هر زمان که اطلاعاتی در مورد انحلال قراردادهای آتی وجود دارد، بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران تازه کار به طور غریزی به این نتیجه می رسند که این قماربازان منحط هستند که از اهرم بالا یا سایر ابزارهای پرخطر استفاده می کنند. شکی وجود ندارد که برخی از مبادلات مشتقه برای تشویق معاملات خردهفروشی برای استفاده از اهرم بیش از حد شناخته شدهاند، اما این امر کل بازار مشتقات را در بر نمیگیرد.
اخیراً، سرمایهگذاران نگران مانند نیتین کامات، بنیانگذار و مدیرعامل Zerodha، این سوال را مطرح کردند که چگونه صرافیهای مشتقه میتوانند نوسانات شدید را در حالی که اهرم 100 برابری ارائه میدهند، کنترل کنند.
هنگامی که یک پلتفرم اهرمی را به مشتری ارائه می دهد یا پولی را برای خرید بیشتر از پول موجود در حساب به مشتری می دهد، پلتفرم یک ریسک اعتباری می پذیرد. از آنجایی که صرافیهای کریپتو اهرمهای 10 تا 100 برابری را ارائه میکنند، در روزهایی مانند امروز، نمیدانم چه کسی وضعیت نقدینگی این پلتفرمها را 1/2 نظارت میکند.
- نیتین کامات (@Nithin0dha) ممکن است 19، 2021
در 16 ژوئن، روزنامه نگار کالین وو توییت کرد که هوبی به طور موقت حداکثر را کاهش داده است. اهرم معاملاتی به 5 برابر برای کاربران جدید تا پایان ماه، مبادله بود کاربران مستقر در چین را ممنوع کرد از معاملات مشتقات روی پلت فرم.
پس از فشارهای قانونی و شکایات احتمالی از سوی جامعه، قراردادهای آتی Binance اهرم کاربران جدید را محدود کرد در 20 جولای 19 برابر معامله شد. یک هفته بعد، FTX این تصمیم را دنبال کرد با استناد به "تلاش برای تشویق تجارت مسئولانه".
سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX اظهار داشت که میانگین موقعیت اهرم باز تقریباً 2 برابر است و تنها «کسری کوچک از فعالیت در پلتفرم» تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. مشخص نیست که آیا این تصمیمات توسط برخی تنظیم کننده ها هماهنگ شده یا حتی دستور داده شده است.
کوین تلگراف قبلا نشان داده بود که چگونه یک ارز دیجیتال نوسانات معمولی 5 درصدی دارد باعث اهرم 20 برابری یا بالاتر می شود موقعیت هایی که باید مرتباً منحل شوند. بنابراین، در اینجا سه استراتژی وجود دارد که اغلب توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود که اغلب محافظه کارانه تر و قاطعانه تر هستند.
معامله گران مارجین بیشتر سکه های خود را روی کیف پول های سخت نگه می دارند
اکثر سرمایه گذاران مزایای حفظ بالاترین سهم ممکن از سکه ها را در کیف پول سرد درک می کنند زیرا جلوگیری از دسترسی به اینترنت به توکن ها خطر هک را به شدت کاهش می دهد. البته نکته منفی این است که این موقعیت ممکن است به موقع به صرافی نرسد، به خصوص زمانی که شبکه ها شلوغ هستند.
به همین دلیل، قراردادهای آتی ابزار ترجیحی هستند که معامله گران برای کاهش موقعیت خود در بازارهای نوسان استفاده می کنند. به عنوان مثال، با سپرده گذاری یک حاشیه کوچک مانند 5٪ از دارایی های خود، یک سرمایه گذار می تواند آن را 10 برابر کند و تا حد زیادی قرار گرفتن در معرض خالص خود را کاهش دهد.
این معاملهگران میتوانند بعداً پس از رسیدن معامله، موقعیتهای خود را در صرافیهای نقطهای بفروشند و به طور همزمان موقعیت فروش را ببندند. برای کسانی که به دنبال افزایش ناگهانی قرار گرفتن در معرض با استفاده از قراردادهای آتی هستند، باید برعکس عمل کرد. موقعیت مشتقات زمانی بسته می شود که پول (یا استیبل کوین) به صرافی نقدی برسد.
تحمیل انحلال های آبشاری
نهنگ ها می دانند که در بازارهای نوسان، نقدینگی کاهش می یابد. در نتیجه، برخی عمداً موقعیتهای دارای اهرم بسیار بالا را باز میکنند و انتظار دارند که به دلیل حاشیههای ناکافی به اجبار آنها را خاتمه دهند.
در حالی که آنها "ظاهرا" پول خود را در تجارت از دست می دهند، در واقع قصد داشتند انحلال های آبشاری را مجبور کنند تا بازار را در جهت دلخواه خود تحت فشار قرار دهند. البته، یک معامله گر برای اجرای چنین شاهکاری به مقدار زیادی سرمایه و حساب های بالقوه متعدد نیاز دارد.
سود معامله گران اهرمی از "نرخ تامین مالی"
قراردادهای دائمی که به عنوان مبادله معکوس نیز شناخته می شوند، دارای نرخ تعبیه شده ای هستند که معمولاً هر هشت ساعت یک بار شارژ می شوند. نرخ های تامین مالی تضمین می کند که عدم تعادل ریسک مبادله ای وجود ندارد. حتی اگر علاقه باز خریداران و فروشندگان همیشه مطابقت داشته باشد، اهرم واقعی استفاده شده می تواند متفاوت باشد.
وقتی خریداران (لنگ) کسانی هستند که اهرم بیشتری را طلب می کنند، نرخ تامین مالی مثبت می شود. بنابراین، این خریداران هستند که هزینه ها را پرداخت می کنند.
بازارسازان و میزهای آربیتراژ به طور مداوم بر این نرخ ها نظارت می کنند و در نهایت یک موقعیت اهرمی برای جمع آوری چنین هزینه هایی باز می کنند. در حالی که اجرای آن آسان به نظر می رسد، این معامله گران باید موقعیت خود را با خرید (یا فروش) در بازار نقدی محافظت کنند.
استفاده از مشتقات مستلزم دانش، تجربه و ترجیحاً یک صندوق جنگی قابل توجه برای مقاومت در برابر دوره های نوسان است. با این حال، همانطور که در بالا نشان داده شد، می توان بدون اینکه یک معامله گر بی پروا از اهرم استفاده کرد.
نظرات و نظرات بیان شده فقط در مورد نظرات است نویسنده و لزوماً نظرات Cointelegraph را منعکس نمی کند. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملات شامل ریسک است. شما باید تحقیق خود را هنگام تصمیم گیری انجام دهید.
منبع: https://cointelegraph.com/news/3-ways-traders-use-bitcoin-futures-to-generate-profit
- "
- 9
- دسترسی
- حساب
- معرفی
- داوری کردن
- بنیان
- بیت کوین
- آینده بیت کوین
- خرید
- خریداری کردن
- سرمایه
- مدیر عامل شرکت
- متهم
- بسته
- سکه
- Cointelegraph
- کیف پول سرد
- انجمن
- شکایت
- قرارداد
- اعتبار
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- مبادلات رمزنگاری
- ارز رمزنگاری
- داده ها
- مشتقات
- میز
- کاهش یافته است
- تبادل
- مبادلات
- تجربه
- هزینه
- موسس
- بودجه
- بودجه
- آینده
- هک
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- چگونه
- HTTPS
- Huobi
- افزایش
- علاقه
- اینترنت
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- IT
- روزنامه نگار
- جولای
- دانش
- بزرگ
- قدرت نفوذ
- تسویه
- نقدینگی
- نقدینگی
- ساخت
- بازار
- بازارها
- پول
- حرکت
- خالص
- شبکه
- ارائه
- پیشنهادات
- باز کن
- دیدگاه ها
- دیگر
- سکو
- سیستم عامل
- فشار
- جلوگیری
- سود
- نرخ
- كاهش دادن
- تحقیق
- خرده فروشی
- خطر
- فروش
- فروشندگان
- اشتراک گذاری
- کوتاه
- کوچک
- Spot
- استابل کویین
- زمان
- نشانه
- تجارت
- بازرگان
- معامله گران
- تجارت
- معامله
- کاربران
- نوسانات
- کیف پول
- جنگ
- هفته
- WHO
- wu