Fed React: aktsiad kõikuvad Föderaalreservi langusvihjete järgi, ADP avaldab muljet, Maersk ja Global Trade, nafta pikendab rallit pärast Fedi, kulla kasv, Bitcoin endiselt üle 20 XNUMX dollari

USA aktsiad tõusid alguses pärast seda, kui Fed andis piisavalt vihjeid, et Föderaalreservi karmistamistsükli lõpp on lähenemas. Aktsiad ei suutnud oma tõusu tagasi hoida, kuna Fedi esimees Powell tuletas turgudele meelde, et inflatsioon on olnud kõrge 18 kuud ja intressitõusude peatamise peale on liiga vara mõelda. Aktsiad võivad siin hädas olla, kuna oht, et Fed tõstab intressimäärasid üle 5.00%, on selgelt endiselt laual.

FOMC

Esmapilgul tundus, et jõulud võisid Wall Streetil varakult saabuda, kuna Fed andis mõista, et nad on lähenemas käiguvahetusele aeglasemale karmistamise tempole. Fed-fondi futuurid olid alguses kindlamad, et detsember on poolepunktiline intressimäära tõus. 

Föderaalreserv tõstis neljandat järjestikust 75 baaspunktilist intressimäära, mis viis föderaalfondide võrdlusintressimäära vahemikku 3.75% ja 4.00%. Aasta intressitõusude kogusumma on nüüd 375 baaspunktis ja tõenäoliselt on neil meeles veel paar intressitõusu. 

Avalduse veider osa oli, et Fed võtab arvesse rahapoliitika kumulatiivset karmistamist, rahapoliitika mõju majandusaktiivsust ja inflatsiooni ning majandus- ja finantsarengut.

Avalduse ebaharilik osa seisnes selles, et nad eeldavad, et jätkuv sihtvahemiku tõus on asjakohane, et saavutada rahapoliitika hoiak, mis on piisavalt piirav, et viia inflatsioon aja jooksul 2%ni.

Fed jääb andmetest sõltuvaks ja see peaks viitama sellele, et kui mõlemad järgmised inflatsiooninäidud (10.^th ja 13 detsember^th) ja põllumajandusega mitteseotud palgaarvestuse aruanded (4. november^th ja 2 detsember^nd) jäävad kuumaks, jäävad nad agressiivseks poliitikat piiravale territooriumile viimisel. 

Pressikonverents

Powell kordas oma kindlat pühendumust inflatsiooni alandamisele. Ilma hinnastabiilsuseta ei saavuta me püsivalt tugevat tööturgu. Powell andis selgelt märku, et käiguvahetus allapoole toimub kas detsembris või veebruaris. Kuid ta vältis muutumast liiga nüriks, tuletades kauplejatele meelde, et intressitõusude peatamise eest on väga ennatlik tänada.

ADP

Wall Street ei pane ADP aruandele suurt kaalu, kuna see on alles kolmas kuu, kus kasutatakse uut metoodikat. ADP aruanne näitas, et erasektori töökohtade kasv on keskmise suurusega ettevõtete juhtimisel endiselt tugev. Pealkiri ADP töökohtade kasvu arv oli prognoositust suurem ja see oli veel üks meeldetuletus, et tööturg on endiselt tugev. Erasektori töölevõtt kasvas 239,000 185,000 töökoha võrra, mis on parem kui prognoositud 192,000 XNUMX ja allapoole korrigeeritud eelnev näit XNUMX XNUMX. 

ADP peaökonomist ütles: "Kuigi me näeme varaseid märke Fed-i juhitud nõudluse hävimisest, mõjutab see ainult teatud tööturu sektoreid."

Näib, et kõik tööhõiveandmed viitavad sellele, et see tööturg keeldub murdumast. Tööhoog tekitab probleeme kauplejatele, kes ootavad, et Fed annaks veenvalt märku, et nad lähevad detsembris karmistamise aeglasemale tempole. 

Maersk

Maailma suurima kaubakonteinerite omaniku sõnul on globaalne kaubandus kiiresti pehmenemas. Maersk prognoosib, et 2022. aastaks langeb ülemaailmne nõudlus konteinerite järele 4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, samas kui järgmise aasta väljavaade on üldiselt tasane või negatiivne. Maersk märkis, et veohinnad on kvartali jooksul saavutanud haripunkti ja hakanud normaliseeruma, mille põhjuseks on nii nõudluse vähenemine kui ka tarneahela ummikute vähenemine.

Ülemaailmse majanduslanguse hirmud süvenevad ja see peaks tekitama probleeme ülemaailmsele transpordi- ja logistikanõudlusele. Nõudluse hävitamine aitab konteineritariifidel maa peale tagasi tulla ja tõenäoliselt vähenevad need jätkuvalt. 

Õli

Toornafta hinnad püsisid varasemas tõusus pärast seda, kui EIA toornafta inventuuriaruanne näitas energiakauplejatele, et see turg ei ole veel päris valmis ülejäägiks kalduma. Pealkirja loosimine 3.11 miljonit bpd oli oodatust suurem, kuid mitte nii suur kui API eile õhtul avaldatud loosimine 6.53 miljonit bpd. On märke, et toornõudlus väheneb, kuna eksport väheneb ja bensiininõudlus väheneb. Sellegipoolest on pakkumisel endiselt riske ja see peaks seda turgu veel mõnda aega pingul hoidma.   

Bensiinivarud kahanesid oodatust enam ja jõudsid madalaimale tasemele alates 2014. aasta novembrist. Enne KMH aruannet tõusid gaasihinnad hüppeliselt.

Naftahinnad tõusid pärast seda, kui Fed andis märku, et nende agressiivne intressitõusutsükkel võib läheneda lõpule. Leeveneb oht, et Fed jääb karmistamisega agressiivseks ja suunab selle majanduse kiiresti tõsisesse majanduslangusesse. Dollar võib siin veelgi nõrgeneda ja see peaks olema toormetele üldiselt hea uudis. 

FX

Algselt dollar nõrgenes ja see trend võib jätkuda, kui Fed on veendunud, et inflatsioon on aeglustumas. Dollari languse kiirendamiseks peab Wall Street nägema pehmemaid tööjõu- ja inflatsiooninumbreid. 

Kuldne

Kuld üritab oma soont tagasi saada ja see võib juhtuda, kui järgmine tööturuaruanne ja inflatsiooniandmed näitavad nõrkust. FOMC otsus kinnitas Fedi sõltuvust andmetest, mis tähendab, et kullakauplejad on paar pehmet tööd ja inflatsiooninäitu, enne kui nad saavad teha tugeva liikumise üle 1700 dollari taseme. 

Krüptoosid

Bitcoin jätkab kauplemist üle 20,000 18 dollari taseme, kuna Fed on kinnitanud, mida turud lootsid; Karmistamises on tulemas käiguvahetus allapoole. Föderaalreservi esialgne reaktsioon oli enamiku riskantsete varade puhul üsna tugev, kuid see ei püsinud, sest keskpank jääb sõltuma järgmisest inflatsiooniandmetest. Inflatsioon on olnud kõrge XNUMX kuud ja Fed on jätkuvalt pühendunud oma tööriistade kasutamisele, mis tähendab, et me ei saa riskantsete varade jaoks rohelist tuld enne, kui inflatsioon järsult langeb.     

See artikkel on mõeldud ainult üldiseks teabeks. See ei ole investeerimisnõustamine ega lahendus väärtpaberite ostmiseks või müümiseks. Arvamused on autorid; mitte tingimata OANDA Corporationi või selle sidusettevõtete, tütarettevõtete, ametnike või direktorite oma. Finantsvõimendusega kauplemine on kõrge riskiga ja ei sobi kõigile. Võite kaotada kogu oma hoiustatud raha.

Ed Moya

Ameerika vanemanalüütik at OANDA

Rohkem kui 20-aastase kauplemiskogemusega Ed Moya on OANDA vanem turuanalüütik, kes koostab kõige värskemaid turgudevahelisi analüüse, kajastab geopoliitilisi sündmusi, keskpanga poliitikat ja turu reaktsioone ettevõtete uudistele. Tema eriteadmised hõlmavad mitmesuguseid varaklasse, sealhulgas FX, toorained, fikseeritud tulu, aktsiad ja krüptovaluutad.

Oma karjääri jooksul on Ed töötanud Wall Streeti juhtivate Forexi maaklerite, uurimisrühmade ja uudisteosakondadega, sealhulgas Global Forex Trading, FX Solutions ja Trading Advantage. Viimati töötas ta ettevõttega TradeTheNews.com, kus ta koostas majandusandmete ja ettevõtteuudiste turuanalüüsi.

New Yorgis asuv Ed on regulaarne külaline mitmes suuremas finantstelevisioonivõrgus, sealhulgas CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business ja Sky TV. Tema seisukohti usaldavad maailma tuntuimad ülemaailmsed uudistekanalid, sealhulgas Reuters, Bloomberg ja Associated Press, ning teda tsiteeritakse regulaarselt juhtivates väljaannetes, nagu MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ja The Wall Street Journal.

Edil on majandusteaduse bakalaureusekraad Rutgersi ülikoolist.