AUD/USD Tehniline: Bulls ei suutnud ületada 0.6570 takistust

Taasavaldanud Platon

järgijaid: 0

Hiljutine Hiina stiimulipoliitika ei ole AUD/USD pullidele positiivset tagasisidet andnud.
AUD/USD hiljutine liikumine näib olevat rohkem tingitud fikseeritud tulumääraga tulude vahest USA 2-aastase võlakirja ja Austraalia riigivõlakirja vahel.
Esimese Föderaalreservi fondide intressimäära langetamise ootuste tagasilöök on avaldanud allasurvet Austraalia valitsuse võlakirja ja USA riigivõlakirja vahelisele 2-aastasele negatiivsele tootluse vahele.
Vaadake AUD/USD lühiajalist takistust 0.6570.

See on meie eelmise aruande järelanalüüs, „AUD/USD tehniline: AUD-i potentsiaalne lühiajaline tõusuteed, mida toetab Hiina aktsiaturu päästepakett” avaldatud 23. jaanuaril 2024. Klõpsake siin kokkuvõtteks.

Alates meie viimasest analüüsist ei ole AUD/USD hinnaaktsioonid saavutanud rallit, hoolimata sellest, et tegemist on traditsioonilise riskipõhise valuutapaariga, mida kipub toetama Hiina kehtestatud stimuleerimispoliitika.

Hiina keskpank, PBoC väljastas enne kuuvaheaega 24. jaanuaril eelteate, et suuremate kommertspankade reservimäära nõuet vähendatakse 50 baaspunkti võrra, mis jõustus 5. veebruaril, mis tähendab täiendava 1. triljonit jüaani pikaajalist kapitali, et kaotada kinnisvarasektori pidev nõrkus, kuna pankadel on nüüd rohkem kapitali laenude andmiseks.

AUD/USD ei reageerinud positiivselt, kuid seevastu langes 178. jaanuari kõrgeimalt tasemelt 2.7 -24 punkti (-0.6621%) võrra hiljutise 14. veebruari madalaima tasemeni 0.6443.

AUD/USD ei reageerinud positiivselt, hoolimata Hiina stiimulipoliitikast

Lisaks langes täna oodatust suurem 25 baaspunkti võrra suurem kärpe (konsensuse kohaselt langes 15 baaspunkti võrra) Hiina 5-aastase laenu põhiintressimäära, mis on hüpoteegi intressimäära võrdlusalus 3.95%. See viimane kärpe on suurim alates 2019. aastast, kuid see ei ole andnud positiivset tagasisidet AUD/USD jaoks, kus see langes praegusel ajal päevasiseselt -0.14%.

Turgudevahelisest vaatenurgast lähtudes näib, et AUD/USD jätkuv nõrkus on praegu tõenäoliselt peamiselt tingitud USA Föderaalreservi 2024. aastal väga oodatud intresside langetamise tsükli ajastust ja tempost, mis omakorda mõjutab fikseeritud tulumäära tootlust. 2-aastase USA riigivõlakirja ja Austraalia riigivõlakirja vahe.

USA jaanuari oodatust kuumem tarbijahinnaindeksi trükk on lükanud esimese Föderaalreservi intressimäära langetamise ootused märtsist juunisse (hinnatud aasta alguses CME FedWatch Tooli alusel) ja vähendanud oodatavate kärpete arvu kuuelt. (aasta alguses) neljale enne 2024. aasta lõppu.

Austraalia 2-aastase valitsuse võlakirja ja USA riigivõlakirja tootluse allahindluse suurendamine on avaldanud AUD/USD kursile allasurvet

Vähem tüütu Fed on avaldanud allasurvet Austraalia valitsuse võlakirja ja USA riigivõlakirja vahelisele 2-aastasele negatiivsele tootluse vahele, mille vahe on 50. jaanuarist 15. veebruarini langenud -19 baaspunkti võrra, muutes Austraalia riigivõlakirja vähem atraktiivseks. USA riigikassa võlakiri, mis omakorda piirab AUD/USD potentsiaalset tõusuliikumist.

Langus jaotus jaotisest „Pea ja õlad”

Joonis 1: AUD/USD keskmise tähtajaga trend 20. veebruari 2024 seisuga (Allikas: TradingView, klõpsake diagrammi suurendamiseks)

Joonis 2: AUD/USD lühiajaline trend 20. veebruari 2024 seisuga (Allikas: TradingView, klõpsake diagrammi suurendamiseks)

Lisaks on AUD/USD 2. veebruaril läbinud tehnilise analüüsi objektiivi läbi kukkumise keskpikast languskonfiguratsioonist "Head & Shoulders" ning selle endine dekoltee tugi 0.6570 on nüüd muutunud tagasitõmbetakistuseks. mis ühtivad ka 200 päeva libiseva keskmisega (vt päevagraafikut).

Lühiajalises perspektiivis on möödunud nädala tõus 14. veebruari madalaimalt 0.6443-lt 19. veebruari maksimumini 0.6552 hakanud näitama kurnatuse märke. Hinnaaktsioonid ei ole suutnud 31. jaanuari kõrgeima taseme juurest selget väljamurret väiksemast laskuva trendijoone takistusest kõrgemale ja samal ajal on tunni RSI impulsi indikaator esile toonud oma üleostetud piirkonnas languse erinevuse (vt 1-tunni diagrammi).

Vaadake lühiajalist pöördelist takistust 0.6570, et näha potentsiaalse languse ohtu, mis paljastab lähiaja toed 0.6500/6470. Kui 0.6470 ei suuda hoida, võib keskpika perioodi toetus veelgi nõrgeneda tasemele 0.6410/6390 (samuti 76.4% Fibonacci tagasiminek eelnevast tõusust 26. oktoobri 2023 madalaima taseme ja 28. detsembri 2023 kõrgeima tasemeni).

Teisest küljest tühistab kliirens üle 0.6570 langustooni järgmise vahetakistuse saavutamiseks 0.6620 (samuti allapoole kalduv 50 päeva liikuv keskmine).

Sisu on mõeldud ainult üldiseks teabeks. See ei ole investeerimisnõustamine ega lahendus väärtpaberite ostmiseks või müümiseks. Arvamused on autorid; mitte tingimata OANDA Business Information & Services, Inc. või selle sidus-, tütarettevõtete, ametnike või direktorite oma. Kui soovite OANDA Business Information & Services, Inc. toodetud auhinnatud Forexi, kaupade ja globaalsete indeksite analüüsi- ja uudistesaitide teenuses MarketPulse leiduvat sisu reprodutseerida või levitada, avage palun RSS-voog või võtke meiega ühendust aadressil info@marketpulse.com. Külastus https://www.marketpulse.com/ et saada rohkem teavet maailmaturgude löögi kohta. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.

Singapuris asuv Kelvin Wong on väljakujunenud vanem globaalne makrostrateeg, kellel on üle 15-aastane kogemus kauplemisel ja turu-uuringute pakkumisel valuuta, aktsiaturgude ja kaupade kohta. Kelvin Wong, kes on kirglik finantsturgude punktide ühendamise ja kauplemise ja investeerimise perspektiivide jagamise vastu, on ekspert, kes kasutab ainulaadset fundamentaal- ja tehniliste analüüside kombinatsiooni, olles spetsialiseerunud Elliott Wave'ile ja fondivoogude positsioneerimisele, et määrata kindlaks finantssektori peamised pöördumise tasemed. turud. Lisaks on Kelvin viimase kümne aasta jooksul tuhandetele jaemüüjatele läbi viinud arvukalt turuülevaadete ja kauplemisega seotud seminare ning tehnilise analüüsi koolitusi.