صلیب طلایی در مقابل صلیب مرگ: تشریح حس گرایی سیگنال متقابل

صلیب طلایی در مقابل صلیب مرگ: تشریح حس گرایی سیگنال متقابل

تمبر زمان: 6 مه 2023، 6:00 صبح

در نبرد بین صلیب طلایی و صلیب مرگ، سخت است که بدانید کدام الگوی نمودار شوک می‌زند یوتیوبرهای کریپتو بیشتر. هر دو سیگنال متقاطع الهام بخش یک سری از تصاویر بندانگشتی قانع کننده هستند که فقط درخواست می کنند روی آنها کلیک شود.

مردم از نمودارهای بیت کوین هیجان زده می شوند.

جدای از شوخی، این سیگنال های متقاطع یکی از راه های تایید یک روند معکوس در عمل است. مانند همه ابزارهای تحلیل تکنیکال، این الگوها نه تنها در ارزهای دیجیتال استفاده می شوند، بلکه در فارکس و بازار سهام نیز استفاده می شوند.

علیرغم آنچه از نام آنها ممکن است نشان دهد، صلیب های طلایی و صلیب های مرگ آنقدر که به نظر می رسند واضح نیستند. صلیب طلایی تضمین نمی کند بیت کوین (BTC) گاو نر بازگشته است و زمان آن فرا رسیده است که وارد شوید.

در این مقاله، اصول اولیه میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم و تفاوت‌های صلیب طلایی و صلیب مرگ را بررسی می‌کنیم.

مبانی تحلیل تکنیکال – میانگین های متحرک چیست؟

میانگین متحرک یک شاخص فنی است که میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص می‌کند. معامله گران اغلب از میانگین متحرک برای محاسبه سطوح حمایت و مقاومت بر اساس قیمت دارایی های قبلی استفاده می کنند.

توجه به این نکته مهم است که میانگین های متحرک شاخص های عقب مانده هستند، به این معنی که روندهایی را که قبلاً اتفاق افتاده را تأیید می کنند. آنها شاخص خوبی برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده نیستند.

میانگین متحرک ساده (SMA)

رایج ترین میانگین متحرک یک میانگین متحرک ساده یا SMA است. SMA با افزودن قیمت پایانی یک دارایی در طول یک دوره انتخابی و تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها در آن بازه زمانی محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال، تصور کنید نمودار روزانه بیت کوین در سه روز گذشته با قیمت 25,000 دلار، 26,000 دلار و 30,000 دلار بسته شده است. در پایان این دوره، SMA 3 روزه BTC (25k+26k+30k) ÷3 = 27,000 دلار خواهد بود. در این مثال، بیت کوین در یک روند صعودی قرار دارد.

در یک بازه زمانی کوتاه‌تر، مانند نمودار قیمت یک ساعته، معامله‌گران بسته به عملکرد فعلی قیمت، می‌توانند از 27,000 دلار به عنوان مقاومت یا سطح حمایت استفاده کنند. همانطور که احتمالاً می توانید حدس بزنید، میانگین های متحرک بلندمدت روندهای بلندمدت قیمت را تعیین می کنند، در حالی که میانگین های کوتاه مدت روندهای اخیر را تأیید می کنند.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی یا EMA، متغیرهای وزنی را به معادله SMA اضافه می کند. آنها به تغییرات اخیر قیمت واکنش نشان می دهند و به معامله گران کمک می کنند تا روند فعلی قیمت را تعیین کنند تا اینکه روند گذشته را تأیید کنند.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی، یا MACD، یک شاخص فنی است که رابطه و نوسانات بین دو EMA جداگانه قیمت دارایی را برجسته می کند. معامله گران از MACD برای شناسایی یک روند معکوس و سنجش قدرت بالقوه یک روند جدید استفاده می کنند. برای یافتن خط MACD در یک بازه زمانی یک روزه، معامله گران متحرک نمایی 26 روزه را از متحرک نمایی 12 روزه کم می کنند. 

زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد، MACD مثبت است. این به طور کلی یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که نشان دهنده ادامه روند صعودی است. 

صلیب طلایی چیست؟

زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند، به آن صلیب طلایی می گویند. صلیب طلایی نشان می دهد که دارایی در یک روند صعودی تایید شده است. اساساً، میانگین قیمت دارایی در 50 روز گذشته اکنون بالاتر از میانگین قیمت در 200 روز گذشته است. 

چگونه یک صلیب طلایی را تشخیص دهیم

نمونه ای از صلیب طلایی روی نمودار.

در مثال بالا، ما به وضوح می‌توانیم متقاطع MA 50 روزه (خط نارنجی) و MA 200 روزه را ببینیم. میانگین متحرک کوتاه‌تر عبور کرده است، میانگین متحرک طولانی‌تر است، که نشان می‌دهد یک روند معکوس در 200 روز گذشته رخ داده است. برای برخی از معامله گران، این ممکن است کافی باشد تا آنها را متقاعد کند که یک کار خطرناک است بازار خرسی تمام شده است.

آیا صلیب های طلایی یک شاخص قابل اعتماد هستند؟

مانند تمام تجزیه و تحلیل های فنی، یک صلیب طلایی باید با یک دانه نمک گرفته شود. صلیب های طلایی یک الگوی نموداری هستند که با استفاده از شاخص های عقب مانده به دست می آیند، بنابراین آنها باید واقعاً برای تأیید روندهایی استفاده شوند که قبلاً اتفاق افتاده است. آنها نباید به عنوان مدرکی استفاده شوند تا به دوستان و خانواده خود بگویید که بازار افزایشی چند دقیقه با شما فاصله دارد.

صلیب طلایی اغلب با کاهش قیمت کوتاه همراه می شود زیرا معامله گران در 50 روز گذشته افزایش قیمت سود می برند و خریداران سرخوش حجم معاملات بالایی را به بازار می ریزند.

مقایسه صلیب طلایی با صلیب مرگ

در تصویر بالا، دوره آشفته معاملات بیت کوین را در سال 2014 مشاهده می کنیم. کاهش شدید قیمت، صلیب مرگ را در نمودار بیت کوین نشان داد. رالی کوتاه امدادی روند را معکوس کرد. این شکست خریداران را متقاعد کرد که به بازار صعودی بازگشته اند. یک صلیب طلایی امیدوارکننده در نمودارها ظاهر شد، قبل از اینکه با ادامه روند نزولی کلان توسط صلیب مرگ دیگری از بین برود.

صلیب مرگ چیست؟

صلیب مرگ دقیقاً برعکس صلیب طلایی است. تلاقی مرگ زمانی اتفاق می افتد که میانگین 50 روزه از میانگین 200 روزه عبور کند. این روند نزولی موجود را تأیید می کند، زیرا قیمت دارایی در 50 روز گذشته در مقایسه با 200 روز گذشته پایین تر است.

چگونه یک صلیب مرگ را تشخیص دهیم

نمونه ای از صلیب مرگ بر روی نمودار.

جای تعجب نیست که وقتی خط نارنجی ما، میانگین متحرک 50 روزه، از زیر خط آبی ما می لغزد، مانند گروهی از دزدان دریایی، صلیب مرگ را روی نمودار ما ترسیم می کند. این تایید می کند که 50 روز گذشته در بازارها قطعاً بی رحمانه بوده است.

اما هنوز تمام امید خود را از دست ندهید. همانطور که یک صلیب طلایی نوید دستاوردهای انفجاری در آینده ما را نمی دهد، یک صلیب مرگ همیشه پیشگویی از عذاب و تاریکی نیست.

آیا صلیب های مرگ یک شاخص قابل اعتماد هستند؟

تلاقی مرگ یک شاخص قابل اعتماد است به این معنا که روندی را تأیید می کند که قبلاً اتفاق افتاده است. با این حال، شایان ذکر است که تلاقی‌های مرگ بر شاخص‌های عقب افتاده متکی هستند و روش خوبی برای پیش‌بینی حرکت قیمت در آینده نیستند.

به عنوان مثال آخرین تقاطع مرگ بیت کوین در اوایل سال 2023 موجی از ترس را در سراسر بازار کریپتو ایجاد کرد. با این حال، چند هفته بعد، قیمت BTC افزایش یافت و شروع به حرکت به بالاترین سطح YTD کرد.

نحوه استفاده از سیگنال های متقاطع در یک استراتژی معاملاتی

اگر تا به حال حدس نمی زدید، صلیب های طلایی و صلیب های مرگ نباید ستون فقرات هیچ استراتژی معاملاتی باشند. اینکه بگوییم بازار کریپتو بی ثبات است، دست کم گرفته شده است، بنابراین جای تعجب نیست که حرکت های شدید قیمت به این معنی است که سیگنال های متقاطع مورد انتظار است.

همانطور که گفته شد، صلیب‌های طلایی و صلیب‌های مرگ همچنان هنگام استفاده همراه با ابزارهای دیگر در جعبه ابزار تحلیل فنی شما، شاخص‌های مفیدی هستند. 

در بیشتر موارد، صلیب های طلایی و ضربدرهای مرگ به عنوان سیگنال های معکوس روند استفاده می شوند. به عنوان مثال، اگر یک صلیب طلایی پس از یک روند نزولی بلندمدت کلان ظاهر شود، به طور کلی یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود و خریداران را تشویق به ورود به معامله می کند.

آن روی سکه

  • به طور کلی، تحلیل تکنیکال نمی‌تواند هیچ معامله‌گری را برای رویدادهای قو سیاه مانند سقوط Luna یا شکست FTX آماده کند. متأسفانه، این رویدادهای فاجعه آمیز بدون هشدار رخ می دهند، به این معنی که حتی بهترین جادوگران TA را می توان کور کرد.

چرا باید مراقب باش

صلیب‌های طلایی و صلیب‌های مرگ معمولاً برای برانگیختن سرخوشی کامل یا ترس، عدم اطمینان و شک در بازار هیجان‌انگیز می‌شوند. یادگیری در مورد سیگنال های متقابل و آنچه که آنها نشان می دهند می تواند به شما کمک کند به جای واکنش احساسی به سرفصل ها، تصمیمات آگاهانه ای در بازار ارزهای دیجیتال بگیرید.

تمبر زمان:

بیشتر از دیلی کوین