Momentum kauplemine põhineb loogikal, et kui domineeriv trend on turul juba nähtav, siis see trend tõenäoliselt jätkub vähemalt seni, kuni hakkab tulema signaale, et see on lõppenud.
Impulsskauplemise idee seisneb selles, et kui mingi vara on liikunud peamiselt ühes suunas, näiteks mitu kuud, siis võib julgelt eeldada, et see trend jätkub, vähemalt seni, kuni andmed hakkavad teisiti näitama. Seetõttu on plaan osta iga languse korral ja lukustada iga pumba kasum või vastupidi, kui lühis on. Muidugi peavad kauplejad olema teadlikud sellest, millal turg näitab trendi pöördumise märke, vastasel juhul võib sama strateegia üsna kiiresti ümber pöörata.
Samuti tuleb märkida, et kauplejad ei peaks kehtestama strateegiaid, mis püüavad osta ja müüa tegelikel madalatel ja kõrgetel tasemetel või nn noa püüdmisel, vaid pigem lukustada kasumit ja osta tagasi mõistlikult ohutul tasemel. . Algoritmiline kauplemine on selleks ideaalne, kuna kasutajad saavad lihtsalt määrata protsendid, millega nad end mugavalt tunnevad, ja lasta koodil ülejäänu teha. See tehnika üksinda võib aga olla ebaefektiivne, kui turg liigub külgsuunas või nii volatiilne, et selget trendi pole ilmnenud.
Üks suurepärane näitaja trendide jälgimiseks on liikuvad keskmised. Nii nagu need kõlavad, on liikuv keskmine hinnagraafiku rida, mis näitab vara keskmist hinda x päevade (või tundide, nädalate, kuude jne) jooksul. Sageli kasutatakse selliseid summasid nagu 50, 100 või 200, kuid erinevad strateegiad vaatavad oma tehinguprognooside tegemiseks erinevaid ajaperioode.
Üldiselt peetakse trendi tugevaks, kui see jääb liikuvast keskmisest tunduvalt kõrgemale või allapoole, ja nõrgaks, kui see läheneb MA-joonele või ületab selle. Lisaks on pikematel ajaperioodidel põhinevatele MA-dele üldiselt palju suurem kaal kui sellele, mis vaatab näiteks ainult viimast 100 tundi või sarnast ajavahemikku.
Allikas: https://cointelegraph.com/explained/algorithmic-trading-strategies-explained