آیا بازار ایالات متحده می تواند در سال 2023 از یک افزایش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو جان سالم به در ببرد؟

آیا بازار ایالات متحده می تواند در سال 2023 از یک افزایش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو جان سالم به در ببرد؟

تمبر زمان: 29 سپتامبر 2023، 12:30 بعد از ظهر
آیا بازار ایالات متحده می تواند در سال 2023 از یک افزایش دیگر نرخ بهره فدرال رزرو زنده بماند؟ هوش داده PlatoBlockchain. جستجوی عمودی Ai.

فدرال
بانك ذخيره آمريكا قدرت عظيمي در امور مالي جهاني دارد
محیط. از جمله قدرتمندترین سلاح های آن نرخ وجوه فدرال است که
تأثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی ایالات متحده دارد و
در جای دیگر نگرانی دائمی با ورود به سال 2023 این است که آیا بازار ایالات متحده می تواند
یک افزایش احتمالی دیگر نرخ بهره فدرال رزرو را تحمل کنید. برای درک عواقب، ما باید
عناصر موجود، سوابق تاریخی و پتانسیل را بررسی کنید
نتایج.

فدرال رزرو دو تا دارد
دستورات: ترویج حداکثر اشتغال و ثابت نگه داشتن قیمت ها. بدست آوردن
برای این اهداف، بانک مرکزی از ابزارهای سیاستی متنوعی استفاده می کند
که مهم ترین آن نرخ وجوه فدرال است. این نرخ به عنوان یک مرجع عمل می کند
برای بسیاری دیگر از نرخ‌های بهره در اقتصاد نقطه‌ای است. وقتی فدرال رزرو این را مطرح می کند
نرخ، هزینه های استقراض برای خانوارها و مشاغل تمایل به افزایش دارند، در نتیجه
بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

حوادث از
سال 2022 نشان دهنده یک تغییر اساسی در سیاست پولی در فدرال رزرو بود.
در پاسخ به نگرانی های فزاینده تورمی، فدرال رزرو رفتار شاهین تری داشت
موقعیت. فدرال رزرو برنامه خود را برای کاهش خرید دارایی نشان داد و شروع کرد
گفتگو در مورد افزایش نرخ بهره برای مبارزه با فشارهای تورمی.
این یک گسست شدید از سیاست پولی حمایتی بود که در آن وجود داشت
اثر از زمان شروع همه‌گیری کووید-19.

تاثیر بر
بازارها

تاریخی،
افزایش نرخ فدرال رزرو تاثیر قابل توجهی بر مالی داشته است
بازارها پیامدها بسیارند:

  • سهام
    اغلب به افزایش نرخ بهره در بازار سهام واکنش منفی نشان می دهند.
    نرخ بهره بالاتر به طور بالقوه می تواند هزینه های استقراض شرکتی را افزایش دهد
    منجر به کاهش سود و ارزش سهام می شود. درجه و مدت اینها
    با این حال، حرکات بازار ممکن است بسیار متفاوت باشد.
  • درآمد ثابت
    بازارها، از جمله اوراق قرضه، تمایل دارند در جهت مخالف منافع حرکت کنند
    نرخ ها هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، ارزش اوراق قرضه موجود ممکن است کاهش یابد،
    بر دارندگان اوراق قرضه تاثیر می گذارد. برای جبران ریسک اضافی، سرمایه گذاران ممکن است
    تقاضای نرخ های بالاتر برای اوراق قرضه جدید.
  • به دنبال یک
    افزایش نرخ، بازارهای ارز ممکن است از نوسانات بیشتری رنج ببرند. نرخ بهره بالاتر
    ممکن است سرمایه خارجی را جذب کند، بنابراین ارز داخلی را تقویت می کند. تاثیر واقعی بر
    با این حال، نرخ ارز توسط یک تعامل پیچیده از عوامل تعیین می شود.
  • نرخ بهره
    تعدیل می تواند بر قیمت کالاهایی مانند طلا و نفت تأثیر بگذارد. آ
    برای مثال، قوی‌تر شدن دلار آمریکا، در نتیجه افزایش نرخ، ممکن است کاهش یابد
    فشار بر قیمت کالاها که معمولاً به دلار قیمت گذاری می شوند.

تاثیر
افزایش نرخ بهره در بازار سهام

افزایش علاقه
نرخ ها شروع به شکل دادن به عملکرد بازار سهام کرده اند و سرمایه گذاران را ترغیب کرده اند
برای پیمایش در یک محیط چالش برانگیز S&P 500 4.2% را تجربه کرد
در سپتامبر کاهش یافت و دومین ماه متوالی و بیشترین باخت خود را رقم زد
کاهش قابل توجهی از دسامبر 2022.

فدرال
موضع ذخایر در مورد نرخ های بهره بالاتر، از جمله احتمال دیگری
افزایش نرخ بهره تا پایان سال، باد مخالفی را برای سهام ایجاد کرده است. مرکزی
اقدامات بانک برای مبارزه با تورم و مهار رشد اقتصادی منجر شده است
رشد کندتر تولید ناخالص داخلی، که بر درآمد شرکت ها در دو فصل اول تاثیر می گذارد
امسال.

به این ترتیب،
فدرال رزرو با تعادل ظریفی بین کنترل تورم و اجتناب از a
رکود، به معنای تصمیم آن برای باز گذاشتن فضا برای at
حداقل یک افزایش دیگر نرخ در سال 2023 محیطی از عدم قطعیت ایجاد کرده است
و شرایط مالی سخت تر.

یکی از کلیدی ترین ها
دلایل افزایش نرخ بهره بر سهام این است که اوراق قرضه و غیره
دارایی‌های درآمدزا بازدهی جذاب‌تری ارائه می‌دهند که به طور بالقوه سودآور هستند
سهام کمتر برای سرمایه گذاران جذاب است. محاسبات ارزش فعلی آینده
سود سهام با مفروضات نرخ بهره و نرخ های بالاتر مرتبط است
می تواند جذابیت درآمدهای آتی را نسبت به اوراق قرضه کاهش دهد.

در حالی که
تغییر محیط نرخ بهره چالش هایی را برای سهام ایجاد می کند، اینطور نیست
پتانسیل آنها را از بین ببرد. عامل کلیدی برای تماشا، عملکرد شرکت است
شرکت هایی که نتایج قوی ارائه می دهند هنوز هم می توانند در این محیط پیشرفت کنند.

سرمایه گذاران
باید برای نوسانات بالقوه بازار سهام در کوتاه مدت آماده شود، اما همچنان ادامه دارد
سهام را به عنوان یک جزء اساسی از یک سرمایه گذاری متعادل و بلندمدت در نظر بگیرید
نمونه کارها. تنظیم استراتژی های پورتفولیو در پاسخ به تغییر بازار
شرایط بر اساس اهداف فردی، تحمل ریسک و
افق های سرمایه گذاری

چه چیزی
انتظار؟

برای ارزیابی
تاثیر احتمالی افزایش نرخ بهره دیگر فدرال رزرو در سال 2023، داده های گذشته باید باشد
مورد بررسی قرار گرفت. در گذشته، فدرال رزرو چندین بار نرخ بهره را افزایش داد.
اغلب در پاسخ به شرایط اقتصادی. چرخه‌های تاریخی نرخ پیاده‌روی فراهم می‌کنند
دیدگاه ارزشمند:

  • بازار
    واکنش ها به افزایش نرخ بهره نابرابر بوده است. در موارد خاص، سهام
    بازارها قبل از بهبودی زیان های کوتاه مدت داشتند. در موارد دیگر، نرخ افزایش می یابد
    همزمان با رکودهای طولانی مدت بازار.
  • نرخ بهره
    افزایش اغلب با تلاش برای خنک کردن اقتصاد بیش از حد گرم مرتبط است
    و تورم را مدیریت کند. در حالی که آنها پتانسیل کاهش رشد اقتصادی را دارند،
    آنها همچنین اعتماد به سلامت بلندمدت اقتصاد را منتقل می کنند.
  • قابل توجه
    جزء رویکرد ارتباطی فدرال رزرو است. با کنترل
    انتظارات، ارتباطات شفاف و باز می تواند به کاهش بازار کمک کند
    آشفتگی.
  • زمان و
    نرخ افزایش نرخ مهم است. افزایش نرخ که ناگهانی یا غیرمنتظره باشد می تواند
    بازارهای جار، در حالی که افزایش مداوم و به خوبی تبلیغ شده ممکن است خاموش تر باشد
    تأثیر.

حفظ تورم
تحت کنترل

تورم دارد
محرک اصلی مواضع جنگ طلبانه اخیر فدرال رزرو بوده است. ایالات متحده
به طور مداوم تورم بالایی داشته است، به طوری که قیمت های مصرف کننده با بیشترین سرعت افزایش یافته است
نرخ در دهه ها هدف بانک مرکزی کنترل تورم است
به منظور حفظ قدرت خرید ارز آمریکا و ثبات قیمت.

در حالی که علاقه
افزایش نرخ می تواند به کاهش تورم کمک کند، همچنین باعث ایجاد عدم اطمینان می شود
بازار. سرمایه گذاران به طور مداوم بر فعالیت های فدرال رزرو نظارت می کنند و
سخنان برای اشاره در مورد اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با تورم. هر
اشتباهات یا موارد غیرمنتظره می تواند باعث وحشت بازار شود.

دیگر
عناصر موجود در Play

به غیر از
تصمیمات فدرال رزرو، عوامل اضافی متعددی می تواند بر روی نرخ بهره تاثیر بگذارد
توانایی بازار ایالات متحده برای تحمل افزایش نرخ بهره:

  • جهانی
    محیط اقتصادی ارتباط پیچیده ای دارد. تحولات بازار بین المللی،
    پویایی تجارت و رویدادهای ژئوپلیتیکی همگی می توانند بر بازارهای ایالات متحده تأثیر بگذارند.
  • بازار سهام
    عملکرد به شدت تحت تأثیر سلامت مالی و سودآوری است
    شرکت های آمریکایی نتایج قوی می تواند کمک کند، اما ضعف های شرکت می تواند بازار را بدتر کند
    نوسان.
  • کلی
    روحیه سرمایه گذاران و فعالان بازار عامل مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
    احساسات می تواند بر واکنش بازار به اقدامات فدرال رزرو تأثیر بگذارد، افزایش یا
    کاهش تاثیر آنها
  • پویایی بازار
    همچنین می تواند تحت تأثیر چشم انداز نظارتی، که شامل دولت می شود، باشد
    سیاست ها و مقررات تغییرات در سیاست های مالی یا پولی می تواند داشته باشد
    پیامدهای گسترده

نتیجه

خلاصه ،
ظرفیت بازار ایالات متحده برای مدیریت یک افزایش احتمالی دیگر بانک مرکزی در سال 2023 است
وابسته به تعامل پیچیده اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی است
مناسبت ها. اگرچه داده های تاریخی می تواند مفید باشد، هر چرخه افزایش نرخ سودمند است
منحصر بفرد. برای عبور از محدوده متغیر سیاست پولی و تأثیر آن بر
بازارهای مالی، سرمایه گذاران و بازیگران بازار باید مراقب خود باقی بمانند و خود را با آن وفق دهند
تغییر شرایط و اتخاذ تدابیر مدیریت ریسک هوشمند. نزدیک شدن
سال نوید یک لحظه پر آب برای سرمایه گذاران با بررسی دقیق است
و تصمیم گیری استراتژیک در واکنش به تغییر فدرال رزرو
موقعیت پولی

فدرال
بانك ذخيره آمريكا قدرت عظيمي در امور مالي جهاني دارد
محیط. از جمله قدرتمندترین سلاح های آن نرخ وجوه فدرال است که
تأثیر بسزایی بر وضعیت اقتصادی ایالات متحده دارد و
در جای دیگر نگرانی دائمی با ورود به سال 2023 این است که آیا بازار ایالات متحده می تواند
یک افزایش احتمالی دیگر نرخ بهره فدرال رزرو را تحمل کنید. برای درک عواقب، ما باید
عناصر موجود، سوابق تاریخی و پتانسیل را بررسی کنید
نتایج.

فدرال رزرو دو تا دارد
دستورات: ترویج حداکثر اشتغال و ثابت نگه داشتن قیمت ها. بدست آوردن
برای این اهداف، بانک مرکزی از ابزارهای سیاستی متنوعی استفاده می کند
که مهم ترین آن نرخ وجوه فدرال است. این نرخ به عنوان یک مرجع عمل می کند
برای بسیاری دیگر از نرخ‌های بهره در اقتصاد نقطه‌ای است. وقتی فدرال رزرو این را مطرح می کند
نرخ، هزینه های استقراض برای خانوارها و مشاغل تمایل به افزایش دارند، در نتیجه
بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

حوادث از
سال 2022 نشان دهنده یک تغییر اساسی در سیاست پولی در فدرال رزرو بود.
در پاسخ به نگرانی های فزاینده تورمی، فدرال رزرو رفتار شاهین تری داشت
موقعیت. فدرال رزرو برنامه خود را برای کاهش خرید دارایی نشان داد و شروع کرد
گفتگو در مورد افزایش نرخ بهره برای مبارزه با فشارهای تورمی.
این یک گسست شدید از سیاست پولی حمایتی بود که در آن وجود داشت
اثر از زمان شروع همه‌گیری کووید-19.

تاثیر بر
بازارها

تاریخی،
افزایش نرخ فدرال رزرو تاثیر قابل توجهی بر مالی داشته است
بازارها پیامدها بسیارند:

  • سهام
    اغلب به افزایش نرخ بهره در بازار سهام واکنش منفی نشان می دهند.
    نرخ بهره بالاتر به طور بالقوه می تواند هزینه های استقراض شرکتی را افزایش دهد
    منجر به کاهش سود و ارزش سهام می شود. درجه و مدت اینها
    با این حال، حرکات بازار ممکن است بسیار متفاوت باشد.
  • درآمد ثابت
    بازارها، از جمله اوراق قرضه، تمایل دارند در جهت مخالف منافع حرکت کنند
    نرخ ها هنگامی که نرخ بهره افزایش می یابد، ارزش اوراق قرضه موجود ممکن است کاهش یابد،
    بر دارندگان اوراق قرضه تاثیر می گذارد. برای جبران ریسک اضافی، سرمایه گذاران ممکن است
    تقاضای نرخ های بالاتر برای اوراق قرضه جدید.
  • به دنبال یک
    افزایش نرخ، بازارهای ارز ممکن است از نوسانات بیشتری رنج ببرند. نرخ بهره بالاتر
    ممکن است سرمایه خارجی را جذب کند، بنابراین ارز داخلی را تقویت می کند. تاثیر واقعی بر
    با این حال، نرخ ارز توسط یک تعامل پیچیده از عوامل تعیین می شود.
  • نرخ بهره
    تعدیل می تواند بر قیمت کالاهایی مانند طلا و نفت تأثیر بگذارد. آ
    برای مثال، قوی‌تر شدن دلار آمریکا، در نتیجه افزایش نرخ، ممکن است کاهش یابد
    فشار بر قیمت کالاها که معمولاً به دلار قیمت گذاری می شوند.

تاثیر
افزایش نرخ بهره در بازار سهام

افزایش علاقه
نرخ ها شروع به شکل دادن به عملکرد بازار سهام کرده اند و سرمایه گذاران را ترغیب کرده اند
برای پیمایش در یک محیط چالش برانگیز S&P 500 4.2% را تجربه کرد
در سپتامبر کاهش یافت و دومین ماه متوالی و بیشترین باخت خود را رقم زد
کاهش قابل توجهی از دسامبر 2022.

فدرال
موضع ذخایر در مورد نرخ های بهره بالاتر، از جمله احتمال دیگری
افزایش نرخ بهره تا پایان سال، باد مخالفی را برای سهام ایجاد کرده است. مرکزی
اقدامات بانک برای مبارزه با تورم و مهار رشد اقتصادی منجر شده است
رشد کندتر تولید ناخالص داخلی، که بر درآمد شرکت ها در دو فصل اول تاثیر می گذارد
امسال.

به این ترتیب،
فدرال رزرو با تعادل ظریفی بین کنترل تورم و اجتناب از a
رکود، به معنای تصمیم آن برای باز گذاشتن فضا برای at
حداقل یک افزایش دیگر نرخ در سال 2023 محیطی از عدم قطعیت ایجاد کرده است
و شرایط مالی سخت تر.

یکی از کلیدی ترین ها
دلایل افزایش نرخ بهره بر سهام این است که اوراق قرضه و غیره
دارایی‌های درآمدزا بازدهی جذاب‌تری ارائه می‌دهند که به طور بالقوه سودآور هستند
سهام کمتر برای سرمایه گذاران جذاب است. محاسبات ارزش فعلی آینده
سود سهام با مفروضات نرخ بهره و نرخ های بالاتر مرتبط است
می تواند جذابیت درآمدهای آتی را نسبت به اوراق قرضه کاهش دهد.

در حالی که
تغییر محیط نرخ بهره چالش هایی را برای سهام ایجاد می کند، اینطور نیست
پتانسیل آنها را از بین ببرد. عامل کلیدی برای تماشا، عملکرد شرکت است
شرکت هایی که نتایج قوی ارائه می دهند هنوز هم می توانند در این محیط پیشرفت کنند.

سرمایه گذاران
باید برای نوسانات بالقوه بازار سهام در کوتاه مدت آماده شود، اما همچنان ادامه دارد
سهام را به عنوان یک جزء اساسی از یک سرمایه گذاری متعادل و بلندمدت در نظر بگیرید
نمونه کارها. تنظیم استراتژی های پورتفولیو در پاسخ به تغییر بازار
شرایط بر اساس اهداف فردی، تحمل ریسک و
افق های سرمایه گذاری

چه چیزی
انتظار؟

برای ارزیابی
تاثیر احتمالی افزایش نرخ بهره دیگر فدرال رزرو در سال 2023، داده های گذشته باید باشد
مورد بررسی قرار گرفت. در گذشته، فدرال رزرو چندین بار نرخ بهره را افزایش داد.
اغلب در پاسخ به شرایط اقتصادی. چرخه‌های تاریخی نرخ پیاده‌روی فراهم می‌کنند
دیدگاه ارزشمند:

  • بازار
    واکنش ها به افزایش نرخ بهره نابرابر بوده است. در موارد خاص، سهام
    بازارها قبل از بهبودی زیان های کوتاه مدت داشتند. در موارد دیگر، نرخ افزایش می یابد
    همزمان با رکودهای طولانی مدت بازار.
  • نرخ بهره
    افزایش اغلب با تلاش برای خنک کردن اقتصاد بیش از حد گرم مرتبط است
    و تورم را مدیریت کند. در حالی که آنها پتانسیل کاهش رشد اقتصادی را دارند،
    آنها همچنین اعتماد به سلامت بلندمدت اقتصاد را منتقل می کنند.
  • قابل توجه
    جزء رویکرد ارتباطی فدرال رزرو است. با کنترل
    انتظارات، ارتباطات شفاف و باز می تواند به کاهش بازار کمک کند
    آشفتگی.
  • زمان و
    نرخ افزایش نرخ مهم است. افزایش نرخ که ناگهانی یا غیرمنتظره باشد می تواند
    بازارهای جار، در حالی که افزایش مداوم و به خوبی تبلیغ شده ممکن است خاموش تر باشد
    تأثیر.

حفظ تورم
تحت کنترل

تورم دارد
محرک اصلی مواضع جنگ طلبانه اخیر فدرال رزرو بوده است. ایالات متحده
به طور مداوم تورم بالایی داشته است، به طوری که قیمت های مصرف کننده با بیشترین سرعت افزایش یافته است
نرخ در دهه ها هدف بانک مرکزی کنترل تورم است
به منظور حفظ قدرت خرید ارز آمریکا و ثبات قیمت.

در حالی که علاقه
افزایش نرخ می تواند به کاهش تورم کمک کند، همچنین باعث ایجاد عدم اطمینان می شود
بازار. سرمایه گذاران به طور مداوم بر فعالیت های فدرال رزرو نظارت می کنند و
سخنان برای اشاره در مورد اقدامات بانک مرکزی برای مبارزه با تورم. هر
اشتباهات یا موارد غیرمنتظره می تواند باعث وحشت بازار شود.

دیگر
عناصر موجود در Play

به غیر از
تصمیمات فدرال رزرو، عوامل اضافی متعددی می تواند بر روی نرخ بهره تاثیر بگذارد
توانایی بازار ایالات متحده برای تحمل افزایش نرخ بهره:

  • جهانی
    محیط اقتصادی ارتباط پیچیده ای دارد. تحولات بازار بین المللی،
    پویایی تجارت و رویدادهای ژئوپلیتیکی همگی می توانند بر بازارهای ایالات متحده تأثیر بگذارند.
  • بازار سهام
    عملکرد به شدت تحت تأثیر سلامت مالی و سودآوری است
    شرکت های آمریکایی نتایج قوی می تواند کمک کند، اما ضعف های شرکت می تواند بازار را بدتر کند
    نوسان.
  • کلی
    روحیه سرمایه گذاران و فعالان بازار عامل مهمی است که باید در نظر گرفته شود.
    احساسات می تواند بر واکنش بازار به اقدامات فدرال رزرو تأثیر بگذارد، افزایش یا
    کاهش تاثیر آنها
  • پویایی بازار
    همچنین می تواند تحت تأثیر چشم انداز نظارتی، که شامل دولت می شود، باشد
    سیاست ها و مقررات تغییرات در سیاست های مالی یا پولی می تواند داشته باشد
    پیامدهای گسترده

نتیجه

خلاصه ،
ظرفیت بازار ایالات متحده برای مدیریت یک افزایش احتمالی دیگر بانک مرکزی در سال 2023 است
وابسته به تعامل پیچیده اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی است
مناسبت ها. اگرچه داده های تاریخی می تواند مفید باشد، هر چرخه افزایش نرخ سودمند است
منحصر بفرد. برای عبور از محدوده متغیر سیاست پولی و تأثیر آن بر
بازارهای مالی، سرمایه گذاران و بازیگران بازار باید مراقب خود باقی بمانند و خود را با آن وفق دهند
تغییر شرایط و اتخاذ تدابیر مدیریت ریسک هوشمند. نزدیک شدن
سال نوید یک لحظه پر آب برای سرمایه گذاران با بررسی دقیق است
و تصمیم گیری استراتژیک در واکنش به تغییر فدرال رزرو
موقعیت پولی

تمبر زمان:

بیشتر از Magnates مالی