نحوه عملکرد تجارت الگوریتمی رمزنگاری: نکات و بهترین روش ها

همانطور که انسان ها تکامل می یابند، تکنولوژی نیز پیشرفت می کند. زندگی ما چنان با فناوری در هم آمیخته است که اتوماسیون جنبه های مختلفی از آن را در بر گرفته است. و تجارت کریپتو خیلی عقب نمانده است. با وجود اشکال اتوماسیون از طریق ربات های معاملاتی الگوریتمی، تجارت کریپتو اکنون بسیار ساده تر از آن چیزی است که ما می توانیم تصور کنیم.

آلگو تریدینگ چگونه کار می کند؟

تجارت الگوریتمی رمزنگاری فرآیندی است که با اعتماد کردن استراتژی رمزنگاری خود به ربات‌ها، دستورات تجاری را به صورت خودکار اجرا می‌کند. به عبارت دیگر، ربات‌های معاملاتی کریپتو به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بر اساس سیگنال‌های تجاری برنامه‌ای از پیش تعریف‌شده تولید شده از طریق یک استراتژی کمی عمل کنند. سرعت بهتر، افزایش دقت، و نجات معامله گران از بالا و پایین های ثابت تحت کنترل احساسات، حذف ریسک معاملات هیجانی از مزایای اصلی آن است.

آنها برای چه کسانی در نظر گرفته شده اند؟

در حالی که بسیاری از ربات‌های تجارت رمزنگاری برای کاربران فنی که عملکرد یک الگوریتم ربات معمولی را می‌دانند ساخته شده‌اند، ربات‌های عمومی پلتفرم‌های مبتنی بر قوانین هستند که می‌توانند به هر معامله‌گر آماتوری کمک کنند تا استراتژی معاملاتی خود را توسعه داده و خودکار کند. اساساً، آنها به عنوان برنامه‌های نرم‌افزاری قدرتمندی عمل می‌کنند که از طریق API با صرافی‌های رمزنگاری تعامل می‌کنند تا اطلاعات مرتبط را به دست آورند و تفسیر کنند. پس از آن، بر اساس تفسیر داده‌های بازار، سفارش‌های خرید و فروش را از طرف یک معامله‌گر انجام می‌دهند.

بیایید با کاوش در چند استراتژی، نکات و بهترین شیوه ها، کمی عمیق تر به درک نحوه عملکرد معاملات الگوریتمی بپردازیم.

اصل اساسی که یک ربات الگوریتمی رمزنگاری بر اساس آن کار می کند چیست؟

یک ربات معامله گر کریپتو صرافی هایی را که به صورت شبانه روزی پشتیبانی می کند نظارت می کند و بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده ای که با آن برنامه ریزی شده است واکنش نشان می دهد. اگر یک ربات معامله گر طوری برنامه ریزی شده باشد که کالایی را زمانی که قیمت آن به 1 دلار می رسد و به قیمت پایین می رسد بخرد و زمانی که به 2 دلار رسید آن را بفروشد - ربات برای کسب سود در محدوده حد مجاز معامله می کند.

بنابراین، یک ربات الگوریتمی رمزنگاری ایده آل از چه چیزی تشکیل می شود؟

اجزای اصلی یک ربات معاملاتی الگوریتمی رمزنگاری باید مجموعه ای از قوانین تعریف شده برای نشان دادن خرید یا فروش، قوانینی برای نشان دادن زمان بسته شدن یک موقعیت و قوانینی برای تعیین اندازه سفارش و تخصیص پورتفولیو.

در اینجا برخی از رایج هستند استراتژی های تجارت الگوریتمی که می تواند شما را در مراحل توسعه ربات های رمزنگاری راهنمایی کند.

معاملات روند یا معاملات موقعیت

رایج ترین استراتژی های معاملاتی الگوریتمی از روندهای مبتنی بر میانگین متحرک، پیشرفت های قیمتی و شاخص های فنی مرتبط پیروی می کنند. و از آنجایی که آنها شامل فرمول های پیشرفته یا پیش بینی قیمت مبتنی بر بازار نمی شوند، پیاده سازی آنها از طریق معاملات الگوریتمی ساده تر است. برای موفقیت آمیز بودن این استراتژی، باید در مورد روندهای جهت دار اطلاعاتی داشته باشید و استراتژی خود را به سمت روندی که انتظار دارید در آینده ببینید، هدایت کنید.

داوری

خرید ارز رمزنگاری شده در یک صرافی و فروش آن در صرافی دیگر بر اساس تفاوت قیمت نهایی به منظور کسب سود، امری مرکزی است. استراتژی آربیتراژ. برای موفقیت این استراتژی، سرمایه گذاری بر تفاوت قیمت ها کلیدی است.

اسکالپینگ

این شامل انجام حرکات کوچک اما حیاتی به صورت دوره ای و مکرر برای استفاده از شکاف های بازار و ناکارآمدی نقدینگی است. زمان بندی در اینجا یک عامل تعیین کننده است زیرا معامله گران باید موقعیت های خود را در مدت زمان کوتاهی باز و بسته کنند، گاهی اوقات حتی در چند ثانیه.

معکوس بازگشت

برخلاف پیروی از روند، بازگشت میانگین شامل معامله در برابر روند با شرط بندی شرط بندی بر این است که قیمت ها به میانگین یا میانگین بازگردند. یک مثال اساسی از این امر می‌تواند خرید یک توکن رمزنگاری پس از کاهش غیرمعمول قیمت آن باشد. فرض در اینجا این است که پس از افت شدید قیمت، معمولاً شانس خوبی وجود دارد که به سطح عادی تر بازگردد.

تجارت لحظه ای

معاملات مومنتوم با تمرکز در درجه اول بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت، به دنبال سود بردن از روندهای صعودی و نزولی قیمت با خرید و فروش مناسب برای کسب سود است. مزایای متنوع سازی را ارائه می دهد و به عنوان یک حفاظ و پناهگاه امن برای دارایی های سنتی عمل می کند. هنگام به کارگیری این استراتژی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که حرکت بازار و سوار شدن بر موج را درک کنید.

تجارت شبکه

به عنوان یک استراتژی معاملاتی، معاملات شبکه ای شامل ایجاد یک شبکه معاملاتی با قرار دادن یک سری سفارشات طولانی و کوتاه در فواصل زمانی تعیین شده حول قیمت تعیین شده است. بهترین گزینه برای کار در بازارهای پرنوسان، تجارت شبکه ای به ویژه به روند حرکت یا پیش بینی بازار وابسته نیست.

معاملات معکوس

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات معکوس زمانی اتفاق می افتد که یک روند شروع به از دست دادن قدرت می کند و جهت را تغییر می دهد. این معمولاً شامل معامله در برابر یک روند می شود که با تغییر جهت روند، الگوهای واضح ظاهر شوند.

تجارت روزانه

در بازاری که 24/7 کار می کند، معاملات روزانه به معاملات واقعا کوتاه مدت اشاره دارد، این می تواند به معنای نگه داشتن یک دارایی حتی برای چند ثانیه تا چند ساعت باشد. ایده این است که دارایی خود را قبل از پایان روز به فروش برسانید تا سودی سریع، هر چند کوچک، به دست آورید.

تجارت کپی کنید

همانطور که از نام آن مشخص است، تجارت کپی به شما این امکان را می دهد تا استراتژی های معامله گران موفق را کپی کنید و بر اساس پارامترهای خاص تعیین شده توسط آنها، یک ربات بسازید.

بر اساس ترجیحات خود به عنوان یک معامله گر، می توانید ربات معاملاتی خود را طوری پیکربندی کنید که با یک استراتژی خاص کار کند و بنابراین از شاخص ها و داده های بازار برای تنظیم قوانین از پیش برنامه ریزی شده برای اجرای معاملات استفاده کنید. ربات‌های الگوریتمی رمزنگاری را می‌توان در ترکیب با سایر ابزارهای مدیریت ریسک برای انجام یادگیری عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی و تجارت مبتنی بر شواهد با انجام معاملات بر اساس داده‌های واقعی و روندهای بازار مورد استفاده قرار داد.

از نقطه نظر فناوری، ربات‌های معاملاتی رمزنگاری سریع راه‌اندازی می‌شوند و استفاده از آنها آسان است. آنچه احتمالاً جالب‌تر و متمایزتر است این است که چگونه نبوغ یک معامله‌گر به دلیل استراتژی زیربنایی که با آن برنامه‌ریزی شده است، باعث موفقیت یک ربات معاملاتی رمزنگاری algo می‌شود. آیا از شروع استراتژی تجارت کریپتو و اجرای ربات خود هیجان زده هستید؟ برای ما بنویسید در info@ionixxtech.com. ما آماده خواهیم بود تا شما را از طریق فرآیند توسعه ربات الگوریتمی تجارت کریپتو راهنمایی کنیم!

منبع: https://blog.ionixxtech.com/how-crypto-algorithmic-trading-works-tips-and-best-practices/