سرمایه گذاری نهادی: دقت لازم برای ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاران نهادی قدرتی برای تأثیرگذاری بر بازار دارند. غیر انحصاری بودن این ارز واقعا بازار را در نوردیده است. با توجه به افرادی که وقف اضافه کردن دارایی های دیجیتال به پرتفوی خود و بلوغ بازار کریپتو شده اند، برای سرمایه گذاران نهادی نیز اجتناب ناپذیر است. گسترش بازار دارایی های دیجیتال و در دسترس بودن ابزارهای گسترده برای کمک به چنین تجارتی، شروع مشارکت در دنیای ارزهای دیجیتال را راحت کرده است. برنامه ها و ابزارهای کاربرپسند به راحتی برای ردیابی سرمایه گذاری ها و عملکرد آنها در دسترس هستند.

به درستی گفته می شود، با قدرت بزرگ، مسئولیت بزرگی به همراه دارد. سرمایه گذاران نهادی می توانند تا حد زیادی بر بازار و همچنین افرادی که مشارکت در وجوه خود آنها را قادر ساخته است، تأثیر بگذارند. بنابراین، وظیفه حساس بررسی فرصت ها و طراحی دقیق استراتژی معاملاتی برای سرمایه گذاری در بازار دارایی دیجیتال مبتنی بر ارز دیجیتال است.

از کجا شروع کنیم

مهم‌ترین نیاز برای آژانس‌های سرمایه‌گذاری نهادی، داشتن یک تغییر عمل‌گرایانه در فرآیند تعیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انجام بررسی عملیاتی برای دارایی‌های دیجیتال است. اگرچه بازار کریپتو در حال بلوغ است و شروع به معامله در محدوده های محدودتر کرده است، هنوز راه درازی برای رسیدن به ثبات و پیش بینی پذیری بازارهای سهام سنتی وجود دارد. درک این نکته مهم است که سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به هر طریقی سرمایه گذاری در فناوری زیربنایی آن است.

قدرت ذهن را گسترش دهید

از آنجایی که بازار سنتی متفاوت عمل می کند، نیاز به مشارکت کارشناسانی با دانش عملکردی از دنیای مالی غیرمتمرکز وجود دارد. اینها ممکن است رویاپردازان، تحلیلگران یا صاحبان شرکت های ایجاد دارایی مبتنی بر بلاک چین باشند. افرادی که فناوری بلاک چین را درک می‌کنند، افرادی که از روندها و پیچیدگی‌های معاملاتی مرتبط با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال آگاه هستند، افرادی که تنوع سبد سهام را درک می‌کنند و سهامداران و تصمیم‌گیرندگانی که می‌توانند در مورد میزان و زمان تماس را قبول کنند، در تیم خود بگنجانید. برای عرضه به بازار این افراد باید بتوانند پیامدهای مالیاتی حاصل از دستاوردهای بازار کریپتو و نوسانات این فناوری هنوز ساده لوحانه را رمزگشایی کنند. برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری، تحلیلگران باید قادر به نظارت بر سیگنال های بازار و توجه به پرچم قرمز باشند.

یک استراتژی سرمایه گذاری دارایی دیجیتال طراحی کنید

در اینجا سرمایه گذاری بر نوسانات بازار یک استراتژی عالی است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در بازار، باید چند چیز روشن باشد. این شامل:

درصد سرمایه گذاری

بر اساس اهداف سرمایه گذاری در بازار کریپتو. باید نتیجه گیری شود که دارایی های دیجیتال چه درصدی از سرمایه گذاری را شامل می شود. در حالت ایده‌آل، بین 2 تا 5 درصد در پورتفولیو برای باز کردن سبد سرمایه‌گذاری شما به ارزهای دیجیتال است. اگرچه چنین قانونی وجود ندارد، موارد متعددی وجود داشته است که بیش از 50 درصد از سرمایه گذاری خود را در ارزهای دیجیتال توسط شرکت های بزرگ قرار داده اند. سرمایه‌گذاری‌های نهادی با دارایی‌های دیجیتالی وجود دارد که بیش از 90 درصد از پرتفوی آنها را تشکیل می‌دهد. درصد و توزیع سرمایه‌گذاری‌ها به تجربه و راحتی تیم استراتژی‌کننده با ارز دیجیتال بستگی دارد.

کجا سرمایه گذاری کنیم

دارایی‌های دیجیتال شامل ارزهای دیجیتال، NFT، DeFi، پلتفرم‌های معاملاتی بلاک چین و غیره است. همانطور که در بالا ذکر شد، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یک سرمایه گذاری در فناوری زیربنایی است و فناوری هرگز از فرصت های توسعه خالی نبوده است. وقتی نوبت به دسته بندی می شود، به طور کلی 3 راه برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال وجود دارد: سرمایه گذاری مستقیم در ارز، خرید توکن ها در حین فروش توکن و HODL کردن آنها، و سرمایه گذاری در کالاهای دیجیتالی که با استفاده از ارزهای دیجیتال تجارت می کنند. سرمایه گذاری در یک یا چند شکل بر اساس اهداف سرمایه گذاری در اختیار تصمیم گیرندگان است.

چه زمانی سرمایه گذاری کنیم

کم بخرید بالا بفروشید. در اینجا نیز تقریباً برقرار است، اما باید به روشی کمی متفاوت اعمال شود. بازار کریپتوکارنسی فازهای نزولی و صعودی را مستقل از آنچه در بازار سنتی می گذرد تجربه می کند. هر مؤسسه‌ای باید یک استراتژی دوگانه داشته باشد تا بتواند بهترین استفاده را از فعالیت‌های خرس و گاو نر داشته باشد. همچنین تحت تأثیر سیاست های محلی و تصمیمات مالی قرار نمی گیرد. به عنوان یک بازار جهانی، اجرای آن 24x7x365 همیشه در حال تکرار است و تحت تاثیر پدیده های جهانی است. برای استنباط زمان مناسب برای سرمایه گذاری برای به حداکثر رساندن سود، باید به طور مداوم نظارت شود.

بررسی دقیق را انجام دهید

دقیقاً مانند بررسی دقیق در بازار سنتی، ارز دیجیتال شامل برخی از پارامترهای رایج است که باید قبل از سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل شوند. همانطور که بدیهی است، تنها افرادی که از نکات فنی آگاه هستند، قادر به انجام اقدامات لازم عملیاتی و تحقیقاتی موثر خواهند بود. در اینجا موارد ضروری را که باید قبل از سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گیرد، توضیح داده ایم. برای داشتن یک ارزیابی همه جانبه برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، باید تلاش لایه ای انجام شود.

از آنجایی که سه راه برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال وجود دارد، بررسی دقیق به صورت جداگانه توضیح داده شده است.

دقت لازم برای سرمایه گذاری مستقیم در ارزهای دیجیتال

مهمترین شرط این است که یک صرافی را انتخاب کنید و یک حساب برای تجارت ایجاد کنید. 

• این شامل درک فناوری بلاک چین و ارزیابی آن از نظر قابلیت های آن برای تمرکززدایی واقعی از دارایی ها است. تمرکززدایی دارایی ها به سیاست های جمعیت شناختی، معماری، تجاری و قراردادی مربوط به محل نگهداری پول بستگی دارد.
• بلوغ ویژگی های امنیتی بلاک چین را ارزیابی کنید. اینکه تیم مدیریت امنیت در صرافی چقدر موثر و با تجربه است مستقیماً بر میزان آسیب پذیری دارایی های شما در برابر هر نوع تهدید امنیتی تأثیر می گذارد.

مرحله بعدی این است که ارزی را که می‌خواهید بخرید یا در آن سرمایه‌گذاری کنید، تصمیم بگیرید، زیرا این ارز بهترین گزینه برای سبد سهام شماست. 

• قرارداد هوشمند و کاغذ سفید عوامل کلیدی در درک اثربخشی ارز هستند. اگر ارز به صورت توکن منتشر شود، پروژه مرتبط، چشم انداز آن و تیمی که روی پروژه کار می کنند باید در نظر گرفته شده و به طور انتقادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.    
• باز هم، اینکه مکانیسم امنیتی پشت ارز و معماری بلاک چین به خوبی برنامه ریزی و اجرا شده است، نگرانی اصلی باقی مانده است.

به دنبال راه حل های ذخیره سازی برای دارایی های خود باشید

• ارز را می توان در کیف پول های شخصی، کیف پول های مدیریت شده توسط شخص ثالث، و یک سیستم ترکیبی که در آن یک کلید دو بخشی استفاده می شود و تا حدی توسط شخص و شخص ثالث درگیر نگهداری می شود، ذخیره می شود.
• ذخیره سازی خود به منزله ذخیره سازی سرد است و فقط به اندازه کلید خصوصی نزد مالک امن است.

برای راه‌حل‌های ذخیره‌سازی پشتیبانی شده توسط صرافی، مکانیسم‌های ذخیره‌سازی کلید خصوصی و امنیتی آن باید از نظر فنی برای سطوح ایمنی در برابر حملات هک ارزیابی شوند.

فرآیند انحلال و ظرفیت را درک کنید

• از آنجایی که موسسات امکان تولید نقدینگی و امنیت را فراهم می کنند، انتظار می رود سرمایه گذاری نهادی قابل نقدشوندگی باشد. موسسات باید تسهیلات انحلال ارائه شده توسط بورس را به دقت بررسی کنند. تأخیر، محدودیت‌های پایین و بالا، پیامدهای انحلال، همه باید قبل از تصمیم‌گیری در نظر گرفته شوند. 
• اطمینان حاصل کنید که اگر دوره های قفل در نظر گرفته شود، ممکن است وجوه نقد یا حتی در برخی موارد برای دوره قفل منتقل نشود.
• از آنجایی که نقدینگی یک فناوری بسیار نوسان است و هنوز هم یک شکست ناهمگون از فناوری است، برای ارزهای رمزنگاری شده آسان نخواهد بود. از این رو، مؤسسات باید غیرقابل نقدپذیری را به خودی خود در پرتفوی خود بگنجانند.

مراقبت غریزی برای هرگونه نشانه‌ای از شباهت با کلاهبرداری‌های رمزنگاری معروف کمک بزرگی به شناسایی پرچم‌های قرمز آشکار خواهد کرد.

• رمزنگاری های گذشته را تجزیه و تحلیل کنید. شما در واقع نیازی به تجزیه و تحلیل ندارید، فقط از طریق منابع اطلاعات رمزنگاری قابل اعتماد در اینترنت جستجو کنید.
• ویژگی‌های مشترک و علل شکست را در شناسایی ویژگی‌های «مسلط به شکست» یا «مشکوک» مشاهده کنید.

اغلب اوقات، تحلیلگران باتجربه ارزهای دیجیتال می توانند ناسازگاری ها و آسیب پذیری ها را از طریق تجربه و آگاهی از موفقیت ها و شکست های گذشته شناسایی کنند.

نمایش پست ها: 7