Keskturu värskendus: aktsiate habras taastumine, toornafta stabiliseerumine, kulla põrge, Bitcoin üle 20 XNUMX dollari

Pärast seda, kui aktsiad langesid madalaimale tasemele alates 2020. aastast, kutsus Wall Street välja tohutu murrangu, mille tõttu paljud kauplejad kardavad, et kogu maailmas võivad keskpangad käivitada tõsise majanduslanguse. Viimane Föderaalreservi kõnevoor annab optimismi, et Fed on selle intressitõusutsükli lõpule jõudmas. Fedi Evan ütles, et mingil hetkel on asjakohane intressitõusu tempot aeglustada, samas kui Bullard märkis, et USA intressimäärad on vaieldamatult liikunud piiravale territooriumile. 

Tänane aktsiaturu tagasilöök on sama habras kui minu tütre Magna-Tile torn, mida ta teeb oma venna Hot Wheelsi hipodroomi kõrval. Investorid otsivad ideid, kuhu investeerida, ja mõned megakapitali tehnoloogiaaktsiad on osutunud atraktiivseks. Apple, Google ja Tesla on viimase paari päeva jooksul olnud paremad ja see trend võib jätkuda, kui investorid jäävad närviliseks. 

Aktsiad tõusid mõnevõrra pärast seda, kui muljetavaldav tarbijate usalduse aruanne näitas, et Fed võib agressiivseks jääda palju kauem. Fedi karmistamistsükli lõpp on näha, küsimus on selles, kui piiravaks muutuvad intressimäärad. Riskiisu võib vastu pidada, kui Föderaalreserv tõstab novembris järjekordse 75 baaspunkti võrra, detsembris langeb poole punkti võrra ja veebruaris teeb viimase tõusu 25 baaspunkti võrra. 

Nafta toornafta hinnad püüavad stabiliseeruda koos kõige riskantsematega, kuna üleilmse majanduslanguse hirmust tingitud väljamüükimine hakkab tasapisi täielikult hinna sisse saama. Naftaturul võib kiiresti taastuda järjekordne riskikartlikkuse langus, kuid praegune pingelisus peaks takistama kukkumist allapoole keskmist -70 dollarit. 

Pakkumise pool hoiab selle naftaturu pingul, kuna OPEC+ hakkab tõenäoliselt toodangut kärpima, ülemaailmsed varud on väikesed ja pikaajalist tuge annab uutesse puuraukudesse tehtavate investeeringute puudumine. Naftaprognoosid palju kõrgemate hindade kohta kärbitakse, kuna keegi ei oodanud seda viimast dollari liikumist. FX on loom, mida keegi ei saa kontrollida, ja küsimus, kui palju tugevamaks dollar võib saada, võib hoida toorained nende järgmise paari kuu jooksul raskena. 

Energiakauplejad pööravad alati suurt tähelepanu orkaanihooajale, kuid seni tundub, et orkaan Ian säästab energiasektorit ja mõjutab peamiselt tsitruselisi. 

Ootused, et Venemaa soovitab OPEC+-l toodangut 1 miljoni baaspunkti võrra vähendada, aitasid hindadel tõusta. OPEC+ hoiab selle naftaturu pingelisena ja toodangu vähenemine on Euroopa ja Aasia nõrkust arvestades kergesti õigustatud. Nafta põhinäitajad saavad lõpuks võimust mis tahes ülemaailmsel turul tekkivatest väljamüükimistest, mis tähendab, et toornafta peaks olema põhja lähedal. 

Kuldne

Kulla hind on päeval kõrgem, kuid see on vaevalt ralli ja tõenäolisem on ajutine hüpe, kuna müügisurve võtab pausi. Kuldkasum pärast paranenud tarbijate usalduse aruannet toetab ideed, et Fed suudab seda agressiivset karmistamist hoida palju kauem. Kuld ei jõua põhjani enne, kui Wall Street tunneb, et neil on intressimäärade muutumise osas kindel käepide ja praegu tundub, et intressimäärad peavad kiiresti tõusma kõrgemale praegusest tarbijahinnaindeksi tasemest. 

Kuni tootlused jätkavad tõusmist, näivad kõik kulla tagasilöögid tuhmunud. Kulla põhja veel mõnda aega ei kinnitata, kuid praegu tundub, et müüjad jäävad juhtima.    

Nat Gas

Maagaasi hinnad on kõrgemad, kuna Euroopa võimud püüavad välja selgitada, kuidas Nord Streami torujuhtmesüsteemile juhtus enneolematu kahju. Näib, et Euroopa ei peaks sellel talvel Venemaalt märkimisväärseid tarneid ootama. Kremli pressiesindaja Peskov märkis, et Venemaa on "äärmiselt mures" ja et nad viivad läbi juurdluse. Paljud kauplejad usuvad, et Venemaa saboteerib gaasijuhet, hoolimata sellest, et paljud ootasid seda, kuna nad kaotasid Ukraina sõjaga oma koha. Ülemaailmne energiakriis on endiselt esiplaanil ja see on Euroopa varade lühiajaliste väljavaadete jaoks endiselt väga murettekitav.  

EQT tegevjuht märkis: "Tundub, et orkaan Ida ei mõjuta maagaasi tootmist." Tema väljavaade maagaasihindadele on üle 7 dollari, mis on tunduvalt kõrgem kui 20 aasta keskmine.

Crypto

Ülemaailmne turg võtab pausi ja see on krüptoversile hea uudis. Bitcoin on näidanud üles mõningast vastupidavust, arvestades enamiku suuremate indeksitega toimuvat vägivaldset müüki. On üsna muljetavaldav, et Bitcoin on üle 20,000 XNUMX dollari taseme ja et hiljutine müügipakkumine ei näinud suuremat kokkuvarisemist alla suvise madalseisu. Bitcoinil ei ole katalüsaatorit palju kõrgemale ulatumiseks, kuid stabiliseerumine on pikaajaliste pullide jaoks teretulnud.

Föderaalreservi juhataja Powelli kommentaarid Bank of France'i korraldatud konverentsil ei sisaldanud uusi pommuudiseid. Powell kordas oma muret DeFi ökosüsteemi struktuuriprobleemide pärast. Powell kordas, et toetab uuendusi, sealhulgas krüptotehnoloogiat, ja julgustas kongressi vastu võtma stabiilsete müntide regulatsiooni. Powell tuletas krüptokauplejatele meelde, et läheb veel kaua aega, enne kui näeme digitaalset dollarit. Ta ütles, et keskpankade digitaalsete valuutade Föderaalreservi uuring võtab vähemalt paar aastat aega, mistõttu on oluline, et Kongress kehtestaks regulatsiooni stabiilsete müntide kohta.  

See artikkel on mõeldud ainult üldiseks teabeks. See ei ole investeerimisnõustamine ega lahendus väärtpaberite ostmiseks või müümiseks. Arvamused on autorid; mitte tingimata OANDA Corporationi või selle sidusettevõtete, tütarettevõtete, ametnike või direktorite oma. Finantsvõimendusega kauplemine on kõrge riskiga ja ei sobi kõigile. Võite kaotada kogu oma hoiustatud raha.

Ed Moya

Ameerika vanemanalüütik at OANDA

Rohkem kui 20-aastase kauplemiskogemusega Ed Moya on OANDA vanem turuanalüütik, kes koostab kõige värskemaid turgudevahelisi analüüse, kajastab geopoliitilisi sündmusi, keskpanga poliitikat ja turu reaktsioone ettevõtete uudistele. Tema eriteadmised hõlmavad mitmesuguseid varaklasse, sealhulgas FX, toorained, fikseeritud tulu, aktsiad ja krüptovaluutad.

Oma karjääri jooksul on Ed töötanud Wall Streeti juhtivate Forexi maaklerite, uurimisrühmade ja uudisteosakondadega, sealhulgas Global Forex Trading, FX Solutions ja Trading Advantage. Viimati töötas ta ettevõttega TradeTheNews.com, kus ta koostas majandusandmete ja ettevõtteuudiste turuanalüüsi.

New Yorgis asuv Ed on regulaarne külaline mitmes suuremas finantstelevisioonivõrgus, sealhulgas CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business ja Sky TV. Tema seisukohti usaldavad maailma tuntuimad ülemaailmsed uudistekanalid, sealhulgas Reuters, Bloomberg ja Associated Press, ning teda tsiteeritakse regulaarselt juhtivates väljaannetes, nagu MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ja The Wall Street Journal.

Edil on majandusteaduse bakalaureusekraad Rutgersi ülikoolist.