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La transición que hemos visto en los últimos seis meses en el mercado es histórica y definitoria. Representa una transición de acciones de crecimiento a acciones de valor. Dicho de otra manera, representa una transición de invertir en acciones que posiblemente generarán grandes flujos de efectivo en los próximos años a través de nuevas innovaciones a invertir en acciones que impulsarán positivamente grandes flujos de efectivo ahora a través de operaciones establecidas.

Dentro de ese tema, varios grupos se han convertido en el centro de atención debido a los cambios en el panorama de los precios de los activos en todo el mundo. Es decir, los grupos principales que surgieron en las últimas semanas han estado en los espacios financieros y de materias primas, los cuales generalmente se consideran grupos altamente cíclicos porque tienden a beneficiarse más durante los mejores períodos del ciclo económico.

Para las finanzas, el estímulo es una inclinación de la curva de rendimiento, ya que las tasas de interés en el extremo a largo plazo de la curva aumentan más rápido que las tasas en el extremo corto, lo que lleva a márgenes de interés netos más altos en las operaciones de préstamo, sin profundizar demasiado en las malas hierbas, en términos generales, pagan la parte corta y ganan la parte larga.

En cuanto a las materias primas, estamos viendo una fuerte acción de los precios del petróleo, el cobre, la agricultura y la madera durante los últimos meses y semanas. Esa acción de grupo ha llevado a flujos coordinados hacia las acciones en el espacio de las materias primas, ya que los administradores de dinero buscan diversificarse lejos de las acciones de crecimiento durante el rápido aumento en el precio del dinero futuro.

Esto refleja otros mercados alcistas en sus etapas posteriores, y puede continuar durante bastante tiempo antes de que la Fed comience a ajustarse y la liquidez que impulsa estas ganancias se desvíe del sistema.

Por ahora, eso pone un fuerte viento de cola en la parte posterior de los juegos de materias primas de pequeña capitalización, incluidos Weyerhaeuser Co (NYSE: WY), Teck Resources Ltd (NYSE: TECK), Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) y Green Plains Inc (NASDAQ). : GPRE).

Compañía Weyerhaeuser (NYSE: WY) se proclama a sí misma como uno de los mayores propietarios privados de tierras forestales, comenzó sus operaciones en 1900. La compañía posee o controla aproximadamente 11 millones de acres de tierras forestales en los EE. UU. y administra tierras forestales adicionales con licencias a largo plazo en Canadá.

La empresa gestiona estas tierras forestales de forma sostenible de conformidad con las normas forestales reconocidas internacionalmente. La empresa también es uno de los mayores fabricantes de productos de madera en Estados Unidos. Es un fideicomiso de inversión inmobiliaria que generó $ 7.5 mil millones en ventas netas y empleó a aproximadamente 9,400 personas que atienden a clientes en todo el mundo.

WY anunció recientemente la finalización de la adquisición de 69,200 acres de tierras forestales de Alabama de alta calidad de Soterra, una subsidiaria de Greif, Inc., por aproximadamente $ 149 millones a principios de esta semana. Por separado, la compañía anunció un acuerdo para vender 145,000 acres de bosques en la región de North Cascades de Washington a Hampton Resources por $ 266 millones. La empresa espera reconocer una ganancia por la venta y no prevé ninguna obligación tributaria en relación con esta transacción.

"Estas transacciones ejemplifican nuestro esfuerzo continuo para optimizar y actualizar estratégicamente nuestra cartera de bosques", dijo Devin W. Stockfish, presidente y director ejecutivo. “Nuestra adquisición de Alabama hará crecer nuestro flujo de efectivo a corto y largo plazo, y la venta de Washington completa nuestras desinversiones específicas a gran escala de acres no estratégicos en el oeste. Continuaremos buscando oportunidades prudentes para mejorar nuestra cartera con terrenos forestales de alta calidad y bien administrados que generarán valor a largo plazo para los accionistas ”.

Si bien este es un factor claro, se ha incorporado a una cinta de negociación caracterizada por una oferta bastante dominante, que no ha sido el tipo de acción que los accionistas de WY realmente quieren ver. En total, durante los últimos cinco días, las acciones han caído aproximadamente un -4% en el volumen de negociación superior al promedio. Considerándolo todo, no es una cinta particularmente amigable, pero una que en última instancia puede presentar algunas nuevas oportunidades. Las acciones de WY se han mantenido relativamente planas durante el último mes de acción, con muy poco movimiento neto durante ese período.

Weyerhaeuser Company generó ventas de $ 2.5 mil millones, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la compañía. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre del 21.5% en la línea superior. Además, la empresa tiene un sólido balance general, con niveles de efectivo que superan con creces los pasivos corrientes (mil millones de dólares frente a 1 dólares).

Recursos de Teck Limited (NYSE: TECK) se proclama a sí misma como una de las principales empresas mineras de Canadá

Teck está comprometido con la minería responsable y el desarrollo mineral con importantes unidades de negocio centradas en cobre, zinc y carbón siderúrgico, así como inversiones en activos energéticos. Los metales verdes y el carbón siderúrgico de alta calidad son necesarios para la transición a un mundo con bajas emisiones de carbono.

TECK anunció recientemente una contribución de $ 500,000 a UNICEF Canadá en apoyo de los esfuerzos de respuesta al COVID-19 que salvan vidas en la India.

“Nuestra donación a UNICEF Canadá se destinará a la respuesta inmediata para salvar vidas, así como a la infraestructura hospitalaria a largo plazo en las áreas más afectadas de la India”, dijo Don Lindsay, presidente y director ejecutivo de Teck. “El COVID-19 está cobrando un precio terrible en la gente de la India y nuestros corazones están con ellos. Esta financiación se destinará a los requisitos de atención médica urgentes y ayudará a apoyar a los más necesitados durante este tiempo increíblemente desafiante ".

Incluso a la luz de esta noticia, TECK realmente no ha hecho mucho durante la semana pasada, y las acciones no registraron ningún movimiento neto durante ese período. Las acciones de la acción se han disparado al alza durante el último mes, subiendo aproximadamente un 15% en ese momento gracias a una fuerte acción general.

Teck Resources logró generar ingresos por un total de $ 2.5 mil millones en ventas generales durante los datos financieros trimestrales reportados más recientemente por la compañía, una cifra que representa una tasa de crecimiento de línea superior del 7.2%, en comparación con los datos del año anterior en términos comparables. Además, la compañía está luchando contra algunos obstáculos en el balance, con niveles de efectivo que luchan por mantenerse al día con los pasivos corrientes ($ 369 millones contra $ 3.5 mil millones, respectivamente).

Camber Energy Inc (NYSE AMERICAN: CEI) se posiciona bien como un actor pequeño pero de rápido crecimiento con una amplia exposición al crecimiento de la capacidad de producción en el sector del petróleo y el gas en el mercado nacional del sur de EE. UU.

La compañía es particularmente interesante dada su fusión pendiente con su subsidiaria de propiedad mayoritaria, Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN). La combinación estratégica dará a los inversionistas de CEI una fuerte exposición a propiedades históricamente ricas en petróleo y gas distribuidas en Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi y Kansas, con una exposición significativa a la Costa del Golfo.

CEI está avanzando hacia la finalización de su fusión con VKIN, y asumimos que se producirá próximamente una mayor expansión basada en fusiones y adquisiciones de este equipo de producción en el espacio de petróleo y gas. Además, las métricas de rendimiento de VKIN continúan siendo muy prometedoras. Según su presentación reciente, Viking acaba de publicar un rendimiento récord, registrando ingresos en 2020 por encima de $ 40 millones, lo que representa un aumento de más del 400% con respecto a 2018.

James Doris, presidente y director ejecutivo de Camber y Viking, comentó: “Estamos satisfechos con los resultados de Viking dados los desafíos enfrentados en 2020. En muchos aspectos, el año se trató de la supervivencia de las empresas de exploración y producción dado el entorno de precios y las condiciones del mercado sin precedentes. y no solo perduramos gracias al compromiso y la perseverancia de todo nuestro equipo, también logramos mejorar en áreas clave, incluido el aumento de los ingresos generales y la reducción de la deuda a nivel Viking. Seguimos enfocados en ejecutar nuestra estrategia y forjar un camino hacia la rentabilidad ”.

Las acciones de Camber Energy han sido ampliamente sólidas, hasta un 75% en los últimos ocho meses. Pero las acciones se han retirado drásticamente en los últimos 2 meses, lo que podría ofrecer una oportunidad interesante para los inversores interesados ​​en empresas de pequeña capitalización no reconocidas con narrativas convincentes que ya existen bajo el radar.

Green Plains Inc (NASDAQ:GPRE) se anuncia a sí misma como una empresa líder en biorrefinación centrada en el desarrollo y la utilización de tecnologías de fermentación, agrícolas y biológicas en el procesamiento de cultivos renovables anualmente en ingredientes sostenibles de valor agregado.

Esto incluye la producción de biocombustibles más limpios y bajos en carbono, materias primas renovables para biocombustibles avanzados y alcoholes de alta pureza para su uso en limpiadores y desinfectantes. Green Plains es un productor innovador de proteína ultra alta e ingredientes novedosos para dietas de animales y acuicultura para ayudar a satisfacer un creciente apetito mundial por proteínas sostenibles.

GPRE anunció recientemente los resultados financieros para el primer trimestre de 2021. La pérdida neta atribuible a la compañía fue de $ 6.5 millones, o $ (0.17) por acción diluida, incluida una ganancia en la venta de ciertos activos de $ 36.9 millones y un cargo de $ 22.1 millones relacionado con extinción de pagarés convertibles en comparación con una pérdida neta de $ 16.4 millones, o $ (0.47) por acción diluida, para el mismo período en 2020. Los ingresos fueron de $ 553.6 millones para el primer trimestre de 2021 en comparación con $ 632.9 millones para el mismo período del año pasado.

“Nuestro primer trimestre fue transformador tanto para nuestro balance como para nuestra plataforma tecnológica. Además, nuestra plataforma 1.0 funcionó bien, ya que nuestros programas de gestión de riesgos y cobertura fueron beneficiosos para el trimestre ”, dijo Todd Becker, presidente y director ejecutivo. “Financiar completamente nuestro Plan de Transformación Total para implementar la tecnología de proteínas de Fluid Quip fue un paso crítico en la construcción de la plataforma de biorrefinería del futuro. Los hitos alcanzados durante el trimestre nos han movido en el camino hacia el logro de nuestros objetivos financieros para 2024, incluida la asociación con BlackRock y Ospraie Management en la adquisición de Fluid Quip Technologies para transformar Green Plains en una empresa líder mundial en tecnología agrícola centrada en el valor agregado. , nuevos ingredientes agrícolas bajos en carbono ".

La acción ha sufrido un poco últimamente, y las acciones de GPRE sufrieron un golpe en la acción reciente, con una caída de alrededor del -16% durante la semana pasada. Las acciones de la acción se han disparado al alza durante el último mes, subiendo aproximadamente un 3% en ese tiempo gracias a una fuerte acción general.

Green Plains generó ventas de 553.6 millones de dólares, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la compañía. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre del 10.4% en la línea superior. Además, la compañía tiene un sólido balance general, con niveles de efectivo que superan con creces los pasivos corrientes ($ 654.4 millones contra $ 421.5 millones).

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