Global Private Assets Fund, mida haldab USA-s asuv eraturgude ettevõte, on eraturu börsil ADDX akrediteeritud investoritele juurdepääsetav minimaalse investeeringu suurusega vaid 10,000 125,000 USA dollariga, võrreldes XNUMX XNUMX USA dollariga investorite jaoks, kes märkivad märkimata kanalite kaudu.
SINGAPUR JA CONSHOHOCKEN, PA, 30. MÄRTS 2022 – Juhtiv eraturgude investeerimisfirma Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) on teinud koostööd digitaalse väärtpaberibörsiga ADDX, et muuta Hamilton Lane Global Private Assets Fundi (GPA või "fond") emiteeritud aktsiate klass, et võimaldada juurdepääsu erasektorile. laiemale investorite ringile Aasias.
See partnerlus on esimene kord, kui Hamilton Lane on fondi tokeniseerinud, muutes selle üheks varasemaks suuremaks eraturuettevõtteks, mis seda teinud ning peegeldades ettevõtte pikaajalist pühendumust innovatsioonile ja investorite juurdepääsu laiendamisele varaklassile.
Hamilton Lane'i GPA fond on ADDX-i investoritele ligipääsetav minimaalse pileti suurusega 10,000 125,000 USA dollarit, võrreldes minimaalse XNUMX XNUMX USA dollariga või rohkema hinnaga investoritele, kes tellivad fondi traditsiooniliste, märgita turustuskanalite kaudu.
ADDX on Aasia suurim eraturu börs. Selle üksikud akrediteeritud investorid on pärit 39 riigist Aasia Vaikse ookeani piirkonnas, Euroopas ja Ameerikas (välja arvatud USA). Rohkem kui pooled neist investoritest on pärit Aasiast. Platvorm automatiseerib eraturu toodete väljastamise, säilitamise ja levitamise käsitsi protsesse, kasutades selleks plokiahelat ja nutikate lepingute tehnoloogiat. Tokeniseerimisest tulenev tõhusus võimaldab ADDX-il investeeringuid skaleeritaval ja äriliselt tasuval viisil fraktsioneerida.
Singapuri reguleeriv kord, mille alusel ADDX tegutseb, määratleb akrediteeritud üksikinvestori kui üksikisiku, kelle isikliku netovara väärtus ületab 2 miljonit Singapuri dollarit (või selle ekvivalenti mõnes muus valuutas) või kelle finantsvara (mis tahes seotud kohustusteta) ületab väärtuse S 1 miljon dollarit (või selle ekvivalent muus valuutas) või kelle sissetulek on eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 300,000 XNUMX Singapuri dollarit (või selle ekvivalent muus valuutas).
Ülemaailmne Eravarade Fond
2019. aasta mais käivitatud GPA fond on algusest peale teeninud aastapõhiselt 16.11% (neto) ja selle varade maht on 1.845. jaanuari 31 seisuga üle 2022 miljardi USA dollari.
Avatud fondi alusvarad koosnevad peamiselt otsestest aktsiatest ja teisestest investeeringutest ning otsekrediidist. Praeguseks on fond investeerinud varadesse üheksas tööstusharus, kusjuures ligikaudu pooled tehingutest on seotud infotehnoloogia- ja tööstussektoriga. Ülejäänud riskipositsioon koosneb investeeringutest erinevatesse sektoritesse, sealhulgas tervishoid, energeetika ja side.
Infotehnoloogia, tööstus, tervishoid, finants, energeetika, esmatarbekaubad, tarbekaubad, materjalid, side
Hamiltoni rada
Tänu oma laiaulatuslikele suhetele ja 30 aasta jooksul eraturgudel arendatud sügavatele teadmistele on Hamilton Lane'il juurdepääs tugevale ja patenteeritud tehingute torustikule, mis võimaldab tema investeerimismeeskonnal luua laiaulatuslikku võrku, kuid olla väga valiv. Lisaks on ettevõte üks maailma suurimaid investoreid ja kapitali eraldajaid eraturgudele, olles 37. aastal paigutanud kapitali ligikaudu 2021 miljardit USA dollarit.
2021. aasta kapitalikohustus hõlmab kõiki 2021. aastal suletud esmaseid kohustusi, mille osas Hamilton Lane säilitab teatud kaalutlusõiguse, ning mittesuvaliselt nõustavaid klientide kohustusi, mille osas Hamilton Lane teostas hoolsuskontrolli ja andis investeerimissoovituse. Otseinvesteeringud hõlmavad kõiki 2021. aasta jooksul suletud valikulisi ja mittesuvitavaid nõuandvaid otsekapitali- ja otsekrediidiinvesteeringuid. Sekundaarsed investeeringud hõlmavad kõiki valikulisi ja mittesuvitavaid nõustavaid teiseseid investeeringuid, mille allkirjastamiskuupäev on 2021. aastal.
Hamilton Lane'i aseesimees ja rahvusvahelise osakonna juht Juan Delgado-Moreira ütles: "Hamilton Lane'i eesmärk on pakkuda suuremale hulgale investoritele juurdepääsu eraturgudele ja teha seda ilma mõningate peavaludeta, mis on ajalooliselt väljakutseid valmistanud. väiksemad investorid. Püüame teha koostööd ettevõtetega, kes pakuvad meie tööstuse edasiviimiseks mõeldud transformatiivset tehnoloogiat, ja oleme põnevil, et saame pakkuda oma investoritele selle uue platvormi kaudu juurdepääsu GPA-le.
ADDX
ADDX tegevjuht Oi-Yee Choo ütles: "Paljud investorid ei mõista, et eraturud on palju suuremad kui avalikud turud. Üle 90% ettevõtetest, mille aastakäive on 100 miljonit USA dollarit või rohkem, on ülemaailmselt erasektori ettevõtted. Iga investori jaoks tähendab erakapitali portfellist väljajätmine sisuliselt selja pööramist enamikule turul pakutavatest investeerimisvõimalustest. Ajal, mil avalikel turgudel valitseb pretsedenditu volatiilsus ja tootlus väheneb, on hajutamine eraturgudele olulisem kui kunagi varem.
Allikas: Capital IQ (veebruar 2022)
Pr Choo lisas: "Me teame, millist väärtust võib erakapital investorite portfellidele tuua. Ainus puuduv lüli on seni olnud enamiku üksikinvestorite juurdepääsu puudumine sellistele varadele. Tokeniseerimise ja fraktsioneerimisega on ADDX pühendunud selle tühimiku täitmisele. Seda tehes on meil hea meel teha koostööd Hamilton Lane'iga, mis on alternatiivsete investeeringute alal tunnustatud, maailmatasemel nimi.
ADDX sai Singapuri rahaasutuse (MAS) litsentsi eraturu börsina 2020. aasta veebruaris. Sellest ajast alates on ADDX oma platvormil noteerinud 26 tehingut, mis hõlmavad selliseid nimesid nagu Investcorp, UOB, CGS-CIMB ja Temasekile kuuluvad üksused Mapletree, Azalea ja SeaTown. ADDX-is saadaolevate varaklasside hulka kuuluvad erakapital, riskikapital, eravõlakirjad, kinnisvara, riskifondid, krüptovaluutaga seotud fondid ja struktureeritud tooted. Platvormi eeliseks emitentide jaoks on see, et see annab juurdepääsu varem kasutamata kapitalikogumitele ja vähendab rahakogumisprojektide kulusid ja minimaalset künnist.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust:
Hamilton Lane'i meediakontakt
Kate McGann
kmcgann@hamiltonlane.com
+ 1 240 888 4078
Hamilton Lane'i investori kontakt
John Oh
joh@hamiltonlane.com
+ 1 610 617 6026
ADDX meediakontakt
Elgin Toh
elgintoh@addx.co
Jolene Ang
joleneang@addx.co
Hamilton Lane'i kohta
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) on juhtiv eraturgude investeeringute haldusfirma, mis pakub uuenduslikke lahendusi institutsionaalsetele ja üksikinvestoritele üle maailma. 30 aastat eraturgudele pühendatud ettevõttes töötab praegu enam kui 520 professionaali, kes tegutsevad kontorites kogu Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasia Vaikse ookeani piirkonnas ja Lähis-Idas. Hamilton Lane'il on 851. detsembri 98. aasta seisuga hallatavaid ja järelevalve all olevaid varasid 753 miljardi dollari väärtuses, mis koosneb üle 31 miljardi dollari suurusest valikulisest varast ja peaaegu 2021 miljardi dollari suurusest nõustamisvarast. Hamilton Lane on spetsialiseerunud paindlike investeerimisprogrammide loomisele, mis pakuvad klientidele juurdepääsu kogu varale. eraturu strateegiate, sektorite ja geograafiate spekter. Lisateabe saamiseks külastage www.hamiltonlane.com või jälgige Hamilton Lane'i LinkedInis: https://www.linkedin.com/company/hamilton-lane/.
ADDX kohta
2017. aastal asutatud ADDX on täisteenust pakkuv kapitaliturgude platvorm, millel on Singapuri rahaasutuse (MAS) litsentsid digitaalsete väärtpaberite emiteerimiseks, hoidmiseks ja järelkauplemiseks. Finantstehnoloogiaettevõte kogus 50. aasta jaanuaris oma A-seeria voorus 2021 miljonit USA dollarit. Selle aktsionäride hulka kuuluvad Singapuri börs (SGX), Temaseki tütarettevõte Heliconia Capital ning Jaapani investorid JIC Venture Growth Investments (JIC-VGI) ja Jaapani Arengupank (DBJ). ). Tänapäeval ADDX platvormi kasutavad akrediteeritud investorid on pärit 39 riigist, hõlmates Aasia ja Vaikse ookeani piirkonda, Euroopat ja Ameerikat (v.a USA). ADDX-i omab ja haldab ICHX Tech Pte Ltd. MAS on ICHX Techi heaks kiitnud tunnustatud turuoperaatorina (RMO). Samuti on tal kapitalituruteenuste (CMS) litsents väärtpaberite ja ühisinvesteerimisskeemidega kauplemiseks ning hoidmisteenuste osutamiseks. Lisateabe saamiseks külastage ADDX.co või järgige ADDX-i LinkedInis: https://www.linkedin.com/company/addxco.
Teiste ADDX aktsionäride hulka kuuluvad Korea Hanwha Asset Management, Jaapani Tokai Tokyo Financial Holdings ja Tai Kiatnakin Phatra Financial Group.
[i] Singapuri reguleeriv kord, mille alusel ADDX tegutseb, määratleb akrediteeritud üksikinvestori kui üksikisiku, kelle isikliku netovara väärtus ületab 2 miljonit Singapuri dollarit (või selle ekvivalenti mõnes muus valuutas) või kelle finantsvara (ilma seotud kohustusteta) ületab väärtuses 1 miljon Singapuri dollarit (või selle ekvivalent muus valuutas) või kelle sissetulek on eelneva 12 kuu jooksul vähemalt 300,000 XNUMX Singapuri dollarit (või selle ekvivalent muus valuutas).
[ii] Infotehnoloogia, tööstus, tervishoid, finants, energeetika, esmatarbekaubad, tarbijate valikud, materjalid, side
[iii] 2021. aasta kapitalikohustus hõlmab kõiki 2021. aastal suletud esmaseid kohustusi, mille osas Hamilton Lane säilitab teatud kaalutlusõiguse, ning mittesuvaliselt nõustavaid klientide kohustusi, mille osas Hamilton Lane teostas hoolsuskohustust ja andis investeerimissoovituse. Otseinvesteeringud hõlmavad kõiki 2021. aasta jooksul suletud valikulisi ja mittesuvitavaid nõuandvaid otsekapitali- ja otsekrediidiinvesteeringuid. Sekundaarsed investeeringud hõlmavad kõiki valikulisi ja mittesuvitavaid nõustavaid teiseseid investeeringuid, mille allkirjastamiskuupäev on 2021. aastal.
[iv] Allikas: Capital IQ (veebruar 2022)
[v] Teiste ADDX aktsionäride hulka kuuluvad Korea Hanwha Asset Management, Jaapani Tokai Tokyo Financial Holdings ja Tai Kiatnakin Phatra Financial Group.
Allikas: Platoni andmete luure: PlatoData.io