بهترین استراتژی توقف ضرر برای معاملات فارکس

جهش ناگهانی در بازارهای بی ثبات و سیگنال های نادرست می تواند تجارت را برای هر معامله گر چالش برانگیز کند. این امر باعث می‌شود که تاکتیک‌هایی برای کسب سود مؤثر و خروج از بازار در صورت نیاز بیشتر شود.

دستور توقف ضرر، دستور خرید یا فروش اوراق بهادار زمانی است که به یک سطح از پیش تعیین شده برسد. این ابزاری است که استفاده از آن هیچ هزینه ای ندارد و احساسات را از تصمیم گیری حذف می کند. دستورهای توقف ضرر نیز برای محافظت از سود خوب هستند و با وجود آنها، نیازی نیست همیشه معاملات خود را زیر نظر داشته باشید.

داشتن چنین سود گسترده ای باعث می شود تا دستور توقف ضرر بهترین دوست هر معامله گر باشد، اما نکته مهم این است که شما باید بدانید که چگونه از آن استفاده کنید. با دستور توقف ضرر نمی توان به طور کامل از ضرر معاملات جلوگیری کرد و تنظیم اشتباه آن می تواند بر موفقیت معاملات شما تأثیر بگذارد.

نکته خوب این است که بسته به اینکه استراتژی توقف ضرر شما برای معاملات فارکس چقدر کارآمد است، میزان ضرری که می‌گیرید را می‌توان به حداقل رساند.

انواع دستورات توقف ضرر

دو نوع دستور توقف ضرر وجود دارد:

• خرید توقف سفارشات: دستور توقف خرید، کارگزار را هدایت می کند تا پس از رسیدن به قیمت مشخص، دارایی را خریداری کند. این نوع سفارش را می توان در بازارهای مالی مانند بازار فارکس و بازار سهام برای استفاده از یک روند صعودی استفاده می شود، اما همچنین می تواند از ضررهای ناشی از یک موقعیت کوتاه نامشخص محافظت کند.
• سفارشات توقف فروش: دستور توقف فروش به یک کارگزار دستور می دهد که پس از رسیدن به سطح قیمت از پیش تعیین شده، اوراق بهادار را بفروشد. توقف فروش معمولاً کمتر از قیمت بازار اوراق بهادار معین است و برای محافظت از سود انباشته از ضرر استفاده می شود. هنگام استفاده از دستور توقف فروش، در صورتی که قیمت بازار اوراق بهادار قبل از اینکه بتواند به قیمت توقف فروخته شود به کاهش ادامه دهد، ممکن است لغزش رخ دهد.

برخی از کارگزاران فارکس ممکن است سفارشات پیشرفته تری ارائه دهند که اطمینان حاصل کند که دارایی با قیمت دقیق تعیین شده توسط معامله گر فروخته می شود. هر کارگزار مجموعه‌ای از گزینه‌های سفارش خود را در دسترس خواهد داشت، و مهم است که قبل از تصمیم‌گیری در مورد پلتفرم کارگزاری، آن گزینه‌ها را بررسی کنید.

تفاوت بین توقف ضرر و حد مجاز

Stop loss و stop limit ابزارهای مدیریت ریسک هستند که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل شباهت آنها، به راحتی می توان یکی را با دیگری اشتباه گرفت، اما آنها از جهات مختلفی متفاوت هستند:

دستور توقف ضرر

سفارشات توقف ضرر معمولاً برای فروش یا خرید اوراق بهادار زمانی که به یک سطح قیمت مشخص می رسد استفاده می شود. هنگامی که به سطح قیمت از پیش تعیین شده رسید، دستور توقف ضرر به دستور بازار تبدیل می شود و بلافاصله اجرا می شود.

به عنوان مثال، اگر صاحب اوراق بهاداری هستید که به قیمت 15 دلار به فروش می رسد، اگر دارایی با کاهش مواجه شده باشد، می توانید یک دستور توقف ضرر را 13 دلار تعیین کنید. با تنظیم سفارش، دارایی شما بلافاصله پس از کاهش به 13 دلار برای فروش گذاشته می شود. سفارش توقف ضرر تضمین نمی کند که دارایی شما به قیمت از پیش تعیین شده فروخته شود، زیرا این امر به تغییرات قیمت قبل از فروش دارایی بستگی دارد.

فرض کنید تا زمانی که اوراق بهادار شما به فروش می رسد، قیمت آن به 11.90 دلار کاهش می یابد. این قیمتی است که دارایی شما به آن می فروشد. همچنین می‌توانید برای ارائه توصیه‌های استاپ ضرر و ارائه سیگنال‌های خرید دقیق برای معاملات، به ارائه‌دهندگان سیگنال اعتماد کنید.

به همین دلیل مالی است کارشناسان در Almvest.com ارائه دهندگان سیگنال فارکس را فهرست می کنند که همچنین توصیه های توقف ضرر را ارائه می دهد تا به شما کمک کند از سودآورترین فرصت های موجود در بازار استفاده کنید. دستور توقف ضرر نیز شرایط تغییر را در نظر نمی گیرد، و حتی اگر دارایی بالاتر برود، دستور همچنان اجرا می شود.

محدود کردن

دستور توقف حد بسیار شبیه به دستور توقف ضرر است، اما به جای فقط قیمت توقف، قیمت حد توقف را نیز مشخص می کند. سفارش حد توقف فقط یک دارایی را به قیمت تعیین شده یا بالاتر می فروشد.

به عنوان مثال، اگر قیمت توقف را روی 13 دلار و سفارش حد را روی 11.50 دلار تنظیم کنید و دارایی کمتر از قیمت توقف باشد، دارایی فقط با قیمت محدود یا بالاتر فروخته می شود. اگر اوراق بهادار کمتر از حد مجاز باشد، فعال نخواهد شد.

دستور حد توقف به شما انعطاف بیشتری می دهد و برای محافظت از معاملات در بازارهای بسیار پر نوسان استفاده می شود. اما با برخی تعهدات همراه است زیرا اگر قیمت به پایین‌تر از قیمت حدی ادامه دهد و بهبود نیابد، اجرا نمی‌شود. در این صورت، ضرر شما به جای کاهش، افزایش می‌یابد، که هدف اصلی همین بود.

هر دو سفارش فراز و نشیب خود را دارند و نوع استفاده شما می تواند در معامله شما تفاوت ایجاد کند. بنابراین، لازم است که سفارشات مختلف را بشناسید، آنها را با استراتژی خود آزمایش کنید و ببینید که کدام یک مناسب ترین خواهد بود.

بهترین استراتژی توقف ضرر برای معاملات فارکس چیست؟

هدف از دستور توقف ضرر این است که معامله شما را تا زمانی که دیگر سودی نداشته باشد فعال نگه دارید. توصیه می‌شود هنگام قرار دادن استاپ ضرر منطقی باشید و آن را به گونه‌ای انجام دهید که امکان نوسانات بازار را فراهم کند.

بیشتر معامله‌گران چیزی بیش از 2% ضرر در معاملات را هدف قرار نمی‌دهند و برای منعکس کردن این موضع، توقف ضرر قرار می‌دهند، اما شما می‌توانید آن را مطابق با آن تنظیم کنید. استراتژی معاملاتی شما یکی دیگر از روش های رایج برای تنظیم توقف ضرر، قرار دادن آنها در نوسانات اخیر است. هنگام باز کردن یک موقعیت خرید (یا یک موقعیت خرید)، دستور توقف ضرر را می توان زیر آخرین نوسان پایین قرار داد. همین امر هنگام ورود به یک موقعیت کوتاه نیز صدق می کند، زیرا دستور توقف ضرر را می توان نزدیک به نوسان اخیر قرار داد.

اما راه های دیگری برای تعیین اینکه دستور توقف ضرر شما باید کجا باشد وجود دارد:

1. از دستاوردهای خود با یک توقف عقبی محافظت کنید

در حالی که استاپ ضرر معمولاً برای کنترل تلفات استفاده می شود، پیاده سازی آن به عنوان توقف پایانی است راهی برای جمع آوری سود در بازار فارکس. توقف انتهایی همراه با قیمت از یک فاصله ثابت حرکت می کند در حالی که درصد ضرری را که قبلا تعیین کرده بودید حفظ می کند.

فرض کنید یک معامله گر در یک دارایی با قیمت 20 دلار موقعیت خرید داشته باشد و حد ضرر اولیه را 18 دلار تعیین کند. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، توقف ضرر را می توان به سرمایه اولیه 20 دلار تعدیل کرد تا حتی اگر بازار عقب نشینی کند.

تریلینگ استاپ برای معامله گرانی مفید است که می خواهند به پوزیشن های مثبت خود اجازه دهند تا زمانی که ممکن است ادامه داشته باشد و همچنان در برابر برگشت های بازار محافظت کنند.

2. استفاده از نشانگرهای فنی برای تعیین توقف های استاتیک

خود شاخص های فنی نیز می توانند به عنوان سطوح توقف ضرر استفاده شوند. معامله گران می توانند از تحلیل روند بزرگتر به عنوان مبنای استفاده از اندیکاتورهای توقف ضرر استفاده کنند، اما نوسانات ابزار دیگری است که می تواند برای این منظور به کار رود. راه اندازی استاپ استاتیک را می توان با این نشانگرها انجام داد:

میانگین محدوده واقعی: یکی از اندیکاتورهایی که معامله‌گران برای تنظیم دستورات توقف ضرر استفاده می‌کنند، میانگین محدوده واقعی است که حرکت قیمت را در یک زمان معین نشان می‌دهد (نوسان‌پذیری یک دارایی را می‌خواند). ارزش ATR بسته به سطوح نوسانات افزایش و کاهش می یابد.

بخش دشوار استفاده از میانگین محدوده واقعی برای تنظیم توقف، یادگیری نحوه خواندن آن است زیرا توقف ها بر اساس خواندن ATR تنظیم می شوند. هنگام استفاده از این اندیکاتور، ترجیحاً هنگام شروع معامله، توقف را روی مقدار ATR تنظیم کنید. معامله‌گرانی که خواهان رویکرد تهاجمی‌تر هستند، می‌توانند چندین دستور توقف ضرر را در سطوح مختلف ATR تنظیم کنند.

اصلاح فیبوناچی: شاخص دیگری که می تواند برای تعیین استاپ ها مورد استفاده قرار گیرد، اصلاح فیبوناچی است. برای استفاده از این ابزار برای قرار دادن موثر توقف ضرر، قرار دادن آن پس از سطح اصلاح بعدی است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در سطح فیبوناچی اصلاحی 50.0% وارد بازار شوید، دستور توقف ضرر شما باید بالاتر از سطح بعدی قرار گیرد که 61.8٪ خواهد بود.

هنگام انجام این کار، سطح اصلاح اولیه به عنوان نقطه مقاومت عمل می کند و اگر قیمت بالاتر از مقاومت باشد، معامله باطل می شود. اما این روش به میزان دقت ورودی شما بستگی دارد.

3. تنظیم توقف های متعدد

برخی از معامله گران از این استراتژی برای محافظت از تجارت خود استفاده می کنند عقب‌نشینی‌های ناگهانی یا برگشت‌های غیرمنتظره. اگرچه با این استراتژی نمی توان به طور کامل از ضرر جلوگیری کرد، اما همچنان می تواند زیان هایی را که در غیر این صورت در تجارت رخ می داد کاهش دهد.

نتیجه

هیچ قاعده ای در مورد قرار دادن دستورات توقف ضرر وجود ندارد. جایی که توقف می کنید یک انتخاب استراتژیک بر اساس سرمایه، ریسک پذیری و دقت اطلاعات به دست آمده از شاخص های فنی است.

همچنین باید استراتژی کلی خود، گزینه های سفارشی که پلتفرم کارگزاری در اختیار شما قرار می دهد و آشنایی خود با انواع دیگر سفارشات را قبل از تصمیم گیری در مورد استراتژی توقف ضرر در نظر بگیرید.

جهش ناگهانی در بازارهای بی ثبات و سیگنال های نادرست می تواند تجارت را برای هر معامله گر چالش برانگیز کند. این امر باعث می‌شود که تاکتیک‌هایی برای کسب سود مؤثر و خروج از بازار در صورت نیاز بیشتر شود.

دستور توقف ضرر، دستور خرید یا فروش اوراق بهادار زمانی است که به یک سطح از پیش تعیین شده برسد. این ابزاری است که استفاده از آن هیچ هزینه ای ندارد و احساسات را از تصمیم گیری حذف می کند. دستورهای توقف ضرر نیز برای محافظت از سود خوب هستند و با وجود آنها، نیازی نیست همیشه معاملات خود را زیر نظر داشته باشید.

داشتن چنین سود گسترده ای باعث می شود تا دستور توقف ضرر بهترین دوست هر معامله گر باشد، اما نکته مهم این است که شما باید بدانید که چگونه از آن استفاده کنید. با دستور توقف ضرر نمی توان به طور کامل از ضرر معاملات جلوگیری کرد و تنظیم اشتباه آن می تواند بر موفقیت معاملات شما تأثیر بگذارد.

نکته خوب این است که بسته به اینکه استراتژی توقف ضرر شما برای معاملات فارکس چقدر کارآمد است، میزان ضرری که می‌گیرید را می‌توان به حداقل رساند.

انواع دستورات توقف ضرر

دو نوع دستور توقف ضرر وجود دارد:

• خرید توقف سفارشات: دستور توقف خرید، کارگزار را هدایت می کند تا پس از رسیدن به قیمت مشخص، دارایی را خریداری کند. این نوع سفارش را می توان در بازارهای مالی مانند بازار فارکس و بازار سهام برای استفاده از یک روند صعودی استفاده می شود، اما همچنین می تواند از ضررهای ناشی از یک موقعیت کوتاه نامشخص محافظت کند.
• سفارشات توقف فروش: دستور توقف فروش به یک کارگزار دستور می دهد که پس از رسیدن به سطح قیمت از پیش تعیین شده، اوراق بهادار را بفروشد. توقف فروش معمولاً کمتر از قیمت بازار اوراق بهادار معین است و برای محافظت از سود انباشته از ضرر استفاده می شود. هنگام استفاده از دستور توقف فروش، در صورتی که قیمت بازار اوراق بهادار قبل از اینکه بتواند به قیمت توقف فروخته شود به کاهش ادامه دهد، ممکن است لغزش رخ دهد.

برخی از کارگزاران فارکس ممکن است سفارشات پیشرفته تری ارائه دهند که اطمینان حاصل کند که دارایی با قیمت دقیق تعیین شده توسط معامله گر فروخته می شود. هر کارگزار مجموعه‌ای از گزینه‌های سفارش خود را در دسترس خواهد داشت، و مهم است که قبل از تصمیم‌گیری در مورد پلتفرم کارگزاری، آن گزینه‌ها را بررسی کنید.

تفاوت بین توقف ضرر و حد مجاز

Stop loss و stop limit ابزارهای مدیریت ریسک هستند که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل شباهت آنها، به راحتی می توان یکی را با دیگری اشتباه گرفت، اما آنها از جهات مختلفی متفاوت هستند:

دستور توقف ضرر

سفارشات توقف ضرر معمولاً برای فروش یا خرید اوراق بهادار زمانی که به یک سطح قیمت مشخص می رسد استفاده می شود. هنگامی که به سطح قیمت از پیش تعیین شده رسید، دستور توقف ضرر به دستور بازار تبدیل می شود و بلافاصله اجرا می شود.

به عنوان مثال، اگر صاحب اوراق بهاداری هستید که به قیمت 15 دلار به فروش می رسد، اگر دارایی با کاهش مواجه شده باشد، می توانید یک دستور توقف ضرر را 13 دلار تعیین کنید. با تنظیم سفارش، دارایی شما بلافاصله پس از کاهش به 13 دلار برای فروش گذاشته می شود. سفارش توقف ضرر تضمین نمی کند که دارایی شما به قیمت از پیش تعیین شده فروخته شود، زیرا این امر به تغییرات قیمت قبل از فروش دارایی بستگی دارد.

فرض کنید تا زمانی که اوراق بهادار شما به فروش می رسد، قیمت آن به 11.90 دلار کاهش می یابد. این قیمتی است که دارایی شما به آن می فروشد. همچنین می‌توانید برای ارائه توصیه‌های استاپ ضرر و ارائه سیگنال‌های خرید دقیق برای معاملات، به ارائه‌دهندگان سیگنال اعتماد کنید.

به همین دلیل مالی است کارشناسان در Almvest.com ارائه دهندگان سیگنال فارکس را فهرست می کنند که همچنین توصیه های توقف ضرر را ارائه می دهد تا به شما کمک کند از سودآورترین فرصت های موجود در بازار استفاده کنید. دستور توقف ضرر نیز شرایط تغییر را در نظر نمی گیرد، و حتی اگر دارایی بالاتر برود، دستور همچنان اجرا می شود.

محدود کردن

دستور توقف حد بسیار شبیه به دستور توقف ضرر است، اما به جای فقط قیمت توقف، قیمت حد توقف را نیز مشخص می کند. سفارش حد توقف فقط یک دارایی را به قیمت تعیین شده یا بالاتر می فروشد.

به عنوان مثال، اگر قیمت توقف را روی 13 دلار و سفارش حد را روی 11.50 دلار تنظیم کنید و دارایی کمتر از قیمت توقف باشد، دارایی فقط با قیمت محدود یا بالاتر فروخته می شود. اگر اوراق بهادار کمتر از حد مجاز باشد، فعال نخواهد شد.

دستور حد توقف به شما انعطاف بیشتری می دهد و برای محافظت از معاملات در بازارهای بسیار پر نوسان استفاده می شود. اما با برخی تعهدات همراه است زیرا اگر قیمت به پایین‌تر از قیمت حدی ادامه دهد و بهبود نیابد، اجرا نمی‌شود. در این صورت، ضرر شما به جای کاهش، افزایش می‌یابد، که هدف اصلی همین بود.

هر دو سفارش فراز و نشیب خود را دارند و نوع استفاده شما می تواند در معامله شما تفاوت ایجاد کند. بنابراین، لازم است که سفارشات مختلف را بشناسید، آنها را با استراتژی خود آزمایش کنید و ببینید که کدام یک مناسب ترین خواهد بود.

بهترین استراتژی توقف ضرر برای معاملات فارکس چیست؟

هدف از دستور توقف ضرر این است که معامله شما را تا زمانی که دیگر سودی نداشته باشد فعال نگه دارید. توصیه می‌شود هنگام قرار دادن استاپ ضرر منطقی باشید و آن را به گونه‌ای انجام دهید که امکان نوسانات بازار را فراهم کند.

بیشتر معامله‌گران چیزی بیش از 2% ضرر در معاملات را هدف قرار نمی‌دهند و برای منعکس کردن این موضع، توقف ضرر قرار می‌دهند، اما شما می‌توانید آن را مطابق با آن تنظیم کنید. استراتژی معاملاتی شما یکی دیگر از روش های رایج برای تنظیم توقف ضرر، قرار دادن آنها در نوسانات اخیر است. هنگام باز کردن یک موقعیت خرید (یا یک موقعیت خرید)، دستور توقف ضرر را می توان زیر آخرین نوسان پایین قرار داد. همین امر هنگام ورود به یک موقعیت کوتاه نیز صدق می کند، زیرا دستور توقف ضرر را می توان نزدیک به نوسان اخیر قرار داد.

اما راه های دیگری برای تعیین اینکه دستور توقف ضرر شما باید کجا باشد وجود دارد:

1. از دستاوردهای خود با یک توقف عقبی محافظت کنید

در حالی که استاپ ضرر معمولاً برای کنترل تلفات استفاده می شود، پیاده سازی آن به عنوان توقف پایانی است راهی برای جمع آوری سود در بازار فارکس. توقف انتهایی همراه با قیمت از یک فاصله ثابت حرکت می کند در حالی که درصد ضرری را که قبلا تعیین کرده بودید حفظ می کند.

فرض کنید یک معامله گر در یک دارایی با قیمت 20 دلار موقعیت خرید داشته باشد و حد ضرر اولیه را 18 دلار تعیین کند. اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند، توقف ضرر را می توان به سرمایه اولیه 20 دلار تعدیل کرد تا حتی اگر بازار عقب نشینی کند.

تریلینگ استاپ برای معامله گرانی مفید است که می خواهند به پوزیشن های مثبت خود اجازه دهند تا زمانی که ممکن است ادامه داشته باشد و همچنان در برابر برگشت های بازار محافظت کنند.

2. استفاده از نشانگرهای فنی برای تعیین توقف های استاتیک

خود شاخص های فنی نیز می توانند به عنوان سطوح توقف ضرر استفاده شوند. معامله گران می توانند از تحلیل روند بزرگتر به عنوان مبنای استفاده از اندیکاتورهای توقف ضرر استفاده کنند، اما نوسانات ابزار دیگری است که می تواند برای این منظور به کار رود. راه اندازی استاپ استاتیک را می توان با این نشانگرها انجام داد:

میانگین محدوده واقعی: یکی از اندیکاتورهایی که معامله‌گران برای تنظیم دستورات توقف ضرر استفاده می‌کنند، میانگین محدوده واقعی است که حرکت قیمت را در یک زمان معین نشان می‌دهد (نوسان‌پذیری یک دارایی را می‌خواند). ارزش ATR بسته به سطوح نوسانات افزایش و کاهش می یابد.

بخش دشوار استفاده از میانگین محدوده واقعی برای تنظیم توقف، یادگیری نحوه خواندن آن است زیرا توقف ها بر اساس خواندن ATR تنظیم می شوند. هنگام استفاده از این اندیکاتور، ترجیحاً هنگام شروع معامله، توقف را روی مقدار ATR تنظیم کنید. معامله‌گرانی که خواهان رویکرد تهاجمی‌تر هستند، می‌توانند چندین دستور توقف ضرر را در سطوح مختلف ATR تنظیم کنند.

اصلاح فیبوناچی: شاخص دیگری که می تواند برای تعیین استاپ ها مورد استفاده قرار گیرد، اصلاح فیبوناچی است. برای استفاده از این ابزار برای قرار دادن موثر توقف ضرر، قرار دادن آن پس از سطح اصلاح بعدی است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در سطح فیبوناچی اصلاحی 50.0% وارد بازار شوید، دستور توقف ضرر شما باید بالاتر از سطح بعدی قرار گیرد که 61.8٪ خواهد بود.

هنگام انجام این کار، سطح اصلاح اولیه به عنوان نقطه مقاومت عمل می کند و اگر قیمت بالاتر از مقاومت باشد، معامله باطل می شود. اما این روش به میزان دقت ورودی شما بستگی دارد.

3. تنظیم توقف های متعدد

برخی از معامله گران از این استراتژی برای محافظت از تجارت خود استفاده می کنند عقب‌نشینی‌های ناگهانی یا برگشت‌های غیرمنتظره. اگرچه با این استراتژی نمی توان به طور کامل از ضرر جلوگیری کرد، اما همچنان می تواند زیان هایی را که در غیر این صورت در تجارت رخ می داد کاهش دهد.

نتیجه

هیچ قاعده ای در مورد قرار دادن دستورات توقف ضرر وجود ندارد. جایی که توقف می کنید یک انتخاب استراتژیک بر اساس سرمایه، ریسک پذیری و دقت اطلاعات به دست آمده از شاخص های فنی است.

همچنین باید استراتژی کلی خود، گزینه های سفارشی که پلتفرم کارگزاری در اختیار شما قرار می دهد و آشنایی خود با انواع دیگر سفارشات را قبل از تصمیم گیری در مورد استراتژی توقف ضرر در نظر بگیرید.