Los 10 fundamentos principales semanales (9/1/22)

Reeditado por Platón

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1. Direcciones activas diarias de Bitcoin

Nuestra tesis: las criptomonedas son como empresas y las direcciones activas son como clientes, similares a usuarios activos de Facebook o suscriptores activos de Netflix.

Podemos medir el precio (línea negra) en relación con las direcciones activas (línea verde) para ver si las cosas tienen un precio demasiado bajo o demasiado alto.

Para llevar del inversor: Si bien BTC ha sufrido un ligero salto desde su reciente declive después de Discurso de Jerome Powell, el activo todavía se vende a precios de ganga (70% menos que su máximo de noviembre de 2021).

Nuestra tesis: comprar barato (ahora) y vender caro (después de la recuperación del mercado) sigue siendo la técnica más fuerte para aquellos que buscan lograr una riqueza duradera.

2. Direcciones activas diarias de Ethereum

Para llevar del inversor: Ethereum también ha visto un ligero aumento de precio (línea negra), aunque la cantidad de direcciones activas para ETH se ha mantenido relativamente constante en los últimos años (línea verde).

Esto podría cambiar con La fusión, que está programado para el 14 de septiembre. Crypto puede ser un juego inestable, pero con tantos que predicen la expansión del precio de ETH pronto, tal vez la cantidad de direcciones también reciba un impulso.

3. Principales "empresas" de criptografía por ingresos totales

Nuestra tesis: los ingresos criptográficos, como las tarifas de transacción, son la forma en que un "negocio" criptográfico gana dinero. Los inversores inteligentes buscan los proyectos que generan la mayor cantidad de efectivo.

terminal de token — (cortesía Terminal de Token)

Para llevar del inversor: Creemos que es mejor comprar y mantener acciones (o monedas) de los jugadores más importantes de criptografía. El gráfico anterior enumera los cuatro principales proyectos que generan ingresos:

Ethereum (la principal red de blockchain)
OpenSea (el principal mercado de NFT)
Uniswap (el principal intercambio descentralizado)
Binance Smart Chain (el principal intercambio centralizado)

Los ingresos producidos y obtenidos por estas cuatro entidades solidifican sus posiciones como inversiones a largo plazo.

4. Principales empresas criptográficas por ingresos de protocolo

Los ingresos del protocolo son dinero que se devuelve a los titulares de tokens o a las tesorerías de la empresa (frente a los pagos a proveedores de liquidez como Uniswap o titulares de NFT como OpenSea). Podrías pensar en esto como dividendos en acciones.

083122 - empresas II — (cortesía Terminal de Token)

Para llevar del inversor: El gráfico muestra pocos cambios con respecto a la semana pasada, con las cuatro principales empresas (Ethereum, OpenSea, dYdX y LooksRare) aún manteniendo sus posiciones. Sin embargo, las cifras de ingresos parecen haber disminuido un poco, lo que sugiere que el mercado bajista sigue vigente. En este momento, solo podemos recomendar Ethereum y OpenSea como inversiones a largo plazo, aunque continuaremos monitoreando a los próximos competidores.

5. Valor total bloqueado

TVL representa cuánto se retiene o "bloquea" en los contratos inteligentes de una empresa. Es más o menos equivalente a los depósitos en poder de un banco y puede indicar la fortaleza de una empresa de cifrado.

083122 - empresas III — (cortesía Terminal de Token)

Para llevar del inversor: Las tres principales entidades (Curve, MakerDAO y Lido) han experimentado ligeras caídas durante la última semana. Esto coloca a MakerDAO y Lido cabeza a cabeza en el segundo lugar... e incluso entonces, Curve está solo ligeramente por delante en el puesto número 1, por lo que es el juego de cualquiera.

Como servicio de staking de ETH, Lido podría superar a MakerDAO en las próximas semanas a medida que nos acerquemos a The Merge.

6. Principales intercambios de criptomonedas

Nuestra tesis: los intercambios criptográficos, tanto centralizados como descentralizados, son posiblemente las aplicaciones más importantes en blockchain. Los inversores inteligentes buscan cuáles serán los intercambios n. ° 1 y n. ° 2 a largo plazo.

083122 - intercambios — (cortesía Terminal de Token)

Para llevar del inversor: Uniswap conserva su puesto número 1, aunque su capitalización de mercado ha caído alrededor de $ 3 mil millones en los últimos seis meses. Curve, PancakeSwap y dYdX siguen en segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, siendo PancakeSwap el que menos perdió en términos de capitalización de mercado.

Como cubrimos en nuestro Principales proyectos basados en Binance Smart Chain, PancakeSwap se ha mantenido como un verdadero ganador (y una posible inversión a largo plazo) durante el actual mercado bajista.

7. Principales protocolos de préstamo

Nuestra tesis: los préstamos y los préstamos son otro caso de uso comprobado de blockchain. Los inversores inteligentes buscan las empresas que dominarán el mercado de préstamos a largo plazo.

083122 - préstamos — (cortesía Terminal de Token)

Para llevar del inversor: Aave continúa dominando el espacio de préstamos, con MakerDAO, Compound y Maple Finance completando los cuatro primeros.

Los préstamos de Aave se han mantenido relativamente constantes en los últimos meses, lo que da crédito a la idea de que su plataforma debe tomarse en serio (al menos más que las plataformas de préstamos como Celsius).

8. Capa superior 1

Nuestra tesis: las cadenas de bloques fundamentales, también conocidas como L1, son como los sistemas operativos para Web3. Predecimos que habrá dos o tres grandes ganadores que dominarán el Internet del mañana.

083122 - capa 1 — (cortesía Terminal de Token)

Para llevar del inversor: Sorpresa sorpresa. Bitcoin, Ethereum y Binance Smart Chain siguen siendo las tres principales cadenas L1. Es fácil suponer que tanto los desarrolladores como los usuarios seguirán recurriendo a estas redes, pero el mundo de la cadena de bloques nos ha demostrado una y otra vez que nada está escrito en piedra.

9. Principales protocolos DeFi

Nuestra tesis: las empresas DeFi son los futuros gigantes de la tecnología financiera, interrumpiendo o reemplazando todos los sistemas bancarios y de pago heredados de la actualidad.

083122 - definición — (cortesía Terminal de Token)

Para llevar del inversor: Uniswap sigue ocupando el puesto número 1. Axie Infinity permanece en el segundo lugar, aunque sin duda su capitalización de mercado puede atribuirse al ataque Lazarus de $2 millones que ocurrió en marzo. Curve está pisándole los talones en el tercer lugar, con una capitalización de mercado de solo $ 3 millones que separa a los dos, lo que lo convierte en un jugador criptográfico sólido en el que los tenedores a largo plazo pueden querer concentrarse.

10. Principales colecciones de NFT

Nuestra tesis: las NFT constituyen un área de especialidad de la criptografía. Solo son apropiados si realmente te gusta coleccionar. Incluso entonces, no deberían componer más del 1% de su cartera.

Para llevar del inversor: CryptoPunks experimentó una grave caída en desgracia, del número 1 la semana pasada a aterrizar en la parte inferior del top 10. A pesar de su falta de afiliación con el Bored Ape Yacht Club oficial, Women Ape Yacht Club ha subido de rango y saltó al sexto. lugar, un total de dos lugares más alto que la semana pasada. (Aparentemente, los problemas de derechos de autor no son una preocupación para quienes se unen a la moda de NFT).