آیا بیت کوین هنوز با بازارهای مالی مرتبط است؟

مبانی اقتصاد جهانی

علیرغم ظهور مسائل جدید، اقتصاد هنوز از شیوع COVID-19 در حال بهبود است. اکنون که تورم از کنترل خارج شده است، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند تا با افزایش نرخ‌های بهره، این مشکل را برطرف کنند.

آمار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای ایالات متحده که در 13 اکتبر منتشر شد و بالاتر از حد پیش بینی شده بود (8.2٪ نسبت به سال گذشته)، تأثیر منفی بر قیمت بیت کوین داشت. با این حال، اقتصاد جهانی با بحران انرژی نیز دست و پنجه نرم می کند که به دلیل وابستگی شدید آن به گاز طبیعی و مواد خام روسیه، اروپا را بیشتر از ایالات متحده تحت تاثیر قرار داده است. این موضوع به تورم محدود نمی شود.

درگیری در اوکراین و تحریم های بعدی علیه روسیه، ناآرامی های ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان اقتصادی را در سمت شرقی افزایش می دهد. علاوه بر این، یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان به دلیل پیش‌فرض اورگراند و سیاست صفر چین برای مقابله با کووید (COVID) که زنجیره‌های تامین جهانی را به هم می‌زند، تهدید می‌شود.

در مقایسه با سایر ارزهای اصلی، به نظر می رسد شاخص دلار قوی است. در ماه نوامبر، هر دو بانک انگلستان و فدرال رزرو نرخ بهره را با همان 75 واحد افزایش دادند. این استراتژی انقباض کمی سعی می کند عرضه پول را محدود کند و فشار قیمت را کاهش دهد. احتمالا تا سال آینده و بعد از آن ادامه خواهد داشت. با این حال، احتمال رکود جهانی و رکود تورمی همچنان بسیار بالاست، بنابراین هیچ کشوری نمی تواند با توجه به سیاست های پولی بانک مرکزی احساس امنیت کامل کند.

رابطه بین بیت کوین و اقتصاد

بیت کوین نشان داده است که از ناآرامی های کنونی جهان مصون نیست. حتی اگر قیمت در ابتدا مستقل از امور مالی معمولی بود، همبستگی در سال 2016 شروع به ظهور کرد.

از آنجایی که هر دو در نادر بودن و دشواری استخراج (ماینینگ) و همچنین عملکرد ذخیره ارزش بودن مشترک بودند، ایده بیت کوین به عنوان یک «طلای دیجیتال» محبوبیت پیدا کرد. از آنجایی که بسیاری از مردم بیت کوین را یک سرمایه گذاری پرخطر می دانند، مانند سهام های معمولی، ارتباطی با شاخص های S&P 500 و Nasdaq-100 پدیدار شد.

همبستگی قیمت 40 روزه بیت کوین با طلا تا زمان نوشتن این مقاله 0.50 بود. (پس از حدود صفر بودن در ماه اوت). آلکش شاه و اندرو ماس، استراتژیست های بانک آمریکا ادعا می کنند:

این گزارش می‌گوید: «از آنجایی که عدم قطعیت کلان ادامه دارد و پایین‌ترین سطح بازار همچنان قابل مشاهده است، سرمایه‌گذاران ممکن است بیت کوین را به عنوان یک پناهگاه امن نسبی در نظر بگیرند. "یک همبستگی مثبت در حال کاهش با SPX/QQQ و یک همبستگی سریع در حال افزایش با XAU نشان دهنده این است."

حوادث غم انگیز

فروپاشی Terra/LUNA، انحلال اجباری Three Arrows Capital و ورشکستگی سلسیوس متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در اکوسیستم ارزهای دیجیتال بزرگ بودند که باعث ایجاد بازار نزولی شدند. همچنین لازم است قوانین آتی اتحادیه اروپا در مورد استخراج بیت کوین و مسئله سودآوری موجود در صنعت را در نظر گرفت.

علیرغم تمام تحولات منفی ذکر شده، بیت کوین توانست قیمتی را در منطقه 19,000 تا 20,000 دلار با نوسانات کم سابقه حفظ کند. قیمت بیت کوین در حال حاضر ثابت است که اخیراً حتی با نوسانات پوند انگلیس همخوانی دارد.

از سوی دیگر، پس از شایعات در مورد انتخاب های آتی فدرال رزرو، بازارها شاهد نوسانات شدید و نوسانات شدید قیمت بوده اند. مایک مک گلون، استراتژیست ارشد کالا در بلومبرگ، ادعا می کند که به همین دلیل است که بیت کوین ممکن است پس از یک تخفیف قابل توجه افزایش یابد و در نهایت از S&P 500 پیشی بگیرد. او فکر می کند که مقدار محدود بیت کوین و استراتژی کاهش تورم آن ممکن است به آن کمک کند تا سطح قیمت قبلی خود را به دست آورد. .

قیمت از زمان سقوط فلش ​​قبلی در اواسط ژوئن بسیار ثابت بوده است، اما همانطور که همه ما می دانیم، مدت زیادی دوام نیاورده است. این نشان می دهد که با گذشت زمان، شانس بیشتری برای شکست چشمگیر (نزولی یا صعودی) وجود دارد. هر چه قیمت مدت طولانی تری راکد باشد، شکست قوی تر خواهد بود.

علاوه بر این، با انحلال در پایین ترین حد تاریخ، علاقه باز برای معاملات آتی BTC بیشتر از همیشه است. نقدینگی زیادی در اینجا جمع‌آوری می‌شود، بنابراین وقتی قیمت دوباره شروع به حرکت کند، انگیزه بزرگ‌تری ایجاد می‌شود.

پس از کاهش 15 درصدی بیشتر، استراتژیست بنیامین کاون پیش بینی می کند که بیت کوین به "ارزش منصفانه" افزایش خواهد یافت. اکنون داده ها نشان می دهد که ما در مقایسه با ارزش منصفانه حدود 50 درصد کمتر از ارزش گذاری شده ایم. به گفته کاون، ممکن است برای مشاهده این رشد باید تا آغاز سال 2024 صبر کنیم.

دیدگاه مخالفی توسط کاماکشیا تریودی، استراتژیست گلدمن ساکس وجود دارد، که ادعا می کند که شاخص دلار آمریکا که از سال 2002 به بالاترین حد خود رسیده است، ممکن است خبر بدی برای بازار بیت کوین باشد که اکنون نزولی است.

پیش بینی روز قیامت: آیا قطره 2018 می تواند تکرار شود؟

برخی از تحلیلگران حدس می زنند که شرایط بازار از سال 2018 - نوسانات کم و به دنبال آن کاهش شدید قیمت - ممکن است امروز نیز تکرار شود. ما همان محدوده معاملاتی 10% را به اشتراک می گذاریم و یک رویداد قریب الوقوع را پیش بینی می کنیم.

برخلاف چرخه فعلی ما، که شاهد خروج نقدینگی از مبادلات و ایجاد آدرس‌های جدید کمی است، چرخه 2018 شاهد افزایش آدرس‌های ارسال شده به صرافی‌های نقطه‌ای بود. این یک تفاوت قابل توجه بین دو چرخه است. یک تحلیلگر برای CryptoQuant معتقد است که این باید نشان دهد که وضعیتی مانند سال 2018 رخ نخواهد داد.

در مورد "اثر هالووین" چطور؟

در گذشته، سه ماهه چهارم برای بیت کوین فوق‌العاده بوده است، با الگوهای صعودی که از اکتبر شروع می‌شود و در نوامبر تشدید می‌شود. بنابراین، در سال 2021، ماه های اکتبر و نوامبر به شوخی به "Uptober" و "Moonvember" تغییر نام دادند.

آیا هنوز هم می توانیم یک Q4 را پیش بینی کنیم که در سال 2022 بسیار مثبت باشد؟ پیش بینی آن دشوار است، اما با توجه به فضای نامطلوب اقتصاد کلان و شرایط ژئوپلیتیک کنونی، تصور همان افزایشی که سال گذشته تجربه کردیم، دشوار است. به هر حال، در ده ماه گذشته هیچ نشانه واقعی از رونق مجدد در بازار بیت کوین وجود نداشته است. همچنین باید در نظر داشته باشیم که، علی‌رغم وضعیت نامطلوب جهانی، وضعیت بیت‌کوین به‌عنوان «پناهگاه امن» ممکن است به حمایت از قیمت کمک کند، به‌ویژه در این زمان‌های سخت.

تجزیه و تحلیل داده های تراکنش

Filbfilb اطلاعات انحلال صرافی Bitfinex را بررسی کرد. او به این نتیجه رسید که شکست نزولی شتاب بیشتری خواهد داشت. پیشرفت صعودی نسبت به نزولی «کمتر خشن» خواهد بود زیرا نقدینگی بیش از 20,500 دلار در اصل 10 برابر است، اما نقدینگی زیر 18,000 دلار در درجه اول 10 برابر، 5 برابر و 3 برابر است.

نتیجه گیری

بازار بیت کوین در حال حاضر در وضعیت رکود به سر می برد. پس از یک دوره دو ماهه تثبیت، قیمت بیت کوین باید حرکت خود را از سر بگیرد. سرمایه گذاران ممکن است همچنان اهمیت بیت کوین را به عنوان یک پناهگاه امن و طلای دیجیتال درک کنند، علیرغم اینکه چشم انداز اقتصادی گسترده تر کاملاً تیره و تار است و همبستگی آن با رویدادهای دنیای واقعی. پیش‌بینی می‌شود که قیمت بیت‌کوین به‌همراه نوسان‌های بیشتر افزایش پیدا کند.

پس از عبور قیمت از سطح مقاومت 19,000 دلاری، دو سناریو ممکن است: کاهش مختصر قیمت و به دنبال آن بازگشت صعودی (جهش V شکل). یا کاهش طولانی تر و عمیق تر قیمت.

بیت کوین همچنان به عنوان پیشرفته ترین فناوری در ده سال گذشته باقی خواهد ماند و آزادی مالی و حاکمیت کامل بر ثروت خود را، صرف نظر از اینکه چه اتفاقی می افتد، ممکن می سازد. در گذشته، بسیاری از بازارهای نزولی قابل توجهی وجود داشته است که بیت کوین از آنها جان سالم به در برده و همیشه از آن ها باز می گردد.

مربوط

تجارت Dash 2 – پیش فروش با پتانسیل بالا

رتبه ما

• پیش فروش فعال در حال حاضر - dash2trade.com
• رمز بومی اکوسیستم سیگنال های رمزنگاری
• تأیید و ممیزی KYC