در اینجا 5 راهی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از شاخص MACD برای انجام معاملات بهتر استفاده کنند

واگرایی میانگین متحرک همگرایی که MACD نیز نامیده می شود، یک شاخص حرکتی است که به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود. اگرچه MACD یک شاخص عقب مانده است، اما می تواند در شناسایی تغییرات احتمالی روند بسیار مفید باشد.

MACD در بالا و پایین یک خط صفر نوسان می کند که به آن خط مرکزی نیز می گویند. میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک طولانی‌تر کم می‌شود تا به مقدار MACD برسد. یک خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی MACD است نشانگر را تکمیل می کند.

خط آبی MACD و خط قرمز خط سیگنال است. وقتی خط آبی از بالای خط قرمز عبور می کند، سیگنالی برای خرید است و وقتی خط آبی از خط قرمز پایین می آید، محرکی برای فروش است. یک ضربدر بالای خط مرکزی نیز یک سیگنال خرید است.

Let’s have a look at how to use the indicator for better entries and exits from a variety of positions. Afterward, we’ll investigate how the MACD is analyzed during pullbacks and in an uptrend. Lastly, we’ll take a brief look at the importance of divergences on the MACD.

انطباق اندیکاتور با نوسانات بازار کریپتو

در مقایسه با بازارهای قدیمی، ارزهای رمزپایه شاهد حرکات بزرگ در مدت زمان کوتاهی هستند. بنابراین، ورودی‌ها و خروجی‌ها باید سریع باشند تا بخش بزرگی از حرکت را به تصویر بکشند، اما بدون معاملات بیش از حد شلاقی.

هنگامی که یک روند صعودی جدید شروع می شود، معمولاً برای چند هفته یا چند ماه به قوت خود باقی می ماند. با این حال، هر فاز گاو نر سهم خود را از اصلاحات دارد. معامله گران باید هدف خود را حفظ روند روند داشته باشند و با هر عقب نشینی جزئی در مسیر متوقف نشوند.

هدف باید این باشد که با شروع روند صعودی جدید وارد موقعیت شوید و تا زمانی که یک روند معکوس نشان داده شود، در موقعیت باقی بمانید. با این حال، گفتن آن آسان تر از انجام آن است. اگر اندیکاتور سیگنال های زیادی بدهد، چندین معامله ناخواسته وجود خواهد داشت که کمیسیون های زیادی را به همراه خواهد داشت و از نظر احساسی تخلیه می شود.

از سوی دیگر، اگر بازه‌های زمانی به گونه‌ای انتخاب شوند که سیگنال‌های کمتری ارائه کنند، بخش بزرگی از روند ممکن است از دست برود زیرا شاخص در شناسایی معکوس‌ها کند می‌شود.

این مشکل توسط خالق MACD جرالد آپل در کتاب خود، تجزیه و تحلیل فنی: ابزارهای قدرت برای سرمایه گذاران فعال، مورد توجه قرار گرفت.

Appel نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از دو نشانگر MACD در طول روندهای قوی استفاده کرد، که یکی از حساس‌تر برای ورودی‌ها و دیگری با حساسیت کمتر برای خروج استفاده می‌شود.

مرتبط: از خرید دیپ مطمئن نیستید؟ این شاخص کلیدی تجارت کار را آسان تر می کند

آیا دو MACD بهتر از یکی هستند؟

مقدار پیش فرض استفاده شده برای نشانگر MACD توسط اکثر نرم افزارهای نمودار، ترکیب 12 تا 26 روزه است. با این حال، برای مثال‌های بعدی، اجازه دهید از یک MACD با ترکیب 19 تا 39 روزه استفاده کنیم که حساسیت کمتری دارد و برای تولید سیگنال‌های فروش استفاده می‌شود. دومی با استفاده از ترکیب MACD 6 تا 19 روزه که برای سیگنال خرید استفاده می شود، حساس تر خواهد بود.

بیت کوین (BTC) در سپتامبر 2020 در محدوده کوچکی معامله می شد و در آن دوره، هر دو اندیکاتور MACD تا حد زیادی ثابت بودند. در ماه اکتبر، زمانی که جفت BTC/USDT یک روند صعودی را آغاز کرد، MACD سیگنال خرید زمانی که این اندیکاتور در اواسط اکتبر 2020 از خط مرکزی عبور کرد، داد.

پس از ورود به معامله، مشاهده کنید که چگونه MACD در چهار نوبت (که به صورت بیضی در نمودار مشخص شده است) در ترکیب حساس MACD 6 تا 19 روزه به خط سیگنال نزدیک شد. این می‌توانست منجر به خروج زودهنگام شود و بخش بزرگی از سود را روی میز بگذارد زیرا روند صعودی تازه شروع شده بود.

از سوی دیگر، توجه کنید که چگونه ترکیب 19 تا 39 روزه کمتر حساس در طول روند صعودی ثابت باقی ماند. این امر می‌توانست تا زمانی که MACD به زیر خط سیگنال در 26 نوامبر 2020 نزول کند و باعث ایجاد سیگنال فروش شود، ماندن در معامله را برای معامله‌گر آسان‌تر کند.

در مثالی دیگر، بایننس کوین (BNB) در 7 ژوئیه 2020 از خط مرکزی عبور کرد و سیگنال خرید را راه اندازی کرد. با این حال، MACD حساس به سرعت پایین آمد و در 6 جولای به زیر خط سیگنال سقوط کرد، زیرا جفت BNB/USDT وارد یک اصلاح جزئی شد.

نسبتاً، MACD کمتر حساس تا 12 آگوست 2020 بالای خط سیگنال باقی ماند و بخش بزرگی از روند را به خود اختصاص داد.

معامله گرانی که پیگیری دو اندیکاتور MACD برایشان مشکل است، می توانند از ترکیب پیش فرض 12 تا 26 روزه نیز استفاده کنند. لایت کوین (LTC) سفر از حدود 75 دلار به 413.49 دلار پنج سیگنال خرید و فروش ایجاد کرد. همه معاملات سیگنال های ورودی خوبی (که به صورت بیضی مشخص شده اند) و خروجی (که با فلش مشخص شده اند) تولید کردند.

مرتبط: 3 روشی که معامله گران از میانگین متحرک برای خواندن حرکت بازار استفاده می کنند

چگونه MACD می تواند اصلاحات را سیگنال دهد

معامله گران همچنین می توانند از MACD برای خرید پول بک استفاده کنند. در طول اصلاحات در یک روند صعودی، MACD به خط سیگنال کاهش می یابد، اما با از سرگیری قیمت روند صعودی خود، MACD از خط سیگنال خارج می شود. این سازند که شبیه به قلاب به نظر می رسد، می تواند فرصت خوبی برای ورود ایجاد کند.

در مثال بالا، کاردانو (ADA) در 8 ژانویه 2020 از خط مرکزی عبور کرد و علامت خرید بود. با این حال، با متوقف شدن حرکت صعودی، MACD نزدیک به خط سیگنال در 26 ژانویه 2020 سقوط کرد اما به زیر آن نرسید. با بهبود قیمت، MACD از خط سیگنال جدا شد و حرکت خود را به سمت بالاتر از سر گرفت.

این فرصتی را به معامله گرانی داد که ممکن است خرید صلیب بالای خط مرکزی را از دست داده باشند. سیگنال فروش در 16 فوریه درست زمانی که جفت ADA/USDT در حال شروع یک اصلاح عمیق بود، ایجاد شد.

واگرایی MACD همچنین می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد

قیمت بیت کوین بین 21 فوریه 2021 و 14 آوریل به بالاترین حد خود ادامه داد، اما شاخص MACD در طول دوره به بالاترین حد خود رسید و واگرایی نزولی را تشکیل داد. این نشانه ضعیف شدن حرکت بود.

معامله گران باید در هنگام ایجاد واگرایی نزولی محتاط باشند و از انجام معاملات طولانی در چنین دوره ای خودداری کنند. واگرایی طولانی نزولی در این مورد با سقوط گسترده به اوج خود رسید.

لایت کوین نشان می دهد که چگونه MACD در طول یک روند نزولی قوی از ژوئیه تا دسامبر 2019 یک واگرایی صعودی ایجاد کرد. معامله گرانی که کراس اوور را در بالای خط مرکزی خریدند ممکن است در سپتامبر و بار دیگر در نوامبر اره مویی شده باشند.

این نشان می دهد که معامله گران باید قبل از اقدام بر روی واگرایی های MACD منتظر باشند تا عمل قیمت نشانه هایی از تغییر روند خود را نشان دهد.

چند نکته مهم

The MACD indicator captures the trend and also can be used to gauge an asset’s momentum. Depending on the market conditions and the asset being analyzed,  traders may vary the period setting of the MACD. If a coin is a fast mover, a more sensitive MACD could be used. With slow movers, the default setting or a less sensitive MACD may be used. Traders can also use a combination of a less sensitive and more sensitive MACD indicator for better results.

با این حال، هیچ نشانگر کاملی وجود ندارد که همیشه کار کند. حتی با تغییر و ترکیبات فوق، معاملات برخلاف انتظارات حرکت خواهند کرد.

معامله گران باید اصول مدیریت پول را برای کاهش سریع زیان و محافظت از سود اوراق در زمانی که معامله طبق فرض پیش می رود، به کار گیرند.

نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظرات نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است ، هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.

منبع: https://cointelegraph.com/news/here-s-5-ways-investors-can-use-the-macd-indicator-to-make-better-trades