Põhjalik juhend krüptoriskide maandamiseks.
Shutterstocki kate, autor Phuwanai
Võtme tagasivõtmine
- Krüptovaluutad on muutlikud, mis kujutab endast investeerimisel riske.
- Riskimaandamisstrateegiate kasutamine võib minimeerida krüptosse investeerimise riski.
- Tootluse teenimine, suurematele projektidele jaotamine ja varade turvaline hoidmine võivad vähendada krüptoinvesteeringutega seotud riske.
Jaga seda artiklit
Krüptoinvestorid saavad ruumis osalemisega seotud riskide minimeerimiseks kasutada mitmeid strateegiaid.
Juhend krüpto maandamiseks
Paljud krüptovaluutad on viimastel nädalatel saavutanud uued kõigi aegade rekordid, samal ajal kui kauplemismahud on kogu aasta jooksul hüppeliselt kasvanud. Krüptoruum läbib oma seni suurimat härjajooksu ja kuigi paljud usuvad, et tsükkel võib kesta veel vähemalt paar kuud, on turu edasisi liikumisi võimatu ennustada.
Turu tippaegadel võib optimism mõjutada ratsionaalseid otsuseid. Investoritel võib tekkida kiusatus hindade tõustes kahekordistada finantsvõimenduse või riskijuhtimise strateegiaid tähelepanuta jätta, mis võib majanduslanguse ajal avaldada dramaatilisi tagajärgi.
Krüpto "HODL" mõtteviis, mis toetab kõigi investeeringute hoidmist ilma kunagi müümata, ei pruugi olla kõigi jaoks optimaalne strateegia. Neile, kes soovivad krüptoturul edu saavutada, on mitu läbiproovitud strateegiat, mida saab kasutada portfellide maandamiseks.
Dollarikulu keskmistamine
Võib-olla on lihtsaim viis turul riskide maandamiseks lihtsalt kasumi võtmine. Müügil on aga risk. Liiga varane turult lahkumine võib tähendada tohutust kasumist ilmajäämist, kui hinnad tõusevad jätkuvalt. Siin tuleb mängu populaarne DCA (Dollar Cost Average) strateegia. DCA hõlmab varade järkjärgulist ostmist või müümist, selle asemel, et kapitali paigutada ühe ostuga või kogu oma osaluse müüki. DCA on eriti kasulik volatiilsetel turgudel, nagu krüpto.
DCA aitab hallata hinnamuutuste ebakindlust; see on kasulik otsustamisel, millal müüa. Selle asemel, et püüda tuvastada pullituru tippu, võib turu tõustes lihtsalt müüa osade kaupa.
Paljud edukad kauplejad rakendavad strateegiat ühel või teisel kujul. Mõned kasutavad DCA-d krüpto ostmiseks iga kuu ühe osaga oma palgast, samas kui teised võivad osta iga päev või kord nädalas. Tsentraliseeritud börsid, nagu Coinbase, pakuvad tööriistu DCA strateegia automaatseks kasutamiseks.
Ajalooliselt on krüptokarude turud pakkunud varade kogumiseks parimaid aegu. Samal ajal on pulliturud pakkunud müügiks parimaid aegu. Seetõttu on DCA-d kõige parem kasutada, kui võtta arvesse turu tsüklilisust.
Saagikasvatus ja panustamine
DeFi ja stabiilsete müntide tulek on pakkunud investoritele võimaluse oma portfellilt tulu teenida. Kui hoida osa oma osalusest stabiilsetes müntides, saate kasutada tulusaid põlluharimisvõimalusi, vähendades samal ajal turu volatiilsust. DeFi-protokollid, nagu Anchor ja Curve Finance, pakuvad teadaolevalt kahekohalist tootlust, samas kui teistes riikides pakutavad intressimäärad uuemad likviidsuskogumid võivad olla oluliselt suuremad (uuemaid tootlusfarme peetakse ka riskantsemaks).
Krüptožetoonide panustamine on veel üks tõhus viis passiivse sissetuleku teenimiseks. Kuna panustatud varade hind tõuseb, tõuseb ka tootlus. Vahepeal vedel panustamine selliste projektide kaudu nagu Lido Finance pakub võimalust teenida tulu panustatud varasid esindavate žetoonide kaudu. Kui vara hind langeb, võimaldab panustamine omanikul varalt jätkuvalt intressi teenida.
Ketipõhine ja tehniline analüüs
Kuigi kauplemine ja tehniline analüüs nõuavad teatud tasemel teadmisi ja oskusi, võib põhitõdede õppimine olla kasulik neile, kes soovivad turul eeliseid saada. See ei tähenda, et peate ostma kalleid kauplemiskursusi või kulutama aega lühiajaliste tehingute tegemisele. Siiski võib olla kasulik teada mõningaid põhinäitajaid, näiteks libisevaid keskmisi, et teha otsuseid, näiteks millal kasumit võtta.
Paljud tööriistad pakuvad ka viise, kuidas analüüsida ketisiseseid tegevusi, nagu vaalade kogunemine ja rahastamismäärad. Muud tüüpi tehnilised analüüsid hõlmavad varade “õiglase väärtuse” leidmist. Samuti võib olla kasulik analüüsida turu üldpilti makroperspektiivist, kuna turgu võivad mõjutada nii paljud tegurid. Näiteks enne krüpto musta neljapäeva üritust näitasid koroonaviirusega seotud hirmud, et turud võivad valmistuda suureks müügiks.
Varade ja DeFi katte hoidmine
Krüpto kaitsmise üks olulisemaid aspekte on seotud ladustamisega. Väga oluline on kasutada õiget rahakotti ja kaitsta privaatvõtmeid. Külmrahakotte, näiteks riistvarakotte, soovitatakse märkimisväärse osa raha jaoks, samas kui kuumaid rahakotte, nagu MetaMask, ei peeta üldiselt krüpto salvestamiseks parimaks kohaks.
Kuigi investorid lukustavad DeFi võimaluste ärakasutamiseks nutikatesse lepingutesse sageli vara, näiteks ETH, on häkkimise ja muude riskide eest kaitsmiseks võimalusi. Projektid nagu Nexus vastastikune, mis sarnaneb DeFi kindlustusega, pakuvad võimalusi krüptoportfellide riski maandamiseks, müües kaitset börsihäkkide või nutikate lepinguvigade vastu.
Portfelli ehitamine
Portfelli koostamine on riskijuhtimise teine oluline aspekt. Valides, milliseid varasid ja millistes kogustes osta, võib olla suur mõju portfelli üldisele riskitasemele. Oluline on arvestada krüptosse investeeritud summat võrreldes muude varade ja hoiukontodega. Lisaks on õigete krüptoprojektide valimine, millesse investeerida, riskijuhtimise oluline osa. Samamoodi on varadega kauplejate jaoks oluline eristada portfelli osakaalu, mida saab aktiivselt kauplemiseks kasutada.
Üldreeglina tasub arvestada iga portfelli vara turukapitalisatsiooniga. Kuigi peamised krüptovaluutad, nagu Bitcoin ja Ethereum, on kõikuvad, peetakse neid vähem riskantseteks kui paljusid madalama kapitalikapitaliga projekte, kuna need on likviidsemad ja saavad kasu Lindy efektist. Kuid väiksema turukapitaliga projektid võivad anda ka suuremat tulu. Portfelli koostamine sõltub lõppkokkuvõttes iga inimese riskivalmidusest, finantseesmärkidest ja ajahorisondist. Ajaloolised andmed näitavad, et investeerimine suurematesse kapitaliprojektidesse võib olla pikas perspektiivis tulus.
Portfelli jaotamine puudutab ka erinevat tüüpi varasid. Tänavune NFT-plahvatus on paljudele turul osalenud kollektsionääridele toonud suurt tulu, kuid NFT-d on vähem likviidsed kui enamik teisi krüptomärke. NFT-d ei ole omavahel asendatavad, samas kui sellised varad nagu Bitcoin ja Ethereum kauplevad igal börsil peaaegu sama hinnaga. See võib ka raskendada ostja leidmist kindlaksmääratud hinnaga, kui huvi turu vastu kuivab. Kuna NFT-d on arenev tehnoloogia, on neisse investeerimine endiselt väga riskantne.
Ostuvalikud
Optsioonid on teatud tüüpi tuletislepingud, mis annavad ostjatele võimaluse osta või müüa vara kindlaksmääratud hinnaga. Neile, kes on pikalt krüptoportfelliga tegelenud, võivad müügioptsioonid olla tõhus viis riskide maandamiseks. Müügioptsioonid pakuvad õigust müüa vara kindlaksmääratud hinnaga kindlaksmääratud aja jooksul. See võimaldab investoritel oma portfelli kaitsta turu languse korral lühikeseks jäämisega.
Vastupidi, ostuoptsioonid pakuvad võimalust osta varana kindlaksmääratud hinnaga tulevikus ja on tegelikult pika panuse tüüp. Kui investor saab majanduslanguse korral varakult kasumit, võivad ostuoptsioonid võimaldada tal teatud hinnaga tagasi osta, kui nad usuvad, et turg tulevikus tõenäoliselt rallib. Optsioonid on keeruline toode, mida soovitatakse ainult edasijõudnud kauplejatele ja investoritele, kuid need võivad kasutajatele tuua tulusat tulu.
Kokkuvõttes võib krüptoinvesteerimine pakkuda tohutut tulu. Ajalooliselt on krüpto pakkunud tohutut tõusupotentsiaali, millele pole võrreldav ükski teine vara maailmas. Põhimõtteliselt kaasneb suurem võimalik tasu suurem risk. Erinevate riskimaandamisstrateegiate kasutamine aitab riske minimeerida ja ruumi pakutavaid hüvesid suurendada.
Avalikustamine: kirjutamise ajal kuulus selle funktsiooni autorile BTC, ETH ja mitu muud krüptovaluutat.
Jaga seda artiklit
Algaja juhend Terra DeFi ökosüsteemile
Terra on 1. kihi plokiahela protokoll, mille eesmärk on luua edukas maksetele keskenduv finantsökosüsteem, mis pakub koostalitlust reaalse maailma majandusega. Selle kaks ökosüsteemi põhikomponenti on nn.
Mis on krüptolennuk: miks projitseeritakse Airdropi krüpto
Krüptoõhutilgad tekivad siis, kui uued märgid jagatakse vabalt erinevatesse rahakottidesse, et edendada esialgset kasvu ja luua kogukond. Need kujutavad endast populaarset turundustaktikat, mida uued projektid levitavad ...
Juhend algajatele: pidev kauplemine dYdX-is
Crypto Briefing selgitab, kuidas kasutada dYdX-i, mis on üks kiiremini kasvavaid platvorme Ethereumi plokiahelas detsentraliseeritud perpetuaalidega kauplemiseks. Sissejuhatus pidevasse kauplemisesse dYdX-is alates turuletoomisest…
Juhend algajatele: Solana kasutamise alustamine
2020. aasta märtsis käivitatud Solana eesmärk on lahendada mastaapsuse probleeme, millega seisavad silmitsi teised nutikad lepingulised plokiahelad, nagu Ethereum. Kui kasutajad on alles arenduse algfaasis, saavad nad juba…
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- tegevus
- nõuanne
- nõuandja
- maandamisalus
- Airdrops
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- eraldamine
- analüüs
- söögiisu
- artikkel
- eelis
- vara
- Alused
- BEST
- suurim
- Bitcoin
- Must
- must neljapäev
- blockchain
- Briifing
- BTC
- vead
- ehitama
- Pullijooks
- ostma
- Ostmine
- helistama
- kapital
- Kapitaliseerimine
- muutma
- coinbase
- kommentaarid
- Tarbekaubad
- kogukond
- Hüvitis
- ehitus
- Konteiner
- jätkama
- leping
- lepingud
- Koroonaviirus
- looja
- krüpto
- Krüptoturg
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Uudised
- valuuta
- kõver
- andmed
- päev
- Detsentraliseeritud
- Otsuse tegemine
- Defi
- demo päev
- & Tarkvaraarendus
- didx
- Varajane
- majandus
- ökosüsteemi
- serv
- Tõhus
- ETH
- ethereum
- Ethereumi plokiahel
- sündmus
- vahetamine
- Vahetused
- nägu
- põllumajandus
- Põllumajandusettevõtted
- hirmud
- tunnusjoon
- rahastama
- finants-
- järgima
- Investoritele
- vorm
- rahastamise
- raha
- tulevik
- Üldine
- Eesmärgid
- suur
- Kasv
- suunata
- hacks
- riistvara
- Riistvara rahakotid
- Horizons
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- tohutu
- ICO
- ICON
- identifitseerima
- IEO
- pilt
- mõju
- Inc
- tulu
- Suurendama
- indeks
- mõju
- info
- info
- kindlustus
- huvi
- Koostalitlusvõime
- investeerimine
- investeering
- Investeeringud
- investor
- Investorid
- küsimustes
- IT
- Võti
- võtmed
- teadmised
- suur
- viima
- õppimine
- Tase
- Finantsvõimendus
- Vedelik
- Likviidsus
- logo
- Pikk
- Makro
- peamine
- Tegemine
- juhtimine
- Märts
- märts 2020
- Turg
- Turukapitalisatsioon
- Turundus
- turud
- Meedia
- MetaMask
- kuu
- neto
- uudised
- NFT
- NFT-d
- pakkuma
- pakkumine
- Pakkumised
- Võimalused
- Võimalus
- Valikud
- et
- Muu
- perspektiiv
- pilt
- Platvormid
- Basseinid
- populaarne
- portfell
- hind
- era-
- Privaatvõtmed
- Toode
- projektid
- kaitsma
- kaitse
- protokoll
- ostma
- Ostud
- ralli
- Rates
- Lugemine
- vähendama
- Aruanded
- teadustöö
- Tulu
- Hüved
- Oht
- riskijuhtimise
- jooks
- müük
- Skaalautuvus
- Väärtpaberite
- müüma
- komplekt
- Lühike
- nutikas
- arukas leping
- Tarkvaralepingud
- So
- Solana
- Ruum
- kulutama
- laiali
- Stabiilkiinid
- Staking
- alustatud
- ladustamine
- salvestada
- Strateegia
- edukas
- Tehniline
- Tehniline analüüs
- Tehnoloogia
- Terra
- Põhitõed
- maailm
- aeg
- sümboolne
- märgid
- ülemine
- kaubelda
- Ettevõtjad
- kaupleb
- Kauplemine
- puperdama
- Värskendused
- Kasutajad
- Lenduvus
- W
- rahakott
- Rahakotid
- veebisait
- iga nädal
- WHO
- WordPress
- maailm
- väärt
- kirjutamine
- XML
- aasta
- saak