CHF/JPY فنی: در آستانه یک شکست بالقوه نزولی بزرگ (ضعف CHF)

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

کاهش شگفت‌انگیز نرخ بهره توسط SNB، حرکت نزولی CHF/JPY را تقویت کرده است.
CHF در کل در مقابل ارزهای G-10 ضعیف شده است. در برابر یورو ضعیف ترین است.
مقاومت کوتاه مدت کلیدی 169.00 را در CHF/JPY با حمایت کلیدی در 166.55 مشاهده کنید.

این تجزیه و تحلیل پیگیری گزارش قبلی ما است, "CHF/JPY Technical: فرسودگی روند صعودی عمده بالقوه" مورخ 13 مارس 2024. کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای یک خلاصه

جفت متقابل CHF/JPY همچنان نرم باقی مانده است زیرا نتوانست از میانگین متحرک 50 روزه خود در حدود 170.00 فراتر رود. رالی جزئی قبلی از پایین‌ترین نرخ 11 مارس 2024 یعنی 167.08 در میانگین متحرک 50 روزه در 21 مارس 2024 رد شد و پس از آن با کاهش -296 پیپ / -1.73 درصد در سه جلسه گذشته به شدت به سمت نزولی برگشت. پایین ترین قیمت روزانه 167.83 را امروز، 26 مارس در این زمان از نگارش چاپ کرد.

قدرت CHF قبلی در سراسر صفحه از بین رفته است

شکل 1: عملکردهای چرخشی یک ماهه صلیب های G-1 CHF تا 10 مارس 26 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

این دوره اخیر تغییر نزولی شدید CHF/JPY بیشتر به سمت CHF این معادله نسبت داده شده است زیرا بانک ملی سوئیس (SNB) در پنجشنبه گذشته، 21 مارس، فعالان بازار را با کاهش 25 واحد پایه (bps) غافلگیر کرد. به 1.5 درصد از نرخ اصلی سیاستی خود، اولین کاهش آن در XNUMX سال گذشته، و بالاتر از فدرال رزرو ایالات متحده، بانک انگلستان (BoE) و بانک مرکزی اروپا (ECB).

یکی از عوامل فشار برای اعمال کاهش زودتر نرخ توسط SNB، قدرت پایدار فرانک است که می تواند رقابت کالاها و خدمات سوئیس را کاهش دهد و به نوبه خود باعث کاهش چشم انداز رشد اقتصادی در سوئیس شود.

CHF در مقایسه با سایر ارزهای اصلی G-10 در سراسر جهان ضعیف شده است و جای تعجب نیست که CHF در برابر یورو با کاهش -2.5٪ بر اساس عملکرد یک ماهه ضعیف ترین است و CHF/JPY در رتبه پنجم قرار دارد. موقعیت به ترتیب نوک زدن ضعف CHF (شکل 1 را ببینید).

CHF/JPY در برابر یک شکست نزولی بزرگ آسیب پذیر به نظر می رسد

شکل 2: روندهای اصلی و میان مدت CHF/JPY از 26 مارس 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

شکل 3: روند کوتاه مدت CHF/JPY از 26 مارس 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

در لنز تحلیل تکنیکال، روند صعودی عمده CHF/JPY که از پایین ترین سطح 13 2023 در 137.44 ژانویه 3 برقرار است، نشانه هایی از فرسودگی صعودی را نشان داده است. اولاً، پیکربندی "گوه صعودی" نزولی را از پایین ترین سطح 2023 اکتبر 2 ردیابی کرده است، جایی که چنین الگوی پیکربندی/نمودار معمولاً در پایان یک مرحله روند صعودی قابل توجه ظاهر می شود (شکل XNUMX را ببینید).

ثانیاً، حرکت صعودی میان‌مدت همانطور که توسط مشاهدات مشاهده شده در اندیکاتور مومنتوم روزانه RSI نشان داده شده است، ضعیف شده است، جایی که از 10 ژانویه 2024 یک شرایط واگرایی نزولی پایدار را نشان می‌دهد.

ثالثاً، پس از آن که CHF/JPY به زیر حرکت 20 روزه خود در پنجشنبه گذشته، 21 مارس، SNB قبلی رسید، لکه‌های نهایی به وجود آمد.

در کوتاه‌مدت همانطور که در نمودار ساعتی آن نشان داده شده است، آخرین اقدامات قیمت CHF/JPY پس از شکست نزولی امروز به زیر خط روند صعودی جزئی آن از پایین‌ترین سطح 11 مارس 2024، به یک فاز روند نزولی جزئی تبدیل شده است.

اگر مقاومت محوری کوتاه‌مدت کلیدی 169.00 (همچنین میانگین متحرک 20 روزه) به سمت بالا پیشی نگیرد، CHF/JPY ممکن است به نشان دادن ضعف بیشتر ادامه دهد تا حمایت کوتاه‌مدت 167.10 و حمایت کلیدی آن در 166.55 نمایش داده شود. میانگین متحرک 200 روزه و مرز پایینی "گوه صعودی").

بسته شدن روزانه زیر 166.55 شانس یک سناریوی شکست نزولی عمده برای CHF/JPY را افزایش می دهد که احتمالاً شروع یک فاز بالقوه روند نزولی چند ماهه اصلی را آغاز می کند.

برعکس، فاصله بالاتر از 169.00، لحن نزولی را برای یک بازگشت اصلاحی متلاطم جزئی برای مقاومت‌های میانی بعدی که در 170.00/20 و 170.70 (خط روند نزولی متوسط از 22 فوریه 2024 بالا) می‌آیند، نفی می‌کند.

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما OANDA Business Information & Services, Inc. یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. اگر مایل به بازتولید یا توزیع مجدد هر یک از محتوای موجود در MarketPulse هستید، یک فارکس برنده جایزه، تحلیل کالاها و شاخص های جهانی و سرویس سایت خبری تولید شده توسط OANDA Business Information & Services, Inc.، لطفاً به فید RSS دسترسی داشته باشید یا با ما تماس بگیرید info@marketpulse.com. بازدید https://www.marketpulse.com/ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضربان بازارهای جهانی. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.

کلوین وونگ مستقر در سنگاپور، یک استراتژیست ارشد کلان جهانی با بیش از 15 سال تجربه در تجارت و ارائه تحقیقات بازار در مورد ارز خارجی، بازارهای سهام و کالاها است.

کلوین وانگ که علاقه مند به اتصال نقاط در بازارهای مالی و به اشتراک گذاشتن دیدگاه ها در مورد معاملات و سرمایه گذاری است، متخصص در استفاده از ترکیبی منحصر به فرد از تحلیل های بنیادی و فنی است که متخصص در موقعیت یابی موج الیوت و جریان وجوه برای تعیین سطوح معکوس کلیدی در مالی است. بازارها

علاوه بر این، طی ده سال گذشته، کلوین سمینارهای متعددی درباره چشم انداز بازار و تجارت و همچنین دوره های آموزشی تحلیل تکنیکال برای هزاران تاجر خرده فروشی برگزار کرده است.