معرفی
صندوق های رمزنگاری توضیح داد: صندوق ارز رمزنگاری شده یک وسیله سرمایه گذاری جدید شبیه به صندوق های سرمایه گذاری مشترک/ETF است که شامل مجموعه ای از توکن های دیجیتال و رمزارزها به جای سهام، شاخص ها یا کالاها است.
در این قطعه، ما را برجسته خواهیم کرد بهترین صندوق های رمزنگاری برای سال 2022، با توصیه های متمرکز برای سرمایه گذاران کوچک و بزرگ.
بر اساس تحقیقات صندوق رمزنگاری، از زمان راه اندازی اولین صندوق بیت کوین در سال 2013، بیش از 800 صندوق ارز دیجیتال تاسیس شده است. و این بخش جدید بازار از صنعت مدیریت صندوق با سرعتی دیوانه کننده در حال رشد است.
طبق تحقیقات PWC، کل دارایی‌های تحت مدیریت (AUM) صندوق‌های ارزهای دیجیتال بین سال‌های 2020 تا 2021 تقریباً دو برابر شده و از 2 میلیارد دلار به 3.8 میلیارد دلار رسیده است. میانگین بازده صندوق نیز افزایش یافته است - از +30٪ در سال 2019 به +128٪ در سال 2020.
ما چندین مورد از این صندوق‌های دارای عملکرد برتر را برای این بررسی ارزیابی کردیم و به شاخص‌های عملکرد کلیدی، از جمله AUM، تعداد کارمندان و دوره تصدی آنها نگاه کردیم. داده های مورد استفاده در درجه اول توسط فهرست صندوق های رمزنگاری و تحقیقات صندوق رمزنگاری تهیه شده است.
بهترین صندوق های رمزنگاری، بر اساس عملکرد
| نام صندوق | توضیحات: | دارایی های تحت مدیریت | تاریخ عرضه | تعداد کارمندان | نمره |
|---|---|---|---|---|---|
| راه اندازی 500 | شرکت سرمایه VC در مرحله اولیه مستقر در سیلیکون ولی که در ابتدا به عنوان 500 استارت‌آپ شروع به کار کرد، دارای مجموعه‌ای از بیش از 2500 شرکت در بیش از 75 کشور جهان است. آنها با سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از بخش ها، استارت آپ های بلاک چین و ارزهای دیجیتال از جمله BlockCypher و Hijro را در مجموعه خود دارند. | 1.8 میلیارد دلار | 2010 | 140 + | 4.70 |
| AltaIR Capital | AltaIR Capital یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر مستقر در اسرائیل است که در سال 2010 با تمرکز بر سرمایه گذاری در بخش فناوری تاسیس شد. این صندوق در استارتاپ هایی سرمایه گذاری می کند که FinTech، InsurTech، Blockchain، SaaS، MedTech، AI، Cyber و Internet Consumer را پوشش می دهند و در سال های اخیر چندین سرمایه گذاری در بلاک چین مانند REGA Risk Sharing انجام داده است. | 600 میلیون دلار | 2010 | 24 | 3.50 |
| صندوق ارز دیجیتال آلتانا (ADCF) | ADCF که بخشی از Altana Wealth است، در ارزهای دیجیتال اصلی به نسبت ارزش بازار آنها معامله می‌کند. این شرکت که از سال 2014 فعال است، با ترکیبی از استراتژی‌های بلند و کوتاه، به موفقیت خارق‌العاده‌ای دست یافته است و تا 50 درصد از دارایی‌های خود را در معاملات ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرد. | 92 میلیون دلار | 2014 | 26 | 2.80 |
| سیاه و سفید | Grayscale که در سال 2013 تأسیس شد، به سرعت به بزرگترین مدیر دارایی ارز دیجیتال در جهان تبدیل شد. در سال 2021، آنها به پوشش 73.4 درصدی بازار ارزهای دیجیتال، با طیف گسترده ای از محصولات سرمایه گذاری از جمله تراست های تک دارایی و وجوه ارزهای دیجیتالی متنوع دست یافتند. | 55 میلیارد دلار | 2013 | 46 | 4.60 |
| صندوق بیت کوین پانترا | Pantera Capital به عنوان اولین مدیر دارایی نهادی مستقر در ایالات متحده که به طور انحصاری بر روی بلاک چین متمرکز شده است، از سال 2013 در صندوق های رمزنگاری پیشگام بوده است. با بیش از 80 سرمایه گذاری مخاطره آمیز و 70 سرمایه گذاری توکن در مراحل اولیه، اندازه صندوق در اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. سال ها. | 6 میلیارد دلار | 2013 | 53 | 4.20 |
| coinshares | Coinshares که در سال 2014 راه اندازی شد، اولین و بزرگترین صندوق سرمایه گذاری بیت کوین اروپا است. آنها از طریق طیف گسترده ای از ETFهای رمزنگاری، ETPها و سایر پورتفولیوهای چند دارایی، قرار گرفتن در معرض متنوعی را در معرض دارایی های دیجیتال قرار می دهند. | 5 میلیارد دلار | 2014 | 54 | 4.20 |
| سرمایه چند منظوره | Polychain Capital که توسط اولاف کارلسون وی، اولین کارمند Coinbase تأسیس شد، به دنبال ارائه بازدهی استثنایی به سرمایه گذاران خود از طریق استراتژی های مدیریت فعال است. این صندوق در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کند نه شرکت ها. آخرین سرمایه گذاری آنها در رقیب اتریوم به نام Avalanche (AVAX) در سپتامبر 2021 بود. | 2 میلیارد دلار | 2016 | 38 | 3.20 |
| سرمایه BlockTower | BlockTower Capital که در اصل توسط شرکت‌های VC Andreesen Horowitz و Union Square Ventures تأمین مالی می‌شود، یک شرکت سرمایه‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری مستقر در نیویورک است. این شرکت طیف گسترده ای از استراتژی ها را به کار می گیرد، از جمله کشاورزی بازدهی DeFi، سرمایه گذاری نرخ سرمایه و موارد دیگر. | 150 میلیون دلار | 2017 | 50 | 2.10 |
| صندوق حروف الفبا | این صندوق تامینی کریپتو به دنبال افزایش ارزش سرمایه و در عین حال کاهش ریسک است. استراتژی آنها شامل سرمایه گذاری در مراحل اولیه در بیش از 20 پروژه رمزنگاری، معاملات خودکار در معاملات آتی و تجارت اختیاری بر روی جفت ارزهای دیجیتال با نقدینگی بالاتر است. | 56 میلیون دلار | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1 تایید | 1Confirmation یک صندوق سرمایه‌گذاری است که توسط نیک تومینو با حمایت پیتر تیل، مارک آندرسن و مارک کوبان تأسیس شده است که در استارت‌آپ‌های بلاک چین و توکن‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه گذاری ها شامل BTC، ETH، BAT، MakerDAO و Augur بوده است. این صندوق در سال 125 بیش از 2021 میلیون دلار برای سومین صندوق خود با تمرکز بر استارت آپ های رمزنگاری و توکن های دیجیتال جمع آوری کرد. | 200 میلیون دلار | 2017 | 4 | 1.90 |
| مدیریت سرمایه گذاری Amentum | مدیریت سرمایه گذاری Amentum که در سال 2017 تأسیس شد، یک صندوق پوشش ریسک ارز دیجیتال ترکیبی است که بر پروتکل ها و برنامه های مبتنی بر بلاک چین تمرکز دارد. این صندوق در کنار پلتفرم های رمزنگاری مانند DexGrid، Connext و NameBase روی بیت کوین، اتر و سایر توکن ها سرمایه گذاری کرده است. | (اطلاعات فعلی موجود نیست) | 2017 | 23 | 1.50 |
| مدیریت سرمایه دیجیتال Galaxy | این شرکت سرمایه گذاری مستقر در نیویورک بر دارایی های دیجیتال و فناوری بلاک چین متمرکز است. این شرکت از مدل هیبریدی صندوق سرمایه گذاری / صندوق سرمایه گذاری VC استفاده می کند. AUM آن که توسط مایکل نووگراتز تأسیس شد، در سال 600 تقریباً 2021٪ رشد کرده است. | 3.1 میلیارد دلار | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| مدیریت دارایی دیجیتال 3iQ Corp | 2012iQ که در سال 3 توسط Jean-Luc Landry و Fred Pye تأسیس شد، بزرگترین مدیر دارایی دیجیتال کانادا است. دارای چندین صندوق سرمایه گذاری رمزنگاری چند دارایی کاملاً تنظیم شده است که سرمایه گذاران معتبر را در معرض دارایی های دیجیتالی مانند بیت کوین، اتر و لایت کوین قرار می دهد. | 1.5 میلیارد دلار | 2020 | 11-50 | 3.40 |
منابع: بیانیه های مطبوعاتی، Cryptofundintelligence.com، Aum13f.com، تحقیقات صندوق رمزنگاری، فهرست صندوق های رمزنگاری
بهترین صندوق رمزنگاری برای سرمایه گذاران بزرگ
برای سرمایه گذارانی که به ثبات کلی نگاه می کنند، 500 جهانی یک انتخاب فوق العاده است صندوق جهانی آنها سابقه ای باورنکردنی دارد و بیش از 30 تک شاخ فناوری و بیش از 120 استارت آپ به ارزش بیش از 100 میلیون دلار را پرورش داده است. اما آنها یک صندوق «کریپتو خالص» نیستند.
اگر به دنبال یک شرکت سرمایه گذاری متمرکز بر رمزنگاری هستید، سیاه و سفید برنده آشکار است عددها خودشان گویای مطلب هستند. با بیش از 50 میلیارد دلار AUM، آنها بزرگترین و معتبرترین شرکت سرمایه گذاری دارایی دیجیتال هستند که در حال حاضر در سطح جهان فعالیت می کنند.
هر دوی این شرکت‌ها فقط سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران معتبر را می‌پذیرند - افراد دارای ارزش خالص بالا (1 میلیون دلار یا بیشتر، به استثنای محل اقامت اولیه)، یا 5 میلیون دلار در دارایی‌ها/تمامی مالکان ذی‌نفع به عنوان سرمایه‌گذاران معتبر.
بهترین صندوق رمزنگاری برای سرمایه گذاران کوچکتر
گزینه‌های زیادی وجود دارد که برای سرمایه‌گذاران فردی از پیشینه‌های متوسط‌تر هدف قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهید مبالغ کمتری را در رمزارزها و توکن‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، موارد زیر بهترین انتخاب‌های ما هستند:
بیت کوین و ETF های رمزنگاری: صندوق قابل معامله در بورس (ETF) یک صندوق سرمایه گذاری است که ارزش یک دارایی اساسی خاص را ردیابی می کند. معمولاً دارایی کالایی مانند طلا/نفت، سبدی از سهام یا یک شاخص اصلی است. شما می توانید در ETF ها مانند سهام سرمایه گذاری کنید - هر طور که می خواهید آنها را بخرید، بفروشید، نگه دارید و معامله کنید. در یک ETF کریپتو، صندوق قیمت یک ارز دیجیتال (یا چندین ارز) را ردیابی می کند. بنابراین، بدون یادگیری نحوه باز کردن و استفاده از کیف پول بیت کوین و غیره، به سرمایه گذاران منفرد دسترسی آسان تر به ارزهای دیجیتال می دهد. صفحه ETF بیت کوین.)
سهام بیت کوین و کریپتو: این روزها استارت آپ های متعددی در صنعت بلاک چین فعال هستند. ما همچنین تعداد زیادی شرکت سهامی عام داریم که ارتباطات قوی با بازارهای ارزهای دیجیتال دارند. سهام چنین شرکت هایی که از ظهور بلاک چین و رمزارزها سود می برند، سهام بلوکی نامیده می شوند. برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال مواجهه غیرمستقیم با کریپتوها هستند، سهام بلوک انتخاب جالبی است. (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوع به ما مراجعه کنید صفحه سهام را مسدود کنید.)
جایگزین های صندوق متقابل کریپتو: در حالی که ما تعداد زیادی ETF و سهام کریپتو داریم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل که مستقیماً به ارزهای دیجیتال مرتبط هستند وجود ندارند. دلیل آن کاملاً ساده است - صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای محدودیت‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌ای هستند که از نگاه کردن به دارایی‌های پرخطر مانند ارزهای دیجیتال جلوگیری می‌کند. اما اگر گزینه های سرمایه گذاری شبیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک را می خواهید، جایگزین ها وجود دارد. به غیر از ETF، سایر محصولات سرمایه گذاری قابل معامله در مبادلات، صندوق های تامینی کریپتو و صندوق های توکن دار وجود دارد. (صفحه ما را در بهترین گزینه های جایگزین صندوق متقابل کریپتو.)
بهترین جایگزین صندوق رمزنگاری: خودتان این کار را انجام دهید
اخلاق غیرمتمرکز بلاک چین و رمزارز همیشه روحیه خودت انجام بده را تقویت کرده است. اگر به دنبال تلاش بیشتری برای یادگیری هستید، می‌توانید به جای اینکه سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری خود را به دست مدیران صندوق بسپارید، مسئولیت آن را بر عهده بگیرید. برخی از الزامات اساسی و اصول شروع را در نظر داشته باشید:
بلند مدت فکر کنید: اگر کورکورانه و بدون تحقیق/آمادگی کافی در چیزی پول بگذارید، قمار است. از تعقیب و گریز پس از میم سکه بعدی در جستجوی 100 برابر بازده خودداری کنید. برای خرید تعداد انگشت شماری از دارایی های دیجیتال با کیفیت بالا برنامه ریزی کنید، سپس آنها را به مدت بیش از 5 سال نگه دارید.
ابتدا بدهی های خود را پرداخت کنید: قبل از شروع سرمایه‌گذاری در راه‌های پرخطر مانند کریپتو، تمام وام‌ها و بدهی‌های کوتاه‌مدت موجود، به‌ویژه بدهی‌های کارت اعتباری را پاک کنید. (وام های رهنی و دانشجویی بدهی «بهتر» تلقی می شوند، زیرا تمایل دارند ارزش خود را حفظ کنند یا پتانسیل درآمد شما را افزایش دهند.)
یک کوسن پس انداز بسازید: در صورت نیاز به آن در مواقع اضطراری، صندوق حداقل شش ماه هزینه را کنار بگذارید. پس از پرداخت همه بدهی ها، قبل از اینکه حتی به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال فکر کنید، کمی پس انداز کنید.
هنگامی که این مراحل را دنبال کردید، می توانیم با خیال راحت به مرحله واقعی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال برویم. این استراتژی های اساسی را دنبال کنید تا شروعی آرام داشته باشید:
- تعداد انگشت شماری دارایی دیجیتال با کیفیت بالا بخرید: بیت کوین به عنوان محبوب ترین و با ارزش ترین رمزارز، گزینه ای عالی برای مبتدیان است. در صورت تمایل می‌توانید آلت‌کوین‌های دیگری را نیز انتخاب کنید، اما سعی کنید از ده سکه برتر استفاده کنید – آنها حداکثر نقدینگی و قابلیت اطمینان را دارند. (به ما مراجعه کنید نمونه کارها برندگان آینده برای انتخاب های برتر ما.)
- HODL برای بلند مدت: تجارت مداوم در کریپتوهای مختلف به خصوص برای مبتدیان توصیه نمی شود. نگهداری طولانی مدت (یا HODLing) بهترین راه برای ایجاد بازده عالی در طول زمان بوده است. ما را ببینید نمونه کارها مؤمنان بلاک چین برای بازده چشمگیر که جامعه سرمایه گذاران رمزارز ما تنها در چند سال به دست آورده است.
- نمونه کارها بسازید: ترکیب دارایی های رمزنگاری شده با سرمایه گذاری های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه را در نظر بگیرید. (ما به آن می گوییم «پرتفوی مؤمنان بلاک چین».) در این رویکرد، شما به طور بالقوه می توانید با حفظ 10 درصد از سرمایه گذاری خود به عنوان رمزنگاری و در عین حال حفظ 50 تا 60 درصد سهام و 20 تا 30 درصد اوراق قرضه، از سرمایه گذاران سنتی بهتر عمل کنید.
مقالات مرتبط:
بیت کوین سرمایه گذاری 101: بیت کوین چیست؟ چگونه کار می کند؟ چگونه می توان روی آن سرمایه گذاری کرد؟
Blockchain Investing 101: چگونه می توان ثروت بلندمدت در بازار دارایی های دیجیتال ایجاد کرد
DeFi Investing 101: چیست؟ از کجا شروع می کنید؟ خطرات چیست؟
اگر می خواهید در مورد فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال بیشتر بدانید، در مجله بازار بیت کوین مشترک شوید خبرنامه امروز!
پست بهترین عملکرد صندوق های رمزنگاری برای سال 2022 به نظر می رسد برای اولین بار در مجله بازار بیت کوین.
منبع: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/