به روز رسانی در اواسط بازار: بازگشت شکننده سهام، تثبیت نفت خام، جهش طلا، بیت کوین بالای 20 هزار دلار

پس از سقوط سهام به پایین‌ترین سطح از سال 2020، وال استریت خواستار توقف رکود گسترده شد که بسیاری از معامله‌گران را نگران کرده است که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان باعث رکود شدید شود. آخرین دور سخنرانی فدرال رزرو، خوش بینی هایی را به وجود می آورد که فدرال رزرو در حال نزدیک شدن به پایان چرخه افزایش نرخ است. ایوان، رئیس فدرال رزرو گفت که مناسب است سرعت افزایش نرخ بهره را در مقطعی کاهش دهیم، در حالی که بولارد خاطرنشان کرد که احتمالاً نرخ های بهره ایالات متحده به سمت قلمروهای محدود کننده حرکت کرده است. 

رشد امروز بازار سهام به همان اندازه شکننده است که برج Magna-Tile دخترم در کنار پیست مسابقه Hot Wheels برادرش می سازد. سرمایه‌گذاران به دنبال ایده‌هایی در مورد محل سرمایه‌گذاری هستند و برخی از سهام فناوری با ارزش بالا جذاب هستند. اپل، گوگل و تسلا در چند روز گذشته عملکرد بهتری داشته‌اند و اگر سرمایه‌گذاران سردرگم باشند، این روند ممکن است ادامه یابد. 

پس از گزارش اعتماد مصرف کننده چشمگیر مبنی بر اینکه فدرال رزرو می تواند برای مدت طولانی تری تهاجمی باقی بماند، سهام برخی از سودها را کاهش داد. پایان چرخه انقباض فدرال رزرو در نظر گرفته شده است، سوال این است که نرخ‌ها چقدر محدود می‌شوند. در صورتی که فدرال رزرو در نوامبر 75 واحد افزایش یابد، در دسامبر به نیم واحد افزایش یابد و در فوریه 25 واحد افزایش یابد، ممکن است اشتهای ریسک باقی بماند. 

قیمت نفت خام در حال تلاش برای تثبیت در کنار بیشتر دارایی‌های پرخطر است، زیرا فروش جهانی ناشی از ترس از رکود به آرامی به طور کامل قیمت‌گذاری می‌شود. -70 دلار 

طرف عرضه این بازار نفت را محدود نگه می‌دارد زیرا اوپک پلاس احتمالاً کاهش تولید را آغاز خواهد کرد، ذخایر جهانی کم است و حمایت بلندمدت از عدم سرمایه‌گذاری در چاه‌های جدید ناشی می‌شود. پیش‌بینی‌های نفت برای قیمت‌های بسیار بالاتر کاهش می‌یابد زیرا هیچ‌کس این حرکت اخیر دلار را پیش‌بینی نمی‌کرد. FX حیوانی است که هیچ کس نمی تواند آن را کنترل کند و این سوال که دلار چقدر می تواند قوی تر شود می تواند کالاها را در چند ماه آینده سنگین نگه دارد. 

معامله گران انرژی همیشه به فصل طوفان توجه زیادی می کنند، اما تا کنون به نظر می رسد که طوفان ایان به نظر می رسد که بخش انرژی را در امان بگذارد و بیشتر مرکبات را تحت تأثیر قرار دهد. 

این انتظار که روسیه به اوپک پلاس توصیه کند تولید را به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد، به افزایش قیمت ها کمک کرد. اوپک پلاس این بازار نفت را محدود نگه خواهد داشت و با توجه به ضعف در اروپا و آسیا، تولید کمتر به راحتی قابل توجیه است. عوامل بنیادی نفت در نهایت بر هر گونه فروش در بازارهای جهانی غلبه خواهند کرد که به این معنی است که نفت خام باید به پایین ترین سطح خود نزدیک شود. 

طلا

طلا در روز بالاتر است، اما این به سختی یک صعود است و به احتمال زیاد یک جهش موقت است زیرا فشار فروش کاهش می یابد. کاهش رشد طلا پس از گزارش بهبود اعتماد مصرف‌کننده، از این ایده حمایت می‌کند که فدرال رزرو می‌تواند این موضع انقباض تهاجمی را برای مدت طولانی‌تری حفظ کند. طلا تا زمانی که وال استریت احساس نکند که کنترلی محکم در مورد چگونگی افزایش نرخ‌ها دارند، پایین نمی‌آید و در حال حاضر به نظر می‌رسد که نرخ‌ها باید به سرعت بالاتر از سطح CPI فعلی باشند. 

تا زمانی که بازدهی به افزایش خود ادامه می دهد، به نظر می رسد هر بازدهی طلا از بین خواهد رفت. کف طلا برای مدتی تایید نمی شود، اما در حال حاضر به نظر می رسد که فروشندگان همچنان مسئول هستند.    

نات گاز

قیمت گاز طبیعی بالاتر است زیرا مقامات اروپایی تلاش می کنند بفهمند که چگونه "خسارت بی سابقه به سیستم خط لوله نورد استریم رخ داده است. به نظر می رسد اروپا نباید انتظار عرضه قابل توجهی از روسیه در این زمستان داشته باشد. پسکوف سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد که روسیه "بسیار نگران" است و آنها تحقیقاتی را انجام خواهند داد. بسیاری از بازرگانان بر این باورند که روسیه در حال خرابکاری در خط لوله است، صرف نظر از اینکه بسیاری از آنها تا حدودی انتظار داشتند که با جنگ در اوکراین موقعیت خود را از دست بدهند. بحران جهانی انرژی همچنان در کانون توجه قرار دارد و این موضوع برای چشم انداز کوتاه مدت دارایی های اروپا بسیار نگران کننده است.  

مدیر عامل EQT خاطرنشان کرد: به نظر می رسد طوفان آیدا بر تولید گاز طبیعی تأثیری نخواهد گذاشت. چشم انداز او برای قیمت گاز طبیعی بالای 7 دلار است که بسیار بالاتر از میانگین 20 ساله است.

رمزنگاری

سقوط بازار جهانی در حال استراحت است و این خبر خوبی برای بازارهای دیجیتال است. بیت کوین با توجه به فروش خشونت آمیز که در اکثر شاخص های اصلی رخ می دهد، انعطاف پذیری خاصی از خود نشان داده است. اینکه بیت کوین بالاتر از سطح 20,000 دلار است و فروش اخیر شاهد سقوط عمده ای زیر پایین ترین سطح تابستانی نبوده است، بسیار قابل توجه است. بیت کوین کاتالیزوری برای افزایش بسیار بالاتر ندارد، اما تثبیت یک نشانه خوشایند برای گاوهای بلند مدت است.

اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو در کنفرانسی که به میزبانی بانک فرانسه برگزار شد، حاوی هیچ بمب جدیدی نبود. پاول نگرانی خود را از مسائل ساختاری در اکوسیستم DeFi تکرار کرد. پاول نوآوری حمایت خود از جمله رمزارز را مجدداً بیان کرد و کنگره را تشویق کرد تا مقرراتی را برای استیبل کوین ها تصویب کند. پاول به معامله گران رمزارز یادآوری کرد که زمان زیادی طول خواهد کشید تا شاهد یک دلار دیجیتال باشیم. او گفت که مطالعه فدرال رزرو در مورد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی حداقل دو سال طول می کشد، به همین دلیل است که برای کنگره مهم است که مقرراتی در مورد استیبل کوین ها ارائه دهد.  

این مقاله تنها به منظور اطلاعات عمومی می باشد. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما شرکت OANDA یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. معاملات اهرمی ریسک بالایی دارد و برای همه مناسب نیست. ممکن است تمام وجوه سپرده شده خود را از دست بدهید.

اد مویا

تحلیلگر ارشد بازار، قاره آمریکا at اوندا

با بیش از 20 سال تجربه در تجارت، اد مویا یک تحلیلگر ارشد بازار با OANDA است که تجزیه و تحلیل به روز بازارهای داخلی، پوشش رویدادهای ژئوپلیتیک، سیاست های بانک مرکزی و واکنش بازار به اخبار شرکت ها را تولید می کند. تخصص خاص او در طیف گسترده ای از طبقات دارایی از جمله FX، کالاها، درآمد ثابت، سهام و ارزهای دیجیتال نهفته است.

اد در طول دوران حرفه‌ای خود با برخی از کارگزاری‌های پیشرو فارکس، تیم‌های تحقیقاتی و بخش‌های خبری در وال استریت از جمله تجارت جهانی فارکس، راه‌حل‌های FX و Trading Advantage کار کرده است. اخیراً او با TradeTheNews.com کار می کرد، جایی که او تجزیه و تحلیل بازار را در مورد داده های اقتصادی و اخبار شرکت ارائه می داد.

اد مستقر در نیویورک، مهمان دائمی چندین شبکه تلویزیونی مالی بزرگ از جمله CNBC، بلومبرگ تی وی، یاهو است! Finance Live، Fox Business و Sky TV. دیدگاه‌های او مورد اعتماد مشهورترین شبکه‌های خبری جهانی از جمله رویترز، بلومبرگ و آسوشیتدپرس است و به طور مرتب در نشریات برجسته مانند MSN، MarketWatch، Forbes، Breitbart، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال از او نقل قول می‌شود.

اد دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه راتگرز است.