ارزهای دیجیتال و NFT نسبت به سهام بهتر عمل می کنند: آیا زمان خوبی برای سرمایه گذاری است؟ هوش داده PlatoBlockchain. جستجوی عمودی Ai.

ارزهای دیجیتال و NFT نسبت به سهام بهتر عمل می کنند: آیا زمان خوبی برای سرمایه گذاری است؟

تمبر زمان: 4 نوامبر 2022، 2:13 بعد از ظهر

در حالی که سال 2021 به عنوان سال طلایی برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شد، سال 2022 آنقدرها هم مهربان نبود. ارزهای رمزنگاری شده عمده بیش از 50 درصد از ارزش خود را در طول این سال در طول بازار نزولی از دست دادند. اکنون، تصور اینکه در این زمان در سال 2021، بیت کوین به بالای 60 هزار دلار صعود می کرد، سخت است. با این حال، زمستان جاری ارزهای دیجیتال غیر قابل پیش بینی نبود، بلکه پیش بینی شده بود.

تأثیر مالی فلج کننده این بیماری همه گیر و جنگ روسیه و اوکراین به این معنی بود که انحلال بسیار بالا خواهد بود. برای مقابله با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی، آشکار بود که معامله‌گران به سرعت ریسک‌ترین دارایی‌های خود را کنار می‌گذارند. علاوه بر این، کاهش عرضه پولی در بحبوحه افزایش نرخ‌های بهره به معنای کاهش ارزش دارایی‌های بی‌ثبات مانند کریپتو بود. در نتیجه، این پیش‌بینی‌ها دقیقاً در نقطه‌نظر بود و در نتیجه شاهد این بازار نزولی مستمر هستیم.

پوشش نقره ای در این چیست؟ ما باید درک کنیم که رمزارز تنها ابزار اقتصادی نیست که در حال سقوط است. از ارز نقدی گرفته تا سهام و سهام، همه جنبه های معاملات مالی تحت تأثیر بحران جاری قرار گرفته است. اما باور کنید یا نه، کریپتو و سایر دارایی‌های DeFi مانند NFT انعطاف‌پذیری بسیار بهتری نسبت به سایر دارایی‌های متمرکز در این دوره از خود نشان داده‌اند.

بنابراین، با توجه به اینکه هنوز در بازار نزولی قرار داریم و در آستانه ورود به دوره شدید رکود هستیم، آیا زمان خوبی برای ورود به صحنه ارزهای دیجیتال و NFT است؟ بیایید ببینیم روندهای آماری چه چیزی را نشان می دهد.

Crypto انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سهام نشان می دهد

از لحاظ تاریخی، دارایی‌های کریپتو به دلیل شهرت پرنوسان خود شناخته می‌شوند، در حالی که سهام عمده‌ای مانند S&P 500 و NASDAQ گزینه‌های سرمایه‌گذاری با ثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر در نظر گرفته می‌شوند. در حالی که این روی کاغذ درست است، خطوط ظریفی در روند قیمت سهام وجود دارد که نشان می‌دهد ارزهای دیجیتال ردیف 1 ثبات بیشتری نسبت به سهام سنتی در طول این رکود نشان داده‌اند.

فدرال رزرو اعلام کرده است قصد دارد نرخ بهره را افزایش دهد با 1.25 درصد دیگر، نرخ بهره کل وجوه فدرال را تا پایان سال 4.25 به 4.5-2022 درصد می رساند. هزینه های بالاتر استقراض به معنای کاهش سهام و دارایی های خزانه در کوتاه مدت است. با این حال، با توجه به اینکه خزانه داری قبلاً 2 درصد افزایش را پیش پرداخت کرده است، در بلندمدت محصول از خزانه‌ها می‌تواند بهتر از سهام باشد، زیرا دارایی‌های سررسید بیشتر را می‌توان مجدداً در خزانه‌های جدید سرمایه‌گذاری کرد.

اما چگونه دارایی های کریپتو در این سناریو قرار می گیرند؟ در حالی که توکن‌های اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم بیش از نیمی از ارزش خود را در سال گذشته از دست داده‌اند، به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر سطح مقاومت نسبتاً پایداری را ایجاد کرده‌اند. اگر نمودار قیمت دو ماهه بیت کوین را ببینیم، توکن در حدود قیمت 19 تا 20 هزار دلار تقریباً ثابت مانده است. به طور مشابه، ارزش اتریوم در سه ماه گذشته بین 1200 تا 1300 دلار در نوسان بوده است.

این روند قیمت ها نشان می دهد که ارزهای رمزنگاری شده سطح 1 در حال حاضر انحلال انبوه را حفظ کرده اند. اکنون پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها سطح مقاومت مشخصی را حفظ کنند، زیرا بیشتر دارایی‌ها دیگر در میان دارندگان کوتاه‌مدت متمرکز نیستند، و این بدان معناست که بیت‌کوین و سایر دارایی‌های اصلی ارز دیجیتال می‌توانند مانند خزانه‌داری عمل کنند.

در واقع بیت کوین مبنای هزینه دارنده کوتاه مدت پایین تر از هزینه نگهدارنده بلندمدت خود بوده است، به این معنی که اکثر دارندگان کوتاه مدت زیر آب هستند. اگر عرضه کلی BTC به شدت بر روی دارندگان بلندمدت متمرکز بماند، ممکن است شاهد افزایش آهسته اما مطمئن قیمت‌ها باشیم، زیرا ریسک‌های انحلال برای دارندگان بلندمدت پایین است.

اگر افت قیمت BTC و ETH را با NASDAQ و S&P500 مقایسه کنیم، می‌توان دید که چگونه این دارایی‌های کریپتو در ماه‌های اخیر کمتر از بازار سهام نوسان داشته‌اند. شاخص VIX در حال حاضر روی 31.10 درصد قرار دارد که نوسانات بازار سهام ایالات متحده را اندازه گیری می کند. از سوی دیگر، شاخص نوسانات بیت کوین در حال حاضر روی 19.65 درصد قرار دارد Ethereum و سولانا نوسان شاخص ها به ترتیب در 4.35% و 4.27% باقی می مانند که به طور قابل توجهی ثبات بیشتری نسبت به بازار سهام نشان می دهد.

NFTs: یکی از قوی ترین دارایی ها در اقتصاد در حال سقوط؟

اگر در مورد ثبات صحبت کنیم، در کمال تعجب، NFTها یکی از پایدارترین بازده ها و بازده ها را در بازار نزولی تولید کرده اند. معیارهای روی زنجیره نشان می دهد که تعداد معامله گران منحصر به فرد در فضای NFT ها افزایش یافته است 36 درصد در سه ماهه سوم سال 2022 نسبت به سال گذشته در ماه سپتامبر، فروش توکن های غیرقابل تعویض 947 میلیون دلار ثبت شد که نسبت به دو ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است. دور و بر 8.78 میلیون NFT در ماه سپتامبر معامله شد که از ماه جولای سه میلیون پیش پرداخت است.

این اعداد قابل توجه هستند زیرا فروش و معاملات توکن غیرقابل تعویض به طور مداوم افزایش می یابد در حالی که کل اقتصاد بازار در حال کاهش است. این نشان می دهد که پذیرش NFT هر روز قوی تر و قوی تر می شود. در واقع، نزدیک به 23 درصد از نسل هزاره ایالات متحده دارایی های غیرقابل تعویض هستند.

این پذیرش مداوم توسط ابزار NFT هدایت می شود. چنین دارایی‌هایی دیگر فقط مجموعه‌ای دیجیتال نیستند. بسیاری از آنها ملموس هستند ارزش های دنیای واقعی در نتیجه مشارکت با برندها و امکانات واقعی.

علاوه بر این، برندها و مؤسسات بزرگ، توکن‌های غیرقابل تعویض خود را برای تعاملات دیجیتالی تعاملی‌تر و مبتنی بر پاداش راه‌اندازی می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، بزرگترین صادرکننده ETF جهان، BlackRock، در حال راه‌اندازی ETF Metaverse و مجموعه‌های NFT است. مسترکارت به دارندگان کارت خود اجازه داده است که NFTها را در چندین بازار خریداری کنند و اولین کارت قابل شخصی سازی NFT در جهان را با مشارکت سلام صادر می کند. این پذیرش رو به رشد، کاربرد و ادغام در دنیای واقعی به این واقعیت اشاره دارد که توکن‌های غیرقابل تعویض در واقع یکی از پایدارترین کلاس‌های دارایی در فضای دیجیتال در حال حاضر هستند که در طول رکود به عملکرد خوبی ادامه می‌دهند.

در نتیجه، کریپتوها و NFTها نسبت به بازارهای دارایی متمرکز در ماه‌های اخیر پایدارتر بوده‌اند. این نشان می‌دهد که دارایی‌های بلاک چین و DeFi ممکن است پایداری بیشتری را در رکود آینده نشان دهند، که آنها را به یک رقیب قوی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در بازار نزولی تبدیل می‌کند.

کریس استوارت اولدفیلد، مدیر ارشد استراتژی (CSO) در Fit Burn

در حالی که سال 2021 به عنوان سال طلایی برای ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می شد، سال 2022 آنقدرها هم مهربان نبود. ارزهای رمزنگاری شده عمده بیش از 50 درصد از ارزش خود را در طول این سال در طول بازار نزولی از دست دادند. اکنون، تصور اینکه در این زمان در سال 2021، بیت کوین به بالای 60 هزار دلار صعود می کرد، سخت است. با این حال، زمستان جاری ارزهای دیجیتال غیر قابل پیش بینی نبود، بلکه پیش بینی شده بود.

تأثیر مالی فلج کننده این بیماری همه گیر و جنگ روسیه و اوکراین به این معنی بود که انحلال بسیار بالا خواهد بود. برای مقابله با افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی، آشکار بود که معامله‌گران به سرعت ریسک‌ترین دارایی‌های خود را کنار می‌گذارند. علاوه بر این، کاهش عرضه پولی در بحبوحه افزایش نرخ‌های بهره به معنای کاهش ارزش دارایی‌های بی‌ثبات مانند کریپتو بود. در نتیجه، این پیش‌بینی‌ها دقیقاً در نقطه‌نظر بود و در نتیجه شاهد این بازار نزولی مستمر هستیم.

پوشش نقره ای در این چیست؟ ما باید درک کنیم که رمزارز تنها ابزار اقتصادی نیست که در حال سقوط است. از ارز نقدی گرفته تا سهام و سهام، همه جنبه های معاملات مالی تحت تأثیر بحران جاری قرار گرفته است. اما باور کنید یا نه، کریپتو و سایر دارایی‌های DeFi مانند NFT انعطاف‌پذیری بسیار بهتری نسبت به سایر دارایی‌های متمرکز در این دوره از خود نشان داده‌اند.

بنابراین، با توجه به اینکه هنوز در بازار نزولی قرار داریم و در آستانه ورود به دوره شدید رکود هستیم، آیا زمان خوبی برای ورود به صحنه ارزهای دیجیتال و NFT است؟ بیایید ببینیم روندهای آماری چه چیزی را نشان می دهد.

Crypto انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سهام نشان می دهد

از لحاظ تاریخی، دارایی‌های کریپتو به دلیل شهرت پرنوسان خود شناخته می‌شوند، در حالی که سهام عمده‌ای مانند S&P 500 و NASDAQ گزینه‌های سرمایه‌گذاری با ثبات‌تر و کم‌ریسک‌تر در نظر گرفته می‌شوند. در حالی که این روی کاغذ درست است، خطوط ظریفی در روند قیمت سهام وجود دارد که نشان می‌دهد ارزهای دیجیتال ردیف 1 ثبات بیشتری نسبت به سهام سنتی در طول این رکود نشان داده‌اند.

فدرال رزرو اعلام کرده است قصد دارد نرخ بهره را افزایش دهد با 1.25 درصد دیگر، نرخ بهره کل وجوه فدرال را تا پایان سال 4.25 به 4.5-2022 درصد می رساند. هزینه های بالاتر استقراض به معنای کاهش سهام و دارایی های خزانه در کوتاه مدت است. با این حال، با توجه به اینکه خزانه داری قبلاً 2 درصد افزایش را پیش پرداخت کرده است، در بلندمدت محصول از خزانه‌ها می‌تواند بهتر از سهام باشد، زیرا دارایی‌های سررسید بیشتر را می‌توان مجدداً در خزانه‌های جدید سرمایه‌گذاری کرد.

اما چگونه دارایی های کریپتو در این سناریو قرار می گیرند؟ در حالی که توکن‌های اصلی مانند بیت‌کوین و اتریوم بیش از نیمی از ارزش خود را در سال گذشته از دست داده‌اند، به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر سطح مقاومت نسبتاً پایداری را ایجاد کرده‌اند. اگر نمودار قیمت دو ماهه بیت کوین را ببینیم، توکن در حدود قیمت 19 تا 20 هزار دلار تقریباً ثابت مانده است. به طور مشابه، ارزش اتریوم در سه ماه گذشته بین 1200 تا 1300 دلار در نوسان بوده است.

این روند قیمت ها نشان می دهد که ارزهای رمزنگاری شده سطح 1 در حال حاضر انحلال انبوه را حفظ کرده اند. اکنون پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها سطح مقاومت مشخصی را حفظ کنند، زیرا بیشتر دارایی‌ها دیگر در میان دارندگان کوتاه‌مدت متمرکز نیستند، و این بدان معناست که بیت‌کوین و سایر دارایی‌های اصلی ارز دیجیتال می‌توانند مانند خزانه‌داری عمل کنند.

در واقع بیت کوین مبنای هزینه دارنده کوتاه مدت پایین تر از هزینه نگهدارنده بلندمدت خود بوده است، به این معنی که اکثر دارندگان کوتاه مدت زیر آب هستند. اگر عرضه کلی BTC به شدت بر روی دارندگان بلندمدت متمرکز بماند، ممکن است شاهد افزایش آهسته اما مطمئن قیمت‌ها باشیم، زیرا ریسک‌های انحلال برای دارندگان بلندمدت پایین است.

اگر افت قیمت BTC و ETH را با NASDAQ و S&P500 مقایسه کنیم، می‌توان دید که چگونه این دارایی‌های کریپتو در ماه‌های اخیر کمتر از بازار سهام نوسان داشته‌اند. شاخص VIX در حال حاضر روی 31.10 درصد قرار دارد که نوسانات بازار سهام ایالات متحده را اندازه گیری می کند. از سوی دیگر، شاخص نوسانات بیت کوین در حال حاضر روی 19.65 درصد قرار دارد Ethereum و سولانا نوسان شاخص ها به ترتیب در 4.35% و 4.27% باقی می مانند که به طور قابل توجهی ثبات بیشتری نسبت به بازار سهام نشان می دهد.

NFTs: یکی از قوی ترین دارایی ها در اقتصاد در حال سقوط؟

اگر در مورد ثبات صحبت کنیم، در کمال تعجب، NFTها یکی از پایدارترین بازده ها و بازده ها را در بازار نزولی تولید کرده اند. معیارهای روی زنجیره نشان می دهد که تعداد معامله گران منحصر به فرد در فضای NFT ها افزایش یافته است 36 درصد در سه ماهه سوم سال 2022 نسبت به سال گذشته در ماه سپتامبر، فروش توکن های غیرقابل تعویض 947 میلیون دلار ثبت شد که نسبت به دو ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است. دور و بر 8.78 میلیون NFT در ماه سپتامبر معامله شد که از ماه جولای سه میلیون پیش پرداخت است.

این اعداد قابل توجه هستند زیرا فروش و معاملات توکن غیرقابل تعویض به طور مداوم افزایش می یابد در حالی که کل اقتصاد بازار در حال کاهش است. این نشان می دهد که پذیرش NFT هر روز قوی تر و قوی تر می شود. در واقع، نزدیک به 23 درصد از نسل هزاره ایالات متحده دارایی های غیرقابل تعویض هستند.

این پذیرش مداوم توسط ابزار NFT هدایت می شود. چنین دارایی‌هایی دیگر فقط مجموعه‌ای دیجیتال نیستند. بسیاری از آنها ملموس هستند ارزش های دنیای واقعی در نتیجه مشارکت با برندها و امکانات واقعی.

علاوه بر این، برندها و مؤسسات بزرگ، توکن‌های غیرقابل تعویض خود را برای تعاملات دیجیتالی تعاملی‌تر و مبتنی بر پاداش راه‌اندازی می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها، بزرگترین صادرکننده ETF جهان، BlackRock، در حال راه‌اندازی ETF Metaverse و مجموعه‌های NFT است. مسترکارت به دارندگان کارت خود اجازه داده است که NFTها را در چندین بازار خریداری کنند و اولین کارت قابل شخصی سازی NFT در جهان را با مشارکت سلام صادر می کند. این پذیرش رو به رشد، کاربرد و ادغام در دنیای واقعی به این واقعیت اشاره دارد که توکن‌های غیرقابل تعویض در واقع یکی از پایدارترین کلاس‌های دارایی در فضای دیجیتال در حال حاضر هستند که در طول رکود به عملکرد خوبی ادامه می‌دهند.

در نتیجه، کریپتوها و NFTها نسبت به بازارهای دارایی متمرکز در ماه‌های اخیر پایدارتر بوده‌اند. این نشان می‌دهد که دارایی‌های بلاک چین و DeFi ممکن است پایداری بیشتری را در رکود آینده نشان دهند، که آنها را به یک رقیب قوی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در بازار نزولی تبدیل می‌کند.

کریس استوارت اولدفیلد، مدیر ارشد استراتژی (CSO) در Fit Burn

تمبر زمان:

بیشتر از Magnates مالی