رتبه بندی ETF بیت کوین در ایالات متحده توسط آندری جیخ، استاد امور مالی شخصی

رتبه بندی ETF بیت کوین در ایالات متحده توسط آندری جیخ، استاد امور مالی شخصی

تمبر زمان: 21 ژانویه 2024، ساعت 3:49 بعد از ظهر
آندری جیخ، استاد امور مالی شخصی، رتبه بندی بیت کوین ETF در ایالات متحده، هوش داده پلاتو بلاک چین. جستجوی عمودی Ai.

در ویدئویی که در 20 ژانویه در کانال یوتیوب خود منتشر شد، آندری جیخ در مورد تجربه خود از خرید تمام ETF های بیت کوین که اخیراً منتشر شده است صحبت می کند. او از بدترین تا بهترین آنها را امتحان می کند و به سوالات متداول در مورد این ETF ها پاسخ می دهد.

او تاکید می کند که در اولین روز معاملاتی خود، ETF های جدید بیت کوین 4.6 میلیارد دلار تولید کردند. او زمینه را با مقایسه این حجم معاملاتی با حدود 500 ETF ایجاد شده در سال 2023 فراهم می کند که در یک سه شنبه خاص 450 میلیون دلار بود و بالاترین ETF فردی به 45 میلیون دلار می رسید. در مقابل، 11 ETF بیت کوین در یک روز به 4.6 میلیارد دلار رسید و آن را به محبوب ترین کلاس دارایی ETF تبدیل کرد. Jikh خاطرنشان می کند که علیرغم حجم معاملات بالا،

جیخ می‌گوید قیمت بیت‌کوین در روز راه‌اندازی ETF‌ها نسبتاً ثابت بود و سپس در روزهای بعد از ۴۶۵۰۰ دلار به ۴۲۵۰۰ دلار کاهش یافت. او این موضوع را با مفهوم حجم معاملات توضیح می دهد که هم ورودی و هم خروجی های خالص (خرید و فروش) را به حساب می آورد. 46,500 میلیارد دلار در اولین روز معاملاتی خود شامل هر دو می شود. او Grayscale Bitcoin Trust (نماد تیکر GBTC) را به عنوان بزرگترین مشارکت کننده در جریان خروجی خالص شناسایی می کند.

جیخ توضیح می‌دهد که Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) تحت یک فرآیند تبدیل پیچیده به یک ETF نقطه‌ای قرار گرفت، که شکاف بین قیمت ETF و قیمت خود بیت‌کوین را کاهش داد، که به عنوان تخفیف به NAV (ارزش خالص دارایی) شناخته می‌شود. پیش از این، از فوریه 2021 تا 10 ژانویه 2024، خرید مستقیم GBTC ارزان تر از بیت کوین بود. بسیاری از سرمایه گذاران ظاهرا GBTC را برای جمع آوری سود قبل از بسته شدن پنجره تخفیف فروختند. او همچنین اشاره می کند که GBTC به دلیل هزینه های بالای آن گران است.

جیخ تاکید می‌کند که همه ETF‌های بیت‌کوین نقطه‌ای یکسان ایجاد نمی‌شوند، و همین باعث شد که همه آنها را بخرد تا عملکردشان را مقایسه کند. او سپس به یک تصور غلط رایج درباره تأثیر این ETF‌های نقدی بر قیمت دارایی‌ها اشاره می‌کند.

بسیاری انتظار داشتند که بیت کوین بلافاصله پس از تایید ETF های نقطه ای به 100,000 دلار افزایش یابد، اما جیخ این را با تاریخچه ETF های طلا مقایسه می کند، که پس از عرضه شاهد افزایش قیمت قابل توجه فوری نبود. به عنوان مثال، قیمت طلا از راه اندازی ETF آن در نوامبر 1.4 تا پایان آن سال حدود 2004٪ کاهش یافت و تنها در سه ماهه سوم سال 2005 شروع به افزایش قابل توجهی کرد.

سپس جیخ به رتبه بندی ETF های بیت کوین آمریکا بر اساس رشد قیمت و کمترین نسبت هزینه می پردازد.

او در 100 ژانویه، روزی که ETF ها شروع به معامله کردند، 11 دلار در هر ETF بیت کوین سرمایه گذاری کرد. با این حال، او به دلیل مشکلات سیستم Robinhood نتوانست دو مورد از ETF ها، IBIT و DEFI را خریداری کند.

او از ردیاب پورتفولیو خود برای شبیه‌سازی استفاده کرد که اگر آن ETF‌ها را که در Patreon خود به اشتراک می‌گذارد می‌خرید چه اتفاقی می‌افتاد.

این ویدئو با بدترین عملکرد بر اساس سرمایه‌گذاری 100 دلاری‌اش شروع می‌شود، و جزئیات عملکرد ETFها را با نماد DEFI آغاز می‌کند.

<!–

بلااستفاده

-> <!–

بلااستفاده

->

جیخ ETF های بیت کوین را بر اساس عملکرد آنها پس از سرمایه گذاری خود رتبه بندی می کند. ETF با نماد DEFI بدترین عملکرد را داشت و بیش از 15% از دست داد و سرمایه گذاری 100 دلاری خود را به 84.8 دلار کاهش می داد. جالب اینجاست که به دلیل لغو سفارشات در رابینهود، او قادر به خرید دو ETF با بدترین عملکرد، DEFI و IBIT (ETF بلک راک) نبود. IBIT 12.6% از دست داد که باعث می شد سرمایه گذاری او به 87.3 دلار برسد.

او سپس عملکرد سایر ETF ها را فهرست می کند:

  • BITB (Bitwise): 8.34% از دست داد، 91.6 دلار باقی ماند.
  • FBTC (Fidelity): 8.2% از دست داد، 91.8 دلار باقی ماند.
  • ARKB (صندوق بیت کوین کتی وود): 8.01 درصد از دست داد، 91.99 دلار باقی ماند.
  • BRRR: 7.88 درصد از دست داد، 92.2 دلار باقی ماند.
  • EZBC: 7.85 درصد از دست داد، 92.5 دلار باقی ماند.

ETFs HODL و BTCW هر دو 7.73 درصد از دست دادند. او در مورد نسبت هزینه‌های این ETFها توضیح می‌دهد و خاطرنشان می‌کند که DEFI نسبت هزینه بالایی 0.9٪ دارد، در حالی که GBTC حتی بالاتر از 1.5٪ است. او این را با سایر ETF ها با نسبت هزینه کمتر اما عملکرد متفاوت مقایسه می کند.

در نهایت، جیخ نتیجه می گیرد که بهترین ETF، ترکیبی از رشد قیمت و نسبت هزینه پایین، BTCO اینویسکو است. او این را برای کسانی که نسبت های کم هزینه را در اولویت قرار می دهند، با BITB و ARKB به عنوان جایگزین های نزدیک توصیه می کند. او توصیه می‌کند در مورد حفظ بیت کوین و در نهایت به سمت داشتن بیت کوین واقعی به جای ETF حرکت کنید. او داشتن یک ETF بیت‌کوین را به داشتن رابطه‌ای تشبیه می‌کند که در آن شخص دیگری از فرد مهم شما نگهداری می‌کند و عکس‌هایی را برای شما ارسال می‌کند و هزینه‌ای را برای مراقبت از او دریافت می‌کند.

برای کسانی که نمی‌خواهند بیت‌کوین را خود نگهبانی کنند و ETF‌ها را در 401k خود ترجیح می‌دهند، او به سختی می‌تواند بهترین گزینه را توصیه کند. او خاطرنشان می کند که شرکت های مختلف استراتژی ها و سطوح تجربه متفاوتی دارند. GBTC، علیرغم کارمزدهای بالایش، با نقدینگی و پایگاه مشتری قابل توجهی، بیشترین آزمایش را دارد. او خطرات بالقوه مرتبط با ETF ها را که سکه های خود را از طریق سرویس هایی مانند Coinbase ذخیره می کنند، مطرح می کند و یک سناریوی هک فرضی را ارائه می دهد.

جیخ در مورد خطرات مرتبط با ETF های بیت کوین، به ویژه در صورت وقوع یک حادثه هک صحبت می کند. او توضیح می‌دهد که مشتریان از نظر فنی مالک سکه‌ها نیستند، اما ادعای امنیت ETF دارند. اگر در محدوده بیمه SIPC باشد، باید از آنها محافظت شود مگر اینکه عوارض نظارتی مانند موارد SEC ایجاد شود.

او این سوال را مطرح می کند که آیا FBTC Fidelity ممکن است گزینه ایمن تری باشد زیرا Fidelity خود بیت کوین را در اختیار دارد و یک موسسه تنظیم شده است. با این حال، او خاطرنشان می کند که Fidelity در مقایسه با سایر شرکت ها مانند Coinbase تجربه کمتری در نگهداری بیت کوین دارد.

جیخ اذعان می‌کند که هیچ پاسخ قطعی برای اینکه کدام ETF بهترین است وجود ندارد، و اذعان می‌کند که بیشتر مردم تا این حد به آینده فکر نمی‌کنند. او تاکید می کند که در حالی که رتبه بندی خود را بر اساس این است که ETF کمترین ضرر را داشته است، این لزوماً به این معنی نیست که بهترین است، زیرا ETF که بیشترین ضرر را داشته باشد به طور بالقوه می تواند بالاترین بازده را در آینده داشته باشد.

به گفته جیخ، ETF ایده‌آل زمانی است که کمترین ضرر را زمانی که قیمت بیت‌کوین کاهش می‌دهد و با افزایش آن بیشترین سود را داشته باشد. با این حال، برای ارزیابی قطعی به داده های بیشتری نیاز است.

[محتوای جاسازی شده]

عکس های ویژه از طریق Pixabay

تمبر زمان:

بیشتر از cryptoglob به