Gate.io بالاترین حجم یک روزه 420 میلیون دلار را برای ETF های مورد استفاده ثبت می کند

تبادل دارایی دیجیتال Gate.io در آگوست 420 برای عرضه ETF های اهرمی خود از 2021 میلیون دلار در حجم معاملات روزانه فراتر رفت که 53 درصد از کل حجم معاملات لحظه ای را به خود اختصاص داد. Gate.io برای روز.

پس از 15 سال استفاده در بازارهای مالی سنتی، ETF های اهرمی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اند. سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری‌های کوچک برای ایجاد بازدهی بزرگ استفاده می‌کنند، ریسک‌های مرتبط با تجارت کریپتو را متنوع می‌کنند، و مزایای قابل‌توجهی را بدون حاشیه معاملات ارائه می‌کنند. سرمایه گذاران بیشتر و بیشتری ترجیح می دهند با استفاده از تجارت تجارت کنند ETF های اهرمی.

«داده‌ها نشان می‌دهد که بالاترین حجم یک روزه برای محصولات ETF دارای اهرم معامله شده در پلتفرم ما در آگوست 2021 از 420 میلیون دلار فراتر رفت. این یک نقطه عطف جدید برای پلتفرم ما است و ثابت می کند که با نوآوری و ارائه ویژگی های مورد نیاز به کاربران، پلتفرم ها شکوفا خواهند شد." Gate.io

از زمانی که برای اولین بار در سال 2019 در بازار ارزهای دیجیتال معرفی شد، ETF اهرمی پیشنهادات تبدیل به برخی از محبوب‌ترین گزینه‌های معاملاتی شده‌اند که توسط صرافی‌های رایج ارزهای دیجیتال ارائه می‌شوند. بنابراین، ETF اهرمی دقیقاً چیست و چگونه به یکی از محبوب‌ترین پیشنهادها در مبادلات رمزنگاری تبدیل شده است؟

ETF های اهرمی به طور خلاصه

صندوق های قابل معامله در بورس، یا به اختصار ETF، یک روش سرمایه گذاری بسیار مورد توجه در بخش مالی سنتی است. با استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری اهرمی مانند قراردادهای آتی شاخص سهام و قراردادهای سوآپ، می‌توان شاخص هدف وجوه را با نسبت اهرمی ثابت مشخصی به طور روزانه ردیابی کرد، بنابراین اگر در مسیر درست حرکت کند، سرمایه‌گذاران همچنان به درآمد خود در نسبت درصدی مشابه سرمایه گذاری آنها صرف نظر از قیمت. در تابستان 2006، ProShare اولین دسته از ETFهای اهرمی را بر اساس Nasdaq و S&P 500 در بازار ایالات متحده منتشر کرد.

از آن زمان، ETF های اهرمی به تدریج به یکی از محبوب ترین روش های سرمایه گذاری در بازار تبدیل شده اند. به عنوان مثال، محصول اهرمی 3 برابری نزدک به این معنی است که اگر شاخص سهام نزدک 1 درصد در یک روز افزایش یابد، از نظر تئوری ارزش خالص پیشنهاد ETF اهرمی 3 درصد در آن روز افزایش می‌یابد و به سرمایه‌گذاران بازدهی بیشتر از معمولی می‌دهد. علاوه بر این، ETFهای اهرمی معکوس نیز وجود دارند که به عنوان ETFهای کوتاه نیز شناخته می شوند، که مضربی از معکوس شاخص روزانه پیگیری هستند. محصول معکوس Nasdaq -3x به این معنی است که وقتی شاخص نزدک در یک روز معین 1٪ کاهش می یابد، از نظر تئوری ارزش خالص ETF 3٪ در آن روز افزایش می یابد، به این معنی که در بازار نزولی نیز فرصت وجود دارد.

مزیت ETF های اهرمی این است که محصولات اهرمی را می توان آزادانه در هر زمان معین معامله کرد. بزرگترین مزیت از ETF اهرمی محصولات این است که آنها می توانند به طور خودکار درصد بیشتری از بازده را بدون نیاز به پرداخت حاشیه باز کنند. در شرایط مناسب بازار، با پیش‌بینی‌های دقیق، سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از بازدهی بالاتر از حد معمول سود ببرند ETF های اهرمی. سرمایه‌گذاران می‌توانند از پرداخت هزینه‌های مربوط به حاشیه، گسترش معاملات خود در مدت زمان طولانی‌تر و استفاده از بهره برای پوشش هزینه‌ها در طول زمان بدون مواجهه با انحلال اجتناب کنند.

معرفی ETF های اهرمی رمزنگاری شده

در پایان سال 2019، اولین ارز دیجیتال ETF اهرمی راه اندازی شد ETF های اهرمی رسماً در بازار ارزهای دیجیتال معرفی شدند و ETF های اهرمی در صرافی های رمزنگاری با محصولات مربوطه ارائه شده ادغام شدند. تفاوت اصلی بین یک ارز دیجیتال ETF اهرمی و یک ETF سنتی اهرمی در ابزارهای سرمایه گذاری ارائه شده منعکس می شود. ارز دیجیتال ETF اهرمی ابزارهای سنتی سرمایه گذاری اهرمی مانند قراردادهای آتی شاخص سهام و قراردادهای سوآپ را با پیشنهادهای لحظه ای مربوطه در قراردادهای دائمی کریپتو جایگزین می کند.

از نظر اهداف و استراتژی های سرمایه گذاری و همچنین مکانیسم های عملیاتی، ارز دیجیتال ETF های اهرمی تمام مزایای ETF های اهرمی سنتی را به ارث برد و در عین حال معاملات اهرمی انعطاف پذیرتری را ارائه داد. به طور کلی با واحد پول x مضاعف x جهت بلند و کوتاه توصیف می شود. به عنوان مثال، BTC3L نشان دهنده یک توکن صعودی 3 برابری برای بیت کوین و BTC3S نشان دهنده یک توکن نزولی 3 برابری برای بیت کوین است. اگر BTC در همان روز 1٪ افزایش یابد، ارزش خالص BTC3L 3٪ افزایش می یابد، در حالی که ارزش خالص BTC3S 3٪ کاهش می یابد. اگر BTC در روز 1٪ کاهش یابد، اگر ارزش خالص BTC3L 3٪ کاهش یابد و ارزش خالص BTC3S 3٪ افزایش می یابد. بر اساس تقاضای بازار، صرافی‌های مختلف شروع به ارائه محصولات ETF با چندگانه‌های متفاوتی مانند ETF‌های 5 برابری و ETF‌های 2 برابری اهرمی کرده‌اند.

با توجه به وجود مکانیزم تنظیم موقعیت روزانه، ETF های اهرمی در یک بازار یکجانبه که همچنان در حال افزایش یا کاهش است، مزایای آشکاری دارند. موقعیت های اضافه سود شناور می تواند به اثر بهره مرکب دست یابد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد بازده بیشتری کسب کنند. با این حال، در بازار پر نوسان، ETF های اهرمی هیچ مزیتی ندارند

اگر سرمایه‌گذار یک محصول BTC100L یا 3S به ارزش 3 دلار بخرد، ارزش دارایی‌های آن‌ها پس از افزایش و کاهش کمتر از 100 دلار خواهد بود. نوسانات کوتاه مدت ممکن است باعث زیان طولانی مدت و دائمی شود. از سوی دیگر، در یک بازار یک جانبه، اگر سرمایه گذاران در قضاوت خود در مورد بازار اشتباه کنند، ETF های اهرمی همچنین می تواند به طور خودکار برخی از موقعیت های خود را کاهش دهد و ضرر را به موقع متوقف کند تا ضرر سرمایه گذاران را کاهش دهد. از این رو، ETF های اهرمی اغلب به عنوان ابزار پوشش ریسک برای کاهش ریسک معاملات استفاده می شود.

خلاصه

ریسک بالا و نوسانات مرتبط با سرمایه گذاری در بازار کریپتو همیشه یک عامل مهم مانع از پیشرفت و رشد ارزهای دیجیتال بوده است. با گسترش و نوآوری مبادلات برای ارائه ویژگی ها و فرصت های جدید جالب برای سرمایه گذاران، ETF های اهرمی تبدیل به یک موضوع داغ در صنعت شده است. با موانع کمتر برای سرمایه گذاری، ریسک های کمتر مرتبط با محصولات و بازده بالاتر برای سرمایه گذاران، جای تعجب نیست که ETF های اهرمی تبدیل به برخی از محبوب ترین محصولات تجاری ارائه شده از اکثر صرافی های بزرگ رمزنگاری شده اند. 

درباره Gate.io

Gate.io یک صرافی ارز دیجیتال پیشرو با بیش از 6 میلیون کاربر در 190 کشور در سراسر جهان است. این صرافی علاوه بر محصولات DeFi از طریق HipoDeFi، خدمات نگهبانی از طریق Wallet.io، سرمایه گذاری از طریق Gate Labs و پلتفرم اختصاصی GateChain، معاملات نقطه ای، حاشیه، آتی و قراردادی را ارائه می دهد. این شرکت همچنین مجموعه ای کاملاً یکپارچه از محصولات مانند پلتفرم Startup IEO، بازار NFT Magic Box، وام های رمزنگاری و موارد دیگر را ارائه می دهد.

منبع: https://btcmanager.com/gate-io-records-highest-single-day-volume-of-420m-for-leveraged-etfs/