در اینجا 3 روش برای استفاده از شاخص مقاومت نسبی (RSI) به عنوان سیگنال فروش آورده شده است

تجارت تنها در صورتی سودآور است که هم خرید و هم فروش در زمان مناسب انجام شود. بسیاری از اوقات ، معامله گران خیلی زود موقعیت های خود را می فروشند و سود خود را روی میز می گذارند یا حتی پس از تغییر روند تجارت را حفظ می کنند. این منجر به تبخیر سود می شود و بسیاری از اوقات تجارت به ضرر تبدیل می شود.

در حالی که تجارت با روند مهم است ، مراقبت از علائم برگشت نیز مهم است. اگر بازرگانان یاد بگیرند که این علائم هشدار دهنده را تشخیص دهند ، می توانند از خرید در بالای صفحه و فروش در پایین استفاده کنند ، که این یک تجربه معمول برای بسیاری از تجار جدید است.

ابزاری که می تواند به معامله گران کمک کند تا روند معکوس را تشخیص دهند ، شاخص قدرت نسبی (RSI) است.

اصول RSI

RSI یک نوسانگر حرکت است که اندازه تغییرات اخیر قیمت را اندازه گیری می کند و وقتی بین 0 تا 100 حرکت می کند. به طور کلی ، برای تشخیص سطح خرید و فروش بیش از حد در هر دارایی استفاده می شود.

تصور می شود که یک دارایی بیش از ارزش ذاتی خود ، چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت ، بیش از حد خریداری شده است و این یک نشانه اولیه است که می تواند در مقابل اصلاح آسیب پذیر باشد.

به همین ترتیب ، قرائت بیش از حد فروخته شده حاکی از آن است که فروش بیش از حد انجام شده و دارایی با قیمتی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می کند. این دارایی ها برای بازگشت هزینه در نظر گرفته می شوند.

فرض بر این است که RSI اگر بین 50 تا 100 معامله کند از گاوها حمایت می کند. از طرف دیگر ، اگر RSI بین 0 تا 50 باشد ، این نشان دهنده مزیت خرس ها است. خواندن عدد 50 در RSI خنثی تلقی می شود ، که نشان دهنده تعادل بین گاوها و خرس ها است.

تنظیمات پیش فرض در اکثر نرم افزارهای نمودار ، قرائت بالای 70 را به عنوان خرید بیش از حد و زیر 30 را به عنوان فروش بیش از حد تعیین می کند. با این حال ، اگر معامله گران فقط از این مقادیر به عنوان راهنمای خرید یا فروش استفاده کنند ، احتمالاً در مرحله خرس خیلی زود خرید کرده و در مراحل اولیه مرحله گاو نر به فروش می رسند.

بنابراین ، درک نحوه استفاده از این قرائت های بیش از حد و فروش بیش از حد برای به حداکثر رساندن سود ، مهم است.

بیایید چند مثال را برای درک بهتر اصول ببینیم.

همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، بایننس کوین (BNB) بالاتر از رکورد قبلی خود شکست و مرحله بعدی روند صعودی خود را در فوریه سال جاری آغاز کرد. زمانی که RSI به بالای 52 رسید، سکه 70 دلار بود که نشان می داد بیش از حد خرید شده است. اگر معامله‌گران در این مرحله فروخته بودند، بخش بزرگی از سود آینده را از دست می‌دادند.

به یاد داشته باشید ، هنگامی که یک سکه روند صعودی جدیدی را با شکست از محدوده مقاومت یا مقاومت بحرانی آغاز می کند ، احتمال باقی ماندن RSI در قلمرو خرید بیش از حد زیاد است. این بدان دلیل است که معامله گران حرفه ای شروع روند صعودی جدید را تشخیص داده و بدون انتظار برای افت قیمت اقدام به خرید می کنند. به دلیل خرید مداوم ، RSI برای مدت زمان قابل توجهی بیش از حد خریداری می شود. بنابراین ، در این حالت ، موقعیت نباید بسته شود زیرا فقط از 70 افزایش یافته است.

چگونه می توان شرایط خرید بیش از حد را تشخیص داد

اگر RSI در این دوره اولیه به بالای 85 برسد ، وقت آن است که محتاط باشید. جفت ارز BNB / USDT نشان می دهد که RSI در 95 فوریه هنگامی که قیمت به بالاترین قیمت در 19 دلار رسید ، به بالاتر از 348.70 رسید.

از آنجا ، altcoin در 46 فوریه 186.10٪ را به 23 دلار اصلاح کرد. در این مراحل خرید دیوانه وار ، پیش بینی صعود دشوار است ، از این رو معامله گران باید RSI را متوقف کنند تا از سود خود محافظت کنند ، زمانی که RSI شروع به تجارت بیش از 85 کند.

در 12 آوریل ، RSI دوباره به بالای 85 رسید و یک بالاترین سطح محلی را به خود اختصاص داد. این نشان می دهد ، معامله گران باید مراقب باشند که RSI حتی در مراحل قوی گاو نر به 85 برسد.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که از فوریه تا اواسط ماه مه ، RSI هرگز در قلمرو فروخته شده فرو نرفت. در طی مراحل گاو نر ، RSI معمولاً بین 40 تا 50 پشتیبانی می کند. هنگامی که قیمت بین این سطح کاهش می یابد ، معامله گران باید محتاط باشند و به دنبال سایر علائم پشتیبانی برای شروع موقعیت های طولانی باشند.

همانطور که در بالا نشان داده شد، بیت کوین (BTC) روند صعودی خود را در اکتبر 2020 آغاز کرد. توجه کنید که چگونه RSI در چند روز اول شروع روند صعودی جهش کرد و بالای 70 باقی ماند. با این حال، RSI در این دوره به منطقه فوق العاده خرید بالای 85 نرسید.

RSI در ژانویه به بالای 85 رسید و بازرگانانی که در این مدت فروش می کردند یک قله محلی را به دست آوردند. با اصلاح قیمت ، RSI از سطح بیش از حد خریداری شده به سطح 40 رسید که فرصتی برای خرید به معامله گران ارائه می داد.

اتر (ETH) نیز روند صعودی خود را در نوامبر 2020 آغاز کرد، اما RSI در قلمروی که بیش از حد خرید بود، ادامه پیدا نکرد. RSI تنها در اوایل ژانویه از سطح 85 جهش کرد و معامله گرانی که در این مرحله فروختند، زودتر سود رزرو می کردند. این نشان می دهد که هیچ شاخص یا استراتژی وجود ندارد که هر بار کار کند.

با این وجود ، معامله گران با رسیدن RSI به سطح 40 ، دو فرصت خرید دیگر پیدا کردند. این فرصت را به آنها می داد تا دوباره وارد بازار شوند و قسمت عمده ای از گاو نر باقی مانده را تصرف کنند.

RSI در تاریخ 83.46 مه به 11 افزایش یافت ، فقط از سطح 85 خجالتی بود و بزرگترین altcoin در 12 مه افزایش یافت. این نشان می دهد که سطح 85 رقم جادویی نیست و معامله گران باید با احتیاط قیمت نزدیک شوند.

واگرایی های خرس

RSI یک نوسان ساز حرکت است ، بنابراین ، وقتی قیمت افزایش می یابد ، RSI نیز باید. با این حال ، در برخی مواقع RSI از عملکرد قیمت دور می شود. در شرایطی از این دست ، حتی وقتی قیمت بالا می رود ، RSI قادر به انجام چنین کاری نیست.

این پدیده واگرایی منفی یا نزولی نامیده می شود. این یک علامت هشدار دهنده است که ممکن است حرکت صعودی در حال تضعیف باشد.

نمودار فوق مثال خوبی از واگرایی منفی است که منجر به سقوط گسترده شده است. RSI بالاتر از 89 بود که بیت کوین در 41,950 ژانویه به بالاترین سطح تاریخی 8،XNUMX دلار رسید. با این وجود ، با ادامه بیت کوین به بالاترین سطح ، RSI همچنان به بالاترین سطح رسید. این نشانه کم شدن حرکت صعودی بود.

وقتی واگرایی منفی ایجاد می شود ، معامله گران باید محتاط باشند و منتظر عکس العمل نزولی قیمت قبل از فروش باشند. در این حالت ، شکست زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه یا شکست زیر سطح 45 در RSI نشانه این بود که روند ممکن است روند خود را طی کند.

هنگامی که BNB به بالاترین سطح خود در 95 دلار رسید ، RSI در بالاتر از 19 افزایش یافت. از آنجا ، قیمت به روند صعودی خود ادامه داد اما RSI با صعود پایین تر ، واگرایی منفی را تشکیل داد.

این هشدار کافی به معامله گران می داد که حرکت صعودی در حال ضعیف شدن است و آلت کوین برای تغییر روند آماده است. معامله گران می توانستند موقعیت های خود را بفروشند در حالی که RSI به زیر سطح 45 سقوط می کند یا هنگامی که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روز می رسد و در 15 مه افزایش نمی یابد.

پولکادوت (DOT) مثال خوب دیگری است که در آن واگرایی منفی منجر به سقوط شدید شد. با این حال، در این مورد، RSI سیگنال فروش نداد. بنابراین، مهم است که تنها به یک شاخص تکیه نکنید. شکستن زیر میانگین های متحرک سیگنالی بود که روند در حال تغییر است و معامله گران می توانستند در آنجا فروش داشته باشند زیرا RSI از قبل نشان دهنده ضعف در حرکت بود.

چرا لکه بینی واگرایی مهم است

RSI یک شاخص مهم است که می تواند به نشانه پایان یک مرحله گاو نر کمک کند. قرائت شدید در منطقه بیش از حد خریداری شده و واگرایی منفی هر دو می توانند برای ثبت سود در موقعیت های قبل از تغییر روند استفاده شوند.

به جای تلاش برای تعیین زمان بالا ، معامله گران باید زمانی که RSI و میانگین متحرک نشان می دهد روند حرکت از دست می دهد ، فروش را در نظر بگیرند.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است ، هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.

منبع: https://cointelegraph.com/news/here-s-3-ways-the-relative-strength-index-rsi-can-be- used-as-a-s-sellal-signal