto el miedo al mercado, ya que los inversores comienzan a esperar un endurecimiento de la política más agresivo por parte de la Reserva Federal.

La inflación sigue disparada

En enero, el índice de precios al consumidor aumentado otro 0.6%, elevando la cifra año tras año al 7.5%. La tasa de aumento de la inflación es ahora la más rápida desde 1982. En la última semana, el miedo en el mercado parecía haberse disipado, pero el nuevo informe de inflación lo trajo de vuelta.

Es probable que una mayor inflación resulte en aumentos más agresivos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, un movimiento que históricamente se ha correlacionado con mercados a la baja y recesiones.

Como se muestra en el gráfico a continuación, los aumentos lentos en la tasa de fondos federales, que controla directamente la liquidez en la economía, se han correlacionado con caídas importantes en el S&P 500 en 2000, 2007 y, más recientemente, en 2019. En contraste, la reducción de la tasa de fondos federales se ha correlacionado con mercados alcistas intensos.

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S&P 500 y la Tasa de Fondos Federales. Fuente: Macro micro

Los mercados cayeron con la noticia, y el S&P 500 cayó hasta un 2.18% en el día. El Nasdaq cayó hasta un 2.72% y el Dow hasta un 1.11% en el día, probablemente debido a los temores de los inversores de una postura agresiva de la Reserva Federal para combatir la inflación.

Crypto tuvo reacciones volátiles al informe de inflación, con bitcoin aumentando un 2% y luego perdiendo un 2.53% al mediodía. Bitcoin luego se invirtió nuevamente para subir más del 3%. A medida que avanzaba el día, comenzó a caer, cayendo medio por ciento a medida que el mercado de valores terminaba su día.

Ethereum se movió de manera similar a lo largo del día, comenzando con un 1.11 %, luego descendiendo casi un 4.6 % y luego subiendo de nuevo en más del medio por ciento. Al final del día del mercado de valores, el éter había caído un 3.9%.

Los criptoinversores parecían inseguros de cómo reaccionar ante las cifras de inflación. Algunos vieron potencialmente la inflación como una buena señal para las criptomonedas, dado el caso de uso promocionado de bitcoin como un cobertura para la inflación. Muchos de los principales influyentes de bitcoin intentaron hacer cumplir la postura de que bitcoin es la gracia salvadora de los inversores contra la inflación en las redes sociales.

Con bitcoin terminando el día en rojo, parece que a la mayoría de los inversores les preocupa que una inflación más alta solo signifique un enfoque más agresivo de la Reserva Federal para combatir la disminución del poder adquisitivo del dólar.

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Avanzando

El aumento de la inflación parece haber vuelto a asustar a los inversores, trayendo más miedo e incertidumbre en el mercado. Es probable que la volatilidad se mantenga mientras dure la incertidumbre, lo que solo puede aliviarse con un anuncio de la Fed sobre las tasas de interés y la compra de activos.

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