مروری بر معیارهای زنجیره ای برای سرمایه گذاری در کریپتو

گیرنده های کلیدی

• داده های زنجیره ای به تجزیه و تحلیل رفتار سرمایه گذار و شناسایی بالقوه روندهای بازار کمک می کند.
• در حالی که داده‌های بلاک چین چشم‌انداز منحصربه‌فردی را در مورد رفتار سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد، باید تحلیل‌های فنی و بنیادی را نیز در نظر گرفت تا تصمیمات تجاری و سرمایه‌گذاری آگاهانه اتخاذ شود.
• Phemex، یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در این صنعت، اطلاعات زیادی در مورد معیارهای زنجیره‌ای ارائه می‌کند تا به شما کمک کند تا به یک معامله گر موفق تبدیل شوید.

این مقاله را به اشتراک بگذارید

URL کپی شد

تجزیه و تحلیل روی زنجیره (همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل بلاک چین شناخته می شود) یک زمینه نوظهور است که اطلاعات مربوط به فعالیت عمومی بلاک چین را به دست می آورد. 

استفاده از داده های زنجیره ای

برای هر کسی که با این فناوری آشنا نیست، بلاک چین ها پایگاه داده های عمومی هستند که در آن اطلاعات مربوط به تراکنش های شبکه (اما نه هویت افرادی که تراکنش می کنند) برای هر کسی قابل دسترسی است.  

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی بر قیمت و حجم یک دارایی تمرکز می‌کند، تحلیل زنجیره‌ای بر استخراج داده‌ها از وضعیت بلاک چین، مانند الگوهای فعالیت تراکنش، تمرکز مالکیت رمز، احساسات اجتماعی یا جریان‌های مبادله تمرکز می‌کند.

این حوزه از تجزیه و تحلیل در سال 2011 با ایجاد موسوم به Coin Days Destroyed (CDD) پدیدار شد، معیاری که برای تأیید سن توکن های منتقل شده در یک روز معین برای اندازه گیری مشارکت در بازار استفاده می شود. از آن زمان، ما شاهد ایجاد تعداد بسیار گسترده‌تری از ابزارهای تحلیل زنجیره‌ای بوده‌ایم (در Glassno به تنهایی بیش از 75 معیار روی زنجیره ایجاد کرده است). 

بخش زیر خلاصه‌ای از مفیدترین و پرکاربردترین شاخص‌های درون زنجیره‌ای است که سرمایه‌گذاران کریپتو می‌توانند برای ارزیابی فعالیت در بلاک چین استفاده کنند:

سود یا زیان خالص تحقق نیافته (NUPL): NUPL به ما می گوید که آیا بازار به عنوان یک کل دارای سود یا زیان تحقق نیافته است یا خیر. مطابق با lookintobitcoin.comسود/زیان تحقق نیافته با کم کردن ارزش تحقق یافته از ارزش بازار به دست می آید. 

ارزش بازار به قیمت فعلی یک توکن ضرب در تعداد توکن های در گردش اشاره دارد. ارزش واقعی میانگین ارزش افزوده هر سکه در آخرین جابجایی آن ضرب در تعداد کل سکه های در گردش است.

با تقسیم سود/زیان تحقق نیافته بر ارزش بازار، سود/زیان خالص تحقق نیافته را به دست می آوریم. 

NUPL بزرگتر از صفر به این معنی است که سرمایه گذاران روی مجموع در حال حاضر در وضعیت سود هستند. اگر کمتر از صفر باشد، بازار به عنوان یک کل ضرر غیر واقعی دارد.

ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV): این متری به پیش بینی بالا و پایین بیت کوین کمک کرده است. تعیین می کند که آیا ارزش بازار فعلی بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری شده است. MVRV با تقسیم ارزش بازار بر ارزش واقعی روزانه محاسبه می شود. 

هرچه این نسبت بالاتر باشد، افراد در صورت فروش توکن های خود به سود بیشتری خواهند رسید. و بالعکس: هرچه این نسبت کمتر باشد، افراد بیشتری با فروش سکه های خود ضرر می کنند.

نرخ های تامین مالی و بهره باز: سرمایه گذاران از هر دو شاخص برای سنجش میزان بهره در بازار ارز دیجیتال استفاده می کنند. 

نرخ های تامین مالی پرداخت های منظمی هستند که قراردادهای همیشگی (perps) معامله گران باید برای حفظ موقعیت باز هزینه بپردازند. قراردادهای دائمی نوعی قرارداد آتی هستند که تاریخ انقضا ندارند. این پرداخت‌ها تضمین می‌کنند که قیمت perp و قیمت نقطه به طور منظم مطابقت دارند. 

از سوی دیگر، بهره باز (یک معیار مبتنی بر حجم) مجموع همه قراردادهای آتی باز است. با این حال، Open Interest به ما نمی گوید که آیا قراردادها طولانی هستند یا کوتاه. بهره باز مفید است زیرا نشان می دهد که چه مقدار سرمایه به یک بازار جریان می یابد و می تواند به پیش بینی بالا و پایین بازار در صورت ترکیب با روند قیمت کمک کند.

نسبت سود ستانده مصرف شده (SOPR): این ابزار دیگری است که به سنجش احساسات بازار کمک می کند. این نسبت نشان می دهد که آیا سرمایه گذاران در یک زمان معین در حال فروش با سود یا زیان هستند. زمانی که UTXO (موجودی کیف پول) ایجاد می شود، با تقسیم ارزش USD بر ارزش زمانی که UTXO خرج می شود، به دست می آید. 

نسبت بیشتر از یک به این معنی است که برای یک بازه زمانی خاص، افراد بیشتری سکه‌ها را با سود می‌فروشند. در مقابل، SOPR کمتر از یک نشان می‌دهد که سکه‌های بیشتری در مقایسه با قیمت خریدشان با ضرر فروخته می‌شوند.

جریان های مبادله: جریان های مبادله حرکت سکه های ورودی و خروجی از صرافی ها را ردیابی می کنند. 

زمانی که جریان های مبادله ای غالب است، فرض می کنیم معامله گران برای محافظت از سود، توکن های خود را می فروشند. جریان های ورودی سنگین می تواند نشان دهنده آغاز یک بازار نزولی یا اصلاح باشد. 

خروجی های مبادلاتی ممکن است نشان دهنده این باشد که خریداران توکن دارایی های خود را به قصد نگهداری به کیف پول های خود نگهبانی می فرستند و از این رو کمبود توکن در مبادلات و افزایش قیمت آنها ایجاد می شود.

ترکیب تحلیل زنجیره‌ای و سایر شاخص‌های فنی و بنیادی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری عاقلانه برای سرمایه‌گذاری کمک کند. شمع همه این دانش را در یک مرکز ارائه می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد تا از مهارت‌های زنجیره‌ای و معاملاتی خود بیشترین بهره را ببرند، نویز را فیلتر کنند و با پیش‌بینی حرکت بعدی بازار، سود کسب کنند. 

این مقاله را به اشتراک بگذارید

URL کپی شد

اطلاعات موجود یا از طریق این وب سایت از منابع مستقلی بدست می آیند که به اعتقاد ما دقیق و قابل اعتماد هستند ، اما Decentral Media، Inc. هیچگونه نمایندگی یا ضمانتی در مورد به موقع بودن ، کامل بودن یا صحت هرگونه اطلاعات موجود در این وب سایت یا دسترسی به آن ارائه نمی دهد. . Decentral Media، Inc. مشاور سرمایه گذاری نیست. ما مشاوره شخصی سرمایه گذاری یا مشاوره مالی دیگری نمی دهیم. اطلاعات موجود در این وب سایت بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. ممکن است برخی یا تمام اطلاعات این وب سایت منسوخ شده باشد ، یا ناقص یا نادرست باشد. ما ممکن است هرگونه اطلاعات منسوخ ، ناقص یا نادرست را به روز کنیم ، اما موظف نیستیم.

شما هرگز نباید بر اساس اطلاعات موجود در این وب سایت تصمیم به سرمایه گذاری در ICO ، IEO یا سرمایه گذاری دیگر بگیرید و هرگز نباید اطلاعات هر یک از این وب سایت ها را به عنوان مشاوره سرمایه گذاری تفسیر یا به آنها اعتماد کنید. ما به شدت توصیه می کنیم اگر به دنبال مشاوره سرمایه گذاری در مورد ICO ، IEO یا سرمایه گذاری دیگر هستید ، با یک مشاور سرمایه گذاری مجاز یا سایر متخصصان مالی واجد شرایط مشورت کنید. ما برای تجزیه و تحلیل یا گزارش در مورد ICO ، IEO ، ارز رمزنگاری شده ، ارز ، فروش توکن دار ، اوراق بهادار یا کالاها به هیچ وجه جبران خسارت نمی کنیم.

دیدن شرایط و ضوابط کامل.