Ethereumi kasu on selgitatud 6 originaalsel ja hämmastaval graafikul

Ethereum ei ole teatud aja jooksul stabiliseerunud. Ajalooliselt on risk – mõõdetuna tootluse standardhälbega – olnud palju stabiilsem kui tootlus. Aktsiaturg on võrreldes Ethereumiga olnud suhteliselt stabiilsem. Kui Ethereum muutub tugevamaks, võime näha selle volatiilsuse vähenemist. See tuletab mulle meelde, et magan hästi ja magan tihedalt. Aktsiaturul on ülemine ja alumine ring, kuid siin on meil tootluse rullnokk. Nii et raha teenimiseks põletage oma raha.

A normaaljaotus, mida mõnikord nimetatakse kellakõveraks, on jaotus, mis esineb paljudes olukordades loomulikult. Näiteks on kellakõverat näha sellistes testides nagu SAT ja GRE. Suurem osa õpilastest saab hinde keskmine ©, samas kui väiksem arv õpilasi saab hinde B või D. Veelgi väiksem protsent õpilastest saab hinde F või A. See loob jaotuse, mis sarnaneb kellaga (sellest ka hüüdnimi). Kellakõver on sümmeetriline. Pool andmetest jääb vasakule keskmine; pool langeb paremale.
Paljud rühmad järgivad seda tüüpi mustrit. Seetõttu kasutatakse seda laialdaselt ettevõtluses, statistikas ja sellistes valitsusasutustes nagu FDA:

• Inimeste kõrgused.
• Mõõtmisvead.
• Vererõhk.
• Punktid testil.
• IQ hinded.
• Palgad.

. empiiriline reegel ütleb teile, mitu protsenti teie andmetest jääb teatud arvu piiridesse standardhälbed alates keskmine:
• 68% andmetest mahub ühte standardhälve Euroopa keskmine.
• 95% andmetest jääb kahe piiridesse standardhälbed Euroopa keskmine.
• 99.7% andmetest jääb kolme sisse standardhälbed Euroopa keskmine. -

Sama kehtib ka Ethereumi hinnamuutuste kohta. Selle diagrammi puhul on hämmastav see, et mitte ainult ei ole Ethereumi hinnamuutused tavajaotusega võrreldes rohkem keskmised, vaid ka sabad on palju paksemad. Normaaljaotuse korral kaldub umbes kaks kolmandikku vaatlustest olema keskmisest pluss/miinus ühe standardhälbe kaugusel, samas kui 95 protsenti vaatlustest kipuvad olema keskmisest pluss/miinus kahe standardhälbe kaugusel ja ainult 0.3 protsenti. on üle kolme standardhälbe keskmisest eemal, nagu on näidatud ülaltoodud graafikul.

Sellel diagrammil näeme, et sabasündmused on palju levinumad, kui normaaljaotuse korral eeldaksime. Näiteks Ethereumi suurim ühepäevane langus leidis aset 12. märtsil 2020 (45-protsendiline langus) Covid-19 pandeemia alguses ja umbes samal ajal kahanesid ka varud oluliselt – sündmus, mis oli üle 8 standardhälbe võrra allapoole. keskmine hinnamuutus.

Tohutu hinnatõus on palju suurem kui tavajaotuse korral. Näiteks suurim ühepäevane hinnatõus, 25.3 protsenti, toimus 7. detsembril 2017 ja järgnes teisele suurele tõusule eelmisel päeval, 19.9 protsenti.

See diagramm kajastab nii tootlust kui ka riski. Ma mõõdan siin tootlust liitaastase kasvumäärana või CAGR-ina (statistikud nimetavad seda ka geomeetriliseks keskmiseks) või kasvumäärana algväärtuse ja lõppväärtuse vahel (alternatiivne mõõt on lihtne keskmine, keskmine või aritmeetiline keskmine, mis on iga aasta keskmine tulu aastate lõikes). Ma mõõdan riski tootluse standardhälbe alusel. Kasutan igapäevaseid hinnamuutusi ja teisendan need aastapõhisteks tulu- ja riskinäitajateks.

Selle diagrammi puhul on hämmastav see, et see näitab, kuidas Ethereum on täiesti erinevas riski-tulu universumis. Me mõtleme traditsioonilisele varade universumile vasakpoolses alumises nurgas olevas punases kastis. Laia aktsiaturu indeksi, nagu S&P 500, pikaajaline keskmine aastane tootlus (koos dividendidega) on olnud umbes 10 protsenti ja aastane standardhälve veidi alla 20 protsendi. Periood 2014–2021 on nende pikaajaliste keskmiste näitajatega kooskõlas. Üksikud aktsiad on riskantsemad kui üldine turg ja nii oli see kõigi FANG aktsiate puhul, mille keskmine tootlus oli sellel perioodil samuti kõrgem kui S&P 500 indeks (loomulikult ei saa kõik aktsiad turu keskmist paremat tootlust mõistagi! ). Apple'il on 50% hälbega tootlus üle 40%, Facebookil on sama tootlus väiksema hälbega. Kuigi Ethereumi keskmine aastane keskmine tootlus oli kolmekohaline, oli see ka megarisk, mille aastane standardhälve oli üle 100%.

Korrelatsioon on statistiline mõõt, mis näitab, mil määral muutuvad kaks vara hinda sarnases või erinevas asjas. Korrelatsiooni skaleeritakse vahemikus -1 või täiuslik negatiivne korrelatsioon kuni +1 või täiuslik positiivne korrelatsioon. Täiuslikus negatiivses korrelatsioonis, kui vara A hind tõuseb, väheneb vara B hind sama palju; täiusliku positiivse korrelatsiooniga liiguvad vara A hind ja vara B hind lukustusastmes. Väiksem ja isegi negatiivne korrelatsioon varade vahel on portfelli hajutamise seisukohast hea, kuna üksikute varade tõusud ja langused on mingil määral tasandatud. Kui valite juhuslikult kaks aktsiat, on neil tõenäoliselt madal ja positiivne korrelatsioon.

Selle diagrammi puhul on hämmastav see, kui madal on Ethereumi korrelatsioon võrreldes teiste varaklassidega. Korrelatsioon S&P 500-ga on 0.20, mis viitab sellele, et Ethereumi omamine portfellis on positiivne asi, mis aitab tasandada aktsiaturu tõuse ja mõõnasid. Mind üllatas kõige rohkem tugev positiivne korrelatsioon Ethereumi ja Bitcoini vahel. Kuna Ethereum on altcoin, arvasin, et Bitcoiniga on positiivne korrelatsioon, kuid mitte see tugev korrelatsioon.

Source: https://medium.com/technology-hits/ethereums-gains-explained-in-6-original-and-amazing-charts-4686ae0e8ccb?source=rss——-8—————–cryptocurrency