Institutsionaalsed investeeringud: krüptovaluuta hoolsuskohustus

Institutsionaalsetel investoritel on jõud turu mõjutamiseks. Selle valuuta mittemonopolistlik olemus on turu tõeliselt pühkinud. Kuna üksikisikud on pühendunud digitaalsete varade lisamisele oma portfellidesse ja krüptoturu küpsusastmesse, on paratamatu, et ka institutsionaalsed investorid sukelduvad sellesse. Digitaalsete varade turu laienemine ja laialdaste tööriistade kättesaadavus sellise kauplemise abistamiseks on muutnud krüptoraha maailmas osalemise alustamise mugavaks. Investeeringute ja nende toimivuse jälgimiseks on hõlpsasti saadaval kasutajasõbralikud rakendused ja tööriistad.

Suure jõuga kaasneb suur vastutus, õigesti öeldud. Institutsionaalsed investorid saavad oluliselt mõjutada turgu ja ka üksikisikuid, kelle panus nende fondidesse on võimaldanud. Seega tuleb delikaatne ülesanne uurida võimalusi ja hoolikalt kavandada kauplemisstrateegia, et investeerida krüptovaluutapõhisele digitaalsete varade turule.

Kust alustada

Institutsionaalsetele investeerimisagentuuridele seatud esmane nõue on pragmaatiline nihe investeerimisvõimaluste väljaselgitamise ja digitaalsete varade hoolsuskontrolli läbiviimise protsessis. Kuigi krüptoturg on küpsemas ja hakanud kaubelda rangemate piiridega, on traditsiooniliste aktsiaturgude saavutatud stabiilsuse ja prognoositavuseni veel pikk tee. Oluline on mõista ja rõhutada, et investeering krüptovaluutasse on igal juhul investeering selle aluseks olevasse tehnoloogiasse.

Laienda meelejõudu

Kuna traditsiooniline turg toimib erinevalt, tuleb kaasata detsentraliseeritud finantsmaailmast funktsionaalsete teadmistega eksperdid. Need võivad olla visionäärid, analüütikud või plokiahelapõhiste varade loomise ettevõtete omanikud. Kaasake oma meeskonda inimesi, kes mõistavad plokiahela tehnoloogiat, inimesi, kes on teadlikud digitaalsetesse varadesse investeerimisega seotud suundumustest ja kauplemise keerukusest, inimesed, kes mõistavad portfelli mitmekesitamist, ning sidusrühmad ja otsustajad, kes saavad vastata, kui palju ja millal turule lasta. Need inimesed peaksid suutma dešifreerida krüptoturu kasu ja selle endiselt naiivse tehnoloogia volatiilsusega kaasnevaid maksumõjusid. Analüütikutel peab olema võimalus jälgida turusignaale ja märgata punaseid lippe, et teha strateegilisi investeerimisotsuseid.

Töötage välja digitaalsete varade investeerimisstrateegia

Turu volatiilsuse ärakasutamine on siin suurepärane strateegia. Mõned asjad peavad olema selged, enne kui saab teha otsuseid turule investeerimise kohta. Need sisaldavad:

Kapitaliinvesteeringute protsent

Põhineb krüptoturule investeerimise eesmärkidel. Tuleb järeldada, kui suure protsendi investeeringust moodustavad digitaalsed varad. Ideaalis on see portfellis 2–5% oma investeerimisportfelli krüptovaluutale avamiseks. Sellist reeglit siiski pole, on olnud mitmeid juhtumeid, kus suured ettevõtted on panustanud rohkem kui 50% oma investeeringutest krüptorahadesse. On institutsionaalseid investeeringuid digitaalsete varadega, mis moodustavad üle 90% nende portfellist. Investeeringute protsent ja jaotus sõltuvad krüptovaluutaga tegeleva strateegilise meeskonna kogemusest ja mugavusest.

Kuhu investeerida

Digitaalsete varade hulka kuuluvad krüptovaluutad, NFT-d, DeFi, plokiahela kauplemisplatvormid jne. Nagu eespool mainitud, on krüptovaluuta investeering investeering aluseks olevasse tehnoloogiasse ja tehnoloogial pole kunagi puudunud laienemisvõimalused. Kui rääkida kategoriseerimisest, on krüptosse investeerimiseks laias laastus kolm võimalust: otseinvesteering valuutasse, žetoonide ostmine žetoonide müügi ajal ja nende hoidmine ning investeerimine digitaalsetesse kaupadesse, millega kaubeldakse krüptovaluutade abil. Investeerimise eesmärkidest lähtuvalt ühte või mitmesse vormi investeerimine on otsustajate äranägemisel.

Millal investeerida

Osta madalalt, müü kõrgelt. Hoiab üsna palju ka siin, kuid seda tuleb rakendada veidi erineval viisil. Krüptovaluutaturg kogeb karu- ja härjafaase traditsioonilisel turul toimuvast sõltumatult. Igal asutusel peab olema kahekordne strateegia, et saada oma ettevõtete karude ja härja jooksudest maksimumi. Samuti ei mõjuta seda kohalik poliitika ja finantsotsused. Kuna tegemist on globaalse turuga, töötab 24x7x365 see alati iteratsioonis ja seda mõjutavad globaalsed nähtused. Seda tuleb järjepidevalt hoolikalt jälgida, et järeldada sobiv aeg investeerimiseks kasumi maksimeerimiseks.

Tehke hoolsuskohustus

Sarnaselt traditsioonilise turu hoolsuskontrolliga hõlmab krüptovaluuta mõningaid üldisi parameetreid, mida tuleb enne investeerimist analüüsida. On ilmne, et ainult tehnilistest üksikasjadest teadlikud inimesed saavad tõhusat operatiiv- ja uurimistoimingut läbi viia. Siin oleme välja toonud olulised asjad, mille eest tuleb enne krüptovaluutaturule investeerimist hoolt kanda. Investeerimisotsuste tegemiseks on vaja igakülgset hindamist läbi viia mitmetasandiline hoolsus.

Kuna krüptosse investeerimiseks on kolm võimalust, on hoolsuskohustust selgitatud individuaalselt.

Krüptovaluutasse otseinvesteeringute hoolsuskohustus

Peamine nõue on börsi valimine ja kauplemiseks konto loomine. 

• See hõlmab plokiahela tehnoloogia mõistmist ja selle hindamist, kas see on võimeline varasid tõeliselt detsentraliseerima. Varade detsentraliseerimine sõltub valuuta hoidmiskoha demograafilistest, arhitektuurilistest, ärilistest ja lepingulistest poliitikatest.
• Hinnake plokiahela turvaelementide küpsust. See, kui tõhus ja kogenud turbehaldusmeeskond börsil on, mõjutab otseselt seda, kui haavatav on teie vara igasuguste turvaohtude suhtes.

Järgmiseks tuleb otsustada, millist valuutat soovite osta või millesse investeerida, kuna see on teie portfelli parim esindus. 

• Nutikas leping ja valge raamat on valuuta tõhususe mõistmisel võtmetegurid. Kui valuuta vabastatakse märgina, tuleks arvesse võtta ja kriitiliselt analüüsida seotud projekti, selle väljavaateid ja projekti kallal töötavat meeskonda.    
• Jällegi jääb esmaseks probleemiks see, kui hästi on kavandatud ja teostatud valuuta taga olev turvamehhanism ja selle aluseks olev plokiahela arhitektuur.

Otsige oma varadele hoiustamislahendusi

• Valuutat saab salvestada individuaalselt omatavates rahakottides, kolmanda osapoole hallatavates rahakottides ja hübriidsüsteemis, milles nii üksikisik kui ka kolmas osapool kasutab ja hoiab osaliselt kaheosalist võtit.
• Ise salvestamine võrdub külmhoonega ja on ainult nii turvaline kui omaniku privaatvõti.

Vahetuse toetatud salvestuslahenduste puhul hinnatakse selle turvalisuse ja privaatvõtme salvestusmehhanisme tehniliselt häkkimisrünnete vastu puutumatuse taseme osas.

Saate aru likvideerimisprotsessist ja suutlikkusest

• Kuna institutsioonid võimaldavad likviidsuse tekitamist ja turvalisust, on institutsionaalsed investeeringud eeldatavasti likvideeritavad. Asutused peavad hoolikalt uurima börsi pakutavaid likvideerimisvõimalusi. Enne mis tahes otsuste tegemist tuleb arvesse võtta viivitust, alumisi ja ülemisi piire, likvideerimise tagajärgi. 
• Veenduge, et lukustusperioode, kui neid on, ei pruugita rahalisi vahendeid likvideerida või mõnel juhul isegi lukustusperioodiks üle kanda.
• Kuna see on väga muutlik ja endiselt erinev tehnoloogia, millel see põhineb, likviidsus ei ole krüptovaluuta jaoks lihtne. Seetõttu peavad asutused oma portfelli kaasama mittelikviidsuse

Tuntud krüptopettustega sarnasusmärkide instinktiivne otsimine aitab ilmselgete punalippude märkamisel suureks abiks.

• Analüüsige mineviku krüptokaameraid. Tegelikult ei pea te analüüsima, vaid otsige Internetist usaldusväärseid krüptoteabe ressursse.
• Jälgige ühiseid jooni ja ebaõnnestumise põhjuseid, et märgata "peamiselt ebaõnnestuma" või "küsitavaid" omadusi.

Kõige sagedamini suudavad kogenud krüptoanalüütikud märgata vastuolusid ja haavatavust kogemuste ja teadmiste kaudu mineviku edu ja ebaõnnestumiste kohta.

Postituse vaatamised: 7