El problema fundamental de los cortocircuitos energéticos (HP, MTDR, AGYP, SM)

El título hace un punto crucial: el mercado alcista del petróleo descansa firmemente en un terreno "fundamental". Si bien tiene vientos de cola técnicos claros en términos de señales de tendencia de los asesores de inversión en materias primas, y mientras navega en un mar de estímulos fiscales y del banco central, el factor principal que impulsa los precios del petróleo al alza, y las existencias de petróleo a remolque, es bueno a la vieja usanza. oferta y demanda.

Todo comienza con la crisis del petróleo del año pasado en abril. El crudo WTI registró un impacto negativo de cuarenta dólares por barril. Eso nunca sucedió. La gente en realidad te pagaba para que tomaras el control de los barriles de petróleo (de todos modos, aproximadamente un día).

Esto fue una consecuencia del cierre repentino similar a un ataque cardíaco en la economía global en respuesta al inicio de la crisis de salud pandémica Covid-19. En un mercado de productos básicos, ese tipo de eventos dejan cicatrices traumáticas que tardan en sanar.

Los gerentes, las juntas directivas, los inversionistas vinculados a la industria petrolera fueron asados ​​y desollados. Durante meses después, la mayoría se mostró reacia a volver a encender las bombas por temor a que otra oleada del virus obligara a reanudar los cierres. El miedo a lo mismo impidió que el nuevo capital de inversión afectara a la industria petrolera durante el resto de 2020.

Avance rápido unos meses, y aquí estamos al borde de una reapertura completa impulsada por vacunas más rápidas de lo esperado y un desempeño económico mejor de lo esperado. Los formuladores de políticas no están quitando el ponche, la OPEP + simplemente decidió evitar acelerar los aumentos de producción, y los principales productores de petróleo continúan evitando invertir en nueva capacidad de producción mientras se toman su tiempo para volver a abrir los grifos. Mientras tanto, las tendencias del petróleo son cada vez más altas.

Este es un mercado alcista clásico de materias primas. Y podría tener mucho más por recorrer, lo que puede traducirse en una gran oportunidad en las existencias en el espacio de producción de petróleo.

Hay algunos lugares obvios a los que acudir, como Diamondback Energy Inc (NASDAQ: FANG) o ETF como VanEck vectors Oil Services Etf (NYSEARCA: OIH) o United States Oil ETF (NYSEARCA: USO). Pero puede haber oportunidades más poderosas para encontrar buscando un poco más bajo el radar.

Con eso en mente, echamos un vistazo a algunas de las acciones más interesantes vinculadas a la idea del abastecimiento no integrado de nuevo suministro de petróleo, incluidas Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP), Matador Resources Co (NYSE: MTDR), Allied Energy (OTC US: AGYP) y SM Energy Co (NYSE: SM).

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) diseña, fabrica y opera equipos de perforación de alto rendimiento en juegos convencionales y no convencionales en todo el mundo. H&P también desarrolla e implementa tecnologías avanzadas de automatización, perforación direccional y gestión de levantamientos.

Al 31 de marzo de 2021, la flota de H&P incluía 242 plataformas terrestres en los EE. UU., 32 plataformas terrestres internacionales y siete plataformas marinas.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) informó recientemente las ganancias de su último trimestre, incluida la noticia de que el segmento North America Solutions de H&P salió del segundo trimestre del año fiscal 2021 con 109 plataformas activas con un alza de aproximadamente un 15% durante el trimestre, la Compañía terminó el trimestre. con $ 562 millones en efectivo e inversiones a corto plazo y sin montos retirados de su línea de crédito renovable de $ 750 millones que culminó en aproximadamente $ 1.3 mil millones en liquidez disponible, y los márgenes brutos operativos de Quarterly North America Solutions aumentaron de $ 19 millones a $ 64 millones secuencialmente, a medida que los ingresos aumentaron en $ 48 millones a $ 250 millones y los gastos aumentaron en $ 29 millones a $ 186 millones.

El presidente y director ejecutivo, John Lindsay, comentó: “El aumento en la actividad que experimentamos durante la primera mitad de nuestro año fiscal 2021 ha sido alentador, particularmente a la luz de la recesión de la industria discográfica el año pasado. Como en el pasado, nuestra sólida posición en el mercado y nuestra posición financiera flexible nos permiten concentrarnos en objetivos estratégicos a largo plazo durante mercados volátiles e inciertos. Estamos haciendo un buen progreso en la implementación de soluciones de tecnología digital y en la introducción de nuevos modelos comerciales en la industria, pero nos damos cuenta de que todavía tenemos mucho trabajo por delante ".

Si tiene mucho tiempo con esta acción, entonces le está gustando cómo ha respondido la acción al anuncio. Las acciones de HP se han movido al alza durante la última semana en general, empujando alrededor del 17% al alza en un volumen de negociación superior al promedio. Las acciones de la acción se han disparado al alza durante el último mes, subiendo aproximadamente un 20% en ese tiempo gracias a una fuerte acción general.

Helmerich & Payne Inc (NYSE: HP) generó ventas de 296.2 millones de dólares, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la empresa. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre del 20.2% en la línea superior. Además, la empresa tiene un sólido balance general, con niveles de efectivo que superan con creces los pasivos corrientes ($ 610.2 millones contra $ 251.6 millones).

Matador Resources Co (BOLSA DE NUEVA YORK: MTDR) es una compañía de energía independiente dedicada a la exploración, desarrollo, producción y adquisición de recursos de petróleo y gas natural en los Estados Unidos, con énfasis en el esquisto de petróleo y gas natural y otras áreas no convencionales.

Sus operaciones actuales se centran principalmente en la porción rica en petróleo y líquidos de los campos Wolfcamp y Bone Spring en la Cuenca de Delaware en el sureste de Nuevo México y el oeste de Texas. Matador también opera en el juego de esquisto Eagle Ford en el sur de Texas y el esquisto de Haynesville y Cotton Valley en el noroeste de Louisiana.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) discutió recientemente su plan para aumentar la producción de petróleo en 2021 para generar flujo de efectivo adicional. La compañía proyecta la producción total de petróleo de este año en el rango de 17.2 a 17.8 millones de barriles, lo que sugiere una mejora interanual del 10%.

Además, el enfoque de la empresa en la eficiencia del capital debería contribuir al resultado final. Este año, MTDR proyecta que los costos de perforación y terminación de pozos horizontales operados se convirtieron en ventas para caer aproximadamente un 14% año tras año. También está buscando iniciar pagos de dividendos este año, lo que ayudará a impulsar el interés de los inversores en un círculo virtuoso en un contexto de aumento del precio del petróleo.

Si tiene mucho tiempo con esta acción, entonces le está gustando cómo ha respondido la acción al anuncio. Las acciones de MTDR se han movido al alza durante la última semana en general, empujando alrededor del 12% al alza en un volumen de negociación superior al promedio. Las acciones de la acción se han disparado al alza durante el último mes, subiendo aproximadamente un 20% en ese tiempo gracias a una fuerte acción general.

Matador Resources Co (NYSE: MTDR) obtuvo ventas de $ 336.2 millones en sus últimos informes financieros trimestrales, lo que representa un crecimiento de primera línea del 49.9%. Además, la compañía está luchando contra algunos obstáculos en el balance, con niveles de efectivo que luchan por mantenerse al día con los pasivos corrientes ($ 48.3 millones contra $ 376.4 millones, respectivamente).

Energía aliada (OTCMKTS: AGYP) es otro juego de capitalización más pequeño en el espacio con un ángulo interesante sobre la provisión de valor que podría multiplicarse a medida que aumenta el precio del petróleo.

La compañía se especializa en el negocio de reelaborar y completar los pozos de petróleo y gas existentes ubicados en campos maduros de producción de petróleo y gas en los Estados Unidos, con el objetivo de movilizar su experiencia y tecnología para impulsar mayores volúmenes de producción, mayor vida útil de los pozos y recuperación más eficiente de reservas probadas y disponibles de petróleo y gas en pozos adquiridos.

Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) anunció recientemente que ha arrendado 300 acres que contienen cinco pozos de petróleo adicionales en Crystal Falls, Texas, identificados como parte del contrato de arrendamiento Annie Gilmer.

Según su comunicado, el contrato de arrendamiento de Annie Gilmer se encuentra en la pequeña comunidad de Crystal Falls, Texas, a orillas del Clear Fork del río Brazos, aproximadamente a treinta millas al norte de la ciudad de Breckenridge, Texas. Hay un total de cinco pozos perforados en el contrato de arrendamiento, que son aproximadamente 300 acres. Hay cinco pozos en el contrato de arrendamiento que se perforaron en la formación Mississippi que se encuentra aproximadamente a 4100 ′ por debajo de la superficie de la tierra. La formación Mississippi, cuando se encuentra atrapada en una buena estructura geológica, puede producir cantidades acumulativas prolíficas de petróleo y gas. Se perforaron seis pozos en el contrato de arrendamiento a partir de mediados de los 70 y el último se perforó en 1989. Desde el pozo inicial, el arrendamiento ha producido más de quinientos mil (5000,000) barriles de petróleo de alta gravedad y más de quinientos millones ( 500,000,000) pies cúbicos de gas natural muy rico. Hay dos pozos de inyección de agua salada permitidos en el contrato de arrendamiento. Uno de los pozos de inyección se reconvertirá en un productor activo de petróleo y gas.

El director ejecutivo de Allied, George Montieth, explicó la adquisición: “Estamos encantados de agregar los pozos Annie Gilmer Lease a nuestra cartera en constante expansión de pozos petroleros de Texas. Allied actualmente tiene un equipo en tierra esta semana en esta nueva ubicación y espera publicar tasas de flujo, videos y otros datos pertinentes en breve. Los inversores también pueden esperar actualizaciones sobre nuestra ubicación de Green Lease, ya que la plataforma de reacondicionamiento ahora solo está esperando el clima para pasar al arrendamiento ".

También debemos señalar que la adquisición no fue dilutiva, según el comunicado de la empresa.

Las acciones de Allied Energy (OTCMKTS: AGYP) han tenido una fuerte tendencia al alza durante los últimos seis meses a medida que la compañía acelera sus operaciones. Sin embargo, también ha visto una gran cantidad de acciones correctivas y consolidativas desde febrero, lo que sugiere que podría ser el momento de un nuevo movimiento ahora que el fuerte apoyo en el área de $ 0.25 se ha mantenido repetidamente en el tira y afloja entre la acumulación y la distribución. .

SM Energy Co (BOLSA DE NUEVA YORK: SM) se anuncia a sí misma como una compañía de energía independiente dedicada a la adquisición, exploración, desarrollo y producción de petróleo, gas y LGN en el estado de Texas.

La compañía anunció recientemente los resultados operativos y financieros para el primer trimestre de 2021 y proporcionó cierta orientación para el segundo trimestre de 2021, incluido el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de $ 105.6 millones antes de un cambio neto en el capital de trabajo de ($ 51.4) millones por un total de $ 157.1 millones. El EBITDAX ajustado (una medida que no es PCGA conciliada a continuación) fue de $ 215.0 millones.

El director ejecutivo Herb Vogel comenta: “Si bien el clima sin precedentes del primer trimestre presentó desafíos excepcionales, el equipo de SM Energy dio prioridad a la seguridad, colaboró ​​con los proveedores y estamos de nuevo en camino hacia el logro de nuestros objetivos a largo plazo. Seguimos enfocados en las prioridades clave de generar flujo de efectivo libre, reducir la deuda absoluta y demostrar una administración ESG de primer nivel, y mantenemos nuestra guía para todo el año para la producción, los gastos de capital y la generación de flujo de efectivo libre ".

Si tiene mucho tiempo con esta acción, entonces le está gustando cómo ha respondido la acción al anuncio. Las acciones de SM se han movido al alza durante la última semana en general, empujando alrededor de un 38% al alza en un volumen de negociación superior al promedio. Las acciones de la acción se han disparado al alza durante el último mes, subiendo aproximadamente un 48% en ese momento gracias a una fuerte acción general.

SM Energy Co (NYSE: SM) generó ventas por 443.8 millones de dólares, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la compañía. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre del 38.6% en la línea superior.

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