La inquietante volatilidad del mercado va a estar aquí por un tiempo, ya que Wall Street rebajó ampliamente sus objetivos S&P 500 de fin de año. El mercado de bonos nos dice que creen firmemente que el presidente de la Fed, Powell, se ha arremangado y está listo para que esta lucha contra la inflación se ponga fea. Parece que un aterrizaje forzoso es cada vez más probable y eso está impulsando esta ronda actual de aversión al riesgo.
Cada vez que obtenemos una lectura económica mejor de lo esperado, los operadores anticipan que eso permitirá que la Fed sea aún más agresiva con el endurecimiento de la política. Los PMI preliminares de EE. UU. de hoy mostraron que la actividad comercial mejoró y que la inflación de los costos de los insumos se enfrió. El resto del mundo está viendo fuertes lecturas de contracción y eso mantendrá la presión de venta del mercado de valores generalizada.
A una semana del final del trimestre, Goldman Sachs tuvo que admitir que se equivocó con su perspectiva optimista del mercado de valores y recortó su objetivo de fin de año para el S&P 500 de 4,300 puntos a 3,600, que estaría por debajo del mínimo de junio.
Muchos operadores esperaban indicios de un pivote de la Fed en Jackson Hole o en la política del FOMC de septiembre, pero eso nunca sucedió. Un aterrizaje forzoso se está convirtiendo en el escenario base para muchos y eso significa que se avecinan más problemas económicos junto con un mercado de valores mucho más débil.
Nadie sabe hasta dónde llegaremos por debajo de los mínimos del verano. Durante las próximas dos semanas, los inversores a largo plazo pueden dudar en comprar en la debilidad porque no parece que la publicación de datos económicos o el discurso de la Fed convenzan a los mercados de que se producirá un cambio a la baja de esta agresiva campaña de ajuste en el corto plazo. Los objetivos a la baja para el S&P 500 incluyen el nivel de 3,470, que podría parecer atractivo para algunos inversores a largo plazo.
FX
La libra esterlina colapsó después de la declaración fiscal del Ministro de Hacienda Kwarteng. Los mercados financieros abandonaron las apuestas por la libra esterlina y los bonos del Reino Unido, ya que los inversores extranjeros dudan de que el gobierno pueda financiar esta nueva ronda de deuda. La libra esterlina está fuertemente a la baja debido al rechazo de los mercados a este folleto fiscal que incluye tanto el mayor recorte de impuestos en medio siglo como incentivos a la inversión.
Aceite
Los tanques de petróleo a medida que las preocupaciones sobre el crecimiento global entran en modo de pánico dado un coro de compromisos del banco central para combatir la inflación. Parece que los bancos centrales están preparados para seguir siendo agresivos con las subidas de tipos y eso debilitará tanto la actividad económica como las perspectivas de demanda de crudo a corto plazo. El repunte del dólar está a punto de entrar en otro nivel que podría mantener la presión sobre las materias primas, especialmente los precios del petróleo.
El conteo de plataformas continúa su aumento constante, aumentando en 3 y elevando el total a 602. Sin embargo, el aumento constante en las plataformas no ha llevado a ningún aumento significativo con la producción de EE. UU.
Una vez que el crudo WTI rompió por debajo del nivel de $80, la venta técnica fue persistente. A pesar de todo el pesimismo que está golpeando los precios del petróleo, la actividad económica no se está cayendo por un precipicio.
La próxima semana, los comerciantes de energía estarán muy atentos a una depresión tropical que podría convertirse en un huracán que se dirige hacia Florida.
Si la venta sigue siendo fuerte al comienzo de la próxima semana, el soporte principal ahora reside en el nivel de $74.
Gold
El oro continúa siendo objeto de críticas a medida que se disparan los rendimientos de los bonos globales en el extremo corto de la curva. Todo va mal para el oro; Dólar fuerte, debilitando la demanda de joyería a medida que las perspectivas de China siguen deteriorándose, los bancos centrales no se centran en comprar lingotes y el mercado de bonos sigue siendo su peor enemigo. Si la presión de venta del oro se mantiene, los precios podrían caer hacia el nivel psicológico de $1600.
Crypto
Es un día feo en Wall Street y nadie se sorprende de que Bitcoin esté más bajo. Los activos de riesgo están siendo duramente golpeados, ya que la ira del ajuste del banco central mundial está llevando a muchos a pensar que se avecinan tiempos económicos difíciles. A pesar de la debilidad criptográfica de hoy, la venta de Bitcoin no ha hecho un intento claro de alcanzar los mínimos del verano. Bitcoin está a solo $ 1000 del mínimo de junio, por lo que los comerciantes prestarán mucha atención a lo que sucede durante el fin de semana. La volatilidad del fin de semana podría ser interesante aquí y si se produce una ruptura del mínimo del verano, no se sorprenda si eso no dura hasta la apertura de Asia el domingo por la noche.
En un día en que las acciones bajen más del 2%, se esperaría que Bitcoin cayera el doble o el triple y no solo alrededor del 3% más débil, lo que podría significar que muchos tenedores a largo plazo no se inmutarán.
Este articulo es solamente con fines de información general. No es un consejo de inversión ni una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son de los autores; no necesariamente la de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. El comercio apalancado es de alto riesgo y no es adecuado para todos. Podría perder todos sus fondos depositados.
Ed Moya
A lo largo de su carrera, Ed ha trabajado con algunos de los principales corredores de divisas, equipos de investigación y departamentos de noticias en Wall Street, incluidos Global Forex Trading, FX Solutions y Trading Advantage. Más recientemente, trabajó con TradeTheNews.com, donde proporcionó análisis de mercado sobre datos económicos y noticias corporativas.
Con sede en Nueva York, Ed es un invitado habitual en varias de las principales cadenas de televisión financiera, incluidas CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business y Sky TV. Sus opiniones cuentan con la confianza de los medios de comunicación globales más reconocidos del mundo, incluidos Reuters, Bloomberg y Associated Press, y se le cita regularmente en publicaciones líderes como MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times y The Wall Street Journal.
Ed tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Rutgers.
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