Puede intercambiar criptomonedas de muchas maneras diferentes, y probablemente haya oído hablar de términos como "acortar" Bitcoin, comercio de margen de cifrado o comercio con apalancamiento. Todas estas son formas diferentes de referirse a la misma práctica, el apalancamiento comercial, pero la forma intercambiable en que se utilizan puede dificultar un poco la comprensión de cómo funciona.
Comercio de margen de criptomonedas no tiene que ser complicado, y esta guía lo explica en términos más simples. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el mercado de criptomonedas es altamente volátil. Las fluctuaciones de precios de las diferentes monedas en el mercado hacen posible que los comerciantes obtengan ganancias tanto en los mercados bajistas como en los alcistas a través del comercio de margen de Bitcoin.
Entonces, ¿qué es la criptomoneda de comercio de margen y cómo funciona el comercio de margen de cifrado?
¿Qué es el comercio de margen criptográfico?
Intentar descifrar el complicado mundo del comercio de margen criptográfico puede abrumar rápidamente a un operador inexperto. Si alguna vez realizó una búsqueda rápida sobre cómo funciona el comercio de margen de Bitcoin, es probable que se le haya presentado un glosario masivo de términos como apalancamiento, precio de liquidación, llamadas de margen, cortocircuito y más.
Los conceptos básicos del comercio de margen de Bitcoin son relativamente sencillos, por lo que eliminaremos el ruido. En pocas palabras, una criptomoneda o un margen de comercio de Bitcoin les permite a los operadores "tomar prestados" fondos para acceder a un mayor poder de compra y abrir posiciones mucho más grandes que el saldo "real" en sus cuentas de cambio.
El comercio de margen criptográfico es una práctica comercial que permite a los operadores obtener una mayor exposición a un activo específico mediante el préstamo de capital de otros operadores en un intercambio o en el intercambio en sí. En contraste con el comercio regular en el que los operadores usan su propio capital para financiar las operaciones, el comercio de margen les permite a los operadores multiplicar la cantidad de capital que pueden comerciar.
El comercio de margen también se conoce como comercio de apalancamiento: el “apalancamiento” es la cantidad por la cual un operador puede multiplicar su posición. Un operador de margen que abre una operación con un apalancamiento de 100X, por ejemplo, multiplicará su exposición y ganancia potencial por 100 veces.
El comercio de margen suena muy bien a primera vista: la capacidad de multiplicar las ganancias por 100X captaría la atención de cualquier operador. Sin embargo, hay una desventaja en el comercio de margen de Bitcoin. Utilizar el apalancamiento en el comercio de Bitcoin para amplificar su posición también aumenta el riesgo.
¿Se puede perder todo al margen de comercio de Bitcoin? Si puede multiplicar sus ganancias por 100X, ¿eso significa que podría terminar debiendo un intercambio 100X sus pérdidas?
Afortunadamente, el aumento del riesgo cuando la criptomoneda de comercio de margen no es proporcional al apalancamiento. Operar con un apalancamiento de 100X, por ejemplo, no multiplicará sus pérdidas por 100X; en general, no es posible perder más de lo que originalmente se comprometió a una operación, aunque las pérdidas teóricamente pueden exceder los activos comprometidos en escenarios específicos.
El comercio de margen es popular en los mercados de baja rotación y baja volatilidad, como el mercado Forex, pero se ha vuelto extremadamente popular en el mercado de criptomonedas de rápido movimiento.
¿Cómo funciona el comercio de margen de cifrado?
El apalancamiento comercial de Bitcoin funciona de manera relativamente simple a un nivel fundamental. Un comerciante le da al intercambio un poco de capital a cambio de una gran cantidad de capital para comerciar y lo arriesga todo por la oportunidad de obtener una ganancia significativa.
Para operar con margen, un operador debe proporcionar un depósito inicial para abrir una posición, denominado "margen inicial", y debe mantener una cantidad específica de capital en su cuenta para mantener la posición, denominado "margen de mantenimiento" . "
Diferentes intercambios de criptomonedas, que incluyen Binance, ofrecen diferentes cantidades de apalancamiento. Algunos intercambios ofrecen un apalancamiento de 200X, que permite a los operadores abrir una posición 200 veces el valor de su depósito inicial, mientras que otros limitan el apalancamiento a 20X, 50X o 100X.
La terminología utilizada para definir el apalancamiento puede variar de una plataforma a otra. Algunos intercambios en el mercado Forex, por ejemplo, se referirán al apalancamiento 100X como apalancamiento 10: 1. El apalancamiento generalmente se conoce a través de la antigua terminología "X" en el ecosistema de comercio de criptomonedas. El apalancamiento 100X es igual al apalancamiento 100: 1.
Si abre una operación de margen con un intercambio de criptomonedas, el intercambio mantiene la cantidad de capital que deposita para abrir la operación. La cantidad que puede aprovechar cuando opera con margen depende de las reglas impuestas por el intercambio con el que opera y su margen inicial.
Ir corto vs ir largo
Cuando abre una posición de negociación de margen de cifrado, se le presentará la opción entre "ir en corto" y "ir en largo".
Un operador toma una posición larga que anticipa que el precio de un activo digital aumentará. Ir en corto, o "cortocircuito", es lo contrario. Un operador abrirá una posición corta si cree que un activo digital disminuirá en valor. El cortocircuito a menudo es utilizado por comerciantes que buscan beneficiarse de la caída de los precios de las criptomonedas.
Es importante tener en cuenta que el intercambio en el que comercia tendrá garantías para el capital que pide prestado cuando opera con margen. Si cierra con éxito una posición con ganancias, el intercambio liberará la criptomoneda que depositó para abrir la posición, junto con cualquier ganancia.
Sin embargo, si observa una pérdida cuando opera con margen, el intercambio cerrará automáticamente su operación y "liquidará" su posición. Esto ocurre cuando el precio del activo sobre el que especula alcanza un umbral específico, denominado "precio de liquidación".
Llamadas de margen contra liquidación
Cuando pide prestado dinero de un intercambio para margen comercializar Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, el intercambio que proporciona el capital mantiene una serie de controles para minimizar el riesgo. Si abre una operación y el mercado se mueve en su contra, es posible que el intercambio solicite garantías adicionales para asegurar su posición o cerrarla por la fuerza.
Cuando esto ocurre, es probable que el intercambio lo golpee con una llamada de margen. Una llamada de margen ocurre cuando el valor del activo en una operación de margen cae por debajo de un punto específico. El intercambio que financia el comercio de margen solicitará fondos adicionales del comerciante para minimizar el riesgo. La mayoría de los intercambios notificarán a los comerciantes por correo electrónico, pero es importante monitorear activamente sus niveles de margen.
Si el nivel de margen de una posición se vuelve demasiado inseguro, es probable que un intercambio liquide la posición; esto se conoce como nivel de liquidación de margen o precio de liquidación. La liquidación ocurre cuando un intercambio cierra automáticamente una posición para garantizar que el único capital perdido es el capital depositado por el operador que abrió la posición.
Supongamos que un operador abre una posición larga 2: 1 cuando el precio de Bitcoin es de $ 10,000. El costo de la posición es de $ 10,000, pero el operador ha tomado prestados $ 10,000 adicionales del intercambio. El precio de liquidación de la posición es, por lo tanto, de $ 5,000; a este nivel de precios, el operador ha perdido su garantía inicial de $ 10,000 y, por lo tanto, el intercambio lo liquida.
¿Por qué debería utilizar el comercio de margen?
El comercio de margen permite a los operadores confiados abrir posiciones que son potencialmente mucho más rentables de lo que de otra manera podrían acceder. Una posición cerrada con éxito con un apalancamiento de 100X, por ejemplo, generará 100 veces más ganancias que una posición abierta a través de una operación "normal".
El comercio de margen de Bitcoin y otras criptomonedas también permite a los comerciantes estratégicos generar ganancias en un mercado bajista abriendo posiciones cortas. Un operador que anticipa una caída significativa de los precios, por ejemplo, podría comprometer una parte de su cartera a una posición corta para generar una ganancia que compense la pérdida potencial incurrida por una caída importante de los precios, si se cierra con éxito.
Intercambios de cifrado que ofrecen comercio de margen
Elegir la mejor plataforma de negociación de apalancamiento de bitcoin puede ser un proceso difícil: hoy en día, hay muchos intercambios de criptomonedas en línea que ofrecen operaciones apalancadas. El comercio en la plataforma de comercio criptográfico de mayor apalancamiento no siempre es la mejor opción. Hay una serie de factores importantes que deben tenerse en cuenta al seleccionar intercambios de cifrado de comercio de margen.
Diferentes intercambios ofrecen diferentes niveles de disponibilidad de apalancamiento. Algunos intercambios de margen de Bitcoin, como PrimeXBT, ofrece un apalancamiento de hasta 100X. Las tasas de interés que ofrece el comercio apalancado son otro factor esencial: dependiendo de la duración y el apalancamiento de su posición, puede terminar pagando tasas de interés extremadamente altas.
BitMaxPor ejemplo, es un intercambio de criptomonedas muy popular que ofrece operaciones apalancadas de hasta 100X con tasas de interés variables, una de las plataformas de negociación de Bitcoin con mayor apalancamiento en línea. Las tasas de interés ofrecidas por BitMax pueden ser tan bajas como 3.65% por año, o 0.01% por día, que es una tasa muy favorable para posiciones a corto plazo.
Algunos operadores de margen utilizan tipos de orden complejos para obtener ganancias incrementales o configurar stop loss, que minimizan el riesgo de liquidación. Algunos intercambios criptográficos de margen pueden ofrecer menos opciones de tipo de orden que otros. ByBit, otro intercambio de criptomonedas de negociación de margen que ofrece un apalancamiento de hasta 100X, pone a disposición de los operadores una amplia gama de tipos de órdenes complejas que buscan crear estrategias efectivas de gestión de riesgos cuando la criptomoneda de negociación de margen.
También es importante tener en cuenta las opciones de financiación y soporte fiduciario disponibles al operar con margen. CEX.io es uno de los pocos intercambios de criptomonedas acreditados que ofrece tanto comercio de margen de criptomonedas como depósitos fiduciarios, lo que hace posible financiar o retirar de una cuenta mediante transferencia bancaria o pagos con tarjeta de crédito
Los requisitos de KYC y AML pueden afectar la disponibilidad de las opciones de intercambio de cifrado de apalancamiento en su ubicación específica. La ley de valores de EE. UU. Puede evitar que los operadores con sede en EE. UU. Aprovechen el comercio de cifrado en algunas plataformas, por lo que es importante verificar qué plataformas están disponibles en su localidad. Coinbase es un ejemplo de un intercambio comercial de margen de cifrado popular para los comerciantes de EE. UU.
Cómo usar Margin Trade Crypto
Comprender cómo aprovechar las criptomonedas comerciales puede resultar algo complicado para los operadores más nuevos. Procederemos a desglosar el proceso de creación de una posición de Bitcoin apalancada. En este ejemplo, demostraremos los pasos necesarios para abrir una posición de Bitcoin apalancada en PrimeXBT.
Los pasos involucrados en este proceso son:
- Registro
- Oportunidades
- Navegación y esquema de la pantalla comercial
- Abrir una posición
1. Regístrate
El primer paso para aprender cómo aprovechar el comercio de bitcoins es crear una cuenta con PrimeXBT. Tendrá que navegar al intercambio PrimeXBT página web del NDN Collective y complete el proceso de registro para crear una cuenta.
Después de confirmar su dirección de correo electrónico y país de residencia, está listo para depositar fondos en su cuenta.
2. Depositar
Antes de que pueda comenzar a operar en PrimeXBT, deberá financiar su cuenta para tener el capital para abrir una posición. El proceso de incorporación de PrimeXBT le pedirá que haga un depósito a través de Bitcoin:
PrimeXBT ofrece a los operadores la opción de financiar sus cuentas a través del depósito de Bitcoin o mediante la compra con tarjeta de crédito. Financiar su cuenta con tarjeta de crédito es casi instantáneo, pero conlleva una tarifa más alta que financiar su cuenta a través de Bitcoin.
Una vez que haya financiado su cuenta, deberá navegar a la pestaña "resumen de la cuenta" en la barra lateral de su cuenta PrimeXBT y financiar su cuenta comercial: esta es una transferencia interna instantánea que mueve Bitcoin desde su billetera a su cuenta comercial activa .
3. Esquema y navegación de la pantalla de operaciones
Después de financiar su cuenta comercial, es hora de navegar a la ventana comercial haciendo clic en "Comercio" en la barra de navegación superior. Se le presentará la ventana comercial. Seleccione el par BTC / USD en la parte superior de la lista de pares de divisas y haga clic en "Comercio".
Se le presentará la ventana de pedido a través de la cual creará su posición.
4. Introducción de detalles de posición
La ventana de pedido le permitirá definir los parámetros de su pedido. Deberá seleccionar el tipo de orden de mercado, límite, detención u OCO e ingresar los detalles de la posición que le gustaría tomar. Tenga en cuenta que PrimeXBT utiliza un apalancamiento de 100X.
En este ejemplo, abriremos una posición de 1 BTC, que requerirá 0.01002362 BTC para abrir. Es aconsejable ingresar un precio de stop-loss en esta etapa para minimizar el riesgo de liquidación. Si desea tomar una posición larga, deberá crear un pedido de "compra". Si desea tomar una posición corta, deberá crear un pedido de "venta".
Una vez que haya completado su pedido, haga clic en el botón azul "enviar pedido". PrimeXBT presentará una descripción general en vivo de su orden en la parte inferior de la ventana de negociación. Una descripción general de la cuenta en la parte superior de la ventana comercial describirá el saldo actual, el patrimonio neto, el PL no realizado, el margen utilizado y el margen disponible de su cuenta PrimeXBT.
Estrategias para el comercio de margen criptográfico
El comercio de margen se considera comúnmente como una estrategia de inversión de alto riesgo que depende en gran medida del movimiento del mercado a corto plazo. El mercado de criptomonedas es extremadamente volátil en comparación con los mercados de valores o de divisas tradicionales, y por lo tanto conlleva factores de riesgo adicionales.
Hay una serie de prácticas y estrategias importantes que deben considerarse antes de operar con margen Bitcoin u otras criptomonedas:
- Aumente progresivamente el tamaño del comercio: Si es nuevo en el comercio de márgenes, es mejor desarrollar una comprensión firme de la práctica comenzando con tamaños de posición más pequeños y un apalancamiento más bajo.
- Pruebe su suerte en el comercio de demostración: El comercio en papel, también conocido como comercio de demostración, permite a los nuevos operadores "practicar" el comercio en un entorno comercial virtual. Las plataformas de negociación de demostración no aceptan dinero real, pero sí reflejan los precios reales del mercado. El comercio de demostración ofrece a los operadores más nuevos la capacidad de poner en práctica sus estrategias sin arriesgar capital.
- Comprender los tipos de orden: Los operadores de margen usan frecuentemente combinaciones de tipos de orden como stop loss y Tomar ganancias para minimizar el riesgo y abrir posiciones complejas. Estos tipos de órdenes pueden ayudar estableciendo objetivos específicos de ganancias o pérdidas y cerrando posiciones automáticamente.
- Divide tu posición: Es posible minimizar el riesgo extendiendo una posición en porciones separadas. Crear una escala de niveles de toma de ganancias permite a los operadores capturar ganancias de manera incremental.
- Presta atención a las tarifas e intereses: El intercambio de margen Los intercambios de Bitcoin no brindan apalancamiento para Cuando abra una posición apalancada, pagará intereses sobre el capital que pide prestado. El comercio de margen de Bitcoin y otras criptomonedas incurre en tarifas continuas que pueden reducir rápidamente las ganancias.
- Establezca objetivos claramente definidos y minimice el riesgo: Es esencial seguir una estrategia de gestión de riesgos concreta cuando se opera con margen que establece un objetivo de ganancias claro, y cumplirlo. Establecer niveles de stop-loss y cumplir con un objetivo de salida es esencial.
- Presta atención a los factores fundamentales y técnicos: Los movimientos del mercado de criptomonedas están en gran medida impulsados por factores técnicos, al menos en parte debido a la gran cantidad de comerciantes activos dentro del ecosistema de criptomonedas que comercian según el análisis técnico. Sin embargo, los factores fundamentales pueden tener un impacto profundo y repentino en los precios de las criptomonedas. Los cambios regulatorios, los principales movimientos de la billetera de Bitcoin y los principales hacks de intercambio pueden catalizar cambios de precios inesperados significativos.
¿Cuáles son los riesgos del comercio de margen criptográfico?
El comercio de margen es una práctica de alto riesgo y alta recompensa. Hay una serie de riesgos exclusivos del mercado de criptomonedas que deben tenerse en cuenta en cualquier estrategia de riesgo de comercio de criptomonedas apalancada.
El mercado de criptomonedas no está regulado en gran medida cuando se compara con los mercados tradicionales. No es raro observar apretones cortos y largos o manipulación de precios en el ecosistema de comercio de margen de Bitcoin, por ejemplo.
Los motores del mercado, los operadores con capital suficiente para influir en la acción del mercado, pueden crear fácilmente movimientos opuestos de precios cuando el número de posiciones largas o cortas en el mercado aumenta significativamente. Los motores del mercado pueden crear condiciones de mercado que obliguen a liquidar estas posiciones.
La naturaleza inherentemente volátil del mercado de criptomonedas hace que los intercambios a largo plazo sean mucho más riesgosos que los mercados tradicionales. Prácticamente todas las operaciones de margen criptográfico consisten en posiciones apalancadas a corto plazo. A diferencia de los mercados tradicionales, el mercado de criptomonedas exhibe fluctuaciones extremas a corto plazo que deben observarse de cerca en todo momento mientras se negocia con Bitcoin u otros activos digitales.
Un mayor apalancamiento conlleva un mayor riesgo. Un operador que abre una posición de negociación de criptografía de alto apalancamiento opera con una ventana de liquidación mucho más estrecha. Es esencial calcular la cantidad de movimiento de precios que resultaría en la liquidación de una posición antes de abrirla.
Afortunadamente, no es necesario ser físico nuclear ni tener un doctorado en ciencias matemáticas para calcular su riesgo de liquidación. Hay una serie de herramientas de calculadora de apalancamiento criptográfico que se pueden usar para evaluar el riesgo de liquidación, pero es relativamente simple realizar un cálculo rápido para evaluar el precio de liquidación de una posición.
El movimiento del precio de liquidación se puede calcular dividiendo 100 por la cantidad de apalancamiento en una posición: por ejemplo, un comercio de 50X de margen dentro del mercado de Bitcoin se liquidaría inmediatamente si el precio de Bitcoin cayera solo un 2 por ciento. Una posición apalancada 100X, por ejemplo, es extremadamente susceptible a la reducción de precios, ya que los motores del mercado solo necesitan cambiar los precios de los activos una pequeña cantidad para liquidar las posiciones de alto apalancamiento.
Reflexiones finales sobre el comercio de margen
Comercio de margen criptográfico Ofrece una serie de ventajas convincentes. Comercio de margen Bitcoin minimiza la amenaza presentada por los piratas informáticos, ya que el comercio apalancado reduce la cantidad de capital que debe tener un intercambio.
Si tiene confianza en su comprensión del mercado de criptomonedas y hace predicciones precisas con respecto a los movimientos de precios, el comercio de margen de Bitcoin u otros activos digitales puede aumentar drásticamente sus ganancias. Sin embargo, abrir la posición incorrecta en el momento equivocado puede dañar seriamente su salud financiera.
Si ahora comprende cómo comerciar con margen Bitcoin después de leer este artículo y elige operar con margen, es importante que elija el intercambio de cifrado de comercio de margen correcto y evalúe cuidadosamente sus posibles ganancias y pérdidas antes de comprometerse con una posición.
Descargo de responsabilidad: esto no es un consejo financiero. El comercio de margen criptográfico conlleva altos riesgos.
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