Riskifondide volatiilsuse vetsud käivitavad krüptofondi, kuna investorid vaatavad TradFi professionaalide poole

Pikaajalise riskifondide professionaali juhitav kvantitatiivne krüptoriskifondide idufirma tõstab institutsionaalsete investorite püsiva nõudluse taustal oma teist vahendit.

Ian Tousignant’i Outremont Technologies alustas eelmisel kuul oma teise fondiga kauplemist, kuna raha kogumine jätkub nii tema viimase ettevõtmise kui ka ettevõtte käivitusvahendi jaoks, teatasid kaks asja tundvat allikat.

Selle uusim pakkumine kasutab niinimetatud nutikat beetastrateegiat, kus piiratud partnerid panustavad, et teenivad raha paralleelselt turuga – kui bitcoin kahekordistub, kahekordistub nende osalus.

Jaanuaris turule tulnud startupi lipulaev kasutab automatiseeritud kvantitatiivset strateegiat, mis võtab arvesse volatiilseid tehinguid, mis on kooskõlas Tousignanti ja tema kauplejate taustaga, kuidas raha teenida turu hüpetest ja langustest.

Allikatele anti anonüümsus, et arutada tundlikke äritehinguid. Tousignant keeldus kommentaaridest.

Ettevõte eelistab likviidset strateegiat, mis keskendub turukapitalisatsiooni järgi 30 parimale mündile, mis ei võta deltariski ega võta suunavat vaadet tuletisinstrumendi ja selle alusvara vahelisele hinnaliikumisele. Sellegipoolest säilitab Tousignant mudeleid, mis võimaldavad ettevõttel kaubelda kõigega päikese all, sealhulgas futuuride ja muude optsioonidega.

Outremontil oli eelmisel kuul hallatud varasid umbes 40 miljonit dollarit. Selle ligikaudu 12-liikmeline meeskond viitab sellele, et oodatakse märkimisväärset sissevoolu. Töötajad asuvad üle maailma, sealhulgas Montrealis, New Yorgis ja Amsterdamis – see seadistus võimaldab idufirmal suuremat paindlikkust alfa juhtimisel krüptoturgudelt, mis ei maga. 

Tõepoolest, üks allikas ütles, et ettevõte sulgeb mõned "suuremad piletid", mis peaksid turule tulema selle kvartali lõpus – kui nad seda veel pole teinud. 

Tousignant on reklaaminud oma CV-d – sealhulgas portfellihaldurina ettevõtetes Millennium Management ja Hutchin Hill Capital –, kuna sügava rahakotiga investorid soovivad varundada ja tulevasi krüptokomplekte, millel on traditsiooniline kapitaliturud kogemus. Selle meeskond töötab ka masinõppe signaalide kallal.

Ettevõte kasutab umbes 12 strateegiat, sealhulgas volatiilsuse arbitraaž, platvormidevaheline arbitraaž ja detsentraliseeritud rahanduse (DeFi) volatiilsuse arbitraaž. Vastupidiselt täielikult kvantifitseeritud automatiseeritud musta kasti strateegiale tõmbavad selle kauplejad iga tehingu puhul päästiku.

Beetafond kohandab oma turupositsioone vastavalt turule – turu languse ajal on netopositsioon väiksem. Vahepeal teenis selle juhtfond jaanuaris 30 baaspunkti ja veebruaris 60 baaspunkti, kuna volatiilsus (mida intensiivistas hiljem Venemaa sissetung Ukrainasse) raputas digitaalsete varade turge ja tõi kaasa mitmete tuntud fondide järsu kahjumi.

See kehtestab piiratud partnerite tšekkide miinimumsumma 1 miljon dollarit, mille saab jagada kahe fondi vahel. Lukustust ei ole ja kvartaalne lunastamine on lubatud 60-päevase etteteatamisega kvartaalse 25% piirangu alusel.

Alfafondi maht on seotud umbes 250 miljoni dollariga, ühe allika sõnul teeb Tousignant "kalkuleeritud panuse, et [ettevõte] kasvab koos turu suutlikkusega."

Tasub meeles pidada, lisas allikas, et aasta tagasi ei saanud kauplejad krüptovolatiilsuse ega isegi digitaalsete varade optsioonidega eriti tegeleda.

Teiste meeskonna kõrgemate liikmete hulka kuulub tegevdirektor Darryl Zerdy, kes on varem töötanud ettevõtetes Hutchin Hill ja Peace Bridge Partners. Teine tegevdirektor Anoop Dalvi juhtis viimati Goldman Sachsi aktsiatuletisinstrumentide osakonda.

Outremonti operatsioonide juht Sharon Liu töötas varem fikseeritud tuluga riskifondis ning kvantitatiivne strateeg Selim Adyel töötas varem ettevõtetes Caxton Associates ja Morgan Stanley. Tema kaaslane kvantstrateeg Vladyslav Ivanov veetis aega Chicago patenteeritud kvantitatiivse kauplemise areenil.

Saate igal õhtul oma postkasti saada päeva parimad krüptouudised ja ülevaated. Tellige Blockworksi tasuta uudiskiri nüüd.

Postitus Riskifondide volatiilsuse vetsud käivitavad krüptofondi, kuna investorid vaatavad TradFi professionaalide poole ilmus esmalt Plokitööd.

• Münditark. Euroopa parim Bitcoini ja krüptobörs.
• Platoblockchain. Web3 metaversiooni intelligentsus. Täiustatud teadmised. TASUTA PÄÄS.
• CryptoHawk. Altcoini radar. Tasuta prooviversioon.
• Allikas: https://blockworks.co/hedge-fund-volatility-vets-launch-crypto-fund-as-investors-look-to-tradfi-pros/