Datos técnicos y factores desencadenantes: USD/JPY, EUR/USD, EUR/CHF, AUD/USD – MarketPulse

La primera mitad del año fue bastante agitada para el dólar estadounidense, ya que se redujeron las apuestas masivas de debilidad. Muchos en Wall Street esperaban que el dólar se debilitara ya que la mayoría de las otras monedas importantes estaban a punto de aplicar un ajuste significativamente mayor. También se suponía que las rotaciones de crecimiento regional ante una mejora de las perspectivas de una economía china en pleno apogeo respaldarían el argumento a favor del fortalecimiento de la demanda de materias primas.

El dólar podría estar posicionado para un poco más de fortaleza a corto plazo aquí, ya que las probabilidades de más aumentos de tasas han aumentado constantemente mientras las apuestas de recortes de tasas se retrasan hasta el próximo año. La postura de la Reserva Federal sobre las tasas, más alta y a más largo plazo, parece estar ganando poco a poco a algunos operadores.

Sin duda, los operadores macroeconómicos seguirán el informe de las NFP, pero es posible que se fijen en el informe de inflación de la próxima semana. De hecho, podríamos obtener un informe suave que nos dé una lectura general del 2.9% año tras año. El informe de inflación de junio podría marcar el punto más bajo a corto plazo para el proceso de desinflación, ya que los efectos de base serán responsables de gran parte de la caída. Para finales del verano, la inflación podría resultar difícil dados los factores actuales, que incluyen resiliencia económica, un mercado laboral fuerte y un gasto decente.

USD / JPY

Están surgiendo señales de venta y se están gestando conversaciones sobre intervención, dado que estamos en niveles que desencadenaron la intervención japonesa el año pasado. Muchos operadores del yen se centran en la región de 145.50 y el nivel de 143.75. Los operadores técnicos que siguen los indicadores de DeMark están considerando una posible cuenta regresiva de ventas, lo que requeriría una caída por debajo del nivel de 143.90. Si los precios cierran por encima del nivel de 145.51, una mayor subida podría apuntar a la zona de 150. El año pasado, la cuenta atrás de Dinamarca terminó a mediados de julio y pronto se produjo una caída de más del 6%.

EUR/USD

Los bajistas del euro-dólar han estado aumentando su exposición a las opciones, y algunos apuntan a cierta protección ante la debilidad del euro en el tercer trimestre. La semana pasada, Depository Trust & Clearing Corporation experimentó la demanda más fuerte en más de dos meses, y los volúmenes de venta ganaron más atención con un margen de 3:3. El euro-dólar ha estado triangulando y parece a punto de romper pronto.
Posible desencadenante:
Todo el mundo tiene los ojos puestos en el informe del NFP, pero el informe del IPC de la próxima semana podría tener más impacto. Wall Street podría volverse más confiado después del informe de inflación del 12 de julio de que la Fed terminará después de realizar una subida más de tipos.

EUR / CHF
El franco suizo podría empezar a parecer más alcista si el BNS mantiene su retórica agresiva. El presidente del SNB, Jordan, sugiere que la política monetaria no es lo suficientemente estricta. Muchos operadores, como ANZ, están considerando estrategias que pongan en corto el EUR/CHF ante cualquier pico hacia el nivel de 0.99.

Posible desencadenante:
La producción industrial alemana del viernes y si el pesimismo económico se convierte en el tema dominante para la eurozona.

AUD / USD
La pausa en las tasas del RBA y los datos de servicios chinos más débiles hicieron que el dólar australiano cayera. Las expectativas de que el dólar australiano se debilite aún más podrían aumentar si observan una desaceleración mucho peor de la economía. Las probabilidades de que el RBA suba los tipos están a poco más de un lanzamiento de moneda para la reunión del 1 de agosto, por lo que si las perspectivas se deterioran aún más, eso podría allanar el camino para más caídas del AUD.

Posible desencadenante:
El vencimiento el viernes de 1.5 millones de dólares australianos en opciones a un precio de ejercicio de 0.6700 podría dar lugar a grandes movimientos.

El contenido es solo para fines de información general. No es un consejo de inversión ni una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son de los autores; no necesariamente la de OANDA Business Information & Services, Inc. o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. Si desea reproducir o redistribuir cualquiera de los contenidos que se encuentran en MarketPulse, un galardonado servicio de sitio de noticias y análisis de divisas, materias primas e índices globales producido por OANDA Business Information & Services, Inc., acceda a la fuente RSS o póngase en contacto con nosotros en info@marketpulse.com. Visita https://www.marketpulse.com/ para obtener más información sobre el ritmo de los mercados globales. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.

Ed Moya

Analista de mercado sénior, América at OANDA

Con más de 20 años de experiencia comercial, Ed Moya es un analista de mercado senior de OANDA, que produce análisis intermercado de última hora, cobertura de eventos geopolíticos, políticas del banco central y reacción del mercado a las noticias corporativas. Su experiencia particular se encuentra en una amplia gama de clases de activos que incluyen divisas, materias primas, renta fija, acciones y criptomonedas. A lo largo de su carrera, Ed ha trabajado con algunos de los principales corredores de divisas, equipos de investigación y departamentos de noticias en Wall Street, incluidos Global Forex Trading, FX Solutions y Trading Advantage. Más recientemente, trabajó con TradeTheNews.com, donde proporcionó análisis de mercado sobre datos económicos y noticias corporativas. Con sede en Nueva York, Ed es un invitado habitual en varias de las principales cadenas de televisión financieras, incluidas CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business y Sky TV. Sus opiniones cuentan con la confianza de los medios de comunicación globales más reconocidos del mundo, incluidos Reuters, Bloomberg y Associated Press, y se le cita regularmente en publicaciones líderes como MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times y The Wall Street Journal. Ed tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Rutgers.

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