Mis on krüptovaal? Kuidas suured rahakotid krüptovaluutaturul mõõnasid muudavad

Mis on krüptovaal? Kui olete plokiahelaruumis uus, on selle termini mõistmine üks esimesi asju, mida peaksite oma krüptohariduses õppima. 

Olenemata sellest, kas see on tahtlik või mitte, põhjustavad krüptovaalade liikumised turul suuri kõikumisi. Vaalategevusega kursis hoidmine, nii tõusuteel kui ka langus, on lihtne viis krüptoturul konkurentsieelise saavutamiseks.

Vaalad manipuleerivad teadlikult digitaalvaluuta hindadega enda huvides. Kuid krüptovaluuta likviidsuse ebatõhus käsitsemine võib ka vaalad hukutada, nagu nägime nii suurejooneliselt Sam Bankman Praetud's langeb armust.

Kuidas aga kontrollivad need vaalad digitaalsete varade hindade liikumist ja kuidas vältida nende pritsmete eest ära uhumist?

Mis on krüptovaal?

Põhimõtteliselt on krüptovaal rahakoti aadress, mis hoiab märkimisväärselt suures koguses konkreetset krüptovaluutat. Enamikul juhtudel on vaalaks kvalifitseerumiseks vajalike müntide arv subjektiivne, kuigi enamik krüptokogukonnast nõustub, et 1,000 BTC omamine annab Bitcoini vaala staatuse.

Suurte krüptokoguste omamine annab neile vaaladele tohutu kontrolli ja mõju turgude üle. Aimu andmiseks heidame pilgu peale Dogecoin (DOGE). Dogecoini põhivõrgu suurimale DOGE hoidjale kuulub 24% kogu DOGE pakkumisest. See rahakott võib ühe sõrmenipsuga nende mündid maha müüa ja DOGE graafikule trükkida katastroofilise punase küünla.

Kuigi see pole piiratud likviidsuse tõttu hea mõte, mõjutab see vaal DOGE hinnaliikumist tohutult. Sel põhjusel eelistavad paljud vaalad krüptovaluutaga kaubelda börsiväliste tehingutega, kus nad krüptohindu otseselt ei mõjuta.

Vaaladele on saadaval teatud turuga manipuleerimise tehnikad, millest meie, väikesed kalad, peaksime teadlikud olema. 

Kuidas vaalad krüptoturgu liigutavad

Täpselt nagu tõelises ookeanis, segavad vaalade liigutused ja käitumine nende kiiluveesse takerdunud lihtsate krevettide elu. Siin on mõned levinumad viisid, kuidas krüptovaalad hindadega manipuleerivad.

Osta/müüa seinad

Vaalad kurnavad vaimselt bullish ostjaid, esitades suuri müügitellimusi ja luues nn müügiseina. Mida see tähendab? Kujutage ette, et olete kaupleja ja ootate sellist krüptovara Ethereum (ETH) et hind tõuseks. 

Suundute krüptobörsile, nagu Binance, et osta ETH-d, kuid tellimuste raamatut vaadates näete müüri müüri 10 miljoni dollari väärtuses. See tähendab, et pullid peavad ostma 10 miljoni dollari väärtuses ETH-d ja hind vaevalt liigub.

Tihti piisab paksust müügiseinast, et heidutada ostjaid, kes oma ostutellimusi eemaldavad, lastes tavapärasel turu müügisurvel härjad üle saada ja hindu alla viia. Seda tehnikat saab rakendada ka NFT kogud.

"Aga miks peaks vaal tahtlikult hindu alla ajama, kui tal on palju krüptovaluutat?!" Ma kuulen sind küsimas. Vastus on lihtne, see tähendab, et nad saavad rohkem osta veelgi madalamate hindadega. 

Nagu võite arvata, toimivad seinte ostmine samamoodi nagu müüride müük, ainult vastupidises suunas. Lühikeste positsioonidega müüjad võivad näha suurte ostukorralduste müüri ja sulgeda oma lühikeseks müügipositsioonid, kaotades usu oma langusesse. Seda tehes peavad karud oma lühikeste pükste sulgemiseks ostma tagasi konkreetse kaubeldava krüptovaluuta, mis tõstab hindu.

Likvideerimisjaht

Krüptoturu volatiilsus on iseenesestmõistetav, kuid kui kauplejad kasutavad palju finantsvõimendust, lähevad asjad veelgi hullumeelseks. Kui finantsvõimendusega kauplejad likvideeritakse, peavad nad automaatselt oma positsioonid sulgema, et maksta tagasi kõik, mida nad positsiooni avamisel laenasid.

Lihtsamalt öeldes, kui pikk positsioon likvideeritakse, peab kaupleja automaatselt müüma kaubeldava valuuta ja vastupidi lühikese positsiooni jaoks. Ülevõimendatud turg põhjustab sundlikvideerimiste kaskaadi, mille tulemuseks on dramaatilised hinnamuutused.

Kui krüptovaalad teevad ootamatult suuri oste või müüke, võivad nad käivitada need likvideerimispunktid, mis sunnivad kauplejaid oma positsioone sulgema. 

Mitu rahakotti

Mõne jaoks on Bitcoini vaalaks olemine ja tuhandete BTC-dega täidetud Bitcoini rahakott staatusesümbol. Teised vaalad on aga diskreetsemad ja ei taha, et nende liikumist plokiahelas jälgitaks.

Sellised vaalad eraldavad oma valdused väiksemateks rahakottideks, et hoida uudishimulikud pilgud rahakotist eemal. Avastamist vältides saavad need vaalad turuga manipuleerida, ilma et nende liikumist vaalatehinguteks tunnistataks.

See näide näitab, et need neli rahakotti on varem SHIB-i saatnud. Kui suurimal rahakotil on 0.192% SHIB-i pakkumisest, moodustab see klastri teiste rahakottidega, mis hoiavad kokku 0.443%.

Tuntud krüptovaalad

Mitte kõik krüptovaalad pole anonüümsed. Tegelikult on mõned mõne valuuta suurimad omanikud avaliku elu tegelased, kes on krüptotööstuses hästi tunnustatud. Üldiselt ei osale need avaliku elu tegelased anonüümsete vaalade seas levinud turuga manipuleerimise praktikas.

• mikrostrateegia – Michael Saylori tarkvarafirma on üks maailma ulatuslikumaid avalikult tunnustatud Bitcoini vaalasid.
• Brian Armstrong - Coinbase'i asutaja oli varajane investor digitaalsetesse varadesse nagu Bitcoin.
• Tesla – Elon Muski elektrisõiduk ostis 1.5. aastal kuulsalt 2021 miljardi dollari väärtuses BTC-d.
• Winklevoss Twins – Ettevõtlikud kaksikud Tyler ja Cameron Winklevoss omab hinnanguliselt 70,000 XNUMX bitcoini ja asutas Gemini krüptobörsi. 
• Vitalik Buterin – Ethereumi kapriisne asutaja on arusaadavalt ETH-vaal. Ta oli ka suurim Shiba inu (SHIB) vaal, enne SHIB-i müntide põletamist ei tahtnud ta kunagi.

Kunagi peeti Sam Bankman-Friedi krüptovaalaks, kuid tema kurikuulsalt valesti hallatud vahendid viisid tema enda surmani. FTX bilanss oli täis krüptovaluuta žetoone nagu FTX token (FTT) ja seerum (SRM), millel on kõrge turukapitalisatsioon ja madal likviidsus.

Kui hakkasid levima kuulujutud, et FTX on maksejõuetu, ei olnud turul piisavalt likviidsust, et säilitada nende žetoonide müügisurvet. FTX-i bilanss oli toetunud ainult kunstlikult paisutatud varadele, mis lõpuks tähendas, et neil ei olnud hoiustajatele maksmiseks piisavalt likviidseid vahendeid.

Mis on krüptovaalade vaatamine?

Üks plokiahela funktsionaalsuse kahe teraga mõõk on see, et kõik on ahelas läbipaistev ja kontrollitav, mis tähendab, et igaüks saab krüptovaalade liikumist jälgida. Vaalad saavad seda mingil määral vältida, jagades oma osaluse mitme rahakoti vahel, kuid nutikad plokiahelaotsijad leiavad lingitud rahakotid siiski suhteliselt kergesti üles.

Vaalavaatlus on kasulik oskus. Vaalad on üldiselt kvalifitseeritud kauplejad, kellel on suurepärased teadmised ja turumõistmine. Vaalade rahakottide jälgimine on hea viis krüptovaluutade tuvastamiseks, mille silmapiiril võib olla positiivseid katalüsaatoreid.

Teisest küljest, kui vaal hakkab konkreetset krüptovaluutat müüma, võib seda pidada indikaatoriks, et turu suured tegijad ennustavad halbade uudiste saabumist. Kui populaarsetele Twitteri kontodele meeldib Vaalahoiatus jagada, et vaal saadab börsile suure koguse krüptoraha, võivad nad valmistuda suureks müügiks.

Oluline on olla teadlik, et vaalad teavad, et kõik näevad seda teavet, seega peate meeles pidama, et kõik vaalatehingud võivad olla veel üks manipuleerimiskiht, mis teid eksiteele viib.

Krüptovaalade ja vaalavaatluse plussid ja miinused

Kõigi oma taktikate ja tehnikate juures on krüptovaalad ka krüptotööstuses kasulikud jõud. Vaatame krüptovaalade ja vaalavaatluse eeliseid ja puudusi krüptoturul. 

Plusse

• Toetage krüptoprojekte – vaalad, kes ostavad ja hoiavad teatud krüptovaluutasid, viivad ringlusest välja suure hulga münte, suurendades tokenide nappust ja vähendades potentsiaalset müügisurvet.
• Suure likviidsuse pakkumine – krüptovaalad pakuvad kauplemistasude teenimiseks mõnikord detsentraliseeritud börsidele likviidsust. See vähendab hindade volatiilsust suurema turu likviidsuse kaudu märgipaaride piires.
• Tuvastage uued tehingud – vaalade rahakottide jälgimine on hea viis teada saada, mida nutikas raha krüptoturul järgmisena ootab.

Miinused

• Turuga manipuleerimine – krüptovaalad omavad tugevat kontrolli turu üle ja võivad manipuleerida hindadega, et proovida mõjutada teie tehinguid ja investeerimisotsuseid.
• Tsentraliseerimisprobleemid – Dogecoini näitele tagasi vaadates võib öelda, et kui ühes rahakotis on nii suur müntide kontsentratsioon, võib see olla võimeline arendajaid väljapressima, et nad tegutseksid oma huvide kohaselt. Nende võime hävitada digitaalse vara väärtust ohustab detsentraliseerimist.

Vastupidi

• Ärge kunagi unustage, et krüptoturg on PvP keskkond. See on nullsumma mäng, kus vaalad otsivad aktiivselt turult väärtust teiste arvelt. 

Miks sa peaksid hoolitsema

Krüptovaalade ja nende turu manipuleerimiseks kasutatavate tehnikate tundmaõppimine võib aidata teil krüptoruumis teha teadlikke otsuseid.

KKK

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoAiStream. Web3 andmete luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• Tuleviku rahapaja Adryenn Ashley. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/