Krüptovaluutadega saate kaubelda mitmel erineval viisil ja olete ilmselt kuulnud sellistest terminitest nagu Bitcoini lühiajamine, krüptomarginaaliga kauplemine või finantsvõimendusega kauplemine. Kõik need on erinevad viisid samale praktikale – finantsvõimendusega kauplemisele – viitamiseks, kuid nende vahetatav kasutusviis võib muuta selle toimimise mõistmise pisut keeruliseks.
Krüptovaluuta marginaaliga kauplemine ei pea olema keeruline ja see juhend selgitab seda lihtsamalt. Esiteks on oluline märkida, et krüptovaluutaturg on väga muutlik. Erinevate müntide hinnakõikumised turul võimaldavad kauplejatel Bitcoini marginaaliga kauplemise kaudu kasumit teenida nii karu- kui pulliturgudel.
Mis siis ikkagi on marginaaliga kauplemise krüptovaluuta ja kuidas krüptomarginaaliga kauplemine toimib?
Mis on krüptomarginaaliga kauplemine?
Krüptomarginaaliga kauplemise keerulist maailma lahti mõtestada võib kogenematu kaupleja kiiresti üle jõu käia. Kui olete kunagi teinud kiiret otsingut Bitcoini marginaaliga kauplemise toimimise kohta, on teile tõenäoliselt esitatud tohutu terminite sõnastik, nagu finantsvõimendus, likvideerimishind, lisatagatise nõuded, shorting ja palju muud.
Bitcoini marginaaliga kauplemise põhitõed on suhteliselt lihtsad, seega jätame selle müra läbi. Lihtsamalt öeldes võimaldab krüptovaluuta või Bitcoini marginaaliga kauplemine kauplejatel "laenata" raha, et pääseda juurde suurenenud ostujõule ja avada positsioone, mis on palju suuremad kui nende vahetuskontode "tegelik" saldo.
Krüptomarginaaliga kauplemine on kauplemispraktika, mis võimaldab kauplejatel saada suuremat kokkupuudet konkreetse varaga, laenates kapitali teistelt börsil kauplejatelt või börsil endal. Erinevalt tavapärasest kauplemisest, kus kauplejad kasutavad tehingute rahastamiseks oma kapitali, võimaldab marginaalkauplemine kauplejatel korrutada kapitali summat, millega nad on võimelised kaubeldama.
Marginaaliga kauplemist nimetatakse sageli ka finantsvõimendusega kauplemiseks – “võimendus” on summa, mille võrra kaupleja suudab oma positsiooni korrutada. Marginaalikaupleja, kes avab tehingu näiteks 100-kordse finantsvõimendusega, korrutab oma riskipositsiooni ja potentsiaalse kasumi 100 korda.
Marginaaliga kauplemine kõlab esmapilgul suurepäraselt – võimalus kasumit 100X korrutada köitaks iga kaupleja tähelepanu. Bitcoini marginaaliga kauplemisel on aga negatiivne külg. Riski suurendab ka võimenduse kasutamine Bitcoini kauplemisel oma positsiooni tugevdamiseks.
Kas võite Bitcoiniga marginaaliga kaubeldes selle kõik kaotada? Kui suudate oma kasumit 100-kordselt korrutada, kas see tähendab, et võite jääda vahetusvõlga 100-kordseks kahjumiks?
Õnneks ei ole krüptovaluutaga marginaaliga kauplemise riski suurenemine proportsionaalne finantsvõimendusega. Näiteks 100-kordse finantsvõimendusega kauplemine ei korruta teie kahjumit 100x – üldiselt ei ole võimalik kaotada rohkem, kui olete tehingule algselt pühendunud, kuigi teoreetiliselt võivad kahjud teatud stsenaariumide korral ületada võetud varasid.
Marginaaliga kauplemine on populaarne turgudel aeglasemalt liikuvatel ja madala volatiilsusega turgudel, näiteks Forexi turul, kuid see on muutunud ülipopulaarseks kiiresti liikuval krüptovaluutaturul.
Kuidas krüptomarginaaliga kauplemine toimib?
Finantsvõimendusega kauplemine Bitcoin toimib fundamentaalsel tasemel suhteliselt lihtsalt. Kaupleja annab börsile veidi kapitali vastutasuks suure kapitali eest, millega kaubelda, ja riskib sellega kõigega võimaluse teenida märkimisväärset kasumit.
Marginaaliga kauplemiseks peab kaupleja esitama positsiooni avamiseks esialgse sissemakse, mida nimetatakse "esialgseks marginaaliks" ja hoidma oma kontol positsiooni säilitamiseks teatud summat kapitali, mida nimetatakse "hooldusmarginaaliks". .”
Erinevad krüptovaluutabörsid, sh Binants, pakuvad erinevas mahus finantsvõimendust. Mõned börsid pakuvad 200-kordset võimendust, mis võimaldab kauplejatel avada positsiooni, mis on 200-kordne nende algse sissemakse väärtus, samas kui teised piiravad finantsvõimendust 20-kordse, 50-kordse või 100-kordse väärtusega.
Finantsvõimenduse määratlemiseks kasutatav terminoloogia võib platvormiti erineda. Näiteks mõned Forexi turu börsid viitavad 100-kordsele finantsvõimendusele kui 10:1 finantsvõimendusele. Krüptovaluutaga kauplemise ökosüsteemis viidatakse finantsvõimendusele tavaliselt endise X-terminoloogia kaudu. 100X võimendus on sama mis 100:1 võimendus.
Kui avate marginaaltehingu krüptovaluutabörsiga, hoitakse tehingu avamiseks sissemakstud kapitali summat börsil tagatisena. Summa, mida saate marginaaliga kauplemisel kasutada, sõltub börsi kehtestatud reeglitest, millel kauplete, ja teie algmarginaalist.
Lühikeseks jäämine vs pikaks jäämine
Kui avate krüptomarginaaliga kauplemispositsiooni, on teil võimalus valida lühikeseks jäämise ja pikaks muutmise vahel.
Pika positsiooni võtab kaupleja, kes eeldab digitaalse vara hinna tõusu. Lühikeseks muutumine või "lühikene" on vastupidine. Kaupleja avab lühikese positsiooni, kui ta usub, et digitaalse vara väärtus väheneb. Lühikesi kasutavad kauplejad, kes soovivad krüptovaluutade langevatest hindadest kasu saada.
Oluline on märkida, et börsil, millel kauplete, hoitakse tagatist selle kapitali eest, mille te marginaaliga kauplemisel laenate. Kui sulgete positsiooni edukalt kasumiga, vabastab börs krüptovaluuta, mille olete positsiooni avamiseks deponeerinud, koos kasumiga.
Kui aga saate marginaaliga kauplemisel kahju, sulgeb börs teie tehingu automaatselt ja "likvideerib" teie positsiooni. See juhtub siis, kui selle vara hind, millega spekuleerite, jõuab teatud künnise, mida nimetatakse "likvideerimishinnaks".
Tagatisnõuded vs likvideerimine
Kui laenate börsilt raha Bitcoini või mõne muu krüptovaluuta marginaaliga kauplemiseks, hoiab kapitali pakkuv börs riski vähendamiseks paigas mitmeid kontrolle. Kui avate tehingu ja turg liigub teie vastu, on võimalik, et börs nõuab teie positsiooni kindlustamiseks lisatagatist või positsiooni sundsulgemist.
Kui see juhtub, tabab börs teid tõenäoliselt lisatagatise nõudega. Lisatagatise nõue toimub siis, kui vara väärtus marginaalikaubanduses langeb alla konkreetse punkti. Marginaalikaubandust rahastav börs nõuab riski minimeerimiseks kauplejalt lisavahendeid. Enamik börse teavitab kauplejaid meili teel, kuid oluline on oma marginaalitaset aktiivselt jälgida.
Kui positsiooni tagatistase muutub liiga ebakindlaks, likvideerib börs tõenäoliselt positsiooni – seda nimetatakse marginaali likvideerimistasemeks või likvideerimishinnaks. Likvideerimine toimub siis, kui börs sulgeb automaatselt positsiooni, tagamaks, et ainsaks kaotatud kapitaliks on positsiooni avanud kaupleja hoiustatud kapital.
Oletame, et kaupleja avab 2:1 pika positsiooni, kui Bitcoini hind on 10,000 10,000 dollarit. Positsiooni maksumus on 10,000 5,000 dollarit, kuid kaupleja on börsilt laenanud veel 10,000 XNUMX dollarit. Positsiooni likvideerimishind on seega XNUMX dollarit – selle hinnataseme juures on kaupleja kaotanud oma esialgse XNUMX XNUMX-dollarise tagatise ja on seega börsi poolt likvideeritud.
Miks peaksite kasutama marginaalikaubandust?
Marginaaliga kauplemine võimaldab enesekindlatel kauplejatel avada positsioone, mis on potentsiaalselt palju tulusamad, kui neil muidu oleks võimalik juurde pääseda. Näiteks edukalt suletud positsioon 100-kordse võimendusega annab 100 korda rohkem kasumit kui "tavalise" tehinguga avatud positsioon.
Bitcoini ja teiste krüptovaluutade marginaaliga kauplemine võimaldab strateegilistel kauplejatel lühikeste positsioonide avamise kaudu ka karuturul kasumit teenida. Näiteks võib kaupleja, kes eeldab märkimisväärset hinnalangust, potentsiaalselt siduda osa oma portfellist lühikese positsiooniga, et teenida kasumit, mis kompenseerib suure hinnalanguse võimaliku kahju – kui see on edukas sulgemine.
Krüptobörsid, mis pakuvad marginaaliga kauplemist
Parima bitcoini finantsvõimendusega kauplemisplatvormi valimine võib olla keeruline protsess – tänapäeval on võrgus palju finantsvõimendusega kauplemist pakkuvaid krüptovaluutabörse. Kauplemine kõrgeima finantsvõimendusega krüptokauplemisplatvormil ei ole alati parim valik. Marginaaliga kauplemise krüptobörside valimisel tuleks arvesse võtta mitmeid olulisi tegureid.
Erinevad börsid pakuvad erineval tasemel finantsvõimenduse kättesaadavust. Mõned marginaaliga Bitcoini vahetused, nt PrimeXBT, pakuvad kuni 100-kordset finantsvõimendust. Finantsvõimendusega kauplemise pakutavad intressimäärad on veel üks oluline tegur – olenevalt teie positsiooni pikkusest ja võimendusest võite lõpuks maksta ülikõrgeid intressimäärasid.
BitMaxNäiteks on väga populaarne krüptovaluutabörs, mis pakub kuni 100-kordset finantsvõimendusega kauplemist muutuva intressimääraga – üks suurima võimendusega Bitcoini kauplemisplatvorme Internetis. BitMaxi pakutavad intressimäärad võivad olla nii madalad kui 3.65% aastas või 0.01% päevas, mis on lühiajaliste positsioonide puhul väga soodne.
Mõned marginaalikauplejad kasutavad keerulisi orderitüüpe, et saada kasumit järk-järgult või määrata kahjumi peatamiseks, mis minimeerib likvideerimise riski. Mõned marginaaliga krüptobörsid võivad pakkuda vähem orderi tüüpi valikuid kui teised. ByBit, teine marginaaliga kauplemise krüptobörs, mis pakub kuni 100-kordset finantsvõimendust, teeb kauplejatele, kes soovivad luua krüptovaluutade marginaaliga kauplemisel tõhusaid riskijuhtimisstrateegiaid, kättesaadavaks laia valiku keerulisi orderitüüpe.
Samuti on oluline kaaluda marginaaliga kauplemisel saadaolevaid rahastamis- ja fiati tugivõimalusi. CEX.io on üks vähestest mainekatest krüptovaluutabörsidest, mis pakub nii krüptomarginaaliga kauplemist kui ka fiat-hoiuseid, mis võimaldab pangaülekande või krediitkaardimaksete kaudu raha rahastada või kontolt välja võtta
KYC- ja AML-nõuded võivad mõjutada võimendavate krüptovahetusvõimaluste kättesaadavust teie konkreetses asukohas. USA väärtpaberiseadus võib takistada USA-s asuvatel kauplejatel mõnel platvormil krüptokauplemist võimendada, seega on oluline kontrollida, millised platvormid on teie piirkonnas saadaval. Coinbase on näide populaarsest krüptomarginaaliga kauplemise börsist USA kauplejate jaoks.
Margin Trade krüpto kasutamine
Krüptokaubanduse võimendamise mõistmine võib uuemate kauplejate jaoks olla mõnevõrra keeruline. Jätkame võimendusega Bitcoini positsiooni loomise protsessi tükeldamisega. Selles näites demonstreerime samme, mis on seotud võimendusega Bitcoini positsiooni avamisega PrimeXBT.
Selle protsessi etapid on järgmised:
- Registreerimine
- Rahastamine
- Kaubandusekraani navigeerimine ja ülevaade
- Positsiooni avamine
1. Registreeru
Esimene samm bitcoinidega kauplemise võimendamise õppimisel on PrimeXBT-ga konto loomine. Peate navigeerima PrimeXBT börsile veebisait ja lõpetage konto loomiseks registreerumisprotsess.
Pärast oma e-posti aadressi ja elukohariigi kinnitamist olete valmis oma kontot rahastama.
2. Sissemakse
Enne PrimeXBT-ga kauplemise alustamist peate oma kontot rahastama, et teil oleks kapitali positsiooni avamiseks. PrimeXBT liitumisprotsess palub teil teha sissemakse Bitcoini kaudu:
PrimeXBT annab kauplejatele võimaluse rahastada oma kontosid Bitcoini sissemakse või krediitkaardi ostmise kaudu. Konto rahastamine krediitkaardiga toimub peaaegu hetkega, kuid see nõuab kõrgemat tasu kui konto rahastamine Bitcoini kaudu.
Kui olete oma kontot rahastanud, peate navigeerima PrimeXBT konto külgribal vahekaardile „konto kokkuvõte” ja rahastama oma kauplemiskontot – see on kohene sisemine ülekanne, mis viib Bitcoini teie rahakotist teie aktiivsele kauplemiskontole. .
3. Kauplemisekraani navigeerimine ja ülevaade
Pärast kauplemiskonto rahastamist on aeg liikuda kauplemisaknasse, klõpsates ülemisel navigeerimisribal nuppu "Kaubel". Teile kuvatakse kaubanduse aken. Valige valuutapaaride loendi ülaosas BTC/USD paar ja klõpsake nuppu "Kaubel".
Teile kuvatakse tellimisaken, mille kaudu saate oma positsiooni luua.
4. Asukoha andmete sisestamine
Tellimuse aken võimaldab teil määrata tellimuse parameetrid. Peate valima turu-, limiit-, stopp- või OCO orderi tüübi ja sisestama soovitud positsiooni üksikasjad. Pidage meeles, et PrimeXBT kasutab 100X võimendust.
Selles näites avame 1 BTC positsiooni, mille avamiseks on vaja 0.01002362 BTC. Likvideerimisriski minimeerimiseks on selles etapis soovitatav sisestada stop-loss hind. Kui teie eesmärk on võtta pikk positsioon, peate looma ostukorralduse. Kui soovite võtta lühikese positsiooni, peate looma müügitellimuse.
Kui olete tellimuse täitnud, klõpsake sinist nuppu "Saada tellimus". PrimeXBT esitab kauplemisakna allosas reaalajas ülevaate teie tellimusest. Kauplemisakna ülaosas olev konto ülevaade annab ülevaate teie PrimeXBT konto hetkeseisust, omakapitalist, realiseerimata PL-st, kasutatud marginaalist ja saadaolevast marginaalist.
Krüptomarginaaliga kauplemise strateegiad
Marginaaliga kauplemist peetakse tavaliselt kõrge riskiga investeerimisstrateegiaks, mis sõltub suuresti turu lühiajalisest liikumisest. Krüptovaluutaturg on traditsiooniliste väärtpaberi- või valuutaturgudega võrreldes äärmiselt muutlik ja sisaldab seega täiendavaid riskitegureid.
On mitmeid olulisi tavasid ja strateegiaid, mida tuleks enne Bitcoini või muude krüptovaluutade marginaaliga kauplemist kaaluda:
- Suurendage järk-järgult kaubanduse suurust: Kui olete marginaaliga kauplemisega uustulnuk, on kõige parem kujundada tavast kindel arusaam, alustades väiksema positsiooni suuruse ja väiksema finantsvõimendusega.
- Proovige kätt demokauplemises: Paberkauplemine, mida nimetatakse ka demokaubanduseks, võimaldab uutel kauplejatel virtuaalses kauplemiskeskkonnas kauplemist harjutada. Demokauplemisplatvormid ei võta päris raha, kuid peegeldavad tegelikke turuhindu. Demokauplemine annab uuematele kauplejatele võimaluse oma strateegiaid ellu viia ilma kapitaliga riskimata.
- Tellimuse tüüpide mõistmine: Marginaaliga kauplejad kasutavad sageli selliste orderitüüpide kombinatsioone nagu stop loss ja võtta kasumit riski minimeerimiseks ja keeruliste positsioonide avamiseks. Need orderitüübid võivad aidata konkreetsete kasumi- või kahjumieesmärkide seadmisel ja positsioonide automaatse sulgemisel.
- Jagage oma positsioon: Riski on võimalik minimeerida, jaotades positsiooni eraldi osadeks. Kasumitasemete redeli loomine võimaldab kauplejatel kasumit järk-järgult koguda.
- Pöörake tähelepanu tasudele ja intressidele: Marginaaliga kauplemine Bitcoini börsid ei paku finantsvõimendust Kui avate finantsvõimendusega positsiooni, maksate laenatud kapitalilt intressi. Bitcoini ja teiste krüptovaluutade marginaaliga kauplemisel tuleb maksta jooksvaid tasusid, mis võivad kiiresti kasumit kärpida.
- Seadke selgelt määratletud eesmärgid ja minimeerige riske: Marginaaliga kauplemisel on oluline järgida konkreetset riskijuhtimise strateegiat, mis seab selge kasumieesmärgi – ja sellest kinni pidada. Stop-loss tasemete kehtestamine ja väljumiseesmärgist kinnipidamine on hädavajalik.
- Pöörake tähelepanu nii põhilistele kui ka tehnilistele teguritele: Krüptovaluuta turu liikumised on suuresti tingitud tehnilistest teguritest – vähemalt osaliselt seetõttu, et krüptoökosüsteemis tegutseb suur hulk kauplejaid, kes kauplevad tehnilise analüüsi põhjal. Põhilised tegurid võivad aga krüptohindadele sügavat ja äkilist mõju avaldada. Regulatiivsed muudatused, suured Bitcoini rahakoti liikumised ja suured börsihäkkimised võivad katalüüsida olulisi ootamatuid hinnamuutusi.
Millised on krüptomarginaaliga kauplemise riskid?
Marginaaliga kauplemine on kõrge riski ja kõrge tasuga tava. Krüptovaluutaturul on mitmeid unikaalseid riske, mida tuleks igas finantsvõimendusega krüptokaubanduse riskistrateegias arvesse võtta.
Krüptovaluutaturg on traditsiooniliste turgudega võrreldes suures osas reguleerimata. Näiteks Bitcoini marginaalikaubanduse ökosüsteemis ei ole haruldane jälgida nii lühikesi kui ka pikki pigistusi või hinnamanipulatsiooni.
Turu liigutajad – kauplejad, kellel on turutegevuse mõjutamiseks piisav kapital – võivad kergesti tekitada vastandlikke hinnaliikumisi, kui pikkade või lühikeste positsioonide arv turul oluliselt suureneb. Turu liigutajad suudavad luua turutingimused, mis sunnivad neid positsioone likvideerima.
Krüptovaluutaturu olemuslikult muutlik iseloom muudab pikaajalised tehingud palju riskantsemaks kui traditsioonilised turud. Peaaegu kõik krüptomarginaalitehingud koosnevad lühiajalistest võimendatud positsioonidest. Erinevalt traditsioonilistest turgudest esineb krüptovaluutaturul äärmuslikke lühiajalisi kõikumisi, mida tuleb Bitcoini või muude digitaalsete varadega kaubeldes alati tähelepanelikult jälgida.
Suurema finantsvõimendusega kaasneb suurem risk. Kaupleja, kes avab suure finantsvõimendusega krüptokauplemispositsiooni, tegutseb palju kitsama likvideerimisaknaga. Oluline on enne positsiooni avamist välja arvutada hinnaliikumise suurus, mis tooks kaasa positsiooni likvideerimise.
Õnneks ei pea te olema tuumafüüsik ega omama matemaatikateaduste doktorikraadi, et oma likvideerimisriski arvutada. Likvideerimisriski hindamiseks saab kasutada mitmeid krüptovõimenduse kalkulaatori tööriistu, kuid positsiooni likvideerimishinna hindamiseks on suhteliselt lihtne teha kiiret arvutust.
Likvideerimishinna liikumist saab arvutada, jagades 100 positsiooni finantsvõimendusega – näiteks 50-kordne marginaaltehing Bitcoini turul likvideeritaks kohe, kui Bitcoini hind langeks vaid 2 protsenti. Näiteks 100-kordse võimendusega positsioon on väga vastuvõtlik hinna pigistamisele, kuna turu liigutajad peavad suure finantsvõimenduse positsioonide likvideerimiseks varade hindu vaid vähesel määral nihutama.
Viimased mõtted marginaalikaubanduse kohta
Krüptomarginaaliga kauplemine pakub mitmeid kaalukaid eeliseid. Marginaaliga kauplemine Bitcoin minimeerib börsihäkkidest tulenevat ohtu, kuna võimendusega kauplemine vähendab börsil hoitava kapitali hulka.
Kui olete kindel oma arusaamises krüptovaluutaturust ja prognoosite järjekindlalt täpseid hinnamuutusi, võib Bitcoini või muude digitaalsete varade marginaaliga kauplemine teie kasumit märkimisväärselt suurendada. Valel ajal vale positsiooni avamine võib aga tõsiselt kahjustada teie rahalist tervist.
Kui saate nüüd pärast selle artikli lugemist aru, kuidas Bitcoini marginaaliga kaubelda ja otsustate marginaalikaubanduse teha, on oluline, et valiksite õige marginaaliga kauplemise krüptobörsi ning hindaksite enne positsioonile pühendumist hoolikalt oma potentsiaalset kasumit ja kahjumit.
Kohustustest loobumine: see ei ole finantsnõuanne. Krüptomarginaaliga kauplemisega kaasnevad suured riskid.
Ärge kunagi jätke ilma meie igapäevastest krüptouudistest, lugudest, näpunäidetest ja hinnaanalüüsidest. Liituge meiega puperdama | Telegramm | Facebook või tellige meie nädalaleht Uudiskiri.