الگوی تطبیق کارت اعتباری رایگان

الگوی رایگان تسویه حساب بانکی ما یک راه ساده برای تطبیق دفترچه نقدی شما با صورت حساب بانکی شما ارائه می دهد. دکمه دانلود را بزنید و راهنمای ما را دنبال کنید تا بیشتر بدانید.

نمونه ای از الگوی تطبیق کارت اعتباری اکسل ما:

چگونه تطبیق کارت اعتباری را انجام دهیم؟

تطبیق کارت اعتباری فرآیند تطبیق سوابق کارت اعتباری با دفتر کل شرکت شما است. این یک فرآیند معمولی است که توسط تیم های مالی انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که سوابق مالی شرکت دقیق است و هر گونه خطا یا تقلب را شناسایی می کند.

بیایید با روند شروع کنیم:

1. اسناد را جمع آوری کنید

   شما به دفتر کل شرکت و آخرین صورتحساب کارت اعتباری نیاز دارید. آنها را با فرمت CSV دانلود کنید و در برگه های اکسل جداگانه قرار دهید. همچنین، تمام فاکتورها/رسیدهای مربوط به پرداخت های کارت اعتباری را پیدا کنید. در صورت وجود هرگونه مغایرت، این به شما کمک می کند تا جزئیات تراکنش، مجوز تراکنش و طبقه بندی هزینه را تأیید کنید.

2. مطابقت اسناد

   ما باید تراکنش های منطبق در صورتحساب کارت اعتباری و دفتر کل را دریابیم. اگر GL شما شناسه تراکنش را ثبت کند، می‌توانید مطابقت دقیقی انجام دهید.

   اگر شناسه تراکنش ثبت نشده باشد، می‌توانید تراکنش را بر اساس اطلاعات دیگری مانند تاریخ، مبلغ یا شرح مطابقت دهید.

   مثال: ما 50 دلار شارژ Uber ثبت شده در دفتر کل شرکت داریم. تراکنش را می توان با بیانیه کارت اعتباری با استفاده از شناسه تراکنش تطبیق داد.

3. یک بیانیه تطبیق کارت اعتباری ایجاد کنید.

یک بیانیه آشتی ایجاد کنید که تمام تراکنش‌های منطبق را علامت‌گذاری می‌کند و همه تراکنش‌های بی‌همتا را دنبال می‌کند. می توانید دفتر کل را به روز کنید تا هرگونه تراکنش معتبری را که ممکن است از قلم افتاده باشد منعکس کند. در صورت هرگونه تراکنش غیرمجاز و یا اشتباهات بانکی لطفا با بانک خود تماس بگیرید.

چرا تطبیق کارت اعتباری؟

کارت‌های اعتباری پرداخت‌های جهانی فوری و یک خط اعتباری را ارائه می‌دهند که باعث محبوبیت آن‌ها در دنیای شرکت‌ها می‌شود. کارت های اعتباری شرکتی روشی ارجح برای کارمندان برای انجام هزینه های مربوط به کار است.

با این حال، کارت های اعتباری مستعد سرقت و کلاهبرداری هستند. این رایج‌ترین کلاهبرداری بانکی است که سالانه 100 هزار پرونده دارد و میلیاردها دلار به سرقت می‌رود. تطبیق اظهارات کارت اعتباری برای شناسایی هرگونه خطا، تقلب یا تراکنش های غیرمجاز ضروری است.

تطبیق کارت اعتباری را به صورت خودکار انجام دهید

استفاده از ابزارهایی مانند اکسل به مداخلات دستی زیادی نیاز دارد. اگر می‌خواهید فرآیند خود را مقیاس‌بندی کنید، باید به نرم‌افزاری نگاه کنید که می‌تواند فرآیند شما را به‌طور خودکار خودکار کند. این امر مستلزم جمع‌آوری داده‌ها از منابع مالی متعدد، استخراج داده‌های مرتبط از اسناد، تطبیق داده‌ها در منابع مختلف و بررسی تقلب است.

نرم افزار آشتی می تواند 3 مورد کلیدی را برای شما خودکار کند:

1. جمع آوری داده ها – نرم افزار اتوماسیون مانند Nanonets می تواند به طور یکپارچه با ERP یا ایمیل شما یکپارچه شود تا اسنادی مانند صورتحساب های کارت اعتباری، فاکتورها، رسیدها و دفتر کل شرکت را جمع آوری کند. این نرم افزار فقط از طریق فناوری OCR اطلاعات مربوطه را از هر سند بیرون می کشد.
2. تطبیق داده ها - بدون اتوماسیون کد، می توانید به راحتی قوانینی را برای مطابقت با دو سند تنظیم کنید. شما می توانید قوانین جدیدی را با گذشت زمان تنظیم کنید و نیازی به مبارزه با فرمول ها ندارید.
3. شناسایی خطا و بررسی تقلب - پرچم‌ها را برای شناسایی هر نوع تراکنش نامنظم، تکراری یا تراکنش‌های غیرمجاز تنظیم کنید.

یافتن نرم افزار آشتی درست بر اساس نیازهای کسب و کار شما و اینکه آیا ابزار دارای ویژگی های مورد نیاز شما است یا خیر.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://nanonets.com/blog/free-credit-card-reconciliation-template/