El petróleo vuelve a subir en Asia
A pesar del ruido en los mercados de acciones y bonos durante la noche, el pánico en los mercados del petróleo continúa con los precios subiendo agresivamente una vez más. El crudo Brent subió un 6.80 % hasta los 114.50 USD el barril durante la noche, mientras que el WTI subió un 4.75 % hasta los 111.40 USD el barril. La sensación de pánico continúa una vez más en Asia, con el Brent subiendo un 1.70 % hasta los 116.50 USD y el WTI un 2.20 % hasta los 113.95 USD el barril.
Los comentarios de Janet Yellen sobre cómo tapar las brechas en las sanciones esta mañana no habrán dado consuelo a los compradores físicos asiáticos que luchan por obtener suministros. Tampoco lo harán las historias que circulan de que China ha dado instrucciones a los compradores estatales para que aseguren el suministro de productos básicos clave, desde energía hasta metales y alimentos, y que no se preocupen por el precio.
Sin embargo, creo que la mayor parte de la presión se debe a que la OPEP+ no muestra interés en aumentar la producción y, más especialmente, a las instituciones financieras internacionales que se niegan a financiar cualquier compra de productos básicos con Rusia escrita en el papeleo, así como a los transportistas internacionales que evitan a Rusia. Incluso si las sanciones occidentales parecen permitir que continúen los pagos de energía, las instituciones financieras occidentales no se arriesgan. En este sentido, el sector privado parece estar haciendo el trabajo pesado de las sanciones rusas en varios frentes en este momento.
Aunque los indicadores del índice de fuerza relativa (RSI) están muy sobrecomprados en ambos contratos en este momento, la geopolítica está impulsando a los mercados y no a los comerciantes. El crudo Brent ahora está muy cerca de mi objetivo inicial de USD 120 por barril y con los mercados incapaces de reemplazar mágicamente 5 millones de bpd de las exportaciones de petróleo ruso, parece cuándo alcanzará este nivel y no si lo hará. El WTI también podría potencialmente moverse a USD 120.00 en las próximas sesiones.
Lo que cambiaría la dinámica sería cualquier señal de progreso en la reunión fronteriza de Bielorrusia hoy. Me cuesta recordar cuándo los mercados de activos estaban tan dispuestos a agarrarse a un clavo ardiendo como ahora, pero si vemos un rayo de esperanza, una caída de 10 USD por barril en ambos contratos no está descartada. La verdadera pregunta entonces es, ¿compras el dip?
El oro mantiene ganancias, pero la plata luce más dorada
El oro probó USD 1950.00 la onza en la primera parte de ayer, solo para caer en desgracia ante las esperanzas de Ucrania y un repunte alcista de los rendimientos de EE. Hoy en Asia, a pesar del repunte de los precios del petróleo, los flujos de refugio están ausentes ya que el oro cae otro 0.88% a 1928.50 USD la onza.
La acción del precio del oro sigue siendo preocupante, incluso si todavía se está consolidando cerca de la parte superior de su rango reciente. Aunque el RSI ahora ha retrocedido desde territorio de sobrecompra, lo que reduce el potencial de corrección a la baja, la incapacidad del oro para volver a probar USD 1975.00 deja dudas persistentes. Una cosa es segura, cualquier señal de progreso de la reunión fronteriza de Bielorrusia de hoy probablemente haga que el oro caiga rápidamente hacia el soporte en USD 1880.00 la onza.
Por el contrario, la ruptura alcista de la plata que telegrafié la semana pasada continúa desarrollándose muy bien. La plata rompió la resistencia a largo plazo en USD 24.2000 la onza, subió, luego cayó y volvió a probar la línea de ruptura y luego se recuperó poderosamente, el sueño de un analista técnico. La plata se mantiene muy cerca de sus máximos en Ucrania en USD 25.2000 la onza. Un aumento a través de USD 25.5000 indica una nueva etapa alcista en el mayor repunte que apunta a USD 31.0000, mientras que solo una caída a través de USD 24.0000 la onza indica un fracaso.
La plata podría ser una mejor cobertura de riesgo en este momento, incluso con su mayor volatilidad y menor liquidez. O una ruta más esotérica podría ser vender el ratio XAU/XAG. Los metales preciosos requieren nervios de acero y bolsillos profundos en este momento; ¿Quizás la plata es la opción menos mala para cubrir el riesgo?
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